TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 12 Haziran 2017

Transkript

1 12 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Cuma gününe alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde günü %0.9 luk yükselişle yeni bir kapanış zirvesi olan 98,942 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %14 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 79 hisse değer kazanırken, 12 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. 98,400-98,500 bu açıdan ilk aşamada ön plana çıkmasını beklediğimiz destek seviye olurken, gün içi görünümde trend desteğinin ise 97,700 bölgesinden geçtiğini belirtelim. Dolayısıyla trend desteği üzerinde kalındıkça yükselişlerde 99, , ,000 seviyelerine yönelik yükseliş denemelerinin devamı beklenebilir. Genel görünümde değişiklik oluşturmasa da, 100, ,000 bandına yönelik yükselişlerde kısa vadede kar satışı riskinin artabileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan söz konusu seviye üzerinde trade amaçlı pozisyon azaltılabilir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH IS YATIRIM CREDIT SUISSE GARANTI YAT DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT CITI MENKUL DENIZ YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN SEKER YATIRIM CREDIT SUISSE TEB YATIRIM MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS EKGYO ENKAI SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde güçlü seyretti ve haftanın son işlem gününü %0.8 artışla seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trendini koruyan ancak direncinde zorlanan kontratta yine bu direnç önem arz ediyor. Bu aşamada bu seviyenin geçilmesi kısa vadede yukarı yönlü ivme kazandırabilir, aksi halde dalgalanmanın devamını izleyebiliriz. Kontratın bugüne kısmi satışlarla başlamasını bekliyoruz, destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara mevcut long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, nitekim genel anlamda olumlu görüşümüze devam ediyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 4,410 OYAK YATIRIM -3,023 HSBC YATIRIM 1,629 GEDIK YATIRIM -1,169 YAPI KREDI YAT. 1,331 AK YATIRIM -957 GLOBAL MENKUL 695 IS YATIRIM -763 TEB YATIRIM 664 FINANS YAT Diğer 2,707 Diğer -4, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 83,457 GARANTI YAT. -72,705 TEB YATIRIM 68,952 CITI MENKUL -37,252 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -18,615 IS YATIRIM 17,573 HSBC YATIRIM -14,635 MERRILL LYNCH B 12,543 AK YATIRIM -12,738 Diğer 1,686 Diğer -84,979

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Alıcılar ana desteği tutmaya devam ediyor; 3,5350/3,5300 bölgesinden gelen tepkiler piyasayı bir önceki destek alanı olan 3,5700 üstü seviyelere taşıdı. Bu bölgenin geçen hafta geçilememesi bu hafta da hassasiyet yaratabilir, yukarı yönlü ataklarda ara direnç olarak 3,5750/3,5800 bölgesini şimdiden işaretliyoruz. Bu bölgenin gün içi kapanışlarla (30, 60 dakika) geçilmesi durumunda bir sonraki hedefi 3,61/3,62 aralığına uzanan 55 günlük ağırlıklı ortalama olarak kaydediyoruz. Bu aralık aynı zamanda Mayıs ayı tepelerini içine alıyor, dolayısıyla hareketin devamı açısından oldukça belirleyici. Göreceli güç ve volatiliteyi geçtiğimiz Cuma nın ABD alışlarıyla değerlendirdiğimizde, görünümün yatay-yukarı kaldığını ve piyasanın daha yukarıları istediğini söyleyebiliriz. Olası satışlarda ara destekler 3,5400 ve 3,5340 seviyelerinde. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 9,829 DENIZ YATIRIM -20,216 ZIRAAT YAT. 5,424 ICBC TURKEY YAT -1,424 A1 CAPITAL MENK 2,314 FINANS YAT TEB YATIRIM 1,794 VAKIF YAT IS YATIRIM 1,731 HALK YATIRIM -276 Diğer 3,331 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 70,867 IS YATIRIM -76,595 ZIRAAT YAT. 25,633 TEB YATIRIM -74,250 GARANTI YAT. 20,395 DENIZ YATIRIM -26,058 YAPI KREDI YAT. 18,092 OSMANLI YATIRIM -22,733 FINANS YAT. 16,025 MERRILL LYNCH B -10,560 Diğer 73,224 Diğer -14, Euro/TL IS YATIRIM 565 GARANTI YAT GCM MENKUL KIYM 204 TEB YATIRIM -192 FINANS YAT. 95 PIRAMIT MEN GEDIK YATIRIM 83 DENIZ YATIRIM -88 AK YATIRIM 38 VAKIF YAT. -32 Diğer 110 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 9,254 TEB YATIRIM -9,330 IS YATIRIM 5,768 DENIZ YATIRIM -7,473 AK YATIRIM 1,088 ATA YATIRIM -746 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -108 FINANS YAT. 212 ING MENKUL -92 Diğer 833 Diğer -206

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Alıcılar da satıcılar da sakin, ancak alıcıların eli Satış pozisyonunda süreklilik yok, alıcılar Kısa vadeli aşağı eğilim orta vadeli görüntüyü bu sefer daha güçlü ısrarcı bozmuş değil, henüz Ortalamalar üzerinde iyice güç kazanan parite alıcıları daha da cesaretlendirmiş durumda. Geçtiğimiz haftanın düşey trend direnci olan 3,99/4,00 bölgesi bu hafta yeniden test edilebilir. Alıcıların eli bu sefer daha güçlü. Ortalamaların düzelmesiyle beraber RSI osilatörü de 40 üstünde dengeleniyor. 4,00 üstünde 4,0250 ve 4,0330 sıralı dirençler. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 3,9650 ve 3,9500 seviyelerini referans alacağız. 1,1300 civarından başlayan satışlar piyasayı bir süreliğine 1,1200 altına sürüklese de alıcıların yeniden sahneye geldiğini görüyoruz. Piyasa, sürekli bir satış pozisyonunda kalamıyor. Bu durum geçtiğimiz hafta sıkça bahsettiğimiz «acelecilik» görüntüsünü yumuşatabilir, zira piyasanın yatay bir döneme ihtiyacı var. Ortalamalar henüz yumuşamadı ve fiyat ortalamaların konumlarına göre hala uzakta. Bu görüntü yukarı yönlü atakları şimdilik kesmeye devam edecek. 1,1270/1,1315 ana direnç olmak üzere 1,1180 ve 1,1130 sıralı destekler. Piyasa orta vadeli görünümde pozitif kalmaya devam ederken kısa vadeli hareketlerinde negatif bir eğilim sergiliyor. Bu görüntü orta vadeye henüz yansımız değil. Alıcılar son bir aylık kazanımların hemen hemen yarısını koruyor, orta bant desteği hala kritik. Piyasanın bu aşamasında RSI osilatörü de alt banda yerleşmiş durumda. Bu durum satış baskısını artırabilir. 55, 100 ve 233 günlük ortalamalar sıralı destekler. Kanalın orta trend desteği ise 1268/70 civarında. Bu seviyelerin altında kapanışlar bu bölgeyi sonradan direnç haline getirebilir.

6 12 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ