TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 13 Haziran 2017

Transkript

1 13 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Yeni haftaya alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde günü %0.4 lük yükselişle yeni bir kapanış zirvesi olan 98,942 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %5 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 50 hisse değer kazanırken, 41 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. 99, ,000 bölgesi gün içi görünümde ilk aşamada öne çıkmasını beklediğimiz direnç bölge olup, aynı vadede 98,900-99,000 bölgesi ise destek konumundadır. Söz konusu destek bölge korunduğu takdirde son haftalarda sıklıkla belirttiğimiz 100, ,000 aralığının test edilmesi yönünde fiyatlama devam edebilir. Bununla birlikte söz konusu bölgedeki işlemleri, daha öncede belirttiğimiz gibi artabilecek kar satışı riski açısından takip edeceğiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CREDIT SUISSE HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 CCOLA KORDS TCELL TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne hafif satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ancak genel olarak olumlu seyrini sürdürerek günü seviyesinden kapattı direncini test eden ve üzerinde kalmayı başaran kontratta bu aşamada görünüm daha da güçleniyor. Kontratta ve diğer direnç seviyeleri iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Açılışın pozitif olmasını bekliyoruz, yatırımcılara üzerinde yeni long pozisyon öneriyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 2,051 FINANS YAT. -2,038 IS YATIRIM 1,826 AK YATIRIM -1,852 HSBC YATIRIM 945 MEKSA YATIRIM -1,017 GEDIK YATIRIM 468 GLOBAL MENKUL -525 MERRILL LYNCH B 463 ICBC TURKEY YAT -496 Diğer 2,695 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 85,508 GARANTI YAT. -72,598 TEB YATIRIM 69,286 CITI MENKUL -36,802 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -18,193 IS YATIRIM 19,399 AK YATIRIM -14,590 MERRILL LYNCH B 13,006 HSBC YATIRIM -13,690 Diğer 1,247 Diğer -89,286

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Piyasa yeniden 3,53/54 aralığına düşen ana destek alanı içinde. Geçtiğimiz hafta bu bölgeden gelen tepkiler pariteyi 3,57 üstüne kadar taşımıştı. Bugünkü görünümde, tepki hızının düşüklüğü, tepki boyunun kısalığı bu bölgedeki hassasiyetin bir öncekine göre daha az olduğunu söylüyor. El değiştirme sona yaklaşmış veya bitmiş olabilir, piyasa kendine yeni bir hassasiyet alanı bulacaktır. Bu hassasiyetin oluşabileceği en belirgin bölge, 3,53 altında kalan ve 233 günlük ağırlıklı ortalama ile sınırlanan 3,5100/3,5150 aralığı. Bu alan Aralık 2016 ana desteğini de içine alıyor, dolayısıyla yükseliş trendinin devamı açısından boğaların en büyük sınavını vereceği belirleyici desteği burada işaretliyoruz. RSI osilatörünün arasında aşağı eğilimli kalması alıcıları sıkıştırmaya devam edebilir. Olası tepkilerde piyasa bir önceki boyu kadar uzamayabilir, 3,56/57 aralığını ilk direnç alanı olarak kaydediyoruz. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 1,355 YAPI KREDI YAT. -2,765 ICBC TURKEY YAT 1,198 TACIRLER YATIRI -1,268 GEDIK YATIRIM 1,107 ING MENKUL -907 ISIK MENKUL DEG 1,015 A1 CAPITAL MENK -759 IS YATIRIM 547 OYAK YATIRIM -487 Diğer 3,032 Diğer -2, 'den bu yana AK YATIRIM 70,963 IS YATIRIM -76,048 ZIRAAT YAT. 26,023 TEB YATIRIM -73,861 GARANTI YAT. 20,024 DENIZ YATIRIM -24,703 FINANS YAT. 15,540 OSMANLI YATIRIM -22,467 YAPI KREDI YAT. 15,327 MERRILL LYNCH B -10,560 Diğer 73,388 Diğer -13, Euro/TL GEDIK YATIRIM 164 IS YATIRIM -70 VAKIF YAT. 27 GCM MENKUL KIYM -60 DENIZ YATIRIM 19 GARANTI YAT. -60 ALB MENKUL DEGE 16 TEB YATIRIM -34 HALK YATIRIM 5 YAPI KREDI YAT. -5 Diğer 9 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 9,194 TEB YATIRIM -9,364 IS YATIRIM 5,698 DENIZ YATIRIM -7,454 AK YATIRIM 1,089 ATA YATIRIM -746 HSBC YATIRIM 800 ING MENKUL -89 FINANS YAT. 212 INTEGRAL YATIRI -62 Diğer 843 Diğer -121

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Yatay-aşağı eğilimli, yoğun el değiştirme Alıcıların gücü zayıflasa da mevcut pozisyonlar İlk tepki anlamlı, alıcıların birçok fırsatı var görülebilir büyük ölçüde korunuyor Alıcılar gardını çabuk düşürdü. Düşey trend direncinin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz, 3,98/99 aralığı formasyon direnci olarak kalmaya devam ediyor. Ortalamalar şimdilik ana desteklerden birini oluştursa da, RSI görüntüsü hızlıca bozulmuş durumda. Bu görüntü piyasayı bir sonraki desteği olan, 3,88 bölgesine, sonrasında ise 233 günlük ortalaması olan 3,84 seviyesine kadar sürükleyebilir. Acele etmiyoruz. 3,90 ve 100 pip yukarı ve aşağısı son 4 ayın hareket alanını çevrelediğinden, yoğun hassasiyet görülebilir. Boğalar pozisyonunu korumaya devam ediyor. 1,09 bölgesinden başlayan hareketin 1,1300 civarında son bulmasından sonra oluşan fiyat hareketleri ve kaydedilen acelecilik, basit bir bayrak formasyonuna evrilmiş durumda. 1,1130 altında bir kapanış olmadığı sürece, bayrak içinde hareketin devamı, 1,1170/1,1270, beklenebilir. İstatiksel olarak, formasyonun 1,1315 çıkışını yakalaması durumunda piyasa hedefi 1,1500 olacaktır. Ortalamaların konumu göz önüne alındığında, böyle bir atağın satışla karşılanacağı beklenebilir. 1,1170 ve 1,1130 ara destekler. 55 günlük ortalama ve orta bant desteği üzerinde ilk tepkisini verdi, Asya seansında 1263 dolara kadar düşen Altın ın kapanışa doğru 1267 seviyesine geldiğini görüyoruz. Tepki yeterince güçlü olmamakla beraber ortalamalar bölgesindeki ilk hassasiyeti göstermesi açısından önemli. RSI osilatörünün 50 üstünde kalması destekleyici. Alıcıların hala çok alanı var. 1262, 1258 ve 1254 sıralı destekler. Yukarı yönlü ataklarda ilk satışların 1274/76 bölgesinde gelmesi beklenebilir.

6 13 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ