T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

Transkript

1 100 KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , TL MERKEZ KASASI , , , BANKALAR , , , BANKALAR CARİ HESABI , , , T.İŞ BANKASI , , T.ZİRAAT BANK , , T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT , , , ŞEKERBANK T.A.Ş , ,60 0, HALK BANKASI ,99 844, HSBC BANKASI ,02 483, T.ZİRAAT BANK ,29 356, AKBANK TAŞ , ,83 50, T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE ,63 328, T.ZİRAAT BANK ,66 96, T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI ,34 857, T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB ,41 202, T.İŞ BANKASI (TİCARİ) , , , T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB ,66 342, T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB ,29 356, T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB , , , BANKALAR YABANCI PARA HESABI 5.026, , T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.EURO HSB , , T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB 19,49 19, T.İŞ BANKASI TİCARİ Ş.İSVİÇRE FRANGI 418,70 418, T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB DOLAR HSB , , BANKALAR VADELİ HESABI , , , T.İŞ BANKASI VADELİ HSB , , , AKBANK TAŞ. VADELİ HSB , , , ŞEKERBANK VADELİ HESABI , , BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI , , T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI , , T.İŞ BANKASI FON HESABI , , T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB 852,21 852, T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB YATIRIM HESABI , , T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB FON HESABI , , PTT , , , PTT. POSTA ÇEKİ , , , PTT. POSTA ÇEKİ HESABI , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , CARİ YIL ÜYE AİDATLARI , , , GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI , , , TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI , , , YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR , , , ALACAK YAPILANDIRMALARI 2.390,19 620, , AİDAT YAPILANDIRMALARI 2.390,19 620, ,25 Sayfa 1 / 7

2 YAKUP KÜÇÜK ,83 381, BARIŞ CEYRAN ,10 499,32 665, MEHMET TEKİN ,26 121,62 721, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) , , , EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI , , , EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI , , , MUHTELİF ALACAKLAR , , , MUHTELİF ALACAKLAR , , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI , , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI , , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL , , DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL , , PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ , , , PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ , , , TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 102,00 102, ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD. 102,00 102, BİRLİK AİDATI , , , TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ , , , TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU , , , TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU , , , YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ , , YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ , , MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş , , MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş , , İŞ AVANSLARI HESABI 300,00 270,00 30, PERSONEL İŞ AVANSLARI 300,00 270,00 30, PERSONEL İŞ AVANSLARI 300,00 270,00 30, PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESAB 3.159,05 631, , YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI 3.159,05 631, , YURT İÇİ SEYEHAT AVANSLARI 3.159,05 631, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMESİ 134,37 134, ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK. 168,50 168, PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE SAN.A.Ş , , İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI , , İŞTİRAKLER , , KOBİ AŞ , , DASBAŞ , , DEAŞ 500,00 500, ERÇEV 50,00 50, GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ 2.500, , ATA TEKNOKENT , , ABİGEM AŞ , , BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR AŞ , , ARAZİ VE ARSALAR , , ARAZİ VE ARSALAR HS , ,10 Sayfa 2 / 7

3 ARAZİLER VE ARSALAR , , BİNALAR , , BİNALAR HS , , BİNALAR HSB , , TAŞITLAR , , TAŞITLAR HS , , MERCEDES VİANO , , FİAT DOBLO , , MERCEDES SPRİNTER , , DEMİRBAŞLAR , , DEMİRBAŞLAR HS , , DEMİRBAŞLAR HS , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS , , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , TOBB YARDIM HESABI , , TOBB EĞİTİM YRD.HS , , TOBB GIDA YRD.HS , , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİLER HS , , , GELİR VERGİSİ HS , , , DAMGA VERGİSİ HS , ,58 714, SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİS 1.795, ,41 224, /10 TEVKİF EDİLEN KDV. 253,98 253, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS , , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI , , , TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI , , , İŞSİZLİK SİGORTASI , , SİGORTA MATRAHINI AŞAN PRİM TUTARI 488,38 488, BİRLİK AİDATI HESABI , , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS , , , İCRA KESİNTİLERİ 1.768, , MERA FONU , , , ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI 4.212, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , , GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS , , , CARİ YIL ÜYE AİDATLARI , , , GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI , , , TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI 1.396, , , YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR 1.396, , , AİDAT YAPILANDIRMALARI 2.730, , YAKUP KÜÇÜK ,38 436,38 Sayfa 3 / 7

4 BARIŞ CEYRAN , , MEHMET TEKİN ,02 963, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) 754,00 754, KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 754,00 754, KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 754,00 754, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) , , , TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , AVUKAT VEKALET ÜCRETİ , ,34 259, BANKA VE POSTAHANEYE GELEN PARALAR , ,46 186, STOPAJ NAKTİ TEMİNATI , ,59 593, TESCİL EMANET HESABI , , ARSA SATIŞI EMANET HESABI , , KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ. 180,00 180, SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ 328,63 328, TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB , , MILES&MILES BEDELLERI 17,36 17, RECEP ACAR 1.103, , HARCIRAH TAHAKKUKLARI 631,81 631, TOLGA KUZEY 29,90 29, NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İHTİYATLAR HS , , İHTİYATLAR HS , , TEDAVİ FONU , , , TEDAVİ FONU , , , EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI , , , OLAĞAN GELİRLER HESABI 1.433, , , KAYIT ÜCRETLERİ HS , , KAYIT ÜCRETLERİ , , YILLIK AİDATLAR HS , , FEVKALADE DERECE , , DERECE , , DERECE , , DERECE , , DERECE , , DERECE , , GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ , , GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ , , TESCİL ÜCRETİ 1.433, , , TESCİL ÜCRET GELİRLERİ 1.274, , , GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ , , RESEN TESCİLLER 158, , , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER , , ANALİZ ÜCRETİ 1.751, , ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ , , MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ 122,00 122, BELGE GELİRLERİ 618,40 618,40 Sayfa 4 / 7

5 SİCİL KAYIT BELGESİ 95,00 95, BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER 60,00 60, DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER 463,40 463, DİĞER GELİRLER , , PARA VE CEZALARI , , KAYIT ÜCRETLERİNDEN 2.334, , YILLIK AİDATLARDAN , , DİĞER CEZALAR 2.325, , FAİZ GELİRLERİ FASLI 285, , , VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS. 285, , , TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS. 285, , , DİĞER VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI 441,79 441, VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLESİ HESABI 2,81 2, TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI 2,81 2, YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ 3.808, , YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ 3.808, , SGK TESVIK , , SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ , , KİRA GELİRLERİ FASLI , , KİRA GELİRLERİ FASLI , , GAYRİ MENKULLERDEN , , KAMBİYO GELİRLERİ 1,13 1, KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 1,13 1, VADESİZ DÖVİZ HESAPLARINDAN 1,13 1, MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ , , MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ , , GÖSTERGE ÜCRETİ 9.398, , SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI , , FAZLA MESAİLER , , ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI , , İŞTEN AYRILMA TAZMİNATI , , KASA TAZMİNATI , , ÖDENEKLER , , EK GÖSTERGE , , TABAN AYLIĞI , , ÖZEL HİZMET TAZMİNATI , , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 6.975, , SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ , , SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC , , SAĞLIK GİDERLERİ , , SAĞLIK GİDERLERİ , , ULAŞIM GİDERLERİ , , ULAŞIM GİDERLERİ , , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,90 306, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS ,47 36, , ELEKTRİK GİDERLERİ HS , , SU SARFİYAT GİDERLERİ HS , ,56 Sayfa 5 / 7

6 ISITMA GİDERLERİ , , POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS , , TELEFON GİDERLERİ , , TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS ,85 6, , BAKIM ONARIM GİDERLERİ 4.413, , TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , TAŞIT YAKIT GİDERLERİ 6.433, , TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ , , KIRTASİYE VE MATBUA GİDERLERİ 9.402, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 6.138, , YEMEKHANE GİDERLERİ , , ÇAY OCAĞI GİDERLERİ 3.777, , TÜP GAZ GİDERLERİ 1.388, , MÜTEFERRİK GİDERLER ,23 30, , TEMİZLİK GİDERLERİ 3.400, , LABORATUVAR GİDERLERİ 5.153, , BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ 4.505, , ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B , , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 3.104, , GAZETE VE MECMUA ABONELERİ 3.104, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS ,09 270, , DEMİRBAŞLAR 6.608,09 270, , BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL , , TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT ENS. BELG.GİD 6.883, , TSE BELGE GİDERLERİ 1.089, , TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 825,00 825, KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 825,00 825, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI ,70 36, , SİGORTA GİDERLERİ 9.649, , DAVA VE İCRA GİDERLERİ 3.445,91 36, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI , , , YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD , , , YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ , , YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT GİDERLERİ 4.217, , YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY GİD , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI , , MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI , , TOBB BİRLİK AİDATI HS , , BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI , , SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR , , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR , ,13 Sayfa 6 / 7

7 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS , , DAMGA VERGİSİ HS. 604,10 604, EMLAK VERGİSİ HS , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 102,23 102, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 375,00 375, FİNANSMAN GİDERLERİ 33,51 33, FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 33,51 33, KUR FARKI GİDERLERİ HS. 33,51 33, NAZIM HESAPLAR , , , TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR , , , KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER , , , PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER , , ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER 1.800, , ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI , , , NAZIM HESAPLAR , , , TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR , , , KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER 3.000, , , PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER , , ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER 1.800, , ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI , , ,00 GENEL TOPLAM , , , ,17 Sayfa 7 / 7