TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 21 Eylül 2017

Transkript

1 21 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Son bir haftadaki satış baskısı sonrasında BİST-100 endeksinde dün tepki alımları etkiliydi. Endeks günü %0.3 lük yükselişle 105,323 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %23 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 36 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne satıcılı eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Dün kapanışa yakın oluşan tepki alımları sonrasında zayıf açılışla birlikte endeksin yeniden destek bölgelerine yönelmesini bekliyoruz. Olası zayıf açılışı takiben 104,800 destek bölgesinin ilk aşamada ön plana çıkmasını beklerken, bu bölgedeki olası kırılmada gün içi görünümde 104, ,900 bölgesinin gündeme gelmesi beklenebilir. Kısa vadeli göstergelerdeki aşırılaşma destek bölgelerde tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutsa da genel düzeltme sürecine ilişkin beklentimizde değişiklik bulunmuyor. 105, , ,500 takip edeceğimiz dirençler konumundayken, 106, ,500 bölgesi aşılmadıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalacağını düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM YAPI KREDI YAT FINANS YAT MERRILL LYNCH CITI MENKUL HSBC YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENKAI SISE TCELL Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KORDS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve özellikle gün sonunda gelen alımlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta, kanalın alt bandından tepki alımları görüldü direnç seviyeleri iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünüm zayıf olmakla beraber desteği üzerinde kalma çabası sürebilir. Kontratta dünkü kapanışın ardından satıcılı bir açılış bekliyoruz, ancak açılış sonrasında yeniden bahsedilen destek bölgesi üzerinde satışlar karşılanabilir. Yılbaşından bu yana yükselen trendin kırılmasının ardından kontratta aşılmadıkça short pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 4,177 IS YATIRIM -7,286 GARANTI YAT. 3,905 HSBC YATIRIM -2,549 YAPI KREDI YAT. 2,362 DENIZ YATIRIM -1,155 TEB YATIRIM 1,923 AK YATIRIM -916 GLOBAL MENKUL 1,225 YATIRIM FINANSM -793 Diğer 3,678 Diğer -4, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 79,893 GARANTI YAT. -49,825 TEB YATIRIM 68,491 HSBC YATIRIM -43,521 CREDIT SUISSE M 56,833 CITI MENKUL -38,652 IS YATIRIM 17,855 YAPI KREDI YAT. -16,695 GLOBAL MENKUL 2,106 AK YATIRIM -13,830 Diğer 4,173 Diğer -66,828

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 55 günlük ortalama etrafında gelen alışlar piyasayı yeniden 100 günlük ortalamasına taşıdı. Görünüm oldukça pozitif, ortalamalar yataylaşmaya devam ediyor ve 3,51-52 bölgesinde bulunan uzun dönem kama formasyonu direnci potada. Bu bölgenin aşılması ilk aşamada 3,55/56 bölgesinde yer alan 233 günlük ortalamayı masaya getirecek. Formasyonun kırıldığını ve boğa trendinin devam edeceğini söyleyebilmemiz içinse bu 233 günlük ortalama aşılmalı ve buna ek olarak 3,61 tepesi ihlal edilmeli. Bu senaryo için erken, paritenin 3,55-51 aralığında konsolidasyonla güçlenmesi beklenebilir. Tüm bu pozitif algıyı değiştirebilecek ihlaller öncelikle 3,46 altında bir kapanış ve sonrasında 3,43 altına bir sarkma olacaktır. Düzeltmelerde 3,46/47 bölgesinde, 55 günlük ortalama etrafında alış fırsatı denenmeye devam edilebilir. Bu alışlar için vazgeç eşiği mutlaka 3,43 olmalı. Bu alanları dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 80 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL UNLU MENKUL DEG 9,300 IS YATIRIM -6,511 TEB YATIRIM 2,324 GARANTI YAT. -3,953 AK YATIRIM 2,149 DENIZ YATIRIM -3,461 GEDIK YATIRIM 1,558 ICBC TURKEY YAT -2,124 TACIRLER YATIRI 1,024 MEKSA YATIRIM -633 Diğer 2,921 Diğer -2, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 46,861 GARANTI YAT. -50,992 AK YATIRIM 29,143 OSMANLI YATIRIM -38,730 UNLU MENKUL DEG 24,078 TEB YATIRIM -37,346 ING MENKUL 11,863 IS YATIRIM -28,820 MEKSA YATIRIM 8,102 TACIRLER YATIRI -4,278 Diğer 43,375 Diğer -3, Euro/TL TEB YATIRIM 656 DENIZ YATIRIM -1,164 GARANTI YAT. 392 IS YATIRIM -758 GLOBAL MENKUL 250 YATIRIM FINANSM -12 ING MENKUL 124 NOOR CAPITAL MA -12 ATA YATIRIM 102 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 5,607 TEB YATIRIM -8,898 IS YATIRIM 4,176 OSMANLI YATIRIM -499 HSBC YATIRIM 900 DENIZ YATIRIM -396 AK YATIRIM 172 ING MENKUL -344 GEDIK YATIRIM 99 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 140 Diğer -665

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Ana direnç bölgesi aşılamadı ve piyasa yeniden 4,18 altında. Görünüm hala pozitif, alıcılar güçlü, satıcılar yeteri kadar baskın değil. Bu görüntüyü almak da satmak da istemiyoruz. Dar bir alanda sıkışma devam ediyor ve formasyon gereği teorik olarak piyasa yukarı kırılmalı. Ancak bunu görmeyi isteriz ve aceleci davranmaktan kaçınırız. Düzeltmelerde 4,13/14 bölgesi destek, sonrasında ise 4,11/12 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. Yeni alışlar için gün içi tetikleyiciler kullanılmalı. 4,20 üzerinde gün içi kapanışları dikkate alacağız. 1,20 üstünde tutunamayan parite 1,1900 altına kadar sarktı. Azalan eğimler satış baskısının artmasına sebep olabilir. Piyasa yeni tepeler kaydedemediği gibi eki diplerini test etmeye devam ediyor. RSI osilatörünün 60 altına kayması negatif. Düzeltmenin devam ederek piyasanın ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1860 hala destek, daha aşağıda ise 1,1700 civarında 100 günlük ortalama var. Ortalamalar arası mesafe daralana kadar konsolidasyon devam edebilir. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 artık ana dirençler seviyesi yükselişinin %38,2 lik Fibonacci düzeltme seviyesi ile pekişiyor. Bu bölgenin test edildiğini izliyoruz altındaki fiyat hareketleri alıcıları ürküteceği gibi satıcılara da cesaret verebilir. Yükseliş kanalının orta bant desteği 1295 seviyesinden geçiyor. Bu bölgenin altındaki kapanışlar piyasayı alt banda oturtacağı için 1245 seviyesine kadar bir potansiyel yaratılmış olur. Bunu söylemek için erken ve ortalamalar buna uygun değil seviyesinin korunması durumunda piyasanın yeniden aralığında kalmasını bekliyoruz. Destek bölgesinde alış tarafında kalmayı planlıyoruz.

6 21 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ