TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 10 Ağustos 2017

Transkript

1 10 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde baskı gün içinde etkisini korudu, kapanış %0.8 lik düşüşle 108,714 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %0.1 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 19 hisse değer kazanırken, 77 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Orta vadeli kanal direnci olan 110,000 bölgesinde kar satışları ile karşılaşan endekste bu aşamada destek arayışlarının ön plana çıktığı görülüyor. Dün 109,434 seviyesinde oluşan fiyat boşluğunun kapanmaması halinde destek arayışlarının ilk aşamada 108, ,600 aralığına yönelik devamını bekleyeceğiz. Söz konusu eğilimin oluşturduğu baskının azalması adına gün içi görünümde 109,100 bölgesinin önem taşıdığını düşünüyoruz. Belirttiğimiz bölgenin aşılması halinde kanal direnci bölgesine yönelik gün içi görünümde potansiyel artabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE YATIRIM FINANSMAN TACIRLER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT AK YATIRIM GLOBAL MENKUL DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS GUBRF TCELL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayarak seviyesinin altına gerileyen kontrat günün geri kalanında yatay negatif bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Yıl başından bu yana devam eden yükselen kanal içinde hareket eden kontratta, görünüm hala güçlü ve gerilemeler kar satışı niteliğinde destek seviyeleri iken direnç seviyeleridir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Bugün için seviyesini tepkinin güçlenmesi açısından pivot seviye olarak takip edeceğiz. Kontratta fiyatlar rekor seviyeye gelmiş olsa da açık pozisyon sayısında azalma dikkat çekiyor. Aracı kurum pozisyonlanmalarında henüz net bir değişim gözlemlemesek de long pozisyonların kademeli olarak realize olduğundan bahsedebiliriz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Haftalık) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 4,570 CREDIT SUISSE M -6,853 TACIRLER YATIRI 2,656 HSBC YATIRIM -2,966 DENIZ YATIRIM 1,524 A1 CAPITAL MENK -1,536 GARANTI YAT. 1,462 DEUTSCHE SEC -1,010 IS YATIRIM 775 MERRILL LYNCH B -702 Diğer 4,161 Diğer -2, 'den bu yana TEB YATIRIM 75,454 GARANTI YAT. -63,084 CREDIT SUISSE M 72,460 CITI MENKUL -40,312 IS YATIRIM 56,028 HSBC YATIRIM -27,200 MERRILL LYNCH B 38,671 YAPI KREDI YAT. -21,435 AK YATIRIM 7,829 DENIZ YATIRIM -18,306 Diğer 920 Diğer -81,025

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Piyasanın hassasiyeti kademe kademe yukarı taşınıyor, parite artık 3,5200 üzerinde daha güçlü. Dün 3,54 üstü denemesi bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı, ancak bu durum tamamen negatif değil. Piyasanın gittikçe sıkıştığı ve talebin kademe kademe arttığı göz önünde bulundurulursa, piyasanın yukarı yönde bir fikri olabilir. İki eşikten biri kayda değer şekilde aşılmadıkça yeni alış veya satışların tetiklenmesi zor olacak. Spot 3,5450-3,5500 sonrası atakların önü açık. 100 ve 233 günlük ortalamalar sırasıyla 3,5540 ve 3,5700 seviyelerinde, sıralı dirençler olarak işaretliyoruz. Olası düzeltmelerde 3,5260, sonrasında 3,5200 ve nihayetinde 3,5100 seviyelerini dikkate alacağız. 3,51 altında tüm pozitif görüntü bozulacaktır, bu seviyeyi kırmızı eşik olarak not etmeye devam ediyoruz. Görünüm yatay-hafif pozitif. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 200 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 4,254 GARANTI YAT. -4,146 DENIZ YATIRIM 3,687 TACIRLER YATIRI -2,314 AK YATIRIM 1,351 FINANS YAT. -2,256 GEDIK YATIRIM 902 ING MENKUL -1,557 OYAK YATIRIM 767 SEKER YATIRIM -779 Diğer 3,209 Diğer -3, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 56,051 IS YATIRIM -96,223 AK YATIRIM 48,015 TEB YATIRIM -62,644 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -37,610 ING MENKUL 11,371 DENIZ YATIRIM -15,289 MEKSA YATIRIM 8,257 TACIRLER YATIRI -4,921 Diğer 62,634 Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1680 DENIZ YATIRIM -1,888 GARANTI YAT FINANS YAT VAKIF YAT. 204 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 180 GCM MENKUL KIYM -182 GEDIK YATIRIM 116 YATIRIM FINANSM -20 Diğer 355 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 2,455 GARANTI YAT. -2,245 IS YATIRIM 1,963 ING MENKUL -922 DENIZ YATIRIM 1,106 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 670 ANADOLU YATIRIM -619 ZIRAAT YAT. 226 OSMANLI YATIRIM -482 Diğer 335 Diğer -1,645

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Zirvesinin altında kaydettiği kapanışlarla bu direncin zorluğu pekişmiş oldu. RSI hala 50 civarında aşağı eğimli ve piyasa 4,17/18 aralığında 55 günlük ortalama ile trend alt desteğine çok yakın. Bu bölgede bir kırılma panik yaratabilir ve satışlar derinleşebilir. Şu an ortalamaların konumu ve eğimi sert satışlara uygun değil, düzeltmeler sınırlı kalabilir. 4,1600/4,1540 sıralı destekler. Tepkilerde ilk direnç 4,1900 seviyesinde. 4,19 sonrası ise zirvenin yeniden test edilmesini değerlendireceğiz, 4,21/22 bölgesi ana direnç. Piyasa dengeleniyor. 1,1800 altında konsolidasyonun sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ortalamalar güçlü, ancak piyasanın bir süre yatay hareketlere ihtiyacı olacak. RSI aşağı eğimli, ivme kaybetse de kötü bir seviyede değil. Dolayısıyla düzeltmeler trend değiştirici veya problematik değil.. 1,18 altında 1,1720 ve 1,1650 sıralı destekler. 1,1850 ilk direnç ve 1,19/20 bölgesi ana satış alanı olarak kalmaya devam ediyor. Tüm gücüyle 1270 üzerine adım attı, gürünüm biraz daha pozitif. Fiyat ortalamaların üzerinde, RSI 60 üstünde yukarı eğim kazandı. Piyasanın ana tepesi 1295/1306 düzeylerinde, ancak öncesinde 1280/85 bandını iyi bir direnç olarak işaretliyoruz. Nisan ve Haziran aylarında bu civarda gelen satışların hassasiyet derecesini henüz tam olarak bilmesek de, satıcıların fırsat arayacağını değerlendirebiliriz sonrası 1300 tepesine kadar hareket olası. Düzeltmelerde 1270 ve sonrasında 1260 sıralı destekler. Görünüm oldukça pozitif, ancak piyasa aynı zamanda yoğun bir direnç alanına girmiş durumda, düzeltmeler olası.

6 10 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ