TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 10 Ekim 2017

Transkript

1 10 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Haftanın ilk işlem gününe satıcılı eğilime başlayan BİST-100 endeksinde volatil günün ardından kapanış %2.7 lik düşüşle 101,298 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %52 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 1 hisse değer kazanırken, 99 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Eylül ayında başlayan satışların sonunda 100,000 seviyesinin altına gelinmesiyle yaklaşık %10 luk bir düzeltme yaşandı. Bu aşamada tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. Dün satıcılı açılış sonrasında başlayan tepki yükselişinin devamını bekliyoruz, ancak 102, ,500 bölgesi kısa vadede belirleyici olacaktır. 102,500 üzerinde kalınmadıkça bu yükseliş tepki niteliğinde olacak ve kısa vadede dalgalı seyir izlenecektir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM IS YATIRIM CREDIT SUISSE ZIRAAT YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat açılış sonrasında seviyesini test etse de gün içinde gelen tepki alımlarıyla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanalın alt bandına gelen kontratta destek seviyeleri iken direnç seviyeleri olarak takip edilebilir kısa vadede pivot görevi görecektir, bu nedenle bu seviye aşılmadıkça dalgalanmanın devamı beklenebilir. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 5262 GARANTI YAT DEUTSCHE SEC 4705 GLOBAL MENKUL HSBC YATIRIM 3227 UNLU MENKUL DEG MERRILL LYNCH B 2962 YATIRIM FINANSM CITI MENKUL 2225 DENIZ YATIRIM -748 Diğer 9652 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL OYAK YATIRIM 2010 YAPI KREDI YAT ALAN YATIRIM ME 859 AK YATIRIM Diğer 1280 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Mart ve Nisan aylarının tepelerini içine alan 3,74/76 bölgesinin geçilememesi paritede konsolidasyon olasılığını artırıyor. Bu bölge üstünde ihlaller olsa da, filtre olarak kapanışları baz alıyoruz. Piyasanın uzun süredir boğa olduğunu ve alış tarafında olduğumuzu yineliyoruz, ancak 3,70 üstü bir fiyat konsolidasyon göz önünde bulundurulursa pahalı olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple alış tarafındayız, ancak aceleci değiliz. 233 ortalama 3,56 düzeyinde, bir önceki direnç alanı ise 3,63 civarında kaldı. Bu seviyeye doğru düzeltmelerde alış yapılabilir. 3,74/76 bölgesinin ortalamalar biraz olgunlaşıncaya kadar direnç olarak kalmaya devam etmesini bekliyoruz ve buna ek olarak hala bu yapıyı satış için değerlendirmekten çekiniyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, volatilite dışında satış dayanağı yok. Dirence doğru fırsatçı satışlar denenebilir, ancak pozisyon büyüklüğünde agresif olunmamalı ve piyasanın boğa olduğu unutulmayarak satış tarafında ısrarcı olunmamalı. 3,63/64 kayda değer destek. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 230 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM TACIRLER YATIRI GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT UNLU MENKUL DEG 9055 IS YATIRIM AK YATIRIM 3017 ING MENKUL Diğer Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM FINANS YAT YATIRIM FINANSM 6792 SEKER YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 6251 DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 520 IS YATIRIM TACIRLER YATIRI 246 GARANTI YAT ATA YATIRIM 165 A1 CAPITAL MENK -366 GCM MENKUL KIYM 111 ING MENKUL -177 Diğer 222 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 2183 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL IS YATIRIM 749 OSMANLI YATIRIM -493 HSBC YATIRIM 620 VAKIF YAT AK YATIRIM 346 ZIRAAT YAT Diğer 303 Diğer -1329

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Piyasanın 4,35 etrafında dengelendiğini görüyoruz. 4,23 direncinin radikal olarak kırılmasıyla teorik olarak boğa hareketinin devam etmesi beklenmeli. Kırılma alanını 4,28/30 olarak işaretlersek, piyasanın ilk desteğinin bu aralık olduğunu söyleyebiliriz. Alıcılar kırılma alanını test etmek isteyebilir. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile düzeltmeler devam edebilir. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. 4,28 altında ise piyasa kanalın içine tekrar gireceğinden, alış algısı büyük ölçüde bozulacaktır ve son kırılma yanılgı olarak işaretlenecektir. 1,17 civarında, 100 günlük ortalamayı da içine alarak destek görüyor, ancak bu alanın altına da ihlaller olduğunu izliyoruz. RSI 40 civarında aşağı eğimli, 1,1660/1,1700 bölgesi ise swing low» destekleriyle pekişen bir alan. Aşağı yönlü baskı sınırlı kalabilir, ancak dayanıklı bir yukarı hareket için de daha yüksek RSI kaydedilmeli. Bu sebeple konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Görünüm yatay-hafif pozitif. 233 günlük ortalama ve kanal desteğinden gelen tepkiyle 1280 üstüne taşındı. Boğa piyasasının teyit edilmesi açısından bu hareket oldukça kayda değer. Yeni alıcıların piyasaya gelmesi için 1295 seviyesi aşılmalı. Ortalamalar hala pozitif, ancak bir süre konsolidasyon sağlıklı olacaktır. RSI dik bir tepkiyle 40 seviyesinden uzaklaştı, pozitif. 1276/74 ilk destek, sonrasında 1260 var sonrası ilk direnç ise 1305 seviyesinde. Görünüm pozitif, kritik eşik ise 1260 dolar.

6 10 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ