İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

Transkript

1 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Not Finansal Yatırımlar Not Ticari Alacaklar Not İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not Diğer Alacaklar Not İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not Stoklar Not Canlı Varlıklar Not Peşin Ödenmiş Giderler Not Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar Not Diğer Dönen Varlıklar Not Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Not İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not Diğer Alacaklar Not İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not Finansal Yatırımlar Not Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not Maddi Duran Varlıklar Not Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not Şerefiye - - Peşin Ödenmiş Giderler Not Ertelenmiş Vergi Varlığı Not Diğer Duran Varlıklar Not TOPLAM VARLIKLAR İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 1

2 n Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Not Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Not Diğer Finansal Yükümlülükler Not Ticari Borçlar Not İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not Diğer Borçlar Not İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not Devlet Teşvik ve Yardımları Not Ertelenmiş Gelirler Not Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not Kısa Vadeli Karşılıklar Not Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not: Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Not: Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar Not Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. Not Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Not Diğer Finansal Yükümlülükler Not Ticari Borçlar Not Diğer Borçlar Not Devlet Teşvik ve Yardımları Not Ertelenmiş Gelirler Not UzunVadeli Karşılıklar Not Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Not Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar Not Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları - - Geri Alınmış Paylar (-) - - Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - - Paylara İlişkin Primler/İskontolar - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (95.023) (87.240) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Temettü Avansı ( ) ( ) Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - TOPLAM KAYNAKLAR İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 2

3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları Hasılat Not Satışların Maliyeti (-) Not Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı - - Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) - - BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) Not ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) Not.31 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar - - Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Not FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI Finansal Gelirler Not Finansal Giderler (-) Not.33 (17.221) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - - DÖNEM KARI / (ZARARI) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 1,1970 0,9783 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 1,1970 0,9783 İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3

4 DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları DÖNEM KAR / ZARARI Not DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar - - Diğer - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (374) (17.879) - Dönem Vergi Geliri/Gideri - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri (374) (17.879) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları - - Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları - - Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları - - Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar - - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Dönem Vergi Geliri/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri - - DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 4

5 NAKİT AKIŞ TABLOSU A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Cari Dönem Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Önceki Dönem SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı ile ilgili Düzeltmeler Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not: Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not: Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not: (30.247) Diğer Karşılıklardaki Değişim Faiz Geliri Not 32 ( ) ( ) Faiz Gideri Not Duran Varlık Satış (Kar) / Zararı - ( ) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Ticari Alacaklardaki Değişim Not:10 ( ) ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim Not:11 ( ) ( ) Ticari Borçlardaki Değişim Not: ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim Not: Maddi Duran Varlık Avanslarındaki Değişim Not: İşletme Sermayesinde Diğer Değişim (13.784) Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:35 ( ) ( ) Alınan Temettüler - - Ödenen Faiz (Net) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) (15.837) - İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımlarından Nakit Çıkışları Not:18-19 ( ) ( ) Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+) Not: Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) ( ) C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI Finansal Borç Ödemeleri Not:8 ( ) ( ) Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit Not: Ödenen Temettüler / Avansı - ( ) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit ( ) ( ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış D) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not: DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not: İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 5

6 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Diğer Kazanç Kayıpları /Kayıplar Birikmiş Karlar Yıllar Kar/Zararlar Kardan Ayrılan Bağımsız Denetimden Önceki Dipnot Ödenmiş Kısıtlanmış Temettü Net Dönem Dönem Referansları Sermaye Yedekler Avansı ı Kar/Zararı Özkaynaklar (Dönem Başı) (40.190) ( ) ( Transferler 27 ) - ( ( ) Temettüler ) Temettü Avansı Toplam Kapsamlı Gelir Net Dönem Kar Zararı Diğer Kapsamlı Gelir (Dönem Sonu) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Diğer Kazanç/ Kazançları/Kayıpları Kayıplar Birikmiş Karlar Yıllar Kar/Zararlar Kardan Ayrılan Bağımsız Denetimden Cari Dönem Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Kısıtlanmış Yedekler Temettü Avansı ı Net Dönem Kar/Zararı Özkaynaklar (Dönem Başı) (87.240) ( ) ( ) - Transferler Temettüler Temettü Avansı Şirket Birleşmesinden Kaynaklanan (9.278) Toplam Kapsamlı Gelir Net Dönem Kar Zararı Diğer Kapsamlı Gelir (Dönem Sonu) (95.023) ( ) Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 6