TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 28 Temmuz 2017

Transkript

1 28 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde alıcılı eğilimle geçen günün sonunda kapanış %1.1 lik yükselişle 108,391 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %9 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 69 hisse değer kazanırken, 24 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Yıl başından bu yana devam eden yükselen kanal içinde hareketini sürdüren endekste aşırı alım bölgesine gelinmesine rağmen alıcıların hala iştahlı olduğunu görüyoruz. Bu aşamada satışların sınırlı kalıyor, desteği korunuyor. Endekste bölgesi kısa vadede iyimserliğin devamı açısından izlenmelidir ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kısa ve orta vadeli ortalamalarından ciddi şekilde uzaklaşan endekste kar satışları riski arttığından kısa marjlarda stop-loss uygulanmalıdır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE M OYAK YATIRIM MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM BGC PARTNERS MENKU DEUTSCHE SEC GARANTI YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL FINANS YAT UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK ECILC FROTO KCHOL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne güçlü alımlarla başlayan ve gün içinde direncine doğru yükselen kontrat gün sonunda hafif kar satışlarıyla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşan tepe formasyonunu ihlal eden kontratta görünüm oldukça güçlü ancak gelinen seviyeler riski artırıyor. Bu aşamada ara direnç haline gelirken desteğinin kısa vadeli görünüm açısından önemsiyoruz ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 5,771 AK YATIRIM -3,961 ZIRAAT YAT. 2,258 HSBC YATIRIM -2,550 IS YATIRIM 2,188 TEB YATIRIM -2,096 CREDIT SUISSE M 1,730 MERRILL LYNCH B -1,920 MEKSA YATIRIM 957 YAPI KREDI YAT. -1,640 Diğer 2,903 Diğer -3, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 84,906 GARANTI YAT. -71,707 TEB YATIRIM 73,928 CITI MENKUL -43,965 MERRILL LYNCH B 56,192 HSBC YATIRIM -40,563 IS YATIRIM 51,641 YAPI KREDI YAT. -22,620 AK YATIRIM 8,342 DEUTSCHE SEC -17,978 Diğer 847 Diğer -79,023

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,52 seviyesine kadar düştükten sonra 3,54 denemesi yapan parite son 2 haftadır sıkıştığı bandın yine içinde kaldı. Bandın üst sınırı 3,54, alt sınırı ise 3,51 ile sınırlanıyor. Bu alan içerisinde en yakın tepki alanı ise 3,5245 seviyesinde yoğunlaşan «swing low» destekleri. Net bir yön tayini için bu eşiklerden biri kayda değer şekilde kırılmalı. 3,54 üstünü güvenli alış bölgesi olarak işaretlemeye devam ediyoruz. Algının bozulmaya başlayacağı bölge ise 3,5250-3,5100 alanı. 3,5100 altında ana destekler başladığından satış için acele edilmeyebilir, ancak alış fikrinden vazgeçilmeli. Son satışlar sonrası fiyat yeniden üç ortalamasının da altında. Görünüm hafif negatif, 3,54 ün uzak olmaması alıcılar için umut verici olabilir ancak yine de acele edilmemeli. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski pip olduğundan gün içinde destek ve dirençler bu spread e göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 15,470 GARANTI YAT. -11,543 ATA YATIRIM 2,668 IS YATIRIM -8,304 DENIZ YATIRIM 1,641 FINANS YAT. -2,758 GEDIK YATIRIM 1,290 OSMANLI YATIRIM -1,051 A1 CAPITAL MENK 1,094 TEB YATIRIM -804 Diğer 3,675 Diğer -1, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 54,812 IS YATIRIM -74,360 AK YATIRIM 44,916 TEB YATIRIM -41,682 GARANTI BANKASI 31,120 GARANTI YAT. -36,751 ING MENKUL 12,290 OSMANLI YATIRIM -34,428 ATA YATIRIM 5,199 TACIRLER YATIRI -3,403 Diğer 44,562 Diğer -2, Euro/TL YAPI KREDI YAT. 600 IS YATIRIM -1,337 AK YATIRIM 506 PIRAMIT MEN DENIZ YATIRIM 254 GARANTI YAT BURGAN YATIRIM 83 GCM MENKUL KIYM -45 VAKIF YAT. 68 REEL KAPITAL ME -40 Diğer 312 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,408 OSMANLI YATIRIM -1,101 DENIZ YATIRIM 1,055 ANADOLU YATIRIM -740 TEB YATIRIM 940 YATIRIM FINANSM -611 HSBC YATIRIM 700 ATA YATIRIM -499 GARANTI YAT. 279 GEDIK YATIRIM -446 Diğer 324 Diğer -1,309

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Eski tepenin birçok kez aşılmasına rağmen aşılamaması alıcıların hevesini kırmış görünüyor. RSI osilatöründeki uyumsuzluk devam ediyor. Alıcılar artık o kadar güçlü değil. Ortalama ve trend desteği 4,1150 civarında. Yükseliş kanalının bu alt bandında hareketin devamı sağlıksız olmayacaktır. Trend korunuyor ancak düzeltmelerin devamı olası. Yükseliş kanalının tepe direncinden ve aynı zamanda son 2 yılın ana direnç bölgesinden gelen satışlarla 1,1700 altında 1,1650 seviyesine kadar düzeldi. Asya seansında paritenin yeniden 1,1700 düzeyinde alıcı bulduğunu izliyoruz. RSI bir önceki günlere nazaran aşağı eğimli, piyasa aşağı yönlü ataklara açık. Ancak alıcıların hala güçlü olduğu ve düzeltmeleri fırsata çevirebileceği unutulmamalı. 1,1650 ve 1,1600 sıralı destekler. 1,1750 ve 1,1830 ise ana dirençler olarak korunuyor. Görünüm yatay-hafif negatif üzerinde henüz kalıcı olabilmiş değil. 1264/65 civarında oldukça yoğun «swing high» dirençleri bulunuyor. Piyasa yeniden 1260 altında ancak çok uzakta da değil. Denemeler devam edebilir. Bu bölge altında geçirilen zaman uzadıkça satıcıların elinin kuvvetleneceğini düşüneceğiz. Bu durumda algı değişebilir. İlk direnç 1260/65 bölgesi ve sonrasında 1280/82 var. İlk destekler ise 1250 ve 1245 seviyelerindeki 55 ve 100 günlük ortalamalar.

6 28 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ