2012 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 BÖLÜMLER 1. GENEL BİLGİLER 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 5. FİNANSAL DURUM 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 7. DİĞER HUSUSLAR

3 GENEL BİLGİLER 1. Mali veriler BİLANÇO denetimden geçmiş denetimden geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Stoklar Diğer Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Diğer Alacaklar Ertelenmiş Vergi Aktifi Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

4 BİLANÇO denetimden geçmiş denetimden geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Yasal Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı TOPLAM KAYNAKLAR

5 KAPSAMLI GELİR TABLOSU denetimden geçmiş denetimden geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR Vergi Gideri ( ) ( ) -Dönem Vergi Gideri ( ) ( ) -Ertelenmiş Vergi Geliri DÖNEM KARI DİĞER KAPSAMLI GELİR - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR adet hisse başına kazanç 0,0023 0,0012

6 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye Yasal Yedek Geçmiş yıllar Karları Toplam 1 Mart 2011 itibarıyla açılış bakiyesi Toplam kapsamlı gelir Aralık 2011 itibarıyla kapanış bakiyesi Sermaye artırımı ( ) - Transferler ( ) - Toplam kapsamlı gelir Aralık 2012 itibarıyla kapanış bakiyesi

7 NAKİT AKIM TABLOSU denetimden geçmiş denetimden eçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2011 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Dönem karı Vergi gideri Finansman giderleri Finansal yatırım geliri ( ) ( ) - Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç) - ( ) - Maddi duran varlıkların amortisman gideri Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan (kazanç) - ( ) - Stok değer düşüş karşılığı ( ) - Finansal borçlardan kaynaklanan kur farkı gideri Reeskont faiz gideri Kıdem tazminatı karşılığı gideri İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki (artış)/azalış ( ) Stoklardaki (artış) ( ) ( ) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış ( ) ( ) Ticari borçlardaki artış / (azalış) ( ) Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/azalış ( ) Ödenen gelir vergisi ( ) ( ) Ödenen faizler ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları ( ) ( ) Alınan faizler Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit ( ) Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler (( ) ( ) Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Alınan krediler Kredi geri ödemeleri ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

8 2. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ve internet sitesi adresi Şirketin Unvanı : Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Ankara Merkez Adresi : Gaziosmanpaşa Mahallesi Kızkulesi Sokak No:42 Çankaya ANKARA Şube Adresi : Uzunisa Kökenli Köyü / ORDU İnternet Adresi : 4. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Yönetim Kurulu - Hakan POYRAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sedat AKSAKALLI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) - Halide POYRAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) - Esin POYRAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) - Elif DEMİRHAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - Cengiz ERDAL (Yönetim Kurulu Üyesi) - Muhammet Cem AZİZOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İstifa Denetim Kurulu - Enver İMAN (Denetçi) Yöneticiler - Cengiz ERDAL (Genel Müdür) - Sadi KASAP (Fabrika Müdürü) - Cevat GÜRKAN (İdari Müdür) - Şebnem PERÇİNEL (İthalat Müdürü) - Resa ÇALIŞKAN (İhracat Müdürü) ORTAKLAR ADI SOYADI / UNVANI Hisse Ad. % Tutar TL HAKAN POYRAZ , SEDAT AKSAKALLI , HALİDE POYRAZ , ANKARA PAZARLAMA A.Ş , Diğerleri , ORTAKLAR TOPLAMI ,

9 Ortaklık Yapısı 5. İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Ortaklığa ait payların tamamı Hamiline yazılı Pay olup, İmtiyazlı pay bulunmamaktadır 6. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler 2012 YILI PERSONEL HAREKETLERİ Mevcudu 2012 Yılı Girenler 2012 Yılı Çıkanlar Mevcudu ANKARA Merkez Personelleri ORDU Şube Personelleri TOPLAM Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları Ankara Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş., Çamsan Poyraz A.Ş. nin Başbayiliğini yapmaktadır. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları TL. dir. 2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 1. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler Şirket verimliliği ve etkenliğini artırmak için, planlanan ve gerçekleştirilen Enerji Tesisi yatırımı bitirilme aşamasına gelmiş olup maliyetlerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Verimlilik artırmaya ve maliyet düşürmeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

10 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler 2012 YILI YATIRIMLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 2012 YILINDA TAMAMLANARAK SABİT KIYMETLERE ALINAN YATIRIMLAR - MDF-2 ZIMPARA MODİFİKASYONU ,96 - LIEBHER HAREKETLİ VİNÇ ,04 - MDF-2 SABİT VİNÇ ,51 - YENİ HAMMADDE SAHASI ,15 - LINDE H35 FORKLİFT ,20 - MDF-2 ZIMPARA MODİFİKASYONU TRAFO ,51 - GÜNMAK LOADER ,00 - YOĞUNLUK ÖLÇER ,34 - KAPLAMA-3 TESİSİ TRAFO ,00 - KAĞIT PALETİ ÇEVİRME MAKİNASI ,00 - FABRİKA GENELİ KAMERA SİSTEMİ ,73 - SU ARITMA SİSTEMİ MODİFİKASYONU ,75 - MDF-2 SABİT VİNÇ ZEMİN BAĞLANTI BETONU ,23 - FABRİKA ÇEVRESİ TEL ÇEKİLMESİ ,02 - BİLGİSAYAR PROGRAMI LİSANSLARI , , TARİHİ İTİBARİYLE TAMAMLANMAYAN YATIRIMLAR ,37 - ENERJİ TESİSİ YATIRIMI ,94 - KAPLAMA TESİSİ YATIRIMI ,03 - MDF2 SARSAK KONVEYÖR ,50 - KAĞIT DEPOLARI VE PARKE ODASI KLİMATİZE YATIRIMI ,90 - YEDEK MALZEME DEPOSU TADİLATI 2.750,00 - ATIK DEPOLAMA SAHASI KAPATILMASI 1.856,00 DİĞER SABİT KIYMET ALIMLARI ,59 - DİĞER DEMİRBAŞLAR ,89 - DİĞER MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR ,70 - DİĞER BİNA HARCAMALARI 6.429,00 GENEL TOPLAM ,10

11 2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Şirketin planlama, satın alma, üretim ve satış faaliyetleri sürecinde iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerleme çalışması gerçekleştirilmesi ve belirlenen kontrollerin işlerliğinin test edilmesi amacıyla iç denetim gerçekleştirilmektedir. 3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır. 4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler. Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur. 5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimi yapılmamıştır. Enver İman Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti. tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Denetimi yapılmıştır. Bu hesap dönemi ile ilgili olarak DRT Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Denetim yapılmıştır. 6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler 7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar 8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler Geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul Kararlarının tamamı yerine getirilmiştir. 9. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler 2012 yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Şirket 2012 yılında Ordu Spor Klubü ne TL yardım yapmış olup, TL lık kısmını vergi matrahından indirim konusu yapmıştır.

12 FİNANSAL DURUM 1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi Yönetim Kurulumuzca planlandığı şekilde kapanmıştır hesap döneminde net karı ,- TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımlarımız büyük ölçüde gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda TL yatırım yapılmıştır. Verimlilik artırmaya ve maliyet düşürmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler YILLARI KARŞILAŞTIRMALI SATIŞ TABLOSU YURTİÇİ ÖLÇÜ 2011 YILI (10 AYLIK) 2012 YILI DEĞİŞİM % MİKTAR TL/ TUTAR MİKTAR TL/ TUTAR MİK. TL/ MDF1 M , , % 16 % 19 MDF2 M , , % 18 % 22 KAPLAMA ADET , , % 8 % 16 PARKE M , , % 44 % 10 KAĞIT M , , % 11 -% 15 TUTKAL KG , , % 56 % 7 TOPLAM YURTDIŞI ÖLÇÜ 2011 YILI (10 AYLIK) 2012 YILI DEĞİŞİM % MİKTAR TL/ TUTAR MİKTAR TL/ TUTAR MİK. TL/ MDF1 M , , % 34 % 6 MDF2 M , , % 35 % 5 KAPLAMA ADET , , % 2 % 3 PARKE M , , % 105 -% 1 KAĞIT M2 0 0, ,00 0 % 0 % 0 TUTKAL KG 0 0, ,00 0 % 0 % 0 TOPLAM TOPLAM ÖLÇÜ 2011 YILI (10 AYLIK) 2012 YILI DEĞİŞİM % MİKTAR TL/ TUTAR MİKTAR TL/ TUTAR MİK. TL/ MDF1 M , , % 4 % 16 MDF2 M , , % 11 % 18 KAPLAMA ADET , , % 7 % 15 PARKE M , , % 41 % 10 KAĞIT M , , % 11 -% 15

13 TUTKAL KG , , % 56 % 7 TOPLAM DEFOLU MALLAR TİCARİ MAL KUR FARKI GELİRİ DİĞER SATIŞLAR DİĞER GELİRLER NAVLUN GELİRİ HASILAT Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri 4. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler 5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri Yönetim Kurulu tarafından dönem karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve işletme sermayesi olarak kullanılması önerilmektedir. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler 2. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler 3. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

14 DİĞER HUSUSLAR 1. Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalara yer verilmesi 2. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler