TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 2 Ekim 2017

Transkript

1 2 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe sınırlı yükselişle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün sonunda kapanış %0.2 lik yükselişle 102,907 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %1 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 61 hisse değer kazanırken, 34 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste 101,000 bölgesinde ön plana çıkan tepki alımlarının (öngörümüz olan 103, , ,800 seviyelerine yönelik) devamı noktasında 103,300 seviyesinin önem taşıdığını düşünmekteyiz. Söz konusu seviye aşılamadığı takdirde gün içi görünümde 102, ,200 desteklerine yönelik geri çekilme baskısı etkili olabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MEKSA YATIRIM MERRILL LYNCH UBS MENKUL CREDIT SUISSE AK YATIRIM DENIZ YATIRIM GEDIK YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ECILC KOZAL KRDMD MAVI PETKM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta teknik göstergeler tepki alımlarının devamına işaret ederken, direnci pivot görevi görmektedir. Kontratta bandı ana direnç bölgesi olarak takip edilecektir destek seviyeleri olarak izlenirken aşılması halinde long pozisyon alınabilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 6080 AK YATIRIM DEUTSCHE SEC 2695 YATIRIM FINANSM IS YATIRIM 1152 MERRILL LYNCH B CITI MENKUL 1094 TEB YATIRIM -978 YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL -826 Diğer 1063 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 2599 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1797 FINANS YAT Diğer 2698 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Throw back düzeltmesi, yani kırılma alanının test edilmesi sonrası alıcılar kaldığı yerden devam ediyor. 3,56 civarındaki 233 günlük ortalama yeni destek, daha aşağıda ise konsolidasyon desteği olan 3,54 var. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 300 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GLOBAL MENKUL DENIZ YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM TURKISH YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM 3342 FINANS YAT A1 CAPITAL MENK 1873 IS YATIRIM Diğer 9972 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM UNLU MENKUL DEG DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM TEB YATIRIM ING MENKUL 9084 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 2890 GARANTI YAT TEB YATIRIM 314 ING MENKUL -475 GCM MENKUL KIYM 80 ZIRAAT YAT OYAK YATIRIM 45 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 30 IS YATIRIM -159 Diğer 126 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3576 TEB YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL DENIZ YATIRIM 1035 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 920 ZIRAAT YAT A1 CAPITAL MENK 380 OSMANLI YATIRIM -270 Diğer 655 Diğer -1027

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini kaydediyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,1720 üzerindeki 100 günlük ortalama etrafında ayak sürüyor. Satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü düzeltmeler satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. 1,1720 sonrası ilk destek 1,1660 seviyesinde. Bu bölgenin altı şimdilik zor olabilir, piyasanın ortalamalar etrafında konsolidasyona geçmesini bekliyoruz. RSI zayıf bir seviyede. Tepkiler kısa kalabilir. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. 100 günlük ortalama etrafında, trend desteğinin hemen üstünde işlem görüyor. Görüntü zayıf, zira RSI da 40 civarına geriledi. Şimdilik pozitif iki faktör kaldı. Birincisi ortalamalar hala pozitif ve iyi bir düzeltme kaydetti. İkincisi, piyasanın trendi korunuyor seviyesi ana desteklerden biri. Bu bölgenin altında bir kapanış algıyı büyük ölçüde değiştirecektir. 233 günlük ortalama ise 1262 seviyesinde. Alıcıların dayanak noktaları çok ama dayanaklar arası mesafe uzak. Bir süre daha alış tarafında kalmayı değerlendiriyoruz ve 1295 sıralı kritik dirençler.

6 2 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ