ERZURUM TİCARET BORSASI. 30-Eylül-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel )

Transkript

1 Sayfa : 1 ERZURUM TİCARET BORSASI 30-Eylül-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel ) 100 KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , TL MERKEZ KASASI , , , ALINAN ÇEKLER , , , CÜZDANDAKİ ÇEKLER , , , Cüzdandaki Çekler , , , TAHSİLDEKİ ÇEKLER , , Ziraat Bankası , , BANKALAR , , , BANKALAR CARİ HESABI , , , T.İŞ BANKASI , , , T.ZİRAAT BANK , , , T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT , ,92 713, ŞEKERBANK T.A.Ş , ,00 140, HALK BANKASI , ,36 197, HSBC BANKASI , ,74 39, T.ZİRAAT BANK , ,31 77, AKBANK TAŞ , ,00 50, T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE , ,13 574, T.ZİRAAT BANK ,66 500,00 96, T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI , ,71 5, T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB , ,40 199, BANKALAR VADELİ HESABI , , , T.İŞ BANKASI VADELİ HSB , , , HSBC BANKASI VADELİ HSB , , T.HALK BANKASI VADELİ HSB , , T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB , , , AKBANK TAŞ. VADELİ HSB , , , T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB , , ŞEKERBANK VADELİ HESABI , , BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI , , , T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI , , T.İŞ BANKASI FON HESABI , , , T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB , ,36 749, PTT , , , PTT. POSTA ÇEKİ , , , PTT. POSTA ÇEKİ HESABI , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , CARİ YIL ÜYE AİDATLARI , , , GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI , , , TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLAR ,00 260, , YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALA ,00 260, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula , , , EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA , , , EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA , , , MUHTELİF ALACAKLAR , , , MUHTELİF ALACAKLAR , , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI , , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI , , , PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ , , , PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLE , , , TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 207,00 105,00 102, ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET 102,00 102, HINIS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ 105,00 105, BİRLİK AİDATI , , , TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD , , , TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU , , , TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH , , , YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ , , YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ , , MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş , ,75

2 Sayfa : MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş , , İŞ AVANSLARI HESABI 390,00 360,00 30, PERSONEL İŞ AVANSLARI 390,00 360,00 30, PERSONEL İŞ AVANSLARI 390,00 360,00 30, PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLAR 2.500, , YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI 2.500, , YURT İÇİ SEYEHAT AVANSLARI 2.500, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMES 134,37 134, ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK 168,50 168, PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE S 1.446, , İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI , , İŞTİRAKLER , , KOBİ AŞ , , DASBAŞ , , DEAŞ 500,00 500, ERÇEV 50,00 50, GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ 2.500, , ATA TEKNOKENT , , ABİGEM AŞ , , BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK O , , ARAZİ VE ARSALAR , , ARAZİ VE ARSALAR HS , , ARAZİLER VE ARSALAR , , BİNALAR , , BİNALAR HS , , BİNALAR HSB , , TAŞITLAR , , , TAŞITLAR HS , , , MAKAM ARACI , , SERVİS ARACI OTOCAR , , MERCEDES VİANO , , FİAT DOBLO , , MERCEDES SPRİNTER , , DEMİRBAŞLAR , , DEMİRBAŞLAR HS , , DEMİRBAŞLAR HS , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS , , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , , TOBB YARDIM HESABI , , , TOBB EĞİTİM YRD.HS , , TOBB GIDA YRD.HS , , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİLER HS , , , GELİR VERGİSİ HS , , , DAMGA VERGİSİ HS , ,75 713, SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU 612, ,40 408, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS , , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA , , , TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA , , , İŞSİZLİK SİGORTASI 8.381, , BİRLİK AİDATI HESABI , , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS , , , MERA FONU , ,59 984, ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI 4.212, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK , , , GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS , , , CARİ YIL ÜYE AİDATLARI , , , GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI , , , TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLAR 260, , , YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALA 260, , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL 855,50 855, KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ 855,50 855, KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO 855,50 855, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) , , , TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , AVUKAT VEKALET ÜCRETİ , , BANKA VE POSTAHANEYE GELEN P , ,56 186, STOPAJ NAKTİ TEMİNATI , , TESCİL EMANET HESABI , ,10

3 Sayfa : ARSA SATIŞI EMANET HESABI , , KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM 180,00 180, SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ , ,18 574, BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş , , K.N.BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB , , HATEMOĞLU TARIM ÜRN.TİC.SAN.A.Ş , , , MILES&MILES BEDELLERI 458,60 845,40 386, RECEP ACAR , , İKRAM SEZGİN-OTTO ZENİTH 515,00 515, HARCIRAH TAHAKKUKLARI 3.379, , DAMGA VERGİSİ 27,20 27, NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , , İHTİYATLAR HS , , , İHTİYATLAR HS , , , TEDAVİ FONU , ,22 69, TEDAVİ FONU , ,22 69, EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD , ,22 69, OLAĞAN GELİRLER HESABI 2.148, , , KAYIT ÜCRETLERİ HS , , KAYIT ÜCRETLERİ , , YILLIK AİDATLAR HS. 756, , , FEVKALADE DERECE 534, , , DERECE , , DERECE , , DERECE 222, , , DERECE 9.060, , DERECE 9.750, , GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET , , GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD , , TESCİL ÜCRETİ 1.392, , , TESCİL ÜCRET GELİRLERİ 1.329, , , GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ , , RESEN TESCİLLER 62, , , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC , , ANALİZ ÜCRETİ 1.754, , ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ , , MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ 1.975, , BELGE GELİRLERİ 3.143, , SİCİL KAYIT BELGESİ 50,00 50, BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ 30,00 30, YERLİ MALI BELGESİ 15,00 15, DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER 2.648, , DEFTER İNCELEME BEDELLERİ 400,00 400, DİĞER GELİRLER 6.398, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 6.398, , , SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ 6.398, , , PARA VE CEZALARI , , KAYIT ÜCRETLERİNDEN 3.388, , YILLIK AİDATLARDAN , , MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN 2.927, , DİĞER CEZALAR 699,15 699, FAİZ GELİRLERİ FASLI , , VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS , , TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G , , YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ 2.321, , YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ 2.321, , SGK TESVIK , , SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ , , KİRA GELİRLERİ FASLI , , KİRA GELİRLERİ FASLI , , GAYRİ MENKULLERDEN , , MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ , , , MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ , , , GÖSTERGE ÜCRETİ 7.060, , SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE , , FAZLA MESAİLER ,70 454, , ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI , , KASA TAZMİNATI , , ÖDENEKLER , , EK GÖSTERGE , , TABAN AYLIĞI , , ÖZEL HİZMET TAZMİNATI , , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 5.587, , SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü , , SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ ,73 718, , SAĞLIK GİDERLERİ , , SAĞLIK GİDERLERİ , ,23

4 Sayfa : DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,84 43, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS ,55 43, , ELEKTRİK GİDERLERİ HS , , SU SARFİYAT GİDERLERİ HS , , POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS , , TELEFON GİDERLERİ 7.908, , TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS ,59 17, , BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.211, , TAŞIT YAKIT GİDERLERİ , , TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 6.921, , KIRTASİYE VE MATBUA GİDERLERİ 4.128, , NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ 90,00 90, YEMEKHANE GİDERLERİ , , ÇAY OCAĞI GİDERLERİ 3.183, , TÜP GAZ GİDERLERİ 1.188, , MÜTEFERRİK GİDERLER 6.002,77 26, , TEMİZLİK GİDERLERİ 3.235, , LABORATUVAR GİDERLERİ 3.066, , BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL 2.988, , ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET , , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 2.880, , GAZETE VE MECMUA ABONELERİ 1.975, , TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ 905,53 905, SABİT KIYMET GİDERLERİ HS , , DEMİRBAŞLAR 5.778, , BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL , , TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN 7.993, , TSE BELGE GİDERLERİ 1.780, , TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD , , TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD. 105,00 105, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 625,00 625, KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 625,00 625, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI , , SİGORTA GİDERLERİ , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ 7.358, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI , , , YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE , , , YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER 8.019, , YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT G 489,00 489, HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI , , MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ , , BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 1.980, , ÜYE VE PERSONEL EĞİTİM GİDERLER 1.980, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI , , EĞİTİM YARDIMLARI 7.325, , SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR , , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 8.532, , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS , , DAMGA VERGİSİ HS. 366,60 366, EMLAK VERGİSİ HS , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 228,14 228, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 181,00 181, FİNANSMAN GİDERLERİ 5,28 5, FAİZ GİDERLERİ HS. 5,28 5, FAİZ GİDERLERİ HS. 5,28 5, NAZIM HESAPLAR , , , TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR , , , KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç , , PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç , , ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK 1.800, , ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK , , , NAZIM HESAPLAR , , , TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR , , , KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç , , PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç , , ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK 1.800, , ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK , , ,00

5 Sayfa : 5 Genel Toplamlar : , , , ,70 Tanzim Eden Tolga KUZEY İ.Hakkı HINISLIOĞLU Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Genel Sekreter Veysel G.BİLİCİ Olunur Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir Tastik Mehmet AKGÜN Meclis Başkanı