Ocak 2015 Aylık Rapor

Transkript

1 Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 1,200, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 26,742, F. KATILMA PAYI SAYISI: 950, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 17/09/2004 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.24% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.24% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 44.89% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 99.92% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri

2 VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : % M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : % N. AYLIK TAKİP FARKI : % O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : % P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : % R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : % S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0.00 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES AKBNK AKBNK 284, ,549, % ARCLK 48, , % BIMAS 39, ,930, % EKGYO 6, , % EKGYO EKGYO ENKAI EREGL EREGL GARAN GARAN HALKB ISCTR ISCTR ISCTR 154, ,098, %

3 KCHOL 102, ,300, % KCHOL 20, , % KCHOL KCHOL PETKM PGSUS SAHOL TCELL TCELL THYAO TTKOM TUPRS TUPRS VAKBN VAKBN VAKBN VAKBN YKBNK YKBNK 120, , % TOPLAM : 2,981, ,731, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI:

4 N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT130515T11 31, TOPLAM : 31, FON PORTFÖY DEĞERİ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : 25, FON TOPLAM DEĞERİ: AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti O/N RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Noter Tasdik ve Ücreti İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi Küsürat farkları 0.01 TOPLAM GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

5 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler ARCLK 02/01/ /01/ EKGYO 02/01/ /01/ EREGL 02/01/ /01/ GARAN 02/01/ /01/ KCHOL 02/01/ /01/ TCELL 02/01/ /01/ THYAO 02/01/ /01/ TUPRS 02/01/ /01/ TUPRS 02/01/ /01/ YKBNK 02/01/ /01/ KCHOL 05/01/ /01/ ARCLK 06/01/ /01/ KCHOL 06/01/ /01/ THYAO 06/01/ /01/ TUPRS 06/01/ /01/ ARCLK 07/01/ /01/ EKGYO 07/01/ /01/ KCHOL 07/01/ /01/ THYAO 07/01/ /01/ TUPRS 08/01/ /01/ EREGL 09/01/ /01/ GARAN 09/01/ /01/ KCHOL 09/01/ /01/ TCELL 09/01/ /01/ TUPRS 09/01/ /01/

6 YKBNK 09/01/ /01/ EKGYO 13/01/ /01/ KCHOL 13/01/ /01/ TCELL 13/01/ /01/ AKBNK 14/01/ /01/ THYAO 14/01/ /01/ YKBNK 14/01/ /01/ EKGYO 15/01/ /01/ KCHOL 15/01/ /01/ EKGYO 16/01/ /01/ EREGL 16/01/ /01/ EREGL 16/01/ /01/ GARAN 16/01/ /01/ GARAN 16/01/ /01/ GARAN 16/01/ /01/ KCHOL 16/01/ /01/ TCELL 16/01/ /01/ TUPRS 16/01/ /01/ VAKBN 16/01/ /01/ VAKBN 16/01/ /01/ VAKBN 16/01/ /01/ YKBNK 16/01/ /01/ EKGYO 19/01/ /01/ EREGL 19/01/ /01/ EKGYO 20/01/ /01/ EREGL 20/01/ /01/ GARAN 20/01/ /01/ KCHOL 20/01/ /01/ TCELL 20/01/ /01/ AKBNK 21/01/ /01/ EKGYO 21/01/ /01/ EREGL 21/01/ /01/ GARAN 21/01/ /01/ KCHOL 21/01/ /01/ TCELL 21/01/ /01/ TUPRS 21/01/ /01/ VAKBN 21/01/ /01/ YKBNK 21/01/ /01/ EKGYO 22/01/ /01/

7 EREGL 22/01/ /01/ ISCTR 22/01/ /01/ ISCTR 22/01/ /01/ TCELL 22/01/ /01/ THYAO 22/01/ /01/ VAKBN 22/01/ /01/ VAKBN 22/01/ /01/ AKBNK 23/01/ /01/ EKGYO 23/01/ /01/ EREGL 23/01/ /01/ EREGL 23/01/ /01/ GARAN 23/01/ /01/ GARAN 23/01/ /01/ HALKB 23/01/ /01/ HALKB 23/01/ /01/ ISCTR 23/01/ /01/ KCHOL 23/01/ /01/ TCELL 23/01/ /01/ TUPRS 23/01/ /01/ VAKBN 23/01/ /01/ YKBNK 23/01/ /01/ EKGYO 26/01/ /01/ EREGL 26/01/ /01/ EREGL 26/01/ /01/ EKGYO 27/01/ /01/ KCHOL 27/01/ /02/ SAHOL 27/01/ /01/ AKBNK 28/01/ /02/ EKGYO 28/01/ /01/ HALKB 28/01/ /01/ KCHOL 28/01/ /01/ SAHOL 28/01/ /01/ VAKBN 28/01/ /02/ EKGYO 29/01/ /02/ ISCTR 29/01/ /01/ ISCTR 29/01/ /02/ KCHOL 29/01/ /02/ VAKBN 29/01/ /02/ EKGYO 30/01/ /02/

8 EREGL 30/01/ /02/ GARAN 30/01/ /02/ ISCTR 30/01/ /02/ KCHOL 30/01/ /02/ TCELL 30/01/ /02/ TUPRS 30/01/ /02/ VAKBN 30/01/ /02/ YKBNK 30/01/ /02/ TOPLAM : Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0