Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

Transkript

1 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım

2 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma Tanımı seçeneğine e-fatura Bilgileri bilgileri adında yeni sayfa eklenmiştir. Bu sayfada elektronik fatura gönderme işlemleri sırasında gerekli olan bilgiler yer almaktadır. Cari Hesap Kartı Cari hesap kartına e-fatura Bilgileri sayfası eklenmiştir. Bu sayfa e-fatura lisansına bağlı olarak görüntülenmektedir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak keydedilebilmesi için Ünvan, Vergi Hesap Numarası, Đlçe, Şehir, e-fatura senaryo bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Cari Hesap e-fatura kullanıcısı ise; ilk sayfada yer alan Hesap Tipi sahasının Müşteri, Satıcı veya Diğer olarak seçilmelidir. e-fatura senaryo sahası Ticari Fatura ve Temel Fatura seçimlerinden oluşmaktadır. Temel fatura seçildiğinde e-fatura gönderme işlemi tek taraflı olarak gerçekleşmektedir. Yani gönderilen elektronik faturanın alıcı tarafından itirazı yapılamamaktadır. Ticari fatura seçildiğinde ise; gönderilen elektronik fatura alıcı tarafından itiraz edildiği takdirde iade edilebilmektedir. Alıcı etiketi sahası e-fatura gönderme işlemleri sırasında kullanılmaktadır. Bu saha e-fatura programındaki servis işlemi tarafındanda güncellenmektedir. Cari hesap kartı gerçek kişi ise Ünvan1 kısmına adı Ünvan 2 kısmına soyadı yazılmalıdır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 2/18

3 Cari Hareket Girişi Elektronik faturaların evrak numarası 16 hane olduğu için cari hareket girişindeki EvrakNo sahasının uzunluğu 16 olarak arttırılmıştır. Elektronik faturanın özel durumları olduğu için cari hareket girişinden elektronik fatura girişine izin verilmemektedir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı olarak seçildiği için bu hesaba ait fatura kaydı girilmek istendiğinde aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 3/18

4 Elektronik olmayan faturalar ve diğer işlem tipleri için evrak numarası yine 8 hane girilmektedir. Ayrıca Faturada stopaj indirimi olduğu durumda stopaj oranı göstermek amacıyla Stopaj Oranı sahası eklenmiştir. 2. Stok Takip Sistemi Stok Hareketleri Öndeğerleri Stok Takip Sistemi\Parametreler\Öndeğerler menüsünde yer alan sttok hareketleri öndeğerleri parametresinde yer alan Stok kartı sahalarına Barkod No 1,..5 Üretici Kodu 1,..3 alanları Stok Hareketleri sahalarına Karşı Mal Kodu ve Üretici Mal Kodu alanları eklenmiştir. Referans Kartı Referans türlerine KDV Muafiyet Nedeni sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 4/18

5 Stok Hareket Girişi Evrak Seri Numarası ; işlem tipi fatura olan kayıtlarda 16 diğer işlem tiplerinde 8 hane olarak gösterilmektedir. e-fatura da mal kodu bazında yapılan iskontoların toplamını göstermek amacıyla Toplam Kalem Đskontosu sahası eklendi. Kdv oranı sıfır olan mal kodları için kdv muafiyeti nedeninin girilmesi amacıyla KDV Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Karşı Mal Kodu, Üretici Mal Kodu sahaları eklendi. Stok hareketleri öndeğerleri parametrelerinde yapılan ilgili tanımlar bu alanlara set edilmektedir. ÖTV Liste No sahası eklendi. e-fatura kesilirken stok kartında kayıtlı GTĐPNO bilgisine ait liste numarası bilgisi set edilir. Stopaj indirimi olan faturalarda stopaj oranının ve tutarının gösterilmesi amacıyla Stopaj Oranı ve Stopaj Tutarı sahaları eklenmiştir. Sipariş Girişi Kdv Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 5/18

6 3. Fatura Sistemi Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri Fatura Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri parametrelerine e-seri ve e-no tanımları eklenmiştir. Düzenlenen fatura e-fatura ise Fatura Seri/ No sahasına e-seri ve e-no kısmına yapılan tanımlar öndeğer olarak gelmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 6/18

7 Alım Faturası Evrak seri numarası 16 hane olarak genişletilmiştir. Fatura Seri / No, seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise 16 değilse 8 hane olarak girilmelidir. Alım faturalarında e-fatura lisansı kontrolü yapılmamaktadır. Hesap Kodu, e-fatura kullanıcısı olduğu durumda aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. HesapKodu, e-fatura kullanıcısı olmadığı durumda için aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 7/18

8 Satış Faturası Fatura giriş ekranına e-fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir. Bu sekme seçilen cari hesap kodu e-fatura kulanıcısı olduğu takdirde görünmektedir. efatura Tipi : Temel e-fatura ve Ticari e-fatura değerlerini almaktadır. Öndeğer bilgisi cari hesap kartından getirilir kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. E-Fatura kullanıcısı olmayan cari hesaplar için fatura tipi Kağıt Fatura olarak set edilir. efatura Durumu : e-faturanın aşamalarını göstermektedir. Taslak, Gönderildi, Kabul Edildi, Reddedildi, Đade Edildi, Arşivlendi, GĐB Teslim Aldı, GĐB Kabul Etmedi, Alıcıya Teslim Edildi, Alıcı Teslim Almadı, Beklemede gibi değerler almaktadır. e- Fatura ilk oluşturulduğunda bu alanın değeri Taslak olarak set edilir. Diğer durumları Yeni Nesil e-fatura programı tarafından güncellenmektedir. Bu sahada kullanıcının değişiklik yapmasına izin verilemez. e-fatura durumu Taslak, Reddedildi, GĐB Kabul Etmedi, Alıcı Teslim Almadı ve Beklemede olan e-faturaların kullanıcı tarafından silinmesine izin verilir. efatura Dönem Baslangıç Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem başlangıç tarihini ifade eder. efatura Dönem Bitis Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem bitiş tarihini ifade eder. efatura Süresi : Fatura döneminin süre olarak girilmesi durumunda Başlangıç/Bitiş Tarihi boş geçilir, süre değeri girilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 8/18

9 efatura Süre Birimi : Fatura dönemi için girilen Süre değerinin birimini ifade eder. Yıl, Ay, Gün, Saat değerlerini almaktadır. efatura Açıklaması : Fatura dönemine ait girilen açıklamadır. efatura Notu : Faturaya eklenecek açıklama bilgisi girilir. Satış faturası ekranındaki Özel Menüsüne Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin seçimi eklenmiştir. Shift + Ctrl + F12 tuş kombinasyonu ile çalışmaktadır. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde; Fatura Seri/ No bilgisine paramerelerden öndeğer set edilmez. Kullanıcı fatura numarasını kendisi girer. Fatura numarasına toplamda 16 hane girilmesine izin verilir. e-fatura lisansı kontrolü yapılmaz. Ekrandaki e-fatura sekmesi görünmez. GĐB portalinden e-fatura girişi yapan kullanıcı, fatura bilgilerini sisteme manuel olarak girebilir. e-fatura kullanıcısı olmayan cari hesaba ait faturanın numarasını, kullanıcı mevcut durumda olduğu gibi 8 hane olarak girmelidir. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde aşağıdaki şekilde e-fatura kesilebilir.bu şekilde kesilen e-faturanın GIB e gönderildiği varsayılarak fatura durumu kabul edildi olarak set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 9/18

10 Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin olarak işaretlendiğinde; e-fatura kesilebilmesi için seçilen cari hesap kodunun e-fatura kullanıcısı olarak işaretlenmiş olması ve e-fatura lisansının var olması şartı aranır. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise fatura numarası seri no 3 fatura no 13 hane olacak şekilde giriş yapılır. Gerçek fatura numarası Yeni Nesil e-fatura programı tarafından 16 hane olarak verilir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı değilse fatura numarası 8 hane olacak şekilde giriş yapılır. Hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise e-fatura bilgileri sekmesi görüntülenir. Yeni Nesil e-fatura programı ile e-fatura oluşturacak olan kullanıcıların satış faturalarını Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin seçimi yaparak kesmelidir. Not: e-fatura kesilebilmesi için stok koduna ait birim ve miktar sahalarının dolu olması gerekmektedir. faturada birimi tanımlanmamış veya miktarı sıfır olan mal satırı varsa e- fatura kesilmesine izin verilmez. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 10/18

11 Özel menüsündeki Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin ibaresinin yanında check işareti yok ise; program Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin modunda çalışmaktadır. Not: e-faturaya ait dip satırlarda toplam satırı olmak zorundadır. Kullanıcı toplam satırını girmediyse program otomatik olarak toplam satırı oluşturmaktadır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 11/18

12 Faturada KDV Muafiyeti varsa ; Elektronik olarak gönderilen Fatura da kdv muhafiyeti varsa muafiyet nedeni açıklanmasının girilmesi gerekmektedir. Muafiyet mal kalemi bazında yada fatura bazında olabilir. Kalemde kdv yok ise ve kdv oranı sıfır seçildiyse; aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 12/18

13 Kdv muafiyet nedeninin girilmesi için muafiyet nedenlerinini tanımlandığı referans penceresi açılır. Not: Referans penceresi stok sistemindeki referans kartında tanımlı olan bilgileri getirmektedir. Bu nedenle ilgili tanımların daha önce yapılmış olması gerekmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 13/18

14 Kalemde kdv var seçili ise ve mal bazında kdv oranı sıfır tanımlanmışsa stok hareketine ait kdv muafiyet nedeni tanımlanması gerekmektedir.tanım boş ise aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Mal bazında kdv muafiyeti varsa gride ait kolon tanımlarına kdv muafiyet nedeni alanı eklenmelidir. Buna göre mal satırı girilirken kdv muafiyeti nedeni bilgisi açılan refrans penceresinden seçilmelidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 14/18

15 e-fatura kesilirken kalemde kdv var seçili olduğu durumda mal kalemlerindeki kdv oranları birbirinden farklı ise fatura dip satırları kdv oranlarına göre aşağıdaki şekilde gruplanarak yazılır. e-faturada fatura tutarının para biriminin döviz yada yerel para olduğunu belirlemek amacıyla fatura ekranına Tutar Para Birimi sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 15/18

16 ÖTV li Satış Faturası Ötvli faturada seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise; ötv tutarı stok kartlarında tanımlı olan ötv liste no bilgisine göre gruplanarak yazılır. Fatura kaydedildikten sonra ötv liste bilgisi stok hareketine yazılır ve cari hareket tablosuna tek ötv hareketi üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 16/18

17 Satış ve Alış Faturalarında Stopaj uygulaması; Alım ve satış faturalarında stopaj indirimi uygulaması yapılabilmesi için mal kalemlerine Stopaj Oranı, Stopaj Tutarı sahaları ve fatura dip satırlarına F Stopaj Đndirimi satırı eklenmiştir. Stopaj indirimi uygulaması aşağıdaki şekilde çalışmaktadır; Net mal bedeline (iskontolar düşülmüş) verilen oranın uygulanması ile hesaplanır. KDV dışındaki işlemlerde iskonto gibi çalışır. Satış ve Alımdan Đade Faturalarında müşterinin borç tutarından düşülür. Alış ve Satıştan iade faturalarında satıcının alacak tutarından düşülür. Faturadaki herhangi bir mal kalemine stopaj oranı girilmiş ise fatura dip satırlarında Stopaj satırının olması zorunludur. e-fatura kullanımı aktif ise ve kalemde stopaj uygulaması var ise, Fatura dip satırlarında her bir farklı stopaj oranı için ayrı satır kaydedilir. Fatura dip satırlarındaki toplam stopaj tutarı, kalem satırlarında stopj oranı verilmiş olan satırlara eşit olacak şekilde yansıtılır KDV hesaplamalarında stopaj satırları dikkate alınmaz. KDV matrahı stopaj düşülmeden hesaplanır. Stopajlı faturalarda, KDV Tevkifatı olabilir. Tevkifat hesaplamalarında değişiklik olmaz. Stopaj indirimi olan fatura kesildiğinde, Gelir Vergisi Stopajı işlem tipli cari hareket üretilir. Aşağıdaki örnekte; fatura parametreleri sekmesindeki Kalemde Stopaj parametresi Var seçilmiş olup mal kalemlerine Stopaj Oranı girilerek fatura kesilmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 17/18

18 Entegrasyon a. Satış Faturası ve Alımdan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Borçlu Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturadaki Müşteri (Borçlu hesap) hesabına geçecek olan borç tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar borç yevmiye kaydı üretilir. b. Alış Faturası ve Satıştan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Alacaklı Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturayı kesen Satıcı (Alacaklı hesap) hesabına geçecek olan alacak tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar alacak yevmiye kaydı üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 18/18