TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

Transkript

1 TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 107, , ,528 60,099 97, , Kasa 107, ,778 60,035-60, Efektif Deposu 43,633 43,633-53,611 53, T.C. Merkez Bankası ,950 76, ,949 44, Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) 476, , , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 476, , , , , , Devlet Tahvili 435, , , , , , Hazine Bonosu 40,402-40,402 16,745-16, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - 59,869 59,869-41,917 41, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 205, , ,437 53, , , Bankalar 205, , ,437 53, , , Yurtiçi Bankalar 166,421 9, ,026 26,008 33,500 59, Yurtdışı Bankalar 21, , ,771 27, , , Yurtdışı Merkez ve Şubeler 18,417 6,223 24, Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (4) 10,000-10,000-71,020 71, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10,000-10,000-71,020 71, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5) 3, , ,509 3, , Hisse Senetleri 3, ,329 3, , Diğer Menkul Değerler - 145, , VI. KREDİLER (6) 4,084, ,814 4,627,929 3,867, ,165 4,340, Kısa Vadeli 1,103, ,238 1,356,192 1,144, ,492 1,403, Orta ve Uzun Vadeli 2,957, ,576 3,249,104 2,689, ,854 2,893, Takipteki Krediler 1,200,315-1,200,315 1,162,791 56,581 1,219, Özel Karşılıklar (-) (1,177,682) - (1,177,682) (1,129,190) (47,762) (1,176,952) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (8) 14,090,083 2,179,555 16,269,638 14,310,367 2,445,129 16,755, Devlet Borçlanma Senetleri 14,089,896 2,179,457 16,269,353 14,310,180 2,445,025 16,755, Devlet Tahvili 11,006,964 2,000,255 13,007,219 11,194,120 2,092,136 13,286, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 3,082, ,202 3,262,134 3,116, ,889 3,468, Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (9) 22,694 5,272 27,966 22,363 6,012 28, Mali İştirakler 21,594 5,272 26,866 21,258 6,012 27, Mali Olmayan İştirakler 1,100-1,100 1,105-1,105 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (10) 9, ,464 9, , Mali Ortaklıklar 9, ,464 9, , Mali Olmayan Ortaklıklar XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) (11) - 54,484 54,484-62,134 62,134 XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 570, , , , , ,408 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (13) 9, , , ,169 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (14) 449,190 49, , ,291 38, , Kredilerin 112,143 3, , ,634 5, , Menkul Değerlerin 314,632 45, , ,482 32, , Diğer 22,415 1,083 23,498 23, ,150 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 688,111 2, , , , Defter Değeri 1,355,758 2,392 1,358,150 1,441, ,442, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (667,647) (289) (667,936) (736,667) (292) (736,959) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) Şerefiye Diğer 1,332-1,332 1,426-1, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (1,243) - (1,243) (1,183) - (1,183) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (17) 67,379-67,379 61,536-61,536 XIX. DİĞER AKTİFLER (18) 80, , ,187 1, ,465 AKTİF TOPLAMI 20,874,586 3,932,252 24,806,838 21,159,423 4,549,899 25,709,322 Yusuf Duran Ocak Erdal Ersoy Hasan Sezer Bilanço Konsolidasyon ve Yardımcısı Risk Yönetimi ve Kontolden Sorumlu Daire Başkanı Yönetim Kurulu Hüseyin Aydın 4

2 4 Üyesi

3 TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 14,289,150 4,588,087 18,877,237 14,136,648 5,316,646 19,453, Bankalararası Mevduat 15,462 3,406 18,868 15,494 7,492 22, Tasarruf Mevduatı 9,473,174-9,473,174 8,914,227-8,914, Resmi Kuruluşlar Mevduatı 653, , , , Ticari Kuruluşlar Mevduatı 2,034,216-2,034,216 2,044,011-2,044, Diğer Kuruluşlar Mevduatı 2,112,956-2,112,956 2,707,929-2,707, Döviz Tevdiat Hesabı - 4,584,681 4,584,681-5,309,154 5,309, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 19, , , , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar - 609, , , , İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (2) 19,467-19, , ,364 III. ALINAN KREDİLER (3) 33, , ,898 31, , , T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 33, , ,898 31, , , Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 31,599 22,254 53,853 29,498 24,103 53, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1, , ,045 1, , ,559 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (5) 931,923 6, , ,201 7, ,943 VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) 196,032 4, , ,817 6, ,952 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) 164,129 31, , ,917 16, ,333 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (8) 41,030-41,030 58,029-58,029 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (10) 1,087-1,087 1,627-1, Finansal Kiralama Borçları 1,120-1,120 1,694-1, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (33) - (33) (67) - (67) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (11) 222,106 32, , ,050 31, , Mevduatın 208,587 29, , ,049 28, , Alınan Kredilerin 683 2,430 3, ,612 2, Repo İşlemlerinin Diğer 12, ,518 8, ,990 XII. KARŞILIKLAR (12) 501,096 25, , ,228 25, , Genel Karşılıklar 24, ,862 26, , Kıdem Tazminatı Karşılığı 201, , , , Vergi Karşılığı 118, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 70,000-70,000 70,000-70, Diğer Karşılıklar 85,664 25, ,155 82,202 24, ,117 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR (13) 2,865,404-2,865,404 3,008,927-3,008, Ödenmiş Sermaye 1,150,000-1,150,000 1,150,000-1,150, Sermaye Yedekleri 1,222,962-1,222,962 1,220,451-1,220, Hisse Senedi İhraç Primleri (14) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (15) 2,511-2, Yeniden Değerleme Fonu (16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (17) Diğer Sermaye Yedekleri 1,220,451-1,220, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı ,220,451-1,220, Kâr Yedekleri 169, , , , Yasal Yedekler (18) 121, ,915 63,572-63, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (19) ,181-47, Diğer Kâr Yedekleri 47,181-47, Kâr veya Zarar 323, , , , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 61,536-61, Dönem Net Kâr ve Zararı 261, , , , PASİF TOPLAMI 19,264,425 5,542,413 24,806,838 19,392,818 6,316,504 25,709,322 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 5

4 Yusuf Duran Ocak Erdal Ersoy Hasan Sezer Bilanço Konsolidasyon ve Yardımcısı Risk Yönetimi ve Kontolden Sorumlu Daire Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 5

5 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004 ) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 2,890,442 1,276,999 4,167,441 2,660,114 1,444,497 4,104,611 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (5) 739,003 1,205,064 1,944, ,483 1,433,737 2,121, Teminat Mektupları 738, ,961 1,704, ,234 1,145,902 1,833, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 279, ,553 1,040, , ,743 1,088, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 459, , , , , , Banka Kredileri - 18,167 18,167-9,933 9, İthalat Kabul Kredileri - 18,167 18,167-9,933 9, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 220, , , , Belgeli Akreditifler - 220, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (5) 2,151,439-2,151,439 1,972, ,973, Cayılamaz Taahhütler 2,137,517-2,137,517 1,959, ,959, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 1,233,672-1,233,672 1,046,620-1,046, İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml. 3,151-3, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 886, , , , Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 13,834-13,834 11, , Cayılabilir Taahhütler 13,922-13,922 13,230-13, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 13,922-13,922 13,230-13,230 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) - 71,935 71,935-10,224 10, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri - 71,935 71,935-10,224 10, Swap Para Alım İşlemleri - 35,910 35,910-5,111 5, Swap Para Satım İşlemleri - 36,025 36,025-5,113 5, Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 94,665,271 6,753, ,418,335 22,791,707 6,504,223 29,295,930 IV. EMANET KIYMETLER 86,362,557 1,703,094 88,065,651 14,842,308 1,963,675 16,805, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 49,422,591 2,652 49,425,243 1,513 2,899 4, Emanete Alınan Menkul Değerler 36,205,251 1,566,299 37,771,550 14,255,690 1,810,854 16,066, Tahsile Alınan Çekler 587,698 5, , ,615 5, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 130, , ,214 96, , , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 6, ,882 5, , İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 9,261 11,303 20,564 3,157 10,905 14, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 8,302,714 5,049,970 13,352,684 7,949,399 4,540,548 12,489, Menkul Kıymetler 24, ,629 23, , Teminat Senetleri 511,838 89, , , , , Emtia 161, , , ,098 62, ,729 6

6 5.4.Varant Gayrimenkul 5,366,825 3,195,728 8,562,553 5,158,408 2,818,323 7,976, Diğer Rehinli Kıymetler 639, , , , , , Rehinli Kıymet Alanlar 1,598,406 1,244,658 2,843,064 1,575,902 1,199,536 2,775,438 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 97,555,713 8,030, ,585,776 25,451,821 7,948,720 33,400,541 Yusuf Duran Ocak Erdal Ersoy Hasan Sezer Bilanço Konsolidasyon ve Yardımcısı Risk Yönetimi ve Kontolden Sorumlu Daire Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Hüyesin Aydın 6

7 TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/ /06/2005) (01/01/ /06/2004) (01/04/ /06/2005) (01/04/ /06/2004) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 1,884,652 1,978, , , Kredilerden Alınan Faizler 491, , , , TP Kredilerden Alınan Faizler 433, , , , Kısa Vadeli Kredilerden 169, ,319 80,428 84, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 263, , , , YP Kredilerden Alınan Faizler 13,251 6,387 7,238 3, Kısa Vadeli Kredilerden 6,525 2,670 3,536 1, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6,726 3,717 3,702 1, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 45,567 38,999 26,612 21, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 44,096 53,147 21,144 24, Bankalardan Alınan Faizler 17,054 8,207 7,639 2, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 7,741 1,435 3, Yurtdışı Bankalardan 8,948 6,681 3,676 2, Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 9,117 66,144 7,036 13, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,315,520 1,398, , , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 44,710 40,477 24,842 9, Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1,270,200 1,358, , , Diğer Faiz Gelirleri 7,002 3,352 1,806 1,496 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 1,482,440 1,357, , , Mevduata Verilen Faizler 1,298,418 1,311, , , Bankalararası Mevduata 1,415 4, , Tasarruf Mevduatına 806, , , , Resmi Kuruluşlar Mevduatına 43,244 48,340 22,383 22, Ticari Kuruluşlar Mevduatına 158, ,708 73,569 70, Diğer Kuruluşlar Mevduatına 227, , , , Döviz Tevdiat Hesaplarına 61,332 45,109 29,675 22, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 13,337 19,043 6,895 10, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 6,191 4,401 3,483 2, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 2,037-1, Yurtdışı Bankalara 4,120 4,333 2,133 2, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 164,494 22,437 92,755 14,217 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 402, , , ,174 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 74,616 64,611 42,851 25, Alınan Ücret ve Komisyonlar 86,887 69,752 49,301 28, Nakdi Kredilerden 9,231 13,118 5,438 6, Gayri Nakdi Kredilerden 12,058 8,444 6,060 4, Diğer 65,598 48,190 37,803 18, Verilen Ücret ve Komisyonlar 12,271 5,141 6,450 2, Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 12,267 5,135 6,450 2,782 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 178,856 (4,780) 102,420 (9,821) 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2,047 (9,490) (1,962) (8,142) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 32,361 14,007 11,603 11, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 1,291 7,735 1,291 7, Diğer 31,070 6,272 10,312 4, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 30,314 23,497 13,565 19, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 2,247 9,979 2,247 9, Diğer 28,067 13,518 11,318 9, Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 176,809 4, ,382 (1,679) Kambiyo Kârı (*) 6,822, ,704 2,039,284 78, Kambiyo Zararı (-) (*) 6,645, ,994 1,934,902 79,695 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (3) 97,745 92,812 34,103 38,011 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 753, , , ,431 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4) 69,766 40,874 18,799 19,916 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (5) 310, , , ,346 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 373, , , ,169 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (6) 1, , XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI - (154,001) - (1,802) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 374, , , ,426 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (7) (113,145) (113,713) (83,265) (34,399) 15.1.Cari Vergi Karşılığı (118,987) (113,713) (86,237) (34,399) 15.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı 5,842-2,972 - XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 261, , , ,027 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 2 - (63) Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2 - (63) Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) (8) 261, , , ,027 Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam Rakam) (*) Banka tarihinde devir aldığı Pamukbank T.A.Ş. nın Misral isimli sistemini kullanmaya başlamıştır. Adı geçen sistemde yapılan her türlü efektif ve döviz 7 BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I

8 işlemlerini pozisyon hesapları kullanarak muhasebeleştirilmektedir. Bu sebeple ekli mali tabloların cari döneminde yeralan kambiyo kar/zararları hesaplarının net bakiyesi dönem içerisinde gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan net kambiyo kar/zararını göstermektedir. Yusuf Duran Ocak Erdal Ersoy Hasan Sezer Hüseyin Aydın Bilanço Konsolidasyon ve Yardımcısı Risk Yönetimi ve Kontrolden Sorumlu Daire Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 7

9 TURKİYE HALK BANKASI A.Ş.KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU MİLYAR TL ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2004 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler 1,150,000 1,220, , , ,100,132 III. Yeni Bakiye (I + II) 1,150,000 1,220, , , ,100,132 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı - V. Kar Dağıtımı , (511,516) (447,945) 5.1. Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar , (447,945) (384,374) 5.3. Diğer (63,571) (63,571) VI. Sermaye Artırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 1,150,000 1,220, , (293,351) 511, ,652,187 CARİ DÖNEM ( 30/06/2005 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,150,000 1,220, ,572-47, , ,008,927 Geçmiş yıl karının endeksleme farkı Dönem İçindeki Artışlar: II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Net Rayiç Değer Kârı / Zararı III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Net Kâra Aktarılan Tutarlar V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı , ,810 VII. Kar Dağıtımı ,343 - (47,181) 47,181 (527,723) 61, (407,844) 7.1. Dağıtılan Temettü (527,723) 527, Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,343 - (47,181) 47,181 - (407,844) (349,501) 7.3. Diğer (58,343) (58,343) VIII. Sermaye Artırımı ,511-2, Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu ,511-2, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX) 1,150,000 1,220, , , ,810 61,536-2,511-2,865,404 Yusuf Duran Ocak Bilanço Konsolidasyon ve Erdal Ersoy Yardımcısı Hasan Sezer Risk Yönetimi ve Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın 8