TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 6 Eylül 2017

Transkript

1 6 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri başarılı olamadı, açılış sonrasında artan satış baskısıyla kapanış %1 lik düşüşle seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 24 hisse değer kazanırken, 72 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif negatif eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Olası zayıf açılışı takiben 108, ,300 destek bölgesinin öne çıkmasını bekliyoruz. Bu bölge üzerinde gelişebilecek tepki alımları açısından 109,000 bölgesi ilk direnç bölge olsa da 109, ,600 bölgesi aşılmadıkça zayıf eğilimde değişiklik olmayacağını düşünmekteyiz. Haftalık görünümde de artan zayıflık sinyalleri açısından ise destek anlamında 108,000 bölgesi önem taşıyor. Genel teknik görünüme ilişkin beklentimizde ise değişiklik bulunmuyor. Kar satışlarını takiben tepki alımlarının öne çıkabileceğini düşünsek de beklentimiz orta vadeli dirençlerde (110, ,000) zorlanma, uzun vadeli dirence (120,000) yönelik eğilim öncesinde destek seviyelere (106, , ,000) doğru kademeli geri çekilmedir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC HSBC YATIRIM DENIZ YATIRIM AK YATIRIM CREDIT SUISSE MERRILL LYNCH BANK FINANS YAT MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ASELS PETKM SAHOL TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Bayram sonrasında güne hafif pozitif seyirle başlayan kontrat günün geri kalanında oldukça zayıf bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Seans içi yükselen trendin kırılmasıyla hızlanan satışlar civarında hız kesse de destek bölgesini önemsiyoruz. Bu bölgenin altına gelinmesi halinde kısa vadede görünüm zayıflayabilir, bu nedenle short pozisyonlar için bu bölge pivot olarak kabul edilebilir diğer destek bölgesi iken direnç seviyeleridir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz ana direnç geçilmedikçe zayıf seyrin devamını öngörüyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 2,255 CREDIT SUISSE M -2,423 GEDIK YATIRIM 1,771 A1 CAPITAL MENK -1,780 MERRILL LYNCH B 1,396 TACIRLER YATIRI -1,723 OYAK YATIRIM 1,151 FINANS YAT OSMANLI YATIRIM 741 IS YATIRIM -688 Diğer 3,844 Diğer -3, 'den bu yana TEB YATIRIM 73,492 GARANTI YAT. -76,531 MERRILL LYNCH B 70,450 CITI MENKUL -38,280 CREDIT SUISSE M 59,163 HSBC YATIRIM -30,626 IS YATIRIM 33,974 YAPI KREDI YAT. -19,443 OYAK YATIRIM 2,265 DENIZ YATIRIM -10,744 Diğer 1,337 Diğer -65,057

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Piyasanın dengeli olduğu söylenebilir. 3,41/42 bölgesinde yeni bir düşük görülmesi sonrası piyasaya yeni satıcıların eskisi kadar iştahla gelmediğini görüyoruz. Zayıf alışlar da var, ancak şimdilik kayda değer değil. Bu bölgede alış yaptırabilecek dayanaklar; birincisi piyasa aşağı yönlü trend desteğinde, ancak bu çizginin güvenirliliği düşük, ikincisi RSI 30 civarında boğa piyasası desteğinde, üçüncüsü 3,39/3,43 arası Aralık 2016 nın hassas bir destek bölgesi. Bu üç faktör alışlar için dayanak oluşturabilir, ancak görünümüm büyük ölçüde negatif te 2.10 lardan başlayan ve bugüne kadar geçerliliğini koruyan uzun vadeli trend çizgisi 3,36/37 bölgesinden geçiyor. Piyasa alıcıları bu desteği en büyük risk olarak görüyor olabilir ve alıcılar da satıcılar da bu destek teyit edilmeden güvenli işlem yapamayabilir. Mevcut zayıflık ile bu bölgenin denenmesi senaryolar dahilinde. Tepkilerde en tepede 3,47/48 bölgesinin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. 3,41 şimdilik iyi bir destek, daha aşağıda ise 3,37 var. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 250 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Gün içinde 3,4100 seviyesi gözetilerek fırsatçı alışlar denenebilir. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 12,696 IS YATIRIM -17,866 DENIZ YATIRIM 3,533 FINANS YAT. -8,933 ICBC TURKEY YAT 2,886 TACIRLER YATIRI -3,177 UNLU MENKUL DEG 2,000 TEB YATIRIM -1,375 TURKISH YAT. 1,907 ZIRAAT YAT Diğer 8,842 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 49,586 OSMANLI YATIRIM -37,934 YAPI KREDI YAT. 40,041 TEB YATIRIM -36,897 ING MENKUL 14,087 GARANTI YAT. -32,014 UNLU MENKUL DEG 5,748 IS YATIRIM -21,744 MEKSA YATIRIM 5,552 DENIZ YATIRIM -18,149 Diğer 40,648 Diğer -8, Euro/TL DENIZ YATIRIM 677 TEB YATIRIM -899 GARANTI YAT. 320 IS YATIRIM -195 HALK YATIRIM 95 MEKSA YATIRIM -100 YATIRIM FINANSM 60 GEDIK YATIRIM -50 OYAK YATIRIM 50 FINANS YAT. -46 Diğer 118 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 8,516 TEB YATIRIM -9,803 IS YATIRIM 3,662 DENIZ YATIRIM -2,859 HSBC YATIRIM 900 MEKSA YATIRIM -299 AK YATIRIM 150 ING MENKUL -226 GCM MENKUL KIYM 70 YAPI KREDI YAT Diğer 206 Diğer -151

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 4,09/4,10 aralığında konsolidasyon devam ediyor. Spot 4,20 zirvesinin aşılamaması sonrası geri çekilen piyasa 4,06 üzerinde kendine iyi bir destek buldu. Bu bölge hem 100 günlük ortalama hem de 3,30 lardan gelen orta vadeli trend desteği ile pekişiyor. Tepki hareketleri görülebilir; ilk dirençler spot 4,10/4,11 bölgesinde. Ortalamaların eğimi aşağı yönlü derinleşmeye başladığından, alışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. RSI güçlü bir alanda değil, piyasanın toparlanması zaman alabilir. 1,2060 denemesi yapan piyasa uzun vadeli ana dirençlerinden birini test etmiş oldu. 2008, 2010 ve 2012 dipleri 1,20/21 aralığında pekişiyor. Bu bölgenin kısa vadede geçilmesini beklemiyoruz. Görünüm pozitif, ancak düzeltmeler olası. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında. 1,20/21 bölgesini dikkate alarak bir süre satış tarafında kalmayı tercih edeceğiz, fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz psikolojik direncinin aşılması sonrası hızlı bir atak gerçekleştiren parite 1340 seviyesine kadar uzandı, bu direnç hala test ediliyor. Ortalamalar yeni ataklara gebe, eğimler dik. RSI 70 üzerinde ve bir boğa piyasası işareti veriyor. Düzeltmeler görülebilir ancak görünüm pozitif ve 1305 sıralı destekler. Tepede önce 1345 direnci var, sonrasında ise 1360 psikolojik dirençlerden.

6 6 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ