2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

Transkript

1 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. MUSTAFA YAMAN MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V. 1

3 I. Ocak Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2017 mali yılı bütçemiz TL tahmin edilmiştir. Gider bütçesi ve Gelir bütçesi ,00 TL tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise ,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Tablo1 Grafik Mali Yılı Bütçe Performans Sonuçları AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) Gerçekleşme Oranı (%) GİDER ,82 30,74 GELİR , ,69 45,29 FİNANSMAN , , GİDER , ,69 GELİR FİNANSMAN , BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2

4 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam TL ödenek ayırmıştır mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde ,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lik kısmını oluşturmaktadır. Yine 2017 mali yılı bütçemiz ,00 TL Gelir tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ,69 TL gerçekleşmiştir. Gerçekleşen miktar tahmini gelir bütçesinin % 45,29 luk kısmını oluşturmaktadır. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise ,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup ilk altı aylık döneminde gerçekleşme oluşmamıştır. 3

5 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam TL ödenek ayırmıştır mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde ,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lük kısmını oluşturmaktadır. Gider bütçesinin Ekonomik sınıflandırmaya göre tablo ve grafiği aşağıda göstermiştir. Tablo2 Grafik YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TABLOSU GERÇEKLEŞEN KOD AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE ÖDENEĞİ MİKTAR % ORAN 1 Personel Giderleri ,39 37,30 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri ,94 33,05 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ,35 39,03 4 Faiz Giderleri ,36 30,81 5 Cari Transfer Giderleri ,32 45,38 6 Sermaye Giderleri ,46 14,16 7 Sermaye Transferleri Borç Verme , BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR 4

6 Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 36 Milyon 308 Bin 840 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 6 Milyon 341 Bin 160 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 117 Milyon 285 Bin TL, Faiz Giderleri için 4 Milyon TL, Cari Transferler için 11 Milyon 421 Bin TL, Sermaye Giderleri için 172 Milyon 863 Bin TL, Sermaye Transferleri 101 Bin 200 TL, Borç Verme için 4 Milyon Bin TL, Yedek Ödenek için de 26 Milyon 10 Bin TL olmak üzere toplam 378 Milyon 331 Bin TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde; Personel Giderleri nde % 37,30, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde %33,05, Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % 39,03, Faiz Giderleri nde % 30,81, Cari Transfer giderleri nde % 45,38, Sermaye Giderleri nde %14,16, Borç Vermede % 599,85 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. 5

7 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo3 Grafik3 KOD YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI AÇIKLAMA 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI 1 Personel Giderleri , ,39-18,7 2 Sosyal Güvenlik Kurumları , ,94-26,8 Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alımları , ,35 0,3 Giderleri 4 Faiz Giderleri , ,36-38,82 5 Cari Transfer Giderleri , ,32 40,0 6 Sermaye Giderleri , ,46 36,9 7 Sermaye Transferleri Borç Verme ,7 GENEL TOPLAM , ,82 13, Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Faiz Giderleri Cari Transfer Giderleri Sermaye Giderleri 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 6

8 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yılları 6 aylık zaman diliminde; Personel giderleri % 18,7 lik azalışla ,52 TL den ,39 TL ye düşmüştür. Sosyal güvenlik kurumları giderleri % 26,8 lik azalışla ,70 TL den ,94 TL ye düşmüştür. Mal ve hizmet Alımları giderleri % 0,3 lük artışla ,19 TL den ,35 TL ye çıkmıştır. Faiz giderleri % 38,82 lik azalışla ,46 TL den ,36 TL ye düşmüştür. Cari transfer giderleri % 40 lık artışla ,49 TL den ,32 TL ye çıkmıştır. Sermaye giderleri % 36,9 luk artışla ,07 TL den ,46 TL ye çıkmıştır. Sermaye Transferleri 2016 yılı altı aylık döneminde TL gerçekleşirken 2017 yıllı altı aylık döneminde hiç gerçekleşme olmamıştır. Borç Verme % 166,7 artışla TL den TL ye çıkmıştır. Toplamda ise ilk altı aylık dönem kapsamında 2017 mali yılı giderleri 2016 yılı Mali yılı giderlerine kıyasla % 15,3 lük artışla ,43 TL den ,82 TL ye çıkmıştır. 7

9 (01) Personel Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 18,7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sadece mart ayında genel trendin aksine % 10 luk bir artış meydana gelmiştir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (01) Personel Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,44-43,15 ŞUBAT , ,63-9,58 MART , ,57 10,49 NİSAN , ,68-16,29 MAYIS , ,09-20,89 HAZİRAN , ,98-22,71 TOPLAM , ,39-18, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 8

10 (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 26,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo5 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,02-38,0 ŞUBAT , ,26-21,5 MART , ,88-16,0 NİSAN , ,74-29,3 MAYIS , ,70-17,6 HAZİRAN , ,34-31,0 TOPLAM , ,94-26, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

11 (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 0,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında artış meydana gelirken, Şubat ve Haziran aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,03 19,7 ŞUBAT , ,65-8,0 MART , ,04 6,6 NİSAN , ,37 3,9 MAYIS , ,24 1,1 HAZİRAN , ,02-7,5 TOPLAM , ,35 0, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 10

12 (04) Faiz Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 42,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo7 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (04) Faiz Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,71-41,7 ŞUBAT , ,81-31,1 MART , ,96-48,5 NİSAN , ,65-37,2 MAYIS , ,78-36,3 HAZİRAN , ,45-65,80 TOPLAM , ,36-38, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

13 (05) Cari Transfer Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Cari Transfer Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 40,0 lık oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış meydana gelirken; Şubat ve Mart aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Cari Transfer Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo8 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (05) Cari Transferler AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,45 91,6 ŞUBAT , ,98-28,1 MART , ,79-17,4 NİSAN , ,05 157,5 MAYIS , ,74 12,6 HAZİRAN , ,31 37,8 TOPLAM , ,32 40, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

14 (06) Sermaye Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 36,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo9 Grafik Mali Yılları Ocak-Haziran (06) Sermaye Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK , ,07 191,5 ŞUBAT , ,15 83,2 MART , ,14-22,9 NİSAN , ,27 7,0 MAYIS , ,47-6,7 HAZİRAN , ,36 30,7 TOPLAM , ,46 36, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

15 (07) Sermaye transferleri ile (08) Borç Verme 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye transferinde hiç gerçekleşme meydana gelmezken, 2016 yıllının aynı dönemi kapsamında Mayıs ayında TL gerçekleşme oluşmuş ve toplamda 2016 yıllı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferleri giderlerinde TL gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminde ise; 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Ocak ayında TL, Mart ayında TL, Nisan ayında TL olmak üzere toplam TL gerçekleşme oluşmuştur Mali yıllı Ocak-Haziran Döneminde ise; Şubat ayında TL ve Mayıs ayında TL olmak üzere toplamda TL gerçekleşme meydana gelmiştir Mali yıllı ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminin 2016 mali yılının aynı dönemine kıyasla % 166,7 lik bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin ve Borç Verme nin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Mali Yılları Ocak-Haziran (07) Sermaye Giderleri ve (08) Borç Verme Sermaye Transferleri Borç Verme AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

16 B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2017 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için ,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için TL, Diğer Gelirler için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 gelir tahmin edilmiştir Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir Tablo11 Grafik MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK(Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ GELİR TÜRÜ 2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN ORAN % 01-VERGİ GELİRLERİ , ,05 60,1 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,03 16,7 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 303,0 05-DİĞER GELİRLER , ,61 45,9 TOPLAM , ,69 45, BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN 15

17 2017 Mali yılı ,00 TL tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre altı aylık döneme bakacak olursak; 01-VERGİ GELİRLERİ i kaleminde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,05 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 60,1 dir. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ inde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,03 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 16,7 dir. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERi inde TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,00 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 303 tür. 05-DİĞER GELİRLER kaleminde ,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde ,61 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,9 dur. TOPLAMDA İSE BELEDİYEMİZ 2017 Mali yıllı ,00 gelir tahmin etmiş ve ilk altı aylık dönemde ,69 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,3 tür yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. 16

18 Tablo12 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,41 16,5 ŞUBAT , ,00 11,3 MART , ,04 8,3 NİSAN , ,18 4,7 MAYIS , ,71 5,3 HAZİRAN , ,35 20,4 TOPLAM , ,69 11, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

19 01-VERGİ GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde vergi gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo13 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Vergi Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,79-49,4 ŞUBAT , ,93-41,3 MART , ,18-26,9 NİSAN , ,27-17,7 MAYIS , ,54-34,8 HAZİRAN , ,34-62,1 TOPLAM , ,05-42, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

20 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo14 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Teşebbüs ve Mülkiye Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,05 33,0 ŞUBAT , ,60 89,7 MART , ,19 5,5 NİSAN , ,31 91,0 MAYIS , ,32 61,9 HAZİRAN , ,56 49,4 TOPLAM , ,03 53, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

21 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve yardımlar İle Özel Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo15 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 0,0 ŞUBAT ,0 MART 0,0 NİSAN ,00 433,5 MAYIS 0,0 HAZİRAN ,0 TOPLAM , , GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 20

22 05-DİĞER GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo16 Grafik Mali Yılları (Ocak-Haziran) Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK , ,57 17,8 ŞUBAT , ,47 11,3 MART , ,67 8,3 NİSAN , ,60 2,4 MAYIS , ,85 5,8 HAZİRAN , ,45 14,9 TOPLAM , ,61 10, GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME

23 C. FİNANSMAN 2017 mali yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ,00 TL öngörülmüş ve bu miktarın tamamı iç borçlanma olarak meclis karar alınmıştır mali yılı ilk altı aylık döneminde iç borçlanmada hiç gerçekleşme olmamıştır. Yine 2016 mali yıllında TL iç borçlanma öngörülmüş ve ilgili dönemde gerçekleşme meydana gelmemiştir. Belediyemizin finansman ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo MALİ YILLARI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2016 BÜTÇE 2017 BÜTÇE 2016 OCAK-HAZİRAN 2017 OCAK HAZİRAN GENEL TOPLAM , ,82 İÇ BORÇLANMA ,00 Kullanım Ödeme 22

24 II Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması, bütçe gelirlerinde performans artırılması amacıyla gerekli faaliyetlerimize devam edilmiştir Mali Yılı bütçe performansında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlama doğrultusunda proje ve faaliyetler yürütülmüştür yılında uygulanması planlanan 146 projen Haziran ayı sonu itibariyle Yürütülen proje ve faaliyetlerden 38 adedi tamamlanmıştır. 71 projenin uygulama ve yapımları devam etmektedir. Yol yapım, bakım ve onarımları ile ilgili 4 projelerimiz hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 23

25 III Temmuz Aralık Dönemine ait Beklenti ve Hedeflerimiz: A. Bütçe Giderleri: Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yol sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo18 Grafik YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI KOD AÇIKLAMA 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Personel Giderleri , ,21 78,70 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri , ,43 69,73 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri , , Faiz Giderleri , , Cari Transfer Giderleri , ,68 207,70 6 Sermaye Giderleri , ,50 128,84 7 Sermaye Transferleri Borç Verme ,85 9 Yedek Ödenek GENEL TOPLAM , ,18 114, yıl sonu itibariyle TL. Gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 24

26 1. Personel Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,39 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde ,21 TL. Olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %78,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait Prim Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,94 TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,43 TL. Olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %69,73 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,35 TL. olan mal ve hizmet alımları giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,72 TL. Olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %106 ı olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,36 TL. olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,64 TL. Olması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,32 TL. olan Cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,68 TL. Olması beklenmektedir. Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %207,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde ,46 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,50 TL. Olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %128,84 ü olacağı tahmin edilmektedir. 25

27 7. Sermaye Transferleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye transferi yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL. Olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 8. Borç Verme: Ocak-Haziran 2017 döneminde TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL. Olması beklenmektedir. Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %599,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 26

28 B. Bütçe Gelirleri Gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo19 Grafik YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ KOD Gelir Türü 2017 Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Vergi Gelirleri , , ,92 127,92 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,89 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel , ,74 Gelirler 5 Diğer Gelirler , , , Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 0 GENEL TOPLAM , , ,31 91, yılı bütçesinde ön görülen gelirlerin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %91,57 inin gerçekleşmesi beklenmektedir Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 27

29 1. Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,35 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,92 TL. Olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %127,92 i olacağı tahmin edilmektedir. 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,03 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık TL. Olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %34,89 u olacağı tahmin edilmektedir. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde ,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık TL. Olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %101,74 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde ,61 TL olan Diğer gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,39 TL. Olması beklenmektedir. Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye geliri olmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de sermaye geliri beklenmemektedir. 08. Alacaklardan Tahsilat Ocak-Haziran 2017 döneminde Alacaklardan tahsilat bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de Alacaklardan tahsilat tahmini yapılmamıştır. C. Finansman Gider 2017 yılı bütçe ödeneği : TL Yılsonu gerçekleşmesi beklenilen : TL. Gelir 2017 Yılı başlangıcı öngörülen : ,00 TL. Yılsonu beklenen gerçekleşme : TL 28

30 Yıl sonu itibariyle gider bütçesinin gelir bütçesini TL. Aşması beklenmektedir. Ayrıca Gider bütçesindeki bu artışa bağlı olarak Temmuz 2017 ayında ek ödenek olarak TL. ilave bütçe oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLERCEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemiz kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecektir. Ocak-Haziran 2017 döneminde olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Mardin imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Yılın ikinci yarısında da 2017 mali yılı bütçe performans programında belirlenen performans hedefleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir. 29

31 EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) ORANI * (%) PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , ,03 364, , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , ,60 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , HAZİNE YARDIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , ,97 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

32 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ?? 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0,11 49,10 45,29 54,71 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,05-0,42 59,86 60,08 39, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , ,62-0,96 126,82 2,59 97, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , ,97 0,06 59,93 51,93 48, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , ,46-0,50 53,45 125,13-25, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,03 0,60 43,26 16,71 83, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,66 2,94 24,05 8,96 91, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , ,30-0,19 59, Kurumlar Karları , ,00 0,15 49, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,07 0,40 45,83 59,77 40, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,00 26,25 37,42 303,03-203, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , ,11-198, Proje Yardımları , , ,13 37,42 317,82-217, Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,61 0,10 49,02 45,86 54, Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,23-0,47 58,59 23,92 76, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,13 48,51 46,92 53, Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , ,94 0,82 49,41 99,41 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,34-0,35 80,78 27,70 72,30 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 1