VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/ /06/2009 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/ /06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: Raporun Dönemi: 01/01/ /06/2009 Ortaklığın Unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. Yönetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Halim KANATCI BaĢkan (27/07/ Devam Ediyor) Adnan GÜZEL BaĢkan V. (05/10/ Devam Ediyor) Mehmet Lütfi AKYOL Üye (27/08/ Devam Ediyor) Ahmet SIVACI Üye (25/05/ Devam Ediyor) Arif DÜLGER Üye (25/05/ Devam Ediyor) Ġbrahim YILDIRIM Üye (31/10/ /07/2009 ) Denetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Rifat TÜRKER Üye (25/05/ Devam Ediyor) Muzaffer ġarlak Üye (21/10/ Devam Ediyor) 2- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: ġirketin ödenmiģ sermayesi 3,000,000- TL olup her biri 1 Yeni KuruĢ nominal değerli 300,000,000 adet hisseye bölünmüģtür. ġirketin % 10 dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları: 30/06/ /06/2008 Adı Soyadı / Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı T.Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) % 1,530, % 765,000 T.Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) % 1,469, % 734,994 ġirketin 26/03/2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında; esas sözleģmenin, Sermaye ve Hisse Senetleri baģlıklı 9. maddesi tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulmuģ ve kabul edilmiģtir. Bu değiģiklik ile 1,070, TL sı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 429, TL sı olağanüstü yedeklerden karģılanmak üzere, ġirket ödenmiģ sermayesi 1,500,000.-TL dan 3,000,000.- TL na artırılmıģtır. Ayrıca bu değiģiklik ile YTL olan sermaye TL ye uyumlu hale getirilmiģtir. Esas sermaye değiģikliği 08/04/2009 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıģtır

2 bilgi: 3- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında ġirket 22/10/2001 tarihinde Ġstanbul da kurulmuģtur. ġirketin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiģ ilke ve kurallar çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmaktır. ġirket, bu amaçla SPK dan 11/02/2002 tarihinde yetki belgesi almıģtır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluģan portföylerin, her bir müģteri adına, müģterilerle yapılacak portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Sektörde 30/06/2009 tarihi itibariyle 23 adet portföy yönetim Ģirketi faaliyet göstermektedir. Sektördeki portföy yönetimi, ağırlıklı olarak kurumsal bazda gerçekleģmektedir. ġirketimiz 30/06/2009 tarihi itibariyle; Vakıf Emeklilik A.ġ. nin 10 adet emeklilik yatırım fonu ile Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ne ait portföyün yönetimini yapmaktadır. Yönetimini yaptığımız Vakıf Emeklilik A.ġ. ne ait emeklilik yatırım fonlarının sektördeki payı: Emeklilik ġirketi Katılımcı Sayısı Katılımcıların Fon Tutarı (TL) Toplam Aegon Emeklilik ve Hayat 57,497 77,940,396 Allianz Hayat ve Emeklilik 51, ,101,631 Anadolu Hayat Emeklilik 407,961 1,644,110,945 Avivasa Emeklilik ve Hayat 293,225 1,681,054,191 BaĢak Groupama Emeklilik 74, ,260,081 ErgoĠsviçre Emeklilik ve Hayat 7,004 4,498,579 Finans Emeklilik ve Hayat 11,302 6,274,462 Fortis Emeklilik ve Hayat 76, ,918,728 Garanti Emeklilik ve Hayat 375,047 1,106,125,938 Ing Emeklilik 154, ,458,769 Vakıf Emeklilik 103, ,001,832 Yapı Kredi Emeklilik 259,930 1,144,515,672 Genel Toplam 1,872,320 7,666,261,225 Emeklilik yatırım fonları 30/06/2009 tarihi itibariyle, 7,666 milyon TL büyüklüğe ulaģmıģtır. Yönetimini yaptığımız Vakıf Emeklilik A.ġ. nin emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü 460 milyon TL ve % 6 pazar payı ile beģinci sırada yer almaktadır. 4- Finansal yapıya ilişkin bilgiler: ġirketin VUK göre düzenlenmiģ 30/06/2009 tarihli mali tablolarındaki; Brüt karı: Kurumlar vergisi karģılığı: Net karı: 909,293.-TL 183,543.-TL 725,750.-TL dir

3 ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI; No 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ 30/06/2009 tarihli mali tabloları: (TL) Cari Dönem Geçmiş Dönem VARLIKLAR Dönen Varlıklar 4,953,958 4,253,919 Nakit ve Nakit Benzerleri 4,739,454 4,021,015 Finansal Yatırımlar 0 49,249 Ticari Alacaklar 197, ,486 Diğer Dönen Varlıklar 16,651 8,169 Duran Varlıklar 124,767 97,007 Diğer Alacaklar 7,600 7,600 Finansal Yatırımlar 90,262 49,249 Maddi Duran Varlıklar 21,080 34,886 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 773 1,060 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 5,052 4,212 TOPLAM VARLIKLAR 5,078,725 4,350,926 Cari Dönem Geçmiş Dönem KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 96,534 91,693 Ticari Borçlar 0 1,275 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 72,101 57,657 Borç KarĢılıkları 0 8,847 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24,433 23,914 Uzun Vadeli Yükümlülükler 35,015 30,894 Kıdem Tazminatı KarĢılığı 35,015 30,894 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,947,176 4,228,339 ÖdenmiĢ Sermaye 3,000,000 1,500,000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 15,507 1,086,039 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 184, ,141 GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları 1,028, ,221 Net Dönem Karı/Zararı 718,837 1,038,938 TOPLAM KAYNAKLAR 5,078,725 4,350,

4 Cari Dönem 01/01/ /06/2009 Geçmiş Dönem 01/01/ /06/2008 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER SatıĢ Gelirleri 3,385,523 3,180,428 SatıĢların Maliyeti (-) (1,944,297) (2,353,525) Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar) 1,441, ,903 BRÜT KAR/ZARAR 1,441, ,903 Genel Yönetim Giderleri (-) (548,163) (526,282) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) (10) (181) FAALİYET KARI/ZARARI 893, ,292 Finansal gelirler 8, ,592 Finansal giderler (-) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 901, ,884 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri (182,704) (88,383) Dönem vergi gelir/gideri (183,544) (88,770) ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri 840 (387) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 718, ,501 DÖNEM KARI/ZARARI 718, ,501 Dönem Kar/Zararının Dağılımı Ana ortaklık payları 718, ,501 Hisse baģına kazanç Finansal Büyüklükler: (TL) Toplam Aktifler 5,078,725 4,350,926 ÖdenmiĢ Sermaye 3,000,000 1,500,000 Özsermaye 4,947,176 4,228,339 Net Kar 718,837 1,038,938 Finansal Oranlar: Özsermaye Karlılığı (%) 14, Aktif Karlılık (%) 14, Hisse BaĢına Kar

5 5- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Mesleki Tecrübesi Mehmet Lütfi AKYOL Genel Müdür (27/08/ Devam Ediyor) 19 Yıl ġener AKBULUT Müdür (01/11/2001 Devam Ediyor) 14 Yıl Özkan BALCI Müdür (28/11/2007 Devam Ediyor) 17 Yıl 6- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Personel yapısı: Unvan Sayı Genel Müdür 1 MüfettiĢ 1 DanıĢman 1 Müdür 2 Müdür Yrd. 1 Uzman Yrd. 1 Memur 1 Toplam 8 Toplu sözleģme uygulaması: Yoktur. Personele sağlanan haklar: Sağlık sigortası Yemek yardımı Bireysel emeklilik sigortası iģveren katkı payı (Aylık brüt ücretin % 2,5 i) 7- Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi: Ġlgili dönemde herhangi bir kiģi veya kuruma bağıģta bulunulmamıģtır. 8- Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı: ġirketin merkezi Ġstanbul dadır. 18/02/2008 tarihinde, Büyükdere Caddesi No:103 Kat:2 Mecidiyeköy / ġiģli adresinden, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik ĠĢ Merkezi A Blok No:9 D:19 Mecidiyeköy / ġiģli adresine taģınmıģtır. ġirketin Ģubesi bulunmamaktadır. VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEHMET AKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR ŞENER AKBULUT MÜDÜR - 5 -