TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 1 Haziran 2017

Transkript

1 1 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne alıcılı başlayan ve açılış sonrasında 98,000 bölgesini aşan BİST-100 endeksinde günün ikinci yarısında etkili olan satışlar 98,000 bölgesi üzerinde bir kez daha baskıya neden olurken, kapanış %0.2 lik artışla 97,541 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre kapanış ordinolarının da etkisiyle %52 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 58 hisse değer kazanırken, 35 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Dün günün ikinci yarısında etkili olan satıcılı eğilimin ardından açılışta öne çıkmasını beklediğimiz tepki alımları karşısında takip edeceğimiz dirençler 98,000 ve 98,400 seviyeleri olacaktır. Açılışla birlikte 97,500-98,000 işlem bandının ön plana çıkmasını beklerken, yükseliş denemelerine karşın 98,000 seviyesinin aşılmaması halinde ise bunun gün içi görünümde zayıflığa neden olması beklenebilir. Haftalık bazda öngörülerimizde ise bu aşamada değişiklik bulunmuyor. 96,500-97,000 bölgesi güçlü destek seviye olmak üzere 98,300-99,000-99,300 dirençlerine yönelik bu aşamada gündemde kalmaya devam ediyor. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE METRO YAT IS YATIRIM AK YATIRIM HSBC YATIRIM FINANS YAT TEB YATIRIM MERRILL LYNCH Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM CITI MENKUL SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH FINANS YAT AK YATIRIM IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON DOAS ENKAI SODA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde seviyesini test etse de gün sonuna doğru sert şekilde gerileyerek günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde görünümü hala güçlü olan kontratta dünkü gerileme yükselişin gücü açısından şüphe oluşturdu. Bu aşamada destek bölgesini kısa vadeli görünüm açısından önemsiyoruz ve direnç seviyeleri iken aşılmadıkça tepki alımları sınırlı kalacaktır. Bu nedenle yeni pozisyon henüz önermiyoruz, ancak bahsedilen destek direnç seviyelerinin kırılması halinde kırılma yönünde pozisyon alınabilir. Mevcut long pozisyonlar için ise stop-loss olarak takip edilmelidir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 5,102 TEB YATIRIM -6,944 IS YATIRIM 3,362 DEUTSCHE SEC -2,136 MERRILL LYNCH B 2,435 DENIZ YATIRIM -1,862 GEDIK YATIRIM 909 OSMANLI YATIRIM -814 GLOBAL MENKUL 828 YATIRIM FINANSM -707 Diğer 3,482 Diğer -3, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 71,640 GARANTI YAT. -69,532 TEB YATIRIM 68,545 CITI MENKUL -38,052 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -17,058 IS YATIRIM 22,056 AK YATIRIM -13,919 MERRILL LYNCH B 1,419 GLOBAL MENKUL -12,593 Diğer 1,271 Diğer -70,490

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı Satıcıların baskısı piyasayı ana desteklerinden birine taşımış durumda. Görünüm hala negatif. Ortalamalar aşağı yönde hız kazanıyor, RSI tarafında ise güçsüzlük hakim. Bu açılardan 3,5600 (Spot 3,5200) desteği eskisi kadar güvenli değil. Fiyatın tepki hızı alıcıları cezbetmiyor. Tepede hala en belirgin direnç alanı 3,58 (spot), bu bölgenin altında kalan tüm ataklar satıcıları çoğaltabilir. Gün içi hareketlerde piyasanın ara destekleri Haziran vade için 3,5850/3,5900 bölgesinde kaldı, dolayısıyla bu bölgeyi hızla yukarı geçilmemesi koşuluyla, ara direnç olarak kabul edeceğiz. 3,5550/3,5600 ana desteğinin altında ise alıcıların son kalesi 233 günlük ağırlıklı ortalamanın olduğu 3,4850/3,4900 desteği var. Bu seviyeden önce ise Aralık 2016 dipleri olan 3,5300/3,5350 aralığı hassasiyet yaratabilir. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 12,860 TEB YATIRIM -14,960 A1 CAPITAL MENK 2,938 MERRILL LYNCH B -4,390 AK YATIRIM 1,621 SANKO YATIRIM M -1,597 DENIZ YATIRIM 1,164 YAPI KREDI YAT. -1,590 IS YATIRIM 755 YATIRIM FINANSM -480 Diğer 5,340 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 75,608 TEB YATIRIM -74,651 YAPI KREDI YAT. 30,004 IS YATIRIM -72,530 ZIRAAT YAT. 20,372 DENIZ YATIRIM -50,216 FINANS YAT. 14,456 OSMANLI YATIRIM -17,558 ING MENKUL 13,071 GARANTI BANKASI -9,750 Diğer 80,421 Diğer -9, Euro/TL IS YATIRIM 3333 TEB YATIRIM -4,313 GARANTI YAT. 787 ICBC TURKEY YAT -145 DENIZ YATIRIM 220 MARBAS MENKUL -111 OSMANLI YATIRIM 199 GCM MENKUL KIYM -107 REEL KAPITAL ME 55 HALK YATIRIM -13 Diğer 117 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 9,565 TEB YATIRIM -8,923 IS YATIRIM 4,415 DENIZ YATIRIM -7,100 OSMANLI YATIRIM 1,144 ATA YATIRIM -245 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -196 YAPI KREDI YAT. 321 ICBC TURKEY YAT -145 Diğer 685 Diğer -321

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı Ortalamalar destek görüyor, piyasa yataya evrilebilir VİOP EURUSD Haziran Kontratı Satıcılar güçlü değil, piyasa yeniden direnç bölgesinde VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Piyasa orta bant direncini zorlamaya devam ediyor. Alıcılar istekli Yukarı atakları sönen paritede piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde soluklanıyor. Alt trend desteği şimdilik korunsa da, RSI görüntüsü bu trendin kırılabileceğini söylüyor. 50 altında bir RSI piyasayı formasyonundan çıkarabilir. 4,00 seviyesi psikolojik destek sağlıyor. Bu bölgenin altında 3,97/96 ve sonrasında 3,93/84 destekleri var. Yukarı ataklarsa ise önce 4,02, sonrasında ise 4,04 dirençleri dikkate alınmalı. Piyasanın satışlara tahammülü yok. Desteklere olan tüm ataklar hızla geri alınıyor. Alıcıların bildiği bir şey olabilir. RSI 70 civarında ve aşağı eğilimli görünümünü düzeltti. Yeni ataklar görülebilir, ancak 1,1250/1,1315 bölgesi en belirleyici direnç. Bu bölgenin hızla aşılması ortalamaları oldukça geride bırakacağından sağlıksız olacaktır. Piyasanın zamanı var. Destekler 1,1180 ve 1,1130 seviyelerinde. Üç gündür orta bant direncinde ayak sürüyor. Ancak kademe kademe alışlar pozitif. Satışların fazlasıyla karşılandığını görüyoruz. Bu durum piyasaya yeni alıcılar getirebilir, ancak 1270/72 aralığını sınırlayan trend direnci gün içi kapanışlarla net olarak geçilmeli. Ortalamalar pozitif, ancak daha da yaklaşabilir, dolayısıyla hızlı ataklar görmeyebiliriz. RSI yeterince güçlü, kazanımlar korunuyor. Olası satışlarda alıcıların birçok dayanak noktası olacak. 55, 100 ve 233 günlük ortalamalar sıralı destekler olarak işaretlenmeli.

6 1 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ