Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 105,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BAGFS CCOLA ENKAI TAVHL TTRAK A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma

2 Bagfaş (BAGFS) Seviyesi Olası Zarar % -4.68% Destek Son Fiyat Olan % Uzaklık -4.84% -6.54% -7.82% Direnç Son Fiyat Olan % Uzaklık 2.38% 6.20% 14.70% Ters-Omuz-Baş-Omuz (TOBO) formasyonunda boyun çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. TOBO daki boyun çizgisi ve 22 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 11,20-11,30 aralığı güçlü destek konumunda. Son günlerde işlem hacmiyle birlikte görülen yükselişlerde teknik göstergeler de yönünü yukarıya çevirmiş durumda. 500 günlük ortalamanın bulunduğu 12,05 civarı ilk güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin hızlandığı görülebilir. BAGFS BİST Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma

3 Coca Cola İçecek (CCOLA) Seviyesi Olası Zarar % -3.31% Destek Son Fiyat Olan % Uzaklık -2.58% -3.90% -6.53% Direnç Son Fiyat Olan % Uzaklık 2.69% 5.32% 9.27% TL aralığındaki sıkışma alanını yukarı yönlü kıran hisse, kanal hedefi olan TL hedefli yükselişini devam ettiriyor. Kısa, orta ve uzun vadeli ortalamalarının üzerinde seyreden hisse, aynı zamanda önceki haftalarda gerçekleşen golden cross (50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmesi) konumunu devam ettiriyor. Hissede yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak kanal hedefi olan TL, ardından uzun vadeli düşüş trendinin düzeltmesinde %38,2 seviyesinin bulunduğu 40,00 TL ve önemli bir yatay direnç olan 41,50 TL seviyesi takip edilebilir. CCOLA BİST Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma

4 Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar % -2.59% Destek Son Fiyat Olan % Uzaklık -2.41% -3.90% -7.24% Direnç Son Fiyat Olan % Uzaklık 1.67% 4.27% 10.95% 5,26 5,62 TL aralığındaki sıkışma alanı içindeki seyir devam ediyor. Kısa vadede bu bant içinde 5,48 direncinin aşılması durumunda kanal üst bandı olan 5,62 yeniden test edilmek istenecektir. Kanal alt bandından gelen alımlarla birlikte günlük grafiklerde göstergeler aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü hareket hazırlığında. Kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda orta vadeli hedef olarak 5,98 takip edilebilir. Kanal alt bandı olan 5,26 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli devam edecektir ENKAI BİST Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma

5 TAV Havalimanları (TAVHL) Seviyesi Olası Zarar % -4.23% Eylül 2015 Ağustos 2016 döneminde 22,00 TL den 10,50 TL ye kadar gerçekleşen düşüşün düzeltmesinde %61,8 inin bulunduğu 17,30 TL yi test eden hissenin bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması yükselişin devamını getirebilir. Destek Son Fiyat Olan % Uzaklık -2.09% -3.79% -8.04% Direnç Son Fiyat Olan % Uzaklık 0.45% 4.70% 8.38% 17,75 TL nin ilk güçlü direnç olduğu hissede bu seviyenin üzerinde 18,50 ve devamında 19,15 hedef konuma geçecektir. Kısa ve orta vadeli ortalamaların yukarı yönlü eğilimini devam ettirdiği hissede, günlük grafikte teknik göstergeler aşırı alıma yaklaşsa da haftalık ve aylık grafiklerde yükselişin devamını işaret ediyor. Hissede TL kısa vadeli pozisyonlarda stop loss seviyesi olarak izlenebilir. TAVHL BİST Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma

6 Türk Traktör (TTRAK) Seviyesi Olası Zarar % -2.51% Destek Son Fiyat Olan % Uzaklık -0.62% -2.81% -4.06% Direnç Son Fiyat Olan % Uzaklık 3.13% 5.62% 8.75% Yükselen trendini koruyan hissede 79,50-82,50 TL aralığındaki sıkışma alanı takip ediliyor. Günlük grafiklerde MACD sıfır seviyesi ve kendi triggeri üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. 100 günlük üssel ortalaması üzerinde seyreden hissede en önemli destek bu ortalamanın bulunduğu 77,75 civarında bulunuyor. 82,50 nin aşılması durumunda ilk olarak tarihi zirvenin bulunduğu 84,50 nin ardından da 87,00 ın hedefleneceğini düşünüyoruz TTRAK BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma

7 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı Elif Kaya Platform Asistanı Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma