ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri Fon portföyünün tamamı kira sertifikalarından, faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçlarından, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler ile katılım bankası hesapları, altın, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ve Katılım 30 Endeksindeki paylardan oluşturulmaktadır. Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BİST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri (Kamu), %25 BIST Katılım 30 Endeksi, %5 BİST- KYD Kira Sertifikaları Endeksleri (Özel) ve %5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) dir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0, Hüseyin Gayde Yatırımcı Sayısı Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 1,43 Fon portföyünün tamamı kira sertifikalarından, faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçlarından, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler ile katılım bankası hesapları, altın, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ve Katılım 30 Endeksindeki paylardan oluşturulmaktadır. Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir kredi derecesi (S&P BBB Notu ve diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünde varlık dağılımları hisse senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Portföy Dağılımı - Ulusal Paylar % 31,29 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı - Türk Özel Sektör Kira Sertifikası % 7,60 Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür - Kamu Kesimi Kira Sertifikası % 52,14 -Katılım Hesabı % 7,22 -Kamu Kesimi Kira Sertifikası USD % 1,75 Yatırım Riskleri 1

2 Ulusal Payların Sektörel Dağılımı - Sınai %63,34 -Mali Kuruluşlar %1,02 -Hizmet %35,63 -Diğer %0 Fon portföyü ağırlıklı olarak kira sertifikaları, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler, altın, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ve Katılım 30 Endeksindeki paylardan oluşmaktadır. Fon yönetiminde enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Enflasyon oranları, altın piyasasındaki ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet 2

3 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı** Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) ,27 6,32 4,69 3,63 0,32 0,25 0, ,65 4,75-5,71 0, ,74 14,81-6,36 0, , ,97 0, , ,45 0, , ,33 0, (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. Değişim ( ) GRAFİK 6,00 5,00 4,00 5,27 4,69 3,63 3,00 2,00 1,00 0,00 AGE Ölçütü ÜFE ( ) GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3

4 C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Ölçütünün Getirisi]= (%5,27-%4,69)= %0,58 ( ) 2. Aşağıda dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0, Saklama Gideri 0, Fon Yönetim Ücreti 1, Denetim Gideri 0, Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0, Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0, Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0, Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0, Toplam Giderler 1, Fonun karşılaştırma ölçütü; tarihleri arası dönemde %65 BİST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri (Kamu) + %25 BIST Katılım 30 Endeksi + %5 BİST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri (Özel) + %5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) dir. 4. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4

5 5. Fon Gider Bilgileri: 5