GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

Transkript

1 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

2 ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: ,00 TL GROUPAMA SA ,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique Jean Marie UZEL David Jean-Marie Robert LECOMTE ġebnem ULUSOY 1

3 YÖNETĠM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız, Sekizinci faaliyet yılını tamamlamıģ olan Ģirketimizin, 2014 yılına iliģkin Bilanço ve Kar / Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla selamlarız. Yönetim Kurulu Dominique Jean Marie UZEL BaĢkan David Jean-Marie Robert LECOMTE Üye ġebnem ULUSOY Üye 2

4 YÖNETĠM KURULU BAĞLILIK RAPORU Bağlı ġirket konumundaki Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ. ile Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ. sermayesindeki çoğunluk hisseye sahip olan ve dolaysıyla hakim Ģirket konumunda olan Groupama SA arasındaki bağlılık iliģkisini hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince düzenlemiģ olan dönemine iliģkin Bağlılık Raporudur: a) Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ. nin hakim ġirketle, Hakim ġirkete Bağlı Bir ġirketle, Hakim ġirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Yaptığı Hukuki ĠĢlemler ve GeçmiĢ Faaliyet Yılında Hakim ġirketin ya da Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: ġirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı Ģirketler ile yürütülen iģlemler olağan ticari faaliyetler olup hakim Ģirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi olmaksızın hakim Ģirketin ya da bağlı Ģirketlerden birinin yararına yapılan herhangi bir iģlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. b) Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ. nin Hukuki ĠĢlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve ġartlara Göre, Her Bir Hukuki ĠĢlemde Uygun Bir KarĢı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin ġirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, ġirket Zarara UğramıĢsa Bunun DenkleĢtirilip DenkleĢtirilmediği: Bu çerçevede herhangi bir hukuki iģlem yapılmamıģ olduğu cihetle herhangi bir karģı edim de gerekmemiģ, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu sebeple herhangi bir zararın oluģması söz konusu olmamıģtır. 3

5 MALĠ TABLOLAR 4

6 BĠLANÇO (TL) AKTĠF (VARLIKLAR) CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM I- DÖNEN VARLIKLAR , ,94 A- HAZIR DEĞERLER , ,30 1- KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR , ,30 4- VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ (-) DĠĞER HAZIR DEĞERLER - - B- MENKUL KIYMETLER - - C- TĠCARĠ ALACAKLAR - - D- DĠĞER ALACAKLAR , ,79 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR ,79 2- ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR ,35-6- DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI (-) - - E- STOKLAR - - F- YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ - - G- GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI ,16-1- GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER GELĠR TAHAKKUKLARI ,16 - H- DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,85 1- DEVREDEN KDV , ,72 2- ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR , ,13 5- Ġġ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KARġILIĞI (-) - - II- DURAN VARLIKLAR , ,00 A- TĠCARĠ ALACAKLAR - - B- DĠĞER ALACAKLAR - - C- MALĠ DURAN VARLIKLAR , ,00 1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) ĠġTĠRAKLER , ,00 4- ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĠ (-) ĠġTĠRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERĠ (-) BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIĞI (-) - - D- MADDĠ DURAN VARLIKLAR ARAZĠ VE ARSALAR YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ BĠNALAR TESĠS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR TAġITLAR DEMĠRBAġLAR 838,98 838,98 7- DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) (838,98) (838,98) 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VERĠLEN AVANSLAR - - E- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - - F- ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR - - G- GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER GELĠR TAHAKKUKLARI - - H- DĠĞER DURAN VARLIKLAR - - AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,94 5

7 PASĠFLER (KAYNAKLAR) CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , ,37 A- MALĠ BORÇLAR - - B- TĠCARĠ BORÇLAR , ,65 1- SATICILAR , ,65 2- BORÇ SENETLERĠ BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR - - C- DĠĞER BORÇLAR , ,04 1- ORTAKLARA BORÇLAR 0,04 0,04 2- ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR , ,00-6- DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) - - D- ALINAN AVANSLAR - - E- YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġLERĠ YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġ BEDELLERĠ - - F- ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,27 1- ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR ,27 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ VADESĠ GEÇMĠġ, ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER - - G- BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 1-Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları , , , ,41 H- GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI - - I- DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR - - II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , ,29 A- MALĠ BORÇLAR ,00 1-BANKA KREDĠLERĠ ,00 - B- TĠCARĠ BORÇLAR 1-ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR , , , ,81 C- DĠĞER BORÇLAR - - D- ALINAN AVANSLAR - - E- BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI - - F- GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI 1-GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER , , , ,48 G- DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR - - III- ÖZ KAYNAKLAR , ,28 A- ÖDENMĠġ SERMAYE , ,00 1- SERMAYE , ,00 2- ÖDENMEMĠġ SERMAYE (-) SERMAYE OLUMLU FARKLARI - - B- SERMAYE YEDEKLERĠ - - C- KAR YEDEKLERĠ , ,63 1- YASAL YEDEKLER , ,63 2-STATÜ YEDEKLERĠ OLAGANÜSTÜ YEDEKLERI 4-DĠĞER KAR YEDEKLERĠ - - D- SERMAYE MASRAFI ( ,00) - 1-SERMAYE MASRAFI ( ,00) E-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI - - F- GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) ( ,35) ( ,34)) G- DÖNEM NET KARI ,86 - H- DÖNEM NET ZARARI (-) - ( ,01) PASĠF (KAYNAKLARLAR) TOPLAMI , ,94 6

8 GELĠR TABLOSU (TL) GELĠR TABLOSU CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM / / A- BRÜT SATIġLAR - - B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) - - C- NET SATIġLAR - - D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) - - BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI - - E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ( ,55) ( ,93) 1- HĠZMET ÜRETĠM MALĠYET GĠDERLERĠ (-) ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ (-) PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ (-) GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) ( ,55) ( ,93) FAALĠYET KARI VEYA ZARARI ( ,55) ( ,93) F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR , ,76 1- ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ , ,74 2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ FAĠZ GELĠRLERĠ , ,88 4- KOMĠSYON GELĠRLERĠ KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR ,41-6- MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI KAMBĠYO KARLARI , ,54 8- REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR (FAALĠYETLE ĠLGĠLĠ DĠĞER GELĠR VE KARLAR) , ,60 G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR(-) ( ,22) ( ,31) 1- KOMĠSYON GĠDERLERĠ (-) KARġILIK GĠDERLERĠ (-) ( ,27) ( ,41) 3- MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI (-) KAMBĠYO ZARARLARI (-) ( ,45) (36.959,90) 5- REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ (-) DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) (DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) - - H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) (24.859,50) - 1-KISA VADELI BORÇLANMA GĠDERLERĠ(-) (24.859,50) - 2-UZUN VADELI BORÇLANMA GĠDERLERĠ(-) - - OLAĞAN KAR VEYA ZAR ,86 ( ,48) I- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR - 515,42-1- ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR - 515,42 J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ( ,00) (1) 1- ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI (-) ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI (-) DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ( ,00) (1) DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,86 ( ,01) K- DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-) - - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,86 ( ,01 7

9 TARĠHLĠ BĠLANÇO VE GELĠR TABLOSU HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR Nakit Değerler TL nakit değerlerimizin tamamı banka mevduatından oluģmaktadır. Banka mevduatının TL si vadeli TL mevduat hesaplarından, TL si ise vadesiz hesaplardan oluģmaktadır. Alacaklar Toplam TL tutarındaki alacaklar hesabının; TL si Groupama SA dan alacaklardan kaynaklanmaktadır, (1.472)TL si Diğer ÇeĢitli Alacaklar hesabından oluģmaktadır. Diğer Dönen Varlıklar TL olan Diğer Dönen Varlıklar toplamının; TL si Devreden KDV den, TL si ise vadeli mevduat gelirlerinden ödenen stopajlardan kaynaklanmaktadır. Duran Varlıklar TL tutarındaki toplam Duran Varlıklar hesabının; TL si ĠĢtirakler hesabını göstermektedir.(ġģtirak hesabındaki artıģ GS ve GE hisse alımından kaynaklanmaktadır.) ġirketimizin Groupama Sigorta A.ġ. de % Groupama Emeklilik A.ġ. de % oranında iģtiraki bulunmaktadır. Netice itibariyle aktif toplamımız TL dir. Ticari Borçlar TL lık Ticari Borçlar hesabı satıcılara borçlardan oluģmaktadır. Diğer Borçlar TL Diğer ÇeĢitli Borçlardan oluģmaktadır. Borç ve Gider KarĢılıkları TL Diğer Borç ve Gider KarĢılığından oluģmaktadır. 8

10 Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar TL olan Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar hesabının, TL si Banka Kredilerinden hesabından, TL si kiracıdan alınan depozitodan, TL si gelecek yıla ait olan kira gelirinden oluģmaktadır. Özkaynaklar ġirketimizin Özkaynakları toplamı TL'dir. ÖdenmiĢ Sermayesi TL, Birinci Tertip Yasal Yedekleri TL, 2014 yılı sonu itibarı ile Dönem Karı ,86 TL'dir. Faaliyet giderleri TL olan Genel Yönetim Giderleri nin TL si kira giderleri, kalan kısmı ise diğer çeģitli giderlerden oluģmaktadır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar TL olan diğer olağan gelir ve karların TL si iģtiraklerden temettü gelirlerinden, TL si kira gelirlerinden, TL si vadeli mevduat faiz gelirlerinden, konusu kalmayan karģılıklardan, TL si kur farkı gelirlerinden oluģmaktadır. Temettü gelirlerinin tamamı Groupama Emeklilik A.ġ. den elde edilmiģtir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar TL olan diğer olağan gider ve zararların TL karģılık giderleri, TL kur farkı giderinden, TL Kısa Vadeli Borçlanma Giderinden oluģmaktadır. SONUÇ tarihli Ģirket bilançosunda Dönen Varlıklar, TL, Duran Varlıklar TL olmak üzere aktif toplamı TL olmuģtur. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar TL ve Özkaynaklar TL olarak sonuçlanmıģtır. Tamamı Genel Giderler olmak üzere TL Faaliyet Gideri bulunmaktadır. Diğer faaliyetlerden TL gelir ve kar ile TL gider ve zarar oluģmuģtur. Sonuç olarak ġirketimizin tarihli bilançosunda ,86 TL Dönem Karı oluģmuģtur yılına ait bilanço ve kar zarar hesabımızın onaylanması hususunu kararlarınıza saygılarımızla sunarız. YÖNETĠM KURULU 9

11 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) GeçmiĢ yıl zararları bulunması nedeniyle, dağıtıma konu dönem karı bulunmamaktadır. VERGĠ ÖNCESĠ KAR ,76 GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI ( ,78) NET DÖNEM KARI ( ,02) VERGĠ KARġILIĞI 0,00 1.TERTĠP KANUNĠ YEDEK AKÇE 0,00 ORTAKLARA 1. TEMETTÜ 0,00 ORTAKLARA 2. TEMETTÜ 0,00 2.TERTĠP KANUNĠ YEDEK AKÇE