OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Transkript

1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK YATIRIM MEN DEĞ AŞ C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 475, F. KATILMA PAYI SAYISI: 27,379, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.09% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0.61% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.96% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 77.40% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 10.54% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 12.06% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.87% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 84.34% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 1, T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 14, FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 3, , % CCOLA , % DOHOL 20, , % EKGYO 4, , % ENKAI 1, , % Page 1 of 5

2 GARAN 4, , % HALKB 1, , % ISCTR 6, , % KCHOL 2, , % KORDS 1, , % KRDMD 10, , % MGROS 1, , % SAHOL 2, , % SELEC 5, , % TCELL 1, , % TKFEN 5, , % TSKB 7, , % TTKOM 2, , % TUPRS , % VAKBN 4, , % TOPLAM : 83, , % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU S % TOPLAM : % P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 58, , % TOPLAM : 58, , % S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 55, , % TOPLAM : 55, , % FON PORTFÖY DEĞERİ 196, , FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 476, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : % C. ALACAKLAR (+) : 21, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 22, % FON TOPLAM DEĞERİ: 475, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 1, Denetim Ücreti Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar 29.9 Page 2 of 5

3 37006Saklama Giderleri Bankalararası Para Piyasası Komisyonu Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti VOB İşlemi Komisyonu BPP BSMV Gideri FİG Giderleri Menkul Kıymet Virman Masrafları Küsürat farkları Diğer Giderler 0.15 TOPLAM 2, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal TKFEN Tem:%11 5, KRDMD Tem:%4 10, PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/06/ , , Borsa Para Piyasası 02/06/ , , Borsa Para Piyasası 03/06/ , , Borsa Para Piyasası 04/06/ , , Borsa Para Piyasası 05/06/ , , Borsa Para Piyasası 08/06/ , , Borsa Para Piyasası 09/06/ , , Borsa Para Piyasası 10/06/ , , Borsa Para Piyasası 11/06/ , , Borsa Para Piyasası 12/06/ , , Borsa Para Piyasası 15/06/ , , Borsa Para Piyasası 16/06/ , , Borsa Para Piyasası 17/06/ , , Borsa Para Piyasası 18/06/ , , Borsa Para Piyasası 19/06/ , , Borsa Para Piyasası 22/06/ , , Borsa Para Piyasası 23/06/ , , Borsa Para Piyasası 24/06/ , , Borsa Para Piyasası 25/06/ , , Borsa Para Piyasası 26/06/ , , Borsa Para Piyasası 29/06/ , , Borsa Para Piyasası 30/06/ , , TOPLAM : 1,118, ,118, Hisse Senedi TSKB 03/06/2015 5, , Hisse Senedi YKBNK 03/06/2015 3, , Hisse Senedi TSKB 11/06/2015 5, , Hisse Senedi YKBNK 11/06/2015 2, , Hisse Senedi YKBNK 12/06/2015 2, , Hisse Senedi HALKB 15/06/ , Hisse Senedi HALKB 16/06/ , Hisse Senedi EKGYO 17/06/2015 1, , Hisse Senedi VAKBN 17/06/2015 1, , Hisse Senedi AKBNK 18/06/ , Hisse Senedi EKGYO 18/06/2015 1, , Hisse Senedi ISCTR 18/06/ , Hisse Senedi ALARK 19/06/2015 3, , Hisse Senedi ASELS 19/06/ , Hisse Senedi BRISA 19/06/ , Hisse Senedi TUPRS 19/06/ , Hisse Senedi TUPRS 19/06/ , Hisse Senedi ASELS 22/06/ , Hisse Senedi ULKER 22/06/ , Hisse Senedi ULKER 22/06/ , Hisse Senedi BAGFS 24/06/ , Hisse Senedi TSKB 24/06/2015 2, , Hisse Senedi ISCTR 25/06/ , Hisse Senedi EKGYO 26/06/2015 1, , Hisse Senedi TSKB 26/06/2015 2, , Hisse Senedi BRISA 29/06/ , Hisse Senedi BRISA 29/06/ , Hisse Senedi GARAN 29/06/ , Hisse Senedi GARAN 29/06/ , TOPLAM : 36, , Vob Sözleşmesi F_XU S0 01/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 01/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 04/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 04/06/ , Page 3 of 5

4 Vob Sözleşmesi F_XU S0 04/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 05/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 05/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 10/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 11/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 12/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 12/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 17/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 17/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 17/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 18/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 25/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 25/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 29/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 29/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 29/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 30/06/ , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nom. (1000 TL) 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nom. (1000 TL) Al.Değ.(1000 TL) Nominal Alış Değeri Hisse Senedi TSKB 02/06/2015 5, , Hisse Senedi YKBNK 03/06/2015 2, , Hisse Senedi YKBNK 03/06/ , Hisse Senedi TSKB 10/06/2015 2, , Hisse Senedi TUPRS 10/06/ , Hisse Senedi TUPRS 10/06/ , Hisse Senedi TUPRS 10/06/ , Hisse Senedi TSKB 11/06/2015 2, , Hisse Senedi YKBNK 11/06/2015 2, , Hisse Senedi TSKB 12/06/2015 2, , Hisse Senedi TSKB 12/06/2015 5, , Hisse Senedi TUPRS 12/06/ , Hisse Senedi TUPRS 12/06/ , Hisse Senedi YKBNK 12/06/2015 2, , Hisse Senedi BRISA 15/06/ , Hisse Senedi ALARK 18/06/ , Hisse Senedi ALARK 18/06/2015 2, , Hisse Senedi ASELS 18/06/2015 1, , Hisse Senedi ULKER 18/06/ , Hisse Senedi ULKER 18/06/ , Hisse Senedi ASELS 19/06/ , Hisse Senedi ISCTR 19/06/ , Hisse Senedi BAGFS 24/06/ , Hisse Senedi TSKB 25/06/2015 2, , Hisse Senedi ENKAI 29/06/ , Hisse Senedi ENKAI 29/06/ , Hisse Senedi HALKB 29/06/ , Hisse Senedi TSKB 29/06/2015 2, , Hisse Senedi ENKAI 30/06/ , Hisse Senedi GARAN 30/06/ , TOPLAM : 38, , Vob Sözleşmesi F_XU S0 01/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 03/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 03/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 03/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 10/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 10/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 10/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 10/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 11/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 16/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 16/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 16/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 18/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 18/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 18/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 18/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 26/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 29/06/ , Vob Sözleşmesi F_XU S0 29/06/ , TOPLAM : , ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : Page 4 of 5

5 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0 Page 5 of 5