T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bandırma-2017

2 FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran Mali Yılı Üniversite bütçesi TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde; Haziran sonu itibariyle bütçemizde ,00 lik ödenek Maliye Bakanlığı nca serbest bırakılmıştır. İlk 6 ayda toplam ,00 lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu ödeneğin ,71 lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü 2017 bütçesinin % 29,75 ine tekabül etmektedir. Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını incelediğimizde aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Burada dikkati çeken husus sermaye giderleri için belirlenen ödeneğin kullanım oranının düşüklüğüdür. Bu tertiplerdeki ödeneklerin kullanımında imalat gerçekleşmeleri yılın ikinci yarısında gerçekleşecektir. Bunun yanında Personel giderleri ve SGK prim giderleri ve diğer harcama sınıflarındaki ödeneklerin kullanımında yılın ikinci yarısında kadro imkânlarının değerlendirilmesi ile hedeflenen rakamlara ulaşılacaktır , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Personel Giderleri SGK Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlei ,00 Cari Transferler Sermaye Giderleri Personel Giderleri SGK Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlei Cari Transferler Sermaye Giderleri

3 İçinde bulunduğumuz 2017 yıl sonu harcama tahminleri için yapılan çalışmalarda yıl sonu ödenek kullanımının kesintili başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir. Bütçe gelirlerindeki öz gelir kalemleri içinde önemli bir paya sahip olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yıl ortasında % 152 lik bir gerçekleşme oranına ulaşmış ve 2017 yılı gelir tahmini olan ,00 yi aşmıştır. Diğer gelirler ise yıl ortasında % 78 lik bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır. Merkezi bütçeden alınan hazine yardımlarına baktığımızda ise yıl ortasında % 54 lük bir oran göze çarpmaktadır , , , , , , , , , ,79 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Cari Hazine Yardımı

4 2017 YILI İLK ALTI AYINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 03-Beslenme; - Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında okuyan tüm öğrencilerimize öğlen ve akşam olmak üzere toplamda adet (öğün) 5 kaptan oluşan yemek hizmeti alımı sağlanmış olup, aylık periyotlarla yüklenici firmaya ödemeleri gerçekleşmiştir. 5- Sağlık; -Başkanlığımız bünyesinde sağlık birimimiz henüz kurulmadığından her hangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. 6- Kültür ve Spor; -Öğrencilerimizin spor, kültür ve gezi amaçlı yapacakları etkinliklerde dağıtılmak üzere çeşitli içecek alımı gerçekleştirilmiştir. -Bandırma MYO yanında bulunan halı sahanın aktif hale getirilerek öğrencilerimizin spor amaçlı kullanımına sunulmak üzere elektrik abonelikleri yapılmıştır. - Spor Federasyonlarınca yapılan Tekwando maçlarında ve antrenmanlarda öğrencilerimizin kullanacağı 4 adet Tekvando Elbisesi, 4 adet Kol Koruyucu, 4 adet Tekvando Eldiveni, 4 adet Kaval Koruyucu, 4 adet Elektronik Ayaküstü Koruma, 4 adet Kuşak ve 4 adet Kasık Koruyucu alımı gerçekleştirilmiştir. -Çeşitli Federasyonlar tarafından çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen spor etkinliklerine sporcu öğrencilerimizin gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı öğrenci kulüplerimiz tarafından çeşitli şehirlerde yapılan tanıtım fuarlarına katılımlarının sağlanması için gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. -Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızla ortak kullanılmak üzere öğrencilerimize bilgiyi, duyuruyu vs. hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için Öğrenci İşleri Otomasyon İnteraktif SMS gönderim Modülü için adet SMS alımı gerçekleştirilmiştir.

5 -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından talep edilen /05/2017 tarihlerinde bahar şenlikleri kapsamında mal ve malzeme kiralanması işi gerçekleştirilmiştir. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme kiralanması işi gerçekleştirilmiştir. -Bandırma MYO yanında bulunan halı saha ve diğer halı sahalarımızın elektrik tesisatlarının bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir. 7- Diğer Giderler; -Mart-Nisan-Mayıs 2017 tarihlerinde İdari Personellerimizin işlerine yardımcı olacağı, öğrencilerimize maddi ve kişisel gelişimlerine destek olacağı düşünülen maddi durumu iyi olmayan 50 öğrencimiz çeşitli Birimlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmış olup, ücret ve SGK ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerimizin stajları için prim ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli kırtasiye malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. -Çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere öğrencilerimiz için 59 kalem (910 adet) spor malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından /05/2017 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar şenlikleri etkinliklerinde öğrencilerimize çeşitli içecek alımı gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından /05/2017 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar şenlikleri etkinlikleri için mal ve malzeme kiralanması işi gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı öğrenci kulüplerimiz tarafından çeşitli şehirlerde yapılan tanıtım fuarlarına katılımlarının sağlanması için gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. - Kiralama İhaleleri için İlan ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

6 -Balıkesir Vakıflar bölge Müdürlüğünden kiralanan Erdek Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Tesisinin Ocak-Şubat 2017 ayları ve Mart ayında 13 günlük kira ödemesi gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı öğrenci kulüplerimizi; çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen proje, ziyaret, davet, gezi vb. yerlere katılımlarının sağlanması için gidiş, dönüş karayolu ulaşımları için araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. -KİK ve ATASEM iş birliği ile yapılan eğitim için, 2 (iki) personelimizin sertifika ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından talep edilen /05/2017 tarihlerinde bahar şenlikleri etkinlikleri kapsamında mal ve malzeme kiralanması işi gerçekleştirilmiştir. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme kiralanması işi gerçekleştirilmiştir. -Başkanlığımız depolarında kullanılmak üzere 115 adet metal raf ve 62 adet profil ayak alımı gerçekleştirilmiştir. - Rektörlük Konferans salonunda kullanılmak üzere 2 adet Headset Kulaklık Mikrofonu alımı gerçekleştirilmiştir. -Bandırma MYO yanında bulunan halı sahanın elektrik tesisatlarının bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir YILI İKİNCİ ALTI AYINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER RAPORU 3- Beslenme; - Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında okuyan tüm öğrencilerimize öğlen ve akşam olmak üzere toplamda adet (öğün) 5 kaptan oluşan yemek hizmeti alımı planlanmaktadır. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında bulunan Yemekhanelerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları planlanmaktadır Aralık ayında sona erecek olan yemek ihalesi için ilan ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

7 5- Sağlık; -Başkanlığımız bünyesinde sağlık birimimiz henüz kurulmadığından ikinci 6 aylık dönemde her hangi bir alım planlanmamaktadır. 6- Kültür ve Spor; -Bandırma Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 1500 adet öğrenci dergisi basımı planlanmaktadır. -Çeşitli Federasyonlar tarafından çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen spor etkinliklerine sporcu öğrencilerimizin gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri planlanmaktadır. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından çeşitli şehirlerde yapılan tanıtım fuarlarına katılımlarının sağlanması için gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri planlanmaktadır. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde kiralanan mal ve malzemelerin ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. - Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bulunan ve Bandırma MYO yanında bulunan Halı Sahalara Çelik Raf alımı planlanmaktadır. 7- Diğer Giderler; -Ekim-Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde İdari Personellerimizin işlerine yardımcı olacağı, öğrencilerimize maddi ve kişisel gelişimlerine destek olacağı düşünülen maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz çeşitli Birimlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak olup, ücret ve SGK ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. - Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerimizin stajları için prim ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde dağıtılan Diploma Kutularının ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

8 - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenleri için alınan mal ve malzemelerin ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. - Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelleri ile Öğrencilerimiz için adet Öğrenci, adet Şube Müd.-YO Sekr. ve adet Dai. Bşk.-Fak. Sek. Yemek Fişi ve Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet Karar, 20 adet Onay, 10 adet Harcama Talimatı Defteri ile 20 adet Evrak Teslim Tutanağı ve 10 adet Zimmet Defteri alımı yapılacaktır. - Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerimiz için, Bandırma stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde kullanılan 2393 adet Mezuniyet Cübbesi (Kep ve Biniş) alımının ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. -Çeşitli Federasyonlar tarafından çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen spor etkinliklerine sporcu öğrencilerimizin gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri planlanmaktadır. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz tarafından çeşitli şehirlerde yapılan tanıtım fuarlarına katılımlarının sağlanması için gidiş, dönüş, konaklama vs. giderler için yolluk ödeme işlemleri planlanmaktadır. -Başkanlığımıza bağlı çeşitli öğrenci kulüplerimiz çeşitli şehirlerde gerçekleştirilecek proje, ziyaret, davet, gezi vb. yerlere katılımlarının sağlanması için ve spor amaçlı düzenlenen turnuvalara gidecek öğrencilerimiz için gidiş, dönüş karayolu ulaşımlarının sağlanması için araç kiralama işlemleri planlanmaktadır. -Balıkesir Vakıflar bölge Müdürlüğünden kiralanan Erdek Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Tesisinin Mart 2017 ayı için 18 gün ve Nisan-Mayıs-Haziran- Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 aylarının kira ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. - Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bulunan ve Bandırma MYO yanında bulunan Halı Sahalara Şofben, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi vb. malzeme alımları planlanmaktadır.

9 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ CARİ HARCAMALAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER SIRA NO İHALENİN ADI VE AÇIKLAMA SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ Günlük Güvenlik Hizmet Alımı (40 Kişi) 22/d Güvenlik Hizmet Alımı (40 Kişi) 2016/ İKN 11 Günlük Temizlik Hizmet Alımı (55 Kişi) 22/d 8 Günlük Temizlik Hizmet Alımı (55 Kişi) 22/d Temizlik Hizmet Alımı (55 Kişi) 2016/ İKN 3 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı (322 Gün) 22/d 3 Adet Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Alımı 2017/36003 İKN Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt Alımı 22/d tarihinde sözleşmeye Sözleşmenin Süresi: Ocak 2017 tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye / tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye Ocak 2017 tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye Ocak 2017 tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye / tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye / tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye / tarihleri arasıdır tarihinde sözleşmeye / tarihleri arasıdır. Temmuz Aralık 2017 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler Yılı Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır Yılı Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır Yılı Personel Taşıma İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır Yılı Temizlik Personeli Hizmet Alımı İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır Yılı 3 Adet Hizmet Aracı Kiralama Hizmet Alımı İhalesi Hazırlığı Yapılacaktır. 7-Öğrenci Bilgi sistemi Bakım ve Destek Sözleşmesi Yapılacaktır. 8-1 (Bir) Yıl Süreli Kargo Hizmet Alımı Sözleşmesi Yapılacaktır. 9- Üniversitemiz Birimlerinden Gelecek Talepler Doğrultusunda Mal ve Hizmet Alım İşlemleri Yürütülecektir.

10 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK-HAZİRAN 2017 Döneminde Yatırım Harcamaları ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizin 2017 yılı yatırım bütçesi ,00 ' dir. Bütçeden Ocak- Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı ,00 ' dir. TEMMUZ-ARALIK Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri Altyapı proje hizmeti, Çatı Uygulama Projesi ve 3 adet Uygulama Projesi (Yarışma) 2- Altyapı İşleri 3- Büyük Onarım İşleri Çatı Uygulama Yapım İşi, Muhtelif Onarım İşleri 4- Derslik ve Merkezi Birimler 2 Proje (Öğrenci Yaşam Merkezi ve Merkezi Derslik) 5- Yayın Alımı 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu

11 PROJE NO BAŞLANGIÇ BİTİŞ BANDIRMA 2017 YATIRIM TAKİP TABLOSU PROJE BEDELİ HARCAMA Sektör Proje Adı Alt Kırılım Finansman Tertip Yılı Ödeneği 2017H Eğitim Etüd Proje HY , , , H Eğitim Yayın Alımı HY , , , H Eğitim Derslik ve Merkezi Birimler HY 909_ , , H Eğitim Kampüs Altyapısı HY 909_ , , , H Eğitim Muhtelif İşler HY ,00 Taşıt Alımı 904_ , H Spor Açık Kapalı Spor Tesisi Büyük Onarım 909_ ,00 Makine-Teçhizat 904_ ,00 Bilgi Teknolojileri 904_ ,00 Yazılım Alımı 904_ ,00 907_ , ,00 Genel Toplam , ,00