MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM DĐBS RAPORLARI ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ
|
|
|
- Yeter Denkel
- 6 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM DĐBS RAPORLARI ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ 1
2 I. ĐÇĐNDEKĐLER I. ĐÇĐNDEKĐLER... 2 II. TEMEL RAPORLAR ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ... 3 II.A. DĐBS RAPORLARI... 3 II.A.1. DIBS KIYMET DETAY BĐLGĐ RAPORU... 3 II.A.2. DEPO DEVĐR ĐŞLEMLERĐ RAPORU... 4 II.A.3. ÜYE BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU... 5 II.A.4. HESAP BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU... 6 II.A.5. DĐBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU... 7 II.A.6. ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ BĐLGĐ RAPORU... 7 II.A.7. ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU II.A.8. HACĐZLĐ VE OPOZELĐ HESAPLAR ĐÇĐN ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU11 II.A.9. STRĐPLĐ KIYMET RAPORU
3 II. TEMEL RAPORLAR ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ II.A. DĐBS RAPORLARI II.A.1. DIBS KIYMET DETAY BĐLGĐ RAPORU RAPOR KODU : RP209 RAPOR ADI : DIBS KIYMET DETAY BĐLGĐ RAPORU RAPOR AMACI : Dibs kıymetlerinin bilgilerini raporlamak amacı ile kullanılır. ISIN KODU KIYMET TÜRÜ DIBS TÜRÜ KIYMET NEVĐ ĐHRAÇ TÜRÜ ĐHRAÇ TARĐHĐ VADESĐ Kıymet Türü A Max.20 Z Kıymet Tanımı A Max.20 Z Dibs Türü A Max.15 O Kıymet Nevi A O Đhraç Tarihi T Max.10 Z Đhraç Türü A Max.10 Z Faiz Oranı N Max.4.6 Z Faiz Oran Türü A Max.10 Z Vade T Max.10 Z Kupon Sayısı N Max.2 Z Kupon Sıklığı N 1 Z Đhale Tarihi T Max.10 O Vergi Oranı N Max.2.2 Z Geçersizlik Göstergesi A 1 Z Y/N Disponibileteye Sayılırlık A 1 Z Y/N Göstergesi Satılmazlık Göstergesi A 1 Z Y/N MIC;ISIN;KIYMET_TURU;KIYMET_TANIMI;DIBS_TURU;KIYMET_NEVI;IHRAC_TARIHI;IHR AC_TURU;FAIZ_ORANI;FAIZ_ORANI_TURU;VADE;KUPON_SAYISI;KUPON_SIKLIGI;IHAL E_TARIHI;VERGI_ORANI;GECERSIZLIK_GOSTERGESI;DISP_SAYILIRLIK_GOST;SATILMA ZLIK_GOST XIST;AYLINAYLIN32;Devlet Tahvili; T1;;;31/08/2006;IHALE;30;TUFE;01/12/2006;0;N;;0;Y;N;N 3
4 II.A.2. DEPO DEVĐR ĐŞLEMLERĐ RAPORU RAPOR KODU : RP196 RAPOR ADI : DEPO DEVĐR ĐŞLEMLERĐ RAPORU RAPOR AMACI : Merkezi kaydi sisteminden EMKT sistemine gönderilen ya da EMKT sisteminden Merkezi Kaydi Sisteme gönderilen ödemesiz kıymet aktarımlarının raporlanması amacıyla kullanılır. ĐŞLEM TARĐH ARALIĞI KULLANICI KODU TRANSFER TĐPĐ : GĐDEN DEPO DEVĐRLERĐ / GELEN DEPO DEVĐRLERĐ (ZORUNLU) GĐDEN DEPO DEVĐRLERĐ SEÇĐLĐ ĐSE, o GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU) o GÖNDEREN HESAP NO o GÖNDEREN ALT HESAP NO o ALAN BANKA KODU o ALAN ŞUBE KODU o ALAN HESAP NO GELEN DEPO DEVĐRLERĐ SEÇĐLĐ ĐSE, o GÖNDEREN BANKA KODU o GÖNDEREN ŞUBE KODU o ALAN ÜYE (ZORUNLU) o ALAN HESAP NO o ALAN ALT HESAP NO ISIN ADET 1. GĐDEN DEPO DEVĐRLERĐ Alan Đsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler Opsiyonel Đşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY ISIN Kodu A 12 Z Đşlem Türü A 5 Z Çıkış Gönderen Üye A Max. 8 Z Gönderen Hesap No A Max. 15 Z Alan Banka Kodu ve Adı A Max. 54 Z Alan Şube Kodu ve Adı A Max. 55 Z Alıcı Hesap No A Max. 26 O Nominal N Max. 18 Z Alıcı Ad Soyad A Max. 39 O Alış Tarihi T 10 O Alış Bedeli N Max O Đşlem Durumu A 2 Z ON (Onay), OI (Onay iptal) 2. GELEN DEPO DEVĐRLERĐ Alan Đsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler Opsiyonel Đşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY ISIN Kodu A 12 Z Đşlem Türü A 5 Z Giriş Gönderen Banka Kodu ve Adı A Max. 54 Z Gönderen Şube Kodu ve Adı A Max. 55 Z 4
5 Alan Üye A Max. 8 Z Alıcı Hesap No A Max. 15 O Nominal N Max. 18 Z Alıcı Ad Soyad A Max. 39 O Alış Tarihi T 10 O Alış Bedeli N Max Đşlem Durumu A 2 Z GR (Giriş), GI (Gelen iade), ON (Onay) Açıklama A Max. 100 O CSV Örnek : 1. GĐDEN DEPO DEVĐRLERĐ ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;ALAN_BANKA_ KODU_VE_ADI;ALAN_SUBE_KODU_VE_ADI;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD; ALIS_TARIHI;ALIS_BEDELI;ISLEM_DURUMU 17/11/2006;TRTDIBS10T10;ÇIKIŞ;ACA;DBDEPO;0132 TAKAS VE SAKLAMA BANK.;01003 ACAR MENKUL DEGERLER;;1;AHMET TEST;14/07/2006; ;ON 2. GELEN DEPO DEVĐRLERĐ ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_BANKA_KODU_VE_ADI;GONDEREN_SUBE_K ODU_VE_ADI;ALAN_UYE;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD;ALIS_TARIHI;ALIS _BEDELI;ISLEM_DURUMU;ACIKLAMA 13/11/2006;TRAKTRBILD02;GĐRĐŞ;0124 ALTERNATIFBANK;08019 GENEL MUDURLUK BIREYSEL;ACA;DBDEPO;2;AHMET TEST;12/12/2005; ;GR;DENEME TEST MESAJ II.A.3. ÜYE BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU RAPOR KODU : RP200 RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU RAPOR AMACI : Üye alım satım hesaplarından gerçekleşen DĐBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır ÜYE KODU (ZORUNLU) ĐŞLEM ĐŞLEM TÜRÜ TARĐH ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN EK TANIM HESAP NO BĐLDĐRĐM TARĐH ARALIĞI Üye Kodu A Max.10 Z Kurum Hesap No N Max. 16 Z Kıymet A 12 Z Đşlem A 1 Z S=Satış, A=Alış Borsa, Đhale, Đşlem Türü A Max.10 Z Portföy Đşlem Tarihi T 10 Z gg/aa/yyyy 5
6 Bildirim Tarihi T 10 Z gg/aa/yyyy Nominal N Max Z Emir Durumu A Max. 10 Z Onay UYE_KODU;KURUM_HESAP_NO;MIC;KIYMET;ISLEM;ISLEM TURU;ISLEM TARIHI;BILDIRIM TARIHI;NOMINAL;EMIR_DURUMU HKC;3000;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;19/09/2006;19/09/2006;5;Onay HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;20;Onay HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;20;Onay HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;19/09/2006;19/09/2006;5000;Onay HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;20/09/2006;19/09/2006;1;Onay HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Portfoy;01/09/2006;12/09/2006;7000;Onay II.A.4. HESAP BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU RAPOR KODU : RP208 RAPOR ADI : HESAP BAZINDA DĐBS ALIM SATIM RAPORU RAPOR AMACI : Üye müşteri hesaplarından gerçekleşen DĐBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır ÜYE KODU (ZORUNLU) ĐŞLEM ĐŞLEM TÜRÜ TARĐH ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN EK TANIM HESAP NO BĐLDĐRĐM TARĐH ARALIĞI Üye Kodu A Max.10 Z Hesap No N Max. 16 Z A Đşlem A 1 Z S=Satış, A=Alış Borsa, Đhale, Đşlem Türü A Max.10 Z Portföy Đşlem Tarihi T 10 Z gg/aa/yyyy Bildirim Tarihi T 10 Z gg/aa/yyyy Nominal N Max Z Emir Durumu A 2 Z GR,ON,HT UYE_KODU;HESAP_NO;MIC;ISIN_KODU;EKTANIM;ISLEM;ISLEM TURU;ISLEM TARIHI;BILDIRIM TARIHI;NOMINAL;EMIR_DURUMU HKC;3222;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;21/09/2006;21/09/2006;4905;Onay HKC;3222;XIST;TRT270906T29;K;Satış;Ihale;19/09/2006;19/09/2006;5;Onay HKC;3000;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay HKC;3111;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;30;Onay HKC;3333;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay HKC;3000;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay 6
7 HKC;3111;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;30;Onay HKC;3333;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay II.A.5. DĐBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU RAPOR KODU : RP216 RAPOR ADI : DĐBS ALIM SATIM CSV LOG RAPORU RAPOR AMACI : DĐBS Alım satım csv dosyasındaki emirlerin sonuç durumunu raporlar ÜYE (Zorunlu) MESAJ ID HATA KODU DURUM KODU ALIŞ/SATIŞ GÖNDERĐM TARĐHĐ KURUM ĐŞLEM TARĐHĐ Mesaj ID N Max 22 Z Üye Hesap No A Max 16 Z Yatırımcı Hesap No A Max 16 Z CSV Satırı A Max 255 Z Emir Sıra No N Max 20 Z Hata Kodu A Max 5 Z Hata Açıklama A Max 3000 Z Durum Kodu A 2 Z GR, OK Mesaj ID;Üye Hesap No;Yatırımcı Hesap No;CSV Satırı;Emir Sıra No;Hata Kodu;Hata; Durum Kodu ;DBDEPO;5200; 1, ,HKC,DBDEPO,5200,XIST,TRT270906T12,A,S,B,5000,xlkasl;1;Y078;Gönderen yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir olmalıdır.; OK ;DBDEPO;3222;1, ,HKC,DBDEPO,3222,XIST,TRT270906T12,A,S,B, ,xlkasl;1;B065;Bakiye yetersizdir.;ok II.A.6. ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ BĐLGĐ RAPORU RAPOR KODU : RP197 RAPOR ADI : ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ BĐLGĐ RAPORU RAPOR AMACI : Đtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. Üye-yatırımcı, detay-özet kırılımlı olmak üzere 4 farklı şekilde alınabilir. ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU) TARĐH ARALIĞI ÜYE TÜRÜ ÜYE TĐPĐ ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI 7
8 HESAP ARALIĞI ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA) ĐŞLEM TÜRÜ RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU) Üye Bazında Detay Rapor: Alt Hesap A 4 Z Faiz Oranı N Max 9.5 Z Nominal N Max 26.3 Z Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Alt Hesap;Đşlem Türü;Faiz Oranı;Đşlem Tarihi;Nominal;Para Birimi ACA;XIST;TRT140612T13;A;SERB;ITFA;;22/09/2006; ;TRY ATA;XIST;TRT270906T12;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;100;TRY BETA;XIST;TRT140612T13;A;RHNA;ITFA;;22/09/2006;10;TRY BETA;XIST;TRT140612T13;A;RHNV;KUPON;;22/09/2006;1;TRY BETA;XIST;TRT140612T13;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;8568;TRY BETA;XIST;TRT140612T13;A;TAVB;ITFA;;22/09/2006;2;TRY ERK;XIST;TRT270906T12;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;300;TRY Üye Bazında Özet Rapor: Faiz Oranı N Max 9.5 Z Nominal N Max 26.3 Z Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Đşlem Türü;Faiz Oranı;Đşlem Tarihi;Nominal;Para Birimi HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;5000;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;70000;TRY HKC;XIST;TRT260906T25;A;ITFA;30;26/09/2006;4000;TRY HKC;XIST;TRT270906T12;A;ITFA;;22/09/2006;770000;TRY HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;25;27/09/2006;24000;TRY Yatırımcı Bazında Detay Rapor: 8
9 Alt Hesap A 4 Z Faiz Oranı N Max 9.5 Z Müşteri Hesap No A Max 15 Z Rehin Teminata Gönderen Üye A Max 8 Z/O Rehin Teminata Gönderen Hesap No A Max 15 Z/O Nominal N Max 26.3 Z Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Alt Hesap;Đşlem Türü;Faiz Oranı;Đşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Para Birimi HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3000;;;1000;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3111;;;980;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3222;;;1010;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;SERB;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;SERB;KUPON;;22/09/2006;3111;;;5000;TRY Yatırımcı Bazında Özet Rapor: Faiz Oranı N Max 9.5 Z Müşteri Hesap No A Max 15 Z Rehin Teminata Gönderen Üye A Max 8 Z/O Rehin Teminata Gönderen Hesap No A Max 15 Z/O Nominal N Max 26.3 Z Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Đşlem Türü;Faiz Oranı;Đşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Para Birimi HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3000;;;1000;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3111;;;980;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3222;;;1010;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;KUPON;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY 9
10 II.A.7. ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU RAPOR KODU : RP198 RAPOR ADI : ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU RAPOR AMACI : Đtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ne kadar ödeme yapıldığını raporlamak amacıyla kullanılır. Üye ve yatırımcı kırılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde alınabilir. ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU) TARĐH ARALIĞI ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI) ĐŞLEM TÜRÜ Üye Bazında Rapor: Faiz Oranı N Max 9.5 Z Nominal N Max 26.3 Z Ödeme Tutarı N Max 26.2 Z Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Đşlem Türü;Fazi Oranı;Đşlem Tarihi;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;70000;91000;TRY HKC;XIST;TRT260906T25;A;ITFA;30;26/09/2006;4000;5200;TRY HKC;XIST;TRTITFATEST1;A;ITFA;0;27/09/2006;90750; ;TRY Yatırımcı Bazında Rapor: Faiz Oranı N Max 9.5 Z Müşteri Hesap No A Max 15 Z Nominal N Max 26.3 Z Ödeme Tutarı N Max 26.2 Z 10
11 Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Đşlem Türü;Fazi Oranı;Đşlem Tarihi;Müşteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3000;5000;6500;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3111;5000;6500;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3222;5000;6500;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;3333;5000;6500;TRY HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;4111;5000;6500;TRY II.A.8. HACĐZLĐ VE OPOZELĐ HESAPLAR ĐÇĐN ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU RAPOR KODU : RP199 RAPOR ADI : HACĐZLĐ VE OPOZELĐ HESAPLAR ĐÇĐN ĐTFA VE KUPON ÖDEMELERĐ DAĞITIM RAPORU RAPOR AMACI : MKK tarafından haciz veya opoze uygulanmış olan hesaplar için ödenen veya ödenmesi gereken itfa / kupon ödeme utarının raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU) TARĐH ARALIĞI ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI) ĐŞLEM TÜRÜ DURUM (ÖDENDĐ/ÖDENMEDĐ) Üye Bazında Rapor: Nominal Tutar N Max 23.3 Z Vergi N Max 23.2 Z/O Net Tutar N Max 23.2 Z Durum A Max. 100 Z Ödendi / Ödenmedi UYE;MIC;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TURU;ISLEM_TARIHI;NOMINAL;TUTAR;VERGI;NET_TUTAR ;PARA_BIRIMI;DURUM HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;ODENDI HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;1000;1250;0;1250;TRY;ODENDI TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1200;1560;0;1560;TRY;ODENMEDI TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;800;1040;0;1040;TRY;ODENMEDI TRAKBRA;XIST;TRT270906T25;A;KUPON; 27/09/2006;700;875;0;875;TRY;ODENDI TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON; 22/09/2006;1100;1430;0;1430;TRY;ODENMEDI 11
12 Yatırımcı Bazında Rapor: Müşteri hesap no A Max 15 Z Nominal Tutar N Max 23.3 Z Vergi N Max 23.2 Z/O Net Tutar N Max 23.2 Z Durum A Max. 100 Z Ödendi / Ödenmedi Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Đşlem Türü;Đşlem Tarihi;Müşteri;Nominal;Tutar;Vergi;Net Ödeme Tutarı;Para Birimi;Durum HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;3111;1000;1250;0;1250;TRY;ODENDI HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;3222;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;ODENDI TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;148;1200;1560;0;1560;TRY;ODENMEDI TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;2001;800;1040;0;1040;TRY;ODENMEDI TRAKBRA;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;11;700;875;0;875;TRY;ODENDI TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1111;500;650;0;650;TRY;ODENMEDI TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1113;600;780;0;780;TRY;ODENMEDI II.A.9. STRĐPLĐ KIYMET RAPORU RAPOR KODU : RP223 RAPOR ADI : STRĐPLĐ KIYMET RAPORU RAPOR AMACI : Stripli kıymetlerin ısın ve strip üst ısın kodlarının raporlanması amacıyla kullanılır. STRIP UST ISIN KOD (ISIN girilmezse ZORUNLU) ISIN KOD (STRIP ÜST ISIN KOD girilmezse ZORUNLU) VADE (HEPSĐ/VADESĐ DOLMAMIŞ) Isın A Max.12 Z Strip Üst Isın Kodu A Max.12 Z Đtfa Tarihi (Vade) T Max.10 Z ISIN;Strip Üst ISIN Kodu;Đtfa Tarihi(Vade) STRIPTR12302;TRTT041206T1;29/09/
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DİBS İŞLEMLERİ RAPOR FORMATLARI
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DİBS İŞLEMLERİ RAPOR FORMATLARI İÇİNDEKİLER DİBS RAPORLARI... 3 DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU... 3 ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU... 4 HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU...
II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU
II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP197 RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak
II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU
II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU RAPOR KODU : RP251 RAPOR ADI : RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU RAPOR AMACI : Tanımlanan rollerin raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. ÜYE KODU ROL KODU KAYIT DURUMU
2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
EK-2 GENEL TEST YORDAMI Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank
RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU
RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP366 : Vekil Bilgi Raporu : Vekil bilgi tanımlamalarına iliģkin bilgilerin raporlanabilmesi sağlanmaktadır. ÜYE KODU : HESAP NO : VEKĠL SĠCĠL
Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Soyadı: Yatırımcı Alıcı Yatırımcı Ünvanı: Alıcı Takas Sicil No: A
KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı
MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR)
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR) Versiyon 1.07 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ...3 I. HAREKET
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR
Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri
KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer Đşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT
II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU
II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP065 RAPOR ADI : HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açık müşteri hesaplarına iletilmiş kimliklerin sicil alma sürecindeki mevcut durumunun
II.D.10. HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU
II.D.10. HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP053 RAPOR ADI : HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : ISIN Ek Tanım Tarih Aralığı ĠĢlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temetttü/Azaltım/Hepsi
II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPORU
II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR KDU : RP145 RAPR ADI : MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR AMACI : Takasbank daki MKK hesaplarına meydana gelen giriş ve çıkış hareketlerini üye bazında gösterir. BAŞLANGIÇ
TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN
Ek- 3 MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN TERTĐP BĐLGĐ GĐRĐŞ ĐŞLEMLERĐ ve KAYDĐLEŞME KAYITLARININ RAPORLANMASI Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Temettü Kuponu
II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU
II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR KODU : RP170 RAPOR ADI : BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken
RAPOR AMACI : MKK sisteminde üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet KAYNAK/DĠĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF)
R/T DEĞER RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI : RP036 : R/T DEĞER RAPORU RAPOR AMACI : MKK sisteminde üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet RT VEREN ÜYE TÜRÜ bakiyelerinin raporlanması
II.D.7. ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPORU
II.D.7. ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPRU RAPR KDU : RP319 RAPR ADI : ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI ĠLETĠġĠM RAPRU RAPR AMACI : Üyeler arası hak kullanım kaynaklı iletiģim ekranına
RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z Üye A Max.8 Z. A, A1, A2 değerlerini alabilir Tarih T Max.
YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR KDU : RP151 RPR DI : YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR MCI : İhraççı tarafından iletilen gerçekleşmiş katılma belgesi alım satım batch dosyası emirlerinin durumunun ihraççı tarafından
ĐDARE MERKEZĐ ANKARA, 17 Ekim 2012 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/
ĐDARE MERKEZĐ ANKARA, 17 Ekim 2012 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu: HMVKŞ Tarafından Đhraç Edilen Kira Sertifikalarına Đlişkin APĐ Uygulama Talimatı
Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi
(A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu
ONAYLANMIŞ BĐLĐNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM (KAYDĐ ÖDEME) ĐPTAL UYGULAMASI
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU ONAYLANMIŞ BĐLĐNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM (KAYDĐ ÖDEME) ĐPTAL UYGULAMASI ĐÇERĐK Onaylanmış Bilinmeyen Pay Đptal Đşlemi ve Genel Đlkeleri...1 Onaylanmış Bilinmeyen Pay Đptal
RAPOR KODU : RP278 RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPORU RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KODU : RP278 RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. VARANT TİPİ ISIN KODU - ISIN AÇIKLAMA HALKA AR TARİHİ ARALIĞI İTFA ÖDEME TARİHİ
RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İşlem Tipi A Max.100 Z Üye A Max.8 Z. Max.50
RPR KDU : RP119 RPR DI : HESP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RPRU RPR MCI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ
BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt
Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi
(A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı
KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ
KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı
A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri
A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin
DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)
KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ
KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR KDU : RP155 RPR DI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR MCI : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin, tarih bazında
MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI
MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI İÇİNDEKİLER BELGE TARİHÇESİ... 3 HATA KODLARI... 4 A. HESAP AÇMA (OPENACCOUNT) SERVİSİ... 4 B. KİMLİK EŞLEŞTİRME (MATCHIDENTİTİES, MATCHIDENTİTİESRESULT) SERVİSİ...
TL bilgisi,puan bilgisi)
ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Borçlanma Aracı Yapılandırma Hakkında Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili
HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE
STEM KULLANICI KILAVUZU
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Hak Kullanım Bilgileri Đletim Genel Đlkeleri... 1 2. Hak Kullanım
TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6
EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ İÇERİK VI. KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ... 1 A. Küpür İmha Durumunun Bildirilmesi Genel İlkeleri... 1 B. Küpür İmha Uygulamaları İşlem Akışı... 2 1.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal
291 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/63-1 291 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye
BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı
ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap
L!!_~~~~ ~_'!J!J~ 'L J
r------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------j L!!_~~~~ ~_'!J!J~ 'L J RPR KDU : RPıı RPR DI : HESP RPRU RPR
MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları
MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (YENİ) 3 A. İŞ KURALLARI 3 1. Genel Kurallar 3 2. Talimat İletimi 3 3. Eşleşme 3 4. Gerçekleşme İş Akışı 4 5. Talimat Güncelleme 6 6.
Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan
M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı
BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI
BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI Sürüm 1.9 11.06.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Dokümanın Tarihçesi Sürüm Tarih Değişikliklerin
BORSADA ĐŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA ĐŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BĐLDĐRĐMĐ
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BORSADA ĐŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA ĐŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BĐLDĐRĐMĐ ĐÇERĐK Borsada Đşlem Görmeyen Payların Borsada Đşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi
Yönerge ve Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte olup, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
*BEKR8C1D* Genel Mektup : 15 İstanbul, 12/0/2019 PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ Konu İlgili İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,
Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MENKUL KIYMETLER Menkul Kıymetler grubu, işletmelerin para gereksinmelerinin az olduğu
ĐDARE MERKEZĐ ANKARA, 28 Eylül 2012
ĐDARE MERKEZĐ ANKARA, 28 Eylül 2012 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu: TCMB Ödeme Sistemleri Đhale Sistemi Đlgi: 1. Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa Đşlemleri
SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/083 Ref: 4/083
SİRKÜLER İstanbul, 25.04.2016 Sayı: 2016/083 Ref: 4/083 Konu: TÜFE'YE ENDEKSLİ ANÜİTE DEVLET TAHVİLLERİNİN ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ KANUNU NUN GEÇİCİ 67.
ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI
ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇERİK I. Özel Sektör Borçlanma Araçları Repo ve Borç Kapatma İşlemleri... 1 A. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Güncelleme Tablosu
Güncelleme Tablosu Rehber Adı Güncellenen Bölüm İsimleri (ve Sayfa Numaraları ) Güncellemenin/İyileştirmeni n Kapsamına ilişkin Bilgi* Yeni İlave Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına Edilen/Değiştirilen Bölüm
İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU
İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU İÇERİK YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ... 1 Yatırımcı Tazmin Merkezi Menkul Kıymet Teslim İşlemleri Tanımlanacak Mesaj İşlevleri...
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama
İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir. Kıymet Teslim Rap
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No::126 KKONUU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İİLLGGİİLLİİ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY
(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETĐM ŞĐRKETĐ, KATILIM BANKASI, ĐHRAÇÇI ŞĐRKETLER)
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:161 KONU :: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERĐ HAKKINDA BĐLGĐLENDĐRME ĐĐLLGĐĐLLĐĐ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PĐYASALARI YÖNETĐCĐLERĐ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY
STEM KULLANICI KILAVUZU
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MEVĐTAS ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK MEVITAS ĐŞLEMLERĐ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri Đletim Toplama Analiz Sistemi Genel Đlkeleri 1 2. MEVITAS YETKĐLENDĐRME Đşlem
ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR ÇIKTISI :
ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP027 RAPOR ADI : ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyelerin adres bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE KODU ÜYE ÜNVANI ÜYE TÜRÜ ÜYE TĠPĠ ÜYE STATÜSÜ ĠġLEM DURUMU
İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013. Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği
İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği İlgi: Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa
BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ
BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ İÇERİK A. BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ... 1 A1. Bağlamlı Transfer İhraççı Onay/Red... 1 A2. Bağlamlı Transfer İşleminin İptali... 3 A3.
Eski. Yeni. Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri. Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ. 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri. Eski
Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri Đhraçcı şirket tarafından, genel kurul tarihi, toplantının yapılacağı yer ve saat, blokaj uygulanabilecek
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI 7 Kasım 2016 DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İHALELERİNE KATILIM ESASLARI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza
TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU
TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SÜRÜM GEÇMİŞİ... 4 1 GENEL KURALLAR... 5 1.1 GENEL İŞLEYİŞ... 5 1.2 ALTIN TRANSFER... 6 2 TAKASBANK ALTIN TRANSFER
TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ İÇERİK I. KORUMALI VE GARANTİLİ YATIRIM FONU İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ...
Haziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi
1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri
1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms
BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BİLDİRİMİ İÇERİK A. Borsada İşlem Görmeyen Payların Borsada İşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi
VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Diğer Ücret ve Komisyonlar Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan
VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013
VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan
Kasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
Ekim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ
04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1
1 I- CARĐ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 90.584.815 78.676.113 1- Kasa 14 5.843 2.089 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 73.517.874 64.422.059 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar
EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-
YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013
YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak
Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015
Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi
S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.
S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan
Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014
Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.
ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO
ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.690.128,68 5.676.909,52 1- Kasa 14 7.164,02 2.189,92
Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir
Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)
DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 37.746.234,24 37.800.644,83
Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski
Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir
Bono İhracı Sunumu OCAK 2016
Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri
Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal
ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU
ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĐ BĐLGĐ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĐLGĐLER, SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARĐH VE 26/1043
HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ekim 2015 TABLO- 1 YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PORFÖYÜNDEKİ HİSSE
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014
ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL
Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015
TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV
TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV 1. Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak