BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Transkript

1 1- GENEL BİLGİLER BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ A.Ş. Ticaret sicili numarası :1262 Merkez Adresi : Koca Cami Mahallesi Eski Hükümet Caddesi No:69 Burhaniye-Balıkesir Şube Adresi :Kuru Dere Mevkii Davutköy-Yenice/Çanakkale İletişim Bilgileri : Telefon : Fax : E-posta adresi :info@burcu.com İnternet Sitesi Adresi : A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : ,00 TL b)- Ortaklık Yapısı : Şirketimiz TL sermayeli 100 TL nominal bedelli adet nama yazılı hisselerden oluşan beş ortaklı anonim şirkettir.şirket ortakları aşağıdaki gibidir: PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) 1-Cemil BAHADIR Ören Mahallesi Eşref Bitlis Cad.No:5/1 Burhaniye/Balıkesir TL 2-Remzi ERTUŞ Mimar Sinan Caddesi İnka Apt.No:27 Diyarbakır TL 3-Müjdat BAHADIR Ören Mahallesi Muharrem Efendi Sok.No:10 Burhaniye/Balıkesir TL 4-Özcan BAHADIR Ören Mahallesi Eşref Bitlis Cad.No:5/1 Burhaniye/Balıkesir TL 5-Gökhan BAHADIR Ören Mahallesi Muharrem Efendi Sok.No:10 Burhaniye/Balıkesir TL c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

2 PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) 1-Cemil BAHADIR TL TL 2-Remzi ERTUŞ TL TL 3-Müjdat BAHADIR TL TL 4-Özcan BAHADIR TL TL 5-Gökhan BAHADIR TL B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :. TL b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı ve tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. :Müjdat BAHADIR :Remzi ERTUŞ :Cemil Bahadır :. :. :. b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı. Genel Müdür. Cemil Bahadır Genel Müdür Yardımcısı Müjdat Bahadır Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Ensari Burak Budak Muhasebe Müdürü Ziraat Müdürü Deniz Tekin c)- Personel Sayısı : 152 kişi D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

3 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: ,32 TL. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;.... Elde Edilen sonuçlar;.. 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimiz sahip olduğu D sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımları tamamlayarak,söz konusu Yatırım Teşvik Belgesini kapatmıştır.işletme içindeki yenileme çalışmaları 2015 yılında da devam ederken Bergama Göçbeylideki sahip olduğu arazide fabrika kurma faaliyetleri 2015 yılında da devam etmiştir. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Doğrudan İştirakler Pay Oranı Burcu Konservecilik Dış Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortak) 0,99 Dolaylı İştirakler Pay Oranı d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:. Adet. TL Açıklama :. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimiz 2015 yılında 3 er aylık Geçici Vergi Dönemlerinde Tam Tasdik kapsamında Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş.tarafından özel denetime tabi tutulmuştur.

4 . f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirketimiz 2015 yılında belirlediği hedefine ulaşmıştır.şirketimiz 2015 yılında bir önceki yıla göre %65 daha fazla ciro elde ederek diğer yıllara göre daha yüksek karla tamamlamıştır..şirketimiz Burhaniyedeki Merkez Fabrikamız ve Yenice Davutköyde 10+5 yıllığına kiraladığımız Domates ve Biber işleme Fabrikasını 2015 yılında tam kapasite ile çalıştırarak üretim kapasitesini de diğer yıllara göre oldukça arttırmıştır.ayrıca Murat İmalat Ltd.Şti. inde yapılan fason üretim anlaşmasına göre yaklaşık adet 830 gr. lık fason üretim gerçekleştirmiştir.şirketimiz 2015 yılında gerçekleştirdiği yüksek üretimi,yaptığı isabetli ve karlı satışlarla kara dönüştürmüş olup; 2015 yılında çıtayı daha da yükseltmiştir. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır. I. Şirket anasözleşmenin sermaye maddesi olan 6.mad.nin tadil edilerek ödenmiş sermayesinin TL den TL ye çıkartılmasına oy Birliği ile karar almıştır. j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirketimiz 2015 yılı içinde ,19 TL çeşitli kurumlara bağış ve yardımda bulunmuş,burhaniye Belediyespor kulübüne de TL.sponsorluk yapmıştır. k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

5 5-FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz 2015 yılını ,40 TL brüt kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ,69 TL olup karşılığında ,90 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin ,31 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ,92 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2014 Yılı 2015 Yılı Dönem Karı / (Zararı) ,71(Kar) ,80(Kar) Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük(-) , ,45 Dönem Net Karı / (Zararı) ,68 (Net Kar) ,35(Net Kar) Brüt Satışlar , ,09 Karlılık Oranı % 1,26 % 3,1 c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz 2015 yılında elde ettiği satış hacmini ve Pazar payını daha da arttırarak planlamış olduğu ek tesis ve yatırımları gerçekleştirip sektörde daha da ön plana çıkıp,karını 2016 yılında daha da arttırarak finansal yapıyı rahatlatmayı düşünmektedir. e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketimiz 2015 yılında elde ettiği karı dağıtmayarak sermayeye katmayı düşünmekte.böylelikle özsermayesini daha da güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

6 Şirketimiz bayilerine karşı belirlemiş olduğu ciro üzerinden 2 katı limit belirlemiş olup,limitin %50 si kadar Teminat Mektubu alınıp,geriye kalan %50 nin yarısı kadar müşteri çeki ve diğer yarısı kadar da kendi çekini almak suretiyle risk yönetimi politikası belirlemiştir. b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yukarıda belirlenmiş olan risk yönetimi politikası doğrultusunda herhangi bir müşteride olumsuz bir durum saptandığında teminat eksilmesi olduğunda finansman departmanı yetkilileri uyararak gerekli önlem ve girişimlerde bulunulup,olumsuzluk ortadan kaldırılacaktır. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça fazla firma faaliyet gösterdiğinden yüksek düzeyde rekabet koşulları mevcut olup,şirketimiz gerek ürün kalitesi ve gerekse rekabet edebilir fiyatlama ile bu riski aşmayı düşünmekte,bunun içinde verimlilik ve minimum maliyetleme politikaları geliştirmektedir.ayrıca şirketimizin 2014 yılı Borç/Özkaynak oranı 7 iken,bu oran 2015 de 4 e düşmüştür.amacımız ileriki yıllarda 2 nin altına düşürmek olacaktır. 7- DİĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; b) İlave bilgiler; Şirketimiz 2015 yılında elde ettiği yüksek ciroyu 2016 yılında daha da arttırarak çıtayı yükseltmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla Yönetim Kurulumuz bu duygu ve düşünceler doğrultusunda 2016 yılının hedeflenen başarıları getirmesini temenni etmektedir. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Y Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat BAHADIR Yönetim Kurulu Başkan Yrd. REMZİ ERTUŞ Cemil BAHADIR