2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Pursaklar Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Selçuk ÇETİN Belediye Başkanı

3 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 yılında hazırlanan toplam ,00 TL gider bütçesinden ,64 TL gider gerçekleşmesi olmuştur mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerine göre %66,66 artış olmuştur yılsonu gerçekleşmelerinin % 37,79 u Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,57TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,72 olmuştur ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 Yılı Toplamı 2016 Yılı Bütçesi Ocak-Haziran Artış Oranı % Ocak-Haziran Oranı Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,25 12,07 53,29 40, , , , ,50 14,96 35,22 35, , , , ,10 20,27 43,42 63, Faiz Giderleri , , ,43 Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek Genel Toplam , , , , ,86 46, , , , , ,05 15,36 0, ,00 0,00 0, , , , ,57 66,32 37,79 37,72

4 01.PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için 2015 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,04 TL iken bu harcama kalemi için 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2015 yılında ,90 TL iken 2016 yılında ,25 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %12,07 olarak gerçekleşmiştir. 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,14 TL iken bu harcama kalemi için 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılında ,81 TL iken 2016 yılında ,50 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %14,96 artış meydana gelmiştir. 04. FAİZ GİDERLERİ Faiz Giderleri Kalemi İçin 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Faiz Gideri ,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,78 TL iken bu harcama kalemi için 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılında ,08 TL iken 2016 yılında ,10 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %20,27 olarak gerçekleşmiştir. 05.CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2015 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Cari transferler 2015 yılında ,00 TL iken 2016 yılında ,17 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Cari transferlerdeki artış %723 olarak gerçekleşmiştir. 06.SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri için 2015 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,68 TL iken bu harcama kalemi için 2016 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda

5 (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sermaye Giderleri 2015 yılında ,68 TL iken 2016 yılında ,31 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sermaye Giderlerindeki artış %225 olarak gerçekleşmiştir. B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,11 TL bütçe geliri net tahsilâtı gerçekleşirken 2016 mali yılına ilişkin ,00 TL ( ,00 TL si İller Bankasından Borçlanma Suretiyle Karşılanmaktadır.) bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir: 2016 BÜTÇESİ GELİR DAĞILIMI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 TOPLAM , Yılı Toplamı BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 Yılı Bütçe Ocak-Haziran Artış Oranı % Ocak-Haziran Oranı % Vergi Gelirleri , , , ,52 24,86 56,98 52,38 Teşebbüs ve 03 Mülkiyet Gelirleri , , , ,83-79, ,76 104,07 Alınan Yardım ve 04 Bağışlar , , , ,00 9,38 41,57 45,47 05 Diğer Gelirler , , , ,62 17,37 70,61 51,70 06 Sermaye Gelirleri , , , , ,57 98,86 Alacaklardan 08 Tahsilat 483,25-0, ,00-09 Red ve İadeler (-) , ,00 0, ,44-0,00 901,37 Genel Toplam , , , ,54 21,45 65,14 59,33

6 2015 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %56,98'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %1064,76 sı, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %41,57 si, Diğer Gelirlerin %70,61 i ve Sermaye Gelirlerinin %0,57 sı olmak üzere toplam gelirin %65,14 ünün Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %52,38'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %104,07'si, Alınan Bağış ve Yardımların %45,47 i, Diğer Gelirlerin %51,70 i ve Sermaye Gelirlerinin 98,86 sı olmak üzere toplam gelirin %59,33'ünün Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. MÜDÜRLÜKLERİN İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MÜDÜRLÜK ADI 2016 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) 2016 Ocak- Haziran (TL) Oranı % ÖZEL KALEM , ,99 29,15 İNSAN KAYNAKLARI VE PERS. MÜD , ,65 34,42 BİLGİ İŞLEM , ,48 40,77 YAZI İŞLERİ , ,38 54,15 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK. MÜD , ,30 72,75 EMLAK İSTİMLAK , ,19 15,26 FEN İŞLERİ , ,78 44,35 İMAR VE ŞEHİRCİLİK , ,08 30,74 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD , ,59 55,15 MALİ HİZMETLER , ,57 34,72 TEMİZLİK İŞLERİ , ,39 58,60 ZABITA , ,32 52,07 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL , ,14 43,90 MÜD. DESTEK HİZMETLERİ , ,28 92,04 ETÜD PROJE , ,56 10,57 Genel Toplam , ,57 37,72

7 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ocak- Temmuz- Toplam 2016 Yılı Haziran Aralık Tahmini Bütçesi Dönemi (TL) Tahmini (TL) Oranı % 01 Personel Giderleri , , ,24 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gid , , ,24 96,64 Mal ve Hizmet Alım 03 Giderleri , , , Faiz Giderleri , , ,61 99,31 05 Cari Transferler , , ,49 97,54 06 Sermaye Giderleri , , ,69 09 Yedek Ödenek ,00 0, , Genel Toplam , , ,24 97,62