T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

Transkript

1 100 KASA HESABI , , , Kasa Hesabı , , , TL Merkez Kasası , , , ALINAN ÇEKLER , , Tahsildeki çekler , , T.İş Bankası 9.305, , T.Vakıflar Bankası 2.000, , BANKALAR , , , Bankalar Cari Hesabı , , , T.Vakıflar Bnk.bankomat , , , Şekerbank T.A.Ş , ,35 0, Akbank Taş , ,50 50, T.İş Bankası (Ticari) , , , T.Ziraat B.girişimci şb ,66 342, T.Ziraat B.girişimci şb ,29 356, T.Ziraat B.Girişimci Şb , , , T.Ziraat B.Erzurum Şb , , , Bankalar Yabancı Para Hesabı 6.081, , T.İş Bankası Ticari Şb.Euro Hsb. 726,95 726, T.İş Bankası Ticari Şb Dolar Hsb , , Bankalar Vadeli Hesabı , , , T.İş Bankası Vadeli Hsb , , , T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb , , Akbank Taş. Vadeli Hsb , , , Şekerbank Vadeli Hesabı , , VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ , , Verilen Çekler Hesabı , , Verilen Çekler T.İş Bankası , , PTT , , , Ptt. Posta Çeki , , , Ptt. Posta Çeki Hesabı , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,08 586, , Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı ,80 586, , Cari Yıl üye Aidatları ,93 488, , Geçmiş Yıl üye Aidatları ,87 98, , Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları , , Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar , , ALACAK YAPILANDIRMALARI 1.602,81 332, , Aidat Yapılandırmaları 1.602,81 332, , Yakup Küçük ,83 381, Barış Ceyran ,34 332,88 166, Mehmet Tekin ,64 721, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) , , , Emekli Sand.raporlu Hasta Ilaç Faturaları 9.736, , Emekli Sand.raporlu Hasta Ilaç Faturaları 9.595, , Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl. 140,49 140, Muhtelif Alacaklar , , ,00 Sayfa 1 / 6

2 Muhtelif Alacaklar , , , Dava Ve Icra Masrafları , , , Dava Ve Icra Masrafları , , , Dava Ve Icra Masrafları Aktarılacak Bdl , ,90 181, Dava Ve Icra Masrafları Aktarılacak Bdl. 298,40 298, Vekalet pulu ücreti 1.130,80 949,50 181, Personel Asgari Geçim Indirimleri , , , Personel Asgari Geçim Indirimleri , , , Birlik Aidatı , , Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi , , Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku , , , Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku , , , Yeni Hayvan Borsası Giderleri , , Yeni Hayvan Borsası Giderleri , , Mercedes Benz Türk.a.ş , , Mercedes Benz Türk A.ş , , İŞ AVANSLARI HESABI 360,00 330,00 30, Personel İş Avansları 360,00 330,00 30, Personel İş Avansları 360,00 330,00 30, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı 1.749, , Aras Erzurum Elektrik Işletmesi 134,37 134, Erz.beld.su Ve Kan.abone Iş.d.bşk. 168,50 168, Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş , , İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI , , İştirakler , , Kobi Aş , , Dasbaş , , DEAŞ 500,00 500, ERÇEV 50,00 50, Gümrük Ve Turizm Işletmeleri 2.500, , Ata Teknokent , , Abigem Aş , , Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş , , ARAZİ VE ARSALAR , , Arazi Ve Arsalar Hs , , Araziler Ve Arsalar , , BİNALAR , , Binalar Hs , , Binalar Hsb , , TAŞITLAR , , Taşıtlar Hs , , Mercedes Viano , , Fiat Doblo , , Mercedes Sprinter , , DEMİRBAŞLAR , , Demirbaşlar Hs , ,97 Sayfa 2 / 6

3 Demirbaşlar Hs , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Bilgisayar Programları Hs , , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , Tobb Yardım Hesabı , , Tobb Gıda Yrd.hs , , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , Ödenecek Vergiler Hs , , , Gelir Vergisi Hs , , , Damga Vergisi Hs , ,22 669, Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi 673,47 673, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs , , , Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları , , , Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı , , , İşsizlik Sigortası 6.021, , BİRLİK AİDATI HESABI , , Tobb Birlik Aidatı Hs , , Tobb Birlik Aidatı Hs , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 8.855, , , Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs , , , Mera Fonu 8.855, ,81 324, Ziraat Odaları Birliği Aidatı 4.212, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 586, , , Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs. 586, , , Cari Yıl üye Aidatları 488, , , Geçmiş Yıl üye Aidatları 98, , , Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları , , Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar , , Aidat Yapılandırmaları 2.730, , Yakup Küçük ,38 436, Barış Ceyran , , Mehmet Tekin ,02 963, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) 754,00 754, Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar 754,00 754, Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar 754,00 754, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) , , , Tl Diğer çeşitli Borçlar , , , Tl Diğer çeşitli Borçlar , , , Avukat Vekalet ücreti , ,03 898, Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar , ,71 231, Stopaj Nakti Teminatı , , Tescil Emanet Hesabı , , , Arsa Satışı Emanet Hesabı , , Kozlu Gıda Imalat San.tic.taşımacılık Aş. 180,00 180, Tt Gıda Icralık Mallar Satış Hsb , ,00 Sayfa 3 / 6

4 Mıles&mıles Bedellerı 17,36 17, Recep Acar 9.305, , Aktarılacak Aidatlar , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İhtiyatlar Hs , , İhtiyatlar Hs , , TEDAVİ FONU , , , Tedavi Fonu , , , Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı , , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , , Kayıt ücretleri Hs , , Kayıt ücretleri , , Yıllık Aidatlar Hs. 590, , , Fevkalade Derece 553, , , derece , , derece , , derece , , derece 7.325, , derece 37, , , Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti , , Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti , , Tescil ücreti , , , Tescil ücret Gelirleri , , , Geç Tescil ücret Gelirleri , , Resen Tesciller 3.309, , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler , , Analiz ücreti 299,50 299, Ölçü Ve Tartı ücreti , , Belge Gelirleri 1.187, , Sicil Kayıt Belgesi 25,00 25, Borsamıza Dahil Mad.fiyatına Ilişkin Belgeler 40,00 40, Borsamıza Dahil Malların Ve Borsa İşlemleri Ile Ilişkin Diğ.belge 5,00 5, Diğer Müteferrik Gelirler 1.117, , DİĞER GELİRLER , , Para Ve Cezaları , , Kayıt Ücretlerinden 1.806, , Yıllık Aidatlardan , , Diğer Cezalar 4.371, , FAİZ GELİRLERİ FASLI , , Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs , , Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs , , Sgk Teşvık , , Sgk % 5 Teşvik Primi , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1.500, , , Kira Gelirleri Faslı 1.500, , , Gayri Menkullerden 1.500, , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI 100,00 100,00 Sayfa 4 / 6

5 Menkul Kıymet Satış Gelirleri 100,00 100, Diğer Gelirler 100,00 100, MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ , , Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri , , Gösterge ücreti 5.053, , Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları , , Fazla Mesailer , , Çocuk Ve Aile Yardımları , , İşten Ayrılma Tazminatı , , Kasa Tazminatı 9.815, , Ödenekler , , Ek Gösterge , , Taban Aylığı , , Özel Hizmet Tazminatı , , İşsizlik Sigortası İşveren Payı 4.014, , Sayılı Yeni Iş Kanununa Göre çalş.pers.üc , , Sağlık Giderleri 5.730, , Sağlık Giderleri 5.730, , Ulaşım Giderleri , , Ulaşım Giderleri , , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,64 310, , Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs ,95 160, , Elektrik Giderleri Hs , , Su Sarfiyat Giderleri Hs , , Isıtma Giderleri 1.596, , Postane Ve Pul Giderleri Hs , , Telefon Giderleri 5.810, , Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs , , Bakım Onarım Giderleri 7.968, , Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri 1.180,26 160, , Taşıt Yakıt Giderleri 3.125, , Temsil Ve Ağırlama Giderleri , , Kırtasiye Ve Matbua Giderleri 3.558, , Danışmanlık Giderleri 4.425, , Yemekhane Giderleri , , Çay Ocağı Giderleri 1.343, , Tüp Gaz Giderleri 835,00 835, Müteferrik Giderler , , Temizlik Giderleri 1.020, , Laboratuvar Giderleri 678,83 678, Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri 4.970, , Bilgi İşlem Altyapı Giderleri 164,67 164, Basın Yayın Giderleri Faslı 1.500, , Gazete Ve Mecmua Aboneleri 750,00 750, Tebrik, Ilan Ve Reklam Giderleri 750,00 750, Sabit Kıymet Giderleri Hs ,80 150, , Demirbaşlar ,81 150, ,81 Sayfa 5 / 6

6 Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl. 662,99 662, Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid , , Tse Belge Giderleri 1.541, , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , , Kira Ve Aidat Giderleri 450,00 450, Kira Ve Aidat Giderleri 450,00 450, Genel Yönetim Giderleri Faslı , , Sigorta Giderleri , , Dava Ve İcra Giderleri 1.308, , Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı , , , Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid , , , Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri ,65 44, , Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri 1.690, , Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid 7.957, , Huzur Hakkı Giderleri Faslı 8.974, , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 8.974, , Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı , , Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı , , Tobb Emekli Sandığı Için Ayrılan Pay , , Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı , , Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider 255,00 255, Personel Eğitim Giderleri 265,50 265, Üye Eğitim Giderleri , , Bağış Ve Yardımlar Faslı , , Sosyal Amaçlı Yardımlar , , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 6.451, , Vergi,Resim Ve Harçlar Hs , , Damga Vergisi Hs. 330,00 330, Emlak Vergisi Hs , , Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs , , Noter Ve Harç Giderleri 887,54 887, Çevre Temizlik Vergisi 187,50 187, NAZIM HESAPLAR , , , Tl Alınan Teminatlardan Borçlular , , , Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler , , Personelden Alınan Senet Ve çekler , , , Üyelerden Alınan Senet Ve çekler 1.800, , Üyelerden Alınan Teminat Mektupları , , , NAZIM HESAPLAR , , , Tl Alınan Teminatlardan Alacaklılar , , , Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler , , Personelden Alınan Senet Ve çekler 8.000, , , Üyelerden Alınan Senet Ve çekler 1.800, , Üyelerden Alınan Teminat Mektupları , , ,00 GENEL TOPLAM , , , ,62 Sayfa 6 / 6