5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için YTL., Cari Transferler için YTL. ve Sermaye Giderleri için YTL. olmak üzere toplam olarak YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2006 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. DPT PROJELERİ Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin 2003K numaralı proje altında 6 adet alt İleri Araştırma Projesi 2006 Yılında YTL ile desteklenmiş olup, bunun YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. DPT Projelerinden satın alınan Laboratuar Malzemeleri ile Makine ve Teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında; Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Sermaye Ödenekleri: Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Mediko-Sosyal binamız çevre düzeni ile bitirilerek Tıp Fakültemizin hizmetine sunulmuş, yapımı tamamlanan Spor Salonu inşaatının çevre düzeni bitirilmiştir. Dere içi mevkiinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yol, tretuvar ve onarım işleri, Eğitim Fakültesi onarım ve tadilat inşaatı ile Kars Meslek Y.O. onarım ve tadilat inşaatlarının ihaleleri yapılmış, yapımı devam etmektedir. Kars Sağlık Y.O. ile Ardahan M.Y.O. onarım ve tadilat işlerinin ihaleleri yapılacaktır. Ayrıca Iğdır M.Y.O ile

2 Artvin Orman Fakültesine inşaat, makine ve elektrik tesisatı malzemeleri alınarak küçük miktarda onarımları yapılmaktadır. Veteriner Fakültesi Anatomi bloku ile Merkezi Kafeterya 2.Blokununda yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır. Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine bağlı Et Kesim Ünitesinin inşaat kısmının yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Kampüs Altyapısı inşaattı kapsamında Su arıtma tesisi tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Diğer inşaatlarımızın yapımına bütçe ödenekleri doğrultusunda devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Necati KAYA Rektör

3 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yil: 2006 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN 2006 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2006 YILSONU 2005 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * GERÇEKLEŞM E TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAMI ,01 39,76 42, PERSONEL ,45 47,47 55, MEMURLAR ,93 47,80 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,91 32,07 67, İŞÇİLER ,89 47,94 47, GEÇİCİ PERSONEL ,17 44,83 11, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,35 51,17 55, MEMURLAR ,74 50,85 57, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 100,00 0, İŞÇİLER ,63 51,53 37, GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM ,22 24,89 22, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,45 21,22 24, YOLLUKLAR ,00 32,68 29, GÖREV ,37 74,25 6, HİZMET ALIMLARI ,51 34,24 20, TEMSİL VE TANITMA ,22 36,25 28, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,05 12,67 22, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,31 2,00 20, TEDAVİ VE CENAZE ,30 36,75 18, FAİZ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,79 36,12 0, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 38,79 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 41, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE ,51 33,79 39, MAMUL MAL ALIMLARI ,21 3,96 19, MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 0,00 34, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,96 41,89 43, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,78 3,23 8, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE ,00 0,00 3, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

4 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2006 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2006 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,51 48,79 45, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir, Kar ve Ser maye Kazançlar ı Üzer inden Alınan Ver giler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Katkı Paylar ı ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzer inden Alınan Ver giler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Ver giler i ,00 0,00 0, Uluslar ar ası Ticar et ve Muameleler den Alınan Ver giler ,00 0,00 0, Diğer Ver giler ,00 0,00 0, Ver gi Gelir ler inden Alınan Paylar ,00 0,00 0, İdar i Har çlar ve Ücr etler, Sanayi Dışı Ar ızi Satışlar ,00 0,00 0, Verg i Dışı Gelirler ,77 36,50 15, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 14, Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kur uluşlar ından Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 39, Par a Cezalar ı ve Cezalar ,00 0,00 0, Çeşitli Ver gi Dışı Gelir ler ,95 35,31 15, Kişi ve Kur umlar dan Alınan Paylar ,00 0,00 0, Diğer Ver gi Dışı Gelir ler ,65 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Sabit Ser maye Var lıklar ının Satışı ,00 0,00 0, Stoklar ın Satışı ,00 0,00 0, Ar azi ve Maddi Olmayan Var lıklar ın Satışı ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ,90 48,83 52, Yur t Dışından ,00 0,00 0, Milli İdar eler in Diğer Düzeyler inden ,60 49,19 52, Diğer Bütçeler den ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 45,78 0, Alacaklardan Tahsilatlar ,00 0,00 0, Yur tiçi Alacaklar dan Tahsilat ,00 0,00 0, Yur tdışı Alacaklar dan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Ver gi Gelir ler i ,00 0,00 0, Ver gi Dışı Gelir ler ,00 0,00 0, Ser maye Gelir ler i ,00 0,00 0, Diğer r ed ve iadeler ,00 0,00 0, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

5 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FONK 2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST (YTL.) ORANI (harcama/serbest) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,77 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 0,03 07 SAĞLIK HİZMETLERİ #SAYI/0! 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,02 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,82 GENEL TOPLAM , , ,00 0,86 FONKSİYONEL DAĞILIM ÖDENEK SERBEST GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ

6 EKO 2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM) (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL ,04 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,04 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,42 05 CARİ TRANSFERLER ,01 06 SERMAYE ,90 GENEL TOPLAM , PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERBEST ÖDENEK

7 EKO 01.1 MEMURLAR 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01.3 İŞÇİLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) GEÇİCİ PERSONEL ,22 1,03 1,44 0,97 GENEL TOPLAM ,04 ORANLARI 2% 2%0% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 96%

8 EKO KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST (YTL.) ORANI (harcama/ser best) 02.1 MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL ,00 GENEL TOPLAM ,04 ORANLARI 0% 4% 0% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 96%

9 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET ALIM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.3 YOLLUKLAR 03.4 GÖREV 03.5 HİZMET ALIMLARI 03.6 TEMSİL VE TANITMA 03.7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03.9 TEDAVİ VE CENAZE ,47 0,64 0,11 0,44 0,62 0,51 0,45 0,25 GENEL TOPLAM ,42 ORANLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1% 3% 6% 0% 5% 1% 17% 67% YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE

10 EKO 05.1 GÖREV ZARARLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 05.3 TRANSFERLER (YTL.) ORANI (harcama/serbest) 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,41 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , CARİ TARANSFERLER LARI 0 GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ÖDENEK SERBEST HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

11 EKO 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.2 MENKUL, SERMAYE ÜRETİM 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI SERMAYE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 06.9 DİĞER SERMAYE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ,45 0,77 0,00 0, ,09 GENEL TOPLAM ,90 MAMUL MAL ALIMLARI 0% 2% 1% 10% 1% 0% MENKUL, SERMAYE ÜRETİM GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 86% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM DİĞER SERMAYE

12 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LAR AÇIKLAMA (YTL.) Beslenme Giderleri Sağlık Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler % 9% Beslenme Giderleri Sağlık Giderleri 11% 71% Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler

13 EKONOMİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Diğer Harçlar 2,00 0,00 0, Araştırma Proje Gelirleri Payı 7.500, ,00 0, Diğer Kurum Karları 2,00 0,00 0, Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri 2,00 0,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 0,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri ,00 0,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 0, Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri 2,00 0,00 0, Menkul Kira Gelirleri 2,00 0,00 0, Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları 2,00 0,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.120,00 825,00 0, Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gel , ,00 0, Diğerleri ,00 0,00 0, Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar , ,00 0, Diğer Alacakların Faizi(2005) 0,00 6,00 0, Kişilerden Diğer Alacaklar ,00 0,00 0, Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan alacakların Faizi 0, ,00 0, Diğer 0, ,00 0, Taşınır Mal Satış Gelirleri 2,00 0,00 0, Taşıt Satış Gelirleri 2,00 0,00 0, Arazi Satışı 2,00 0,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0,45 GENEL TOPLAM , ,00 3,26

14 YATIRMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMLARI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA % 4% EĞİTİM SPOR 93% TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA