TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 04 Temmuz 2017

Transkript

1 04 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Güne yükselişle başlayan endeks gün içinde 101,000 direncini aşmayı başaramadı ve dalgalı seyrederek günü %0.1 lik artışla seviyesinden kapattı. İşlem hacmi önceki güne göre %9 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 49 hisse değer kazanırken, 42 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif satıcılı başlangıç öngörüyoruz. Kısa vadede direncini test etmesine karşın geçemeyen endekste bu anlamda tepe formasyon riski oluşuyor ve gün içi destek seviyeleri iken bandını kısa vadede kritik destek bölgesi olarak takip ediyoruz ise ilk aşamada direnç olarak korunuyor. Yatırımcılara mevcut pozisyonlar için seviyesini stop-loss olarak izlemelerini öneriyoruz. Yeni pozisyonlar için ise açılış sonrasında destek seviyeleri takip edilmelidir. BİST-100 (TL, Haftalık) Aracı Kurum Pozisyonları BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM GLOBAL MENKUL DEUTSCHE SEC FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE MEN CITI MENKUL TEB YATIRIM MERRILL LYNCH BANK DENIZ YATIRIM BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEN SEKER YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM MERRILL LYNCH FINANS YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 MAVI SISE SODA TAVHL TKFEN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede üzerinde dalgalanmaya devam eden kontratta direnç bölgesi iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta desteği trade amaçlı long pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif satışlarla başlamasını bekliyoruz desteğini mevcut pozisyonlar ve gün içi görünüm açısından önemsiyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 5,033 TEB YATIRIM -1,493 AK YATIRIM 653 FINANS YAT. -1,222 YAPI KREDI YAT. 493 A1 CAPITAL MENK -1,090 HALK YATIRIM 403 MERRILL LYNCH B -710 MEKSA YATIRIM 325 OSMANLI YATIRIM -631 Diğer 990 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 89,920 GARANTI YAT. -78,251 MERRILL LYNCH B 68,133 CITI MENKUL -42,266 TEB YATIRIM 65,193 HSBC YATIRIM -34,423 IS YATIRIM 37,180 YAPI KREDI YAT. -19,470 ALAN YATIRIM ME 562 GLOBAL MENKUL -11,028 Diğer 464 Diğer -76,014

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Alıcılar son iki haftanın en iyi atağını gerçekleştirdi. Spot piyasada 3,5580 (Ağustos vade 3,6200) direnci denense de henüz geçilmiş değil. Bu direnç aynı zamanda 55 günlük ortalama ile pekişiyor. Ortalamalar arası görece açık ve eğimler henüz yeterince düz değil. Bu açıdan atakların ivmesi düşebilir veya düzeltmelere görülebilir. RSI osilatörü ile beraber düşünüldüğünde alıcıların iyi bir dayanağa sahip olduğu söylenebilir. 3,6440 civarında bulunan 100 günlük ortalama masada, denenebilir, ancak bunun için 3,61/62 bölgesi gün içi kapanışlarla geçilmeli. Asya seansı biterken spot piyasanın 3,5550 civarında bu direncin hemen altında olduğunu görüyoruz. Bu bölgede kar realizasyonları görülse de, piyasanın önceki günlere göre daha pozitif olduğunu not ediyoruz. Aşağıda destekler spot için 3,5385 ve 3,5260 seviyelerinde. Ağustos vade ile spot arasındaki baz puan 700 pip civarından düşmeye başladığından, destek ve dirençler aradaki baz riskine göre değerlendirilmeli. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 33,256 GARANTI YAT. -17,957 TACIRLER YATIRI 5,498 YAPI KREDI YAT. -6,711 MEKSA YATIRIM 1,100 TEB YATIRIM -3,514 MARBAS MENKUL 309 AK YATIRIM -2,268 A1 CAPITAL MENK 282 SEKER YATIRIM -1,696 Diğer 272 Diğer -8, 'den bu yana AK YATIRIM 64,846 GARANTI YAT. -68,434 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -40,792 DENIZ YATIRIM 17,086 TEB YATIRIM -40,701 A1 CAPITAL MENK 5,854 ANADOLU YATIRIM -2,720 YAPI KREDI YAT. 5,625 UNLU MENKUL DEG -1,115 Diğer 30,968 Diğer -1, Euro/TL DENIZ YATIRIM 1185 GARANTI YAT. -1,707 TEB YATIRIM 479 ICBC TURKEY YAT -156 OSMANLI YATIRIM 405 VAKIF YAT. -63 IS YATIRIM 20 ING MENKUL -40 MARBAS MENKUL 10 GEDIK YATIRIM -30 Diğer 2 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,480 GARANTI YAT. -1,258 DENIZ YATIRIM 1,418 ATA YATIRIM -766 HSBC YATIRIM 800 YATIRIM FINANSM -600 OSMANLI YATIRIM 405 ANADOLU YATIRIM -450 TEB YATIRIM 238 AK YATIRIM -350 Diğer 116 Diğer -1,033

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Piyasa 4,1000 direncini aşarak ilk hamlesini gerçekleştirdi. 4,1200/4,1250 aralığı geçtiğimiz haftaların tepelerini içine aldığından kayda değer bir direnç olarak dikkat çekiyor. Piyasa ortalamalar üzerinde ve RSI yukarı eğim kazanmış durumda. Genel görünüm pozitif olmakla beraber, yeni alıcıların piyasaya gelebilmesi için yeni yüksekler kaydedilmeli. Bu sebeple, 4,1200/1250 direnci önemli. Yeni tepenin kapanış bazında görülmesi durumunda 4,1700 seviyesine kadar hızlı ataklar görülebilir, ancak bunu konuşmak için erken. Kar realizasyonlarında ortalamalar dikkate alınmalı. 1,1400 üstünde kalamayan parite kademe kademe düzeltmesini gerçekleştiriyor. 1,14 üstü hareketin sürdürülemez olduğunu günlerdir yazıyoruz, istatiksel açıdan kendini zor bir konuma sürükleyen parite ya yatay hareket etmeli ya da 1,1300 bölgesine kadar düzelmeye devam etmeli. RSI osilatörü hala 70 üzerinde bir görüntü verebilmiş değil. Dolayısıyla alıcılar daha da tedirginleşebilir ve satıcılar cesaret kazanabilir. Destekler 1,1315 ve 1,1270 düzeyinde. 233 günlük ortalamasını ihlal eden altın, Asya seansında gelen yaklaşık 5 dolarlık tepkiyle zayıf bir görüntü sergiliyor dolar Mayıs ayının dibi olarak ciddi bir referans. Piyasa ortalamalarının altına gelse de, yeni bir dip görülmesi görünümü daha da bozacaktır altı kapanış görülmemesi durumunda ise alıcılar umutlanabilir. Birçok açıdan görünümün negatife döndüğünü söyleyebiliriz. Piyasanın bir düzelme içine girebilmesi için zaman gerekecek. RSI 30 civarında dik bir eğime sahip altında, satışlar 1200 dolara kadar hızlanabilir. Tepkilerde ise 1235/36 bölgesi ilk direnç ve eşik.

6 4 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ