TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 05 Temmuz 2017

Transkript

1 05 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Güne yatay seyirle başlayan endeks gün içinde güçlü seyretti tarihi yüksek seviyeyi yenileyerek günü %0.7 artarak seviyesinden kapattı. İşlem hacmi önceki güne göre %20 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 55 hisse değer kazanırken, 35 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı başlangıç öngörüyoruz. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde tarihi rekorunu yenileyen BIST-100 endeksinde görünüm hala güçlü. Seans içi oluşan kanalın ilk hedef olarak öne çıkarken ara direnç konumuna geldi. Endekste destek seviyeleri iken trade amaçlı pozisyonlar için stop-loss seviyesidir. Yatırımcılara pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE MEN DENIZ YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BANK AK YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKU SEKER YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT MERRILL LYNCH FINANS YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EREGL KCHOL SAHOL PETKM VAKBN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif satışlarla başlasa da sonrasında toparlanana kontratta kapanış seviyesinden gerçekleşti. Spot piyasalarda rekor tazelense de kontratta alımların kısmen sınırlı kalması dikkat çekti. Yine de genel görünümü beğenmeye devam ediyoruz, teknik olarak bölgesini ilk direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Kontratta ise destek bölgesi olarak izlenebilir. Açılışın hafif alıcılı olmasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 9,170 CREDIT SUISSE M -7,011 GLOBAL MENKUL 3,823 AK YATIRIM -2,700 TEB YATIRIM 2,153 OSMANLI YATIRIM -1,121 A1 CAPITAL MENK 1,638 DENIZ YATIRIM -1,119 HSBC YATIRIM 1,380 OYAK YATIRIM -1,027 Diğer 1,759 Diğer -6, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 82,909 GARANTI YAT. -79,193 MERRILL LYNCH B 67,978 CITI MENKUL -42,566 TEB YATIRIM 67,346 HSBC YATIRIM -33,043 IS YATIRIM 46,350 YAPI KREDI YAT. -19,976 ALAN YATIRIM ME 495 FINANS YAT. -9,463 Diğer 905 Diğer -81,742

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Dün tekrar 3,5580/3,5600 direncini deneyen ve bu alanı 100 pip terk eden parite, ABD seansında gelen satışlarla yeniden bu bölge altında kaldı. Destek, direnç ve formasyon kırılmalarının mutlaka kapanış(lar) bazında teyit edilmesi gerektiğini yineliyoruz. 3,5600 bölgesi hala ana dirençlerden biri ve Haziran ayının «swing high» seviyesiyle pekiştiğinden satıcılar için anlamlı hale geliyor. Dün gerçekleşen 3,5700 atağı sonrası parite 100 günlük ortalamasını da test etmiş ve düzeltmeye geçmiş oldu. Kazanımların korunması ve paritenin 233 günlük ortalaması üstünde sürünmesi pozitif. Diğer taraftan ise, haftalık bazda ana trend direncinin sınırlayıcı kalması ve volatilitenin yüksek olması negatif. Bu açılardan stratejimizi bant üzerine kuruyoruz. 3,5600 önemli bir direnç olmak üzere, 3,5700 oldukça belirleyici. Bu bölge sonrası 3,6200 tepesine kadar kayda değer bir direnç göremeyebiliriz. Düzeltmelerde ise aşağıda 3,5515 ve sonrasında 3,5385 seviyelerini işaretliyoruz. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 11,455 GARANTI YAT. -23,053 IS YATIRIM 3,374 TACIRLER YATIRI -1,259 MEKSA YATIRIM 2,570 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 2,428 ATA YATIRIM -450 TEB YATIRIM 2,155 HSBC YATIRIM -390 Diğer 5,019 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 67,274 GARANTI YAT. -91,487 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -39,330 DENIZ YATIRIM 28,541 TEB YATIRIM -38,546 IS YATIRIM 8,091 ANADOLU YATIRIM -2,728 MEKSA YATIRIM 6,484 UNLU MENKUL D -1,105 Diğer 33,475 Diğer -1, Euro/TL AK YATIRIM 178 DENIZ YATIRIM -259 OSMANLI YATIRIM 174 HSBC YATIRIM -100 GARANTI YAT. 42 SANKO YATIRIM M -50 ATA YATIRIM 42 PHILLIPCAPITAL -30 ZIRAAT YAT. 13 TEB YATIRIM -12 Diğer 21 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,492 GARANTI YAT. -1,216 DENIZ YATIRIM 1,159 ATA YATIRIM -724 HSBC YATIRIM 700 YATIRIM FINANSM -600 OSMANLI YATIRIM 579 ANADOLU YATIRIM -450 TEB YATIRIM 226 AK YATIRIM -172 Diğer 117 Diğer -1,111

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Spot 4,0500 hala en anlamlı direnç ve piyasa bu bölgenin etrafında ayak sürmeye devam ediyor. Günlük bazda kama içine sıkışan paritenin bu bölgeyi kırması durumunda 4,0900 (Ağustos vade 4,1600) seviyesine kadar kayda değer bir direnci yok. Diğer taraftan, RSI osilatörü oynaklık bantlarının açılmış olması olası yükselişleri gölgede bırakabilir. Görünüm pozitif ancak dirençler oldukça belirleyici. Piyasanın algısı çok çabuk değişebilir. İlk destek 4,00 seviyesinde (Ağustos vade 4,0700). Düzeltmesine devam ediyor ve bu durum sağlıklı. Ortalamaların düzelebilmesi için piyasa yatay ve aşağı eğilimli bir hareket içinde kalmaya devam edebilir. RSI osilatörü aşağı yönde eğim kazansa da, oynaklık bantlarının da açılması satışların korkutucu olmayabileceğini işaret ediyor. 1,1450 ana direnç olmak üzere 1,1315 ve 1,1270 oldukça belirleyici destekler. Bu seviyelerin altına doğru hareketler alıcıları daha çok tedirgin edecektir desteğini test eden parite gelen alışlarla ancak 8 dolar tepki verebildi. Birçok açıdan bu görüntünün negatif olduğu gözlense de, henüz yeni bir düşük kaydedilmediği ve RSI 30 korunduğu için satışların sınırlı kalabileceği söylenebilir. En azından alıcıların bir dayanak noktası olduğunu not ediyoruz. Ortalamaların yukarıda kalması ve aşağı yönde eğim kazanması olası tepkileri sınırlayabilir. 1235/36 bölgesi artık bir direnç ve sonrasında 1243 seviyesi var. Aşağıda 1220 nin ihlal edilmesi durumunda ilk anlamlı alışların 1200 dolar civarında gelmesi beklenebilir.

6 5 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ