KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu

Transkript

1 KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu

2

3 PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Performans Sunum Raporu YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri (TL) 4,059, Yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer Dr. Hakan AKSOY, Birim Pay Değeri (TL) kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu ndan icazeti alınan Tayfun ÖZKAN Yatırımcı Sayısı 336 uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası Tedavül Oranı % 0.38 araçlarından gelir elde etmek. En Az Alınabilir Pay Portföy Dağılımı % Adedi Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK Özel Sektör Kira Sertifikası SUKUK Hisse Senedi 0.00 Yatırım Stratejisi Katılım Hesabı 0.00 Fon portföyünün tamamı devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, Mevduat 0.00 altın ve diğer kıymetli madenlere, katılma hesabına ve Yüksek Danışma Kurulu ndan icazet alınan uluslararası kabul Yabancı Borçlanma Aracı 0.00 görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup; Fon toplam değerinin Yabancı Hisse Senedi 0.00 en az % 80 i yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK) 0.00 Döviz (usd) 0.00 Yatırım Riskleri Hisse Senedi Sektörel Dağılım % 0.00 Çimento 0.00 Yatırımcılar Fon a yatırım yapmadan önce Fon la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon un maruz Madencilik 0.00 kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatında başlangıç değerinin altına İmalat Sanayii 0.00 düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır. Elektrik Gaz Ve Su 0.00 Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: İnşaat Ve Bayındırlık ) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, kira sertifikalarının, ortaklık paylarının, diğer Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar 0.00 menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama 0.00 değerinde, kâr payı oranlarında, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek Mali Kuruluşlar 0.00 zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler 0.00 a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne (katılma hesabı gibi) kâra katılım olanağı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil Tarım, Orman Ve Balıkcılık 0.00 edilmesi halinde, söz konusu ürünlerin sağlayacağı kâr payının miktarında piyasalarda yaşanabilecek kâr payı oranları Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 0.00 değişimleri nedeniyle oluşan risktir. İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 0.00 b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana Gayrimenkul Faaliyetleri 0.00 gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. Fon 0.00 c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık Diğer 0.00 paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikası dahil edilmesi ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskidir. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklerdir. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 9) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski: Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli maden fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.

4 YILLAR Karılatırma KTN Toplam Ölçütünün Getirisi/Eik Net Getiri (% ) Deer (% ) Enflasyon Oranı (ÜFE) Portföyün Zaman çinde Standart Sapması (% ) Karılatırma Ölçütünün Bilgi Portföyün Toplam Standart Rasyosu Deeri (TL) Sapması (% ) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Deeri/Net Aktif Deeri Portföyün Net Aktif Deeri (TL) % 7.90% 9.94% ,059, ,062, (% ) 10/02/ /12/2016 Getiriler 12.00% 10.00% 8.00% 7.37% 7.90% 9.94% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%!"!"#"$#$"!%&'"#!$#$"!%(#

5 !"##!"$%"&'()* +,,-.*/*0*1!-2314,,#45 (6(##*7#738 (6(#3*+*5*,,357## Aırlık %70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 70.00%! "!#!!$ #$ %15 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi 15.00% "#"!" "$ $ %15 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi 15.00%!#" " # "!$ #$ %0 Katılım 30 Endeksi (KATLM) 0.00%!"" # " "$ $ 4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve dier faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık deerlere oranının aırlıklı Açıklama (TL) Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%) 7, 3 ' ) 8 +, /0 )4 (/0 3, $ ) + 3, "$ &,-./0 58,047.07!!$ %) 1)) / , #$ 55 6 / !$ *,5 2, #"$ %&'( )* !$ letim Giderleri Toplamı 70, Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı Ödenecek Vergiler Pein Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü Dier Vergi, Resim, Harç vb. Giderler ##$ Dier Giderler Toplam Giderler 71, Ortalama Fon Toplam Deeri 3,385, Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Deerine Oranı Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralıında deiim olmamıtır Dönem Karılatırma ölçütü deiim tarihi: Fon Getirisi Karılatırma Ölçütü Getirisi %70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi + %15 BIST-KYD Özel Kira 7.37% 7.90% 6. Yatırım fonlarının portföy iletmesinden doan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

6 Balangıç Tarihi 10 ubat 2016 Rapor Tarihi 31 Aralık 2016 Gün Sayısı 326 Azami gider oranı 3.65 Gerçekleen Getiri 7.37% Hedeflenen Karılatırma Ölçütü Getirisi 7.90% *Nispi Getiri -0.49% *Nispi Getiri = [Gerçekleen Getiri- Hedeflenen Karılatırma Ölçütünün Getirisi] Fon Halka Arz Tarihi 10 ubat 2016 Rapor Tarihi 31 Aralık 2016 Halka Arz Tarihi tibariyle Fon Getirisi 7.37%