I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5. A. Bütçe Giderleri...6

Transkript

1

2 Akhisar İlçe Belediyesi I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri Persone lgiderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek...13 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)...19 C. Finansman...20 II - TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:2

3 Akhisar İlçe Belediyesi 4- Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. BütçeGelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C. Finansman III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yürütülecek faaliyetler Yürütülecek faaliyetler Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:3

4 Akhisar İlçe Belediyesi G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Salih HIZLI Belediye Başkanı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:4

5 Akhisar İlçe Belediyesi I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam TL ödenek verilmiştir yılında ,43.TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 2,48 oranında eksilme olmuştur. Tablo: Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. EKO NO MİK KO D AÇIKLAMA 2014 GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 3,26 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , ,00-2,58 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 21,39 04 FAİZ GİDERLERİ , ,30 05 CARİ TRANSFERLER , ,00-5,55 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,00-63,83 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK ,00 T O P L A M , ,00-2,48 Grafik: Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:5

6 Akhisar İlçe Belediyesi 2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam ,82.TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %35 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,52-TL olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,26 olarak gerçekleşmiştir ve 2015 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %-4,78 oranında azalış olduğu görülmektedir.2014 ve 2015 yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. EKONOMİK KOD GİDER LERİ AÇIKLAMA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % ARTIŞ GİDER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,74 46,13 58,05 23,05 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , , ,92 46,37 48,27 1,39 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,42 21,09 22,33 22,20 04 FAİZ GİDERLERİ , , ,54 7,74 277,10 94,60 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,57 27,06 36,67 21,88 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,33 54,37 76,85-95,62 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK ,00 T O P L A M , , , ,52 35,00 34,26-4,78 Grafik ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri GİDER 2015 GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:6

7 01.Personel Giderleri. Personel giderleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır Ocak-Haziran döneminde TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,04.TL artışla ,74.TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %29.95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo Personel Gideri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GİDER 2015 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,97 6,35 ŞUBAT , , ,07 11,16 MART , , ,07 128,09 NİSAN , , ,08 16,58 MAYIS , , ,36 15,45 HAZİRAN , , ,49 7,19 TOPLAM , , ,04 29,95 Grafik Personel Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:7

8 Akhisar İlçe Belediyesi 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,62-TL olan devlet prim giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,30-TL artışla ,92-TL olmuştur. Artış oranı %1,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,59 8,85 ŞUBAT , , ,47 10,41 MART , , ,63 1,28 NİSAN , , ,61 4,48 MAYIS , , ,52-9,54 HAZİRAN , , ,48-7,53 TOPLAM , , ,30 1,41 Grafik SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:8

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,18-TL artışla ,42-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 28,54 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,51 28,06 ŞUBAT , , ,85 69,37 MART , , ,07 7,56 NİSAN , , ,11 45,78 MAYIS , , ,95 46,04 HAZİRAN , , ,69 11,23 TOPLAM , , ,18 28,54 Grafik Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:9

10 04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,49-TL olan Faiz Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,05-TL artışla ,54-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 1.750,80 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI AYLAR % OCAK , , ,18 ŞUBAT , , ,53 MART , , ,06 NİSAN , , ,45 MAYIS , , ,97 HAZİRAN , , ,86 242,42 TOPLAM , , , ,80 Grafik Faiz Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:10

11 05.Cari Transferler Cari Transferler için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,65-TL olan Cari Transferler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,92-TL artışla ,57-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 28,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,34-46,93 ŞUBAT , , ,81 9,40 MART , , ,49-29,43 NİSAN , , ,59 5,06 MAYIS , , ,03 76,70 HAZİRAN , , ,32 156,94 TOPLAM , , ,92 28,00 Grafik Cari Transfer Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFER GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERGİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:11

12 06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında ,77-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,21-TL olan Sermaye Giderleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde ,88-TL azalışla ,33-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış %48,88 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ DEĞİŞİM GİDER GİDER ORANI TUTARI % OCAK , , ,79 105,03 ŞUBAT , , , ,75 MART , , ,23 249,59 NİSAN , , ,78-51,85 MAYIS , , ,70-13,55 HAZİRAN , , ,54-45,31 TOPLAM , , ,88-48,88 Grafik Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:12

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2014 yılı bütçesi ile ,00-TL ödenek verilmiştir.2014 Ocak- Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. Yedek ödenek için 2015 yılı bütçesi ile ,00.TL ödenek verilmiştir Ocak- Haziran döneminde Yedek Ödenekten ,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 yılı planlanan gelir tahmini ,00-TL dir yılında gerçekleşen bütçe geliri ,68-TL olmuştur yılı için planlanan gelir tahmininde 2014 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %43,10 oranında artış olmuştur. Tablo 9-20 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2014 YILI GELİR Sİ 2015 YILI PLANLANAN GELİR ARTIŞ ORANI % 01 VERGİ GELİRLERİ , ,78 02 SERMAYE GELİRLERİ , ,00-53,68 03 ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL , ,37 04 DİĞER GELİRLER , ,00 1,00 05 SERMAYE GELİRLERİ , ,00 06 RED VE İADELER (-) , ,00 TOPLAM , ,00 43,10 Grafik Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:13

14 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam ,39-TL olmuştur yıl sonu gerçekleşmelerinin % 52,18'i Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak - Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı ,48-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,32 olmuştur ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde %3,15 oranında azalma olduğu görülmektedir ve 2015 yılları Ocak - Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo ve 2015Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN GELİR GELİR LERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % ARTIŞ ORANI % 1 VERGİ GELİRLERİ , , ,96 54,05 47,72 59,62 3 SERMAYE GELİRLERİ , , ,46 51, ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER , , ,74 46,47 40, ,35 5 DİĞER GELİRLER , , , ,77 51,80 2,18-95,75 6 SERMAYE GELİRLERİ , ,53 100,03 9 RED VE İADELER (-) , ,48 105,54 TOPLAM , , , ,48 52,18 35,32-3,15 Grafik ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri GELİR 2014 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:14

15 01.Vergi Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri ,00-TL dir yılı Ocak- Haziran döneminde ,08-TL olan Vergi Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,51-TL artışla ,59-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış %58,30 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,60-20,19 ŞUBAT , , ,85 18,41 MART , , ,03 82,02 NİSAN , , ,24 77,37 MAYIS , , ,93 87,74 HAZİRAN , , ,06 65,42 TOPLAM , , ,51 58,30 Grafik Vergi Geliri Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:15

16 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,07-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,46.-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde ,39-TL azalışla ,07-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış %54.67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR TUTARI ORANI % OCAK , , ,38-61,38 ŞUBAT , , ,83-68,56 MART , , ,82-55,02 NİSAN , , ,15 6,61 MAYIS , , ,27-74,86 HAZİRAN , , ,24-68,74 TOPLAM , , ,39-54,67 Grafik Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:16

17 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,62 -TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,78-TL azalışla ,40-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış %48,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ TUTARI ORANI % OCAK ŞUBAT MART NİSAN ,40 0, ,15-10 MAYIS 3,73 3,73-10 HAZİRAN 109, , , ,11 TOPLAM , , ,78 48,38 Grafik Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:17

18 05.Diğer Gelirler 2015 yılı başında planlanan Diğer Gelirler ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,23--TL olan Diğer Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88-TL azalışla ,35-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki azalış %3,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,84 1,72 ŞUBAT , , ,84-27,52 MART , , ,45-22,33 NİSAN , , ,91 17,37 MAYIS , , ,31 18,60 HAZİRAN , , ,35 13,47 TOPLAM , , ,88-3,81 Grafik Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:18

19 06.Sermaye Gelirleri 2014 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilat gerçekleşmemiştir yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine ,00.TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde ,48-TL tahsilat gerçekleşmemiştir. Tablo Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK ŞUBAT MART NİSAN , ,48 10 MAYIS HAZİRAN TOPLAM , ,48 10 Grafik Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri GELİR GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:19

20 09.Red ve İadeler (-) 2014 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı TL dir yılı başında planlanan Red ve İade tutarı TL dir Ancak 2014 ve 2015 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır. C.FİNANSMAN 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 16-Finansman Tablosu. TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş ,08 KREDİ AY Yağmursuyu Kanalizasyon,Hayvan pazarı,stadyum Yapımı İLBANK A.Ş T O P L A M ,08 Tablo 16-Finansman Tablosu Yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin TL. kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ AY Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş ,57 KREDİ AY Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş ,61 T O P L A M , Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:20

21 II TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015OCAK- HAZİRAN GİDER 2015 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNİ ARTIŞ ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,54 2 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,05 4 FAİZ GİDERLERİ , ,10 5 CARİ TRANSFERLER , , ,36 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,39 7 SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK , ,41 TOPLAM , , ,10 Grafik Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:21

22 01.Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 7.782,271,56-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 106,54 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,92-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 98,00 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 42,05 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,54-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 577,10 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,57-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %76,36 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,33-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %146,39 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık 2015 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık 2015 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100 olması öngörülmektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:22

23 B.Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD 2015OCAK TEMMUZ ARTIŞ HAZİRAN ARALIK DÖNEMİ AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ORANI GELİR GELİR ÖDENEĞİ % TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ , ,98 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,88 4 ALINAN BAĞIŞ v e YARD.ÖZEL GELİRLER , ,29 5 DİĞER GELİRLER , , ,13 6 SERMAYE GELİRLERİ , , ,41 9 RED VE İADELER (-) ,00 TOPLAM , , ,65 Grafik Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:23

24 01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,59-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %83,98 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. Ocak-Haziran 2015 döneminde ,97-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %110,88 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,40-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %8,29 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,48-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %93,13 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,48-TL olan Sermaye Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %0,41 olması öngörülmektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:24

25 C. Finansman 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin TL kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo Temmuz-Aralık Finansman Tablosu 2015 Yılı Temmuz-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi kullanılacaktır. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ AY T O P L A M Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş. III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek - Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak - Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak - Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak - Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak - Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak - Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:25

26 - Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü - Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması -Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi - Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi - Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması - Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması - Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması -İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin Kamulaştırılması - Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması - Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak - Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak -Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini Gerçekleştirme -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek -Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi -Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi -Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması -Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı -İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma -Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek -Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:26

27 -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki yapılması. cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. -Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkındacezai işlem başlatılması: -Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:27

28

29

30

31