TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 30 Mayıs 2017

Transkript

1 30 Mayıs 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Yeni haftaya yatay eğilimle başlayan devamında ise gün içerisinde 98,000 bölgesi üzerine yönelen BİST-100 endeksi bu bölge üzerinde kalıcı olamazken, dünü %0.2 lik yükselişle 97,725 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %45 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 63 hisse değer kazanırken, 28 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Dün olduğu gibi yeni günde de 98,000 bölgesi direnç anlamında önem taşıyor olacak. Bu paralelde 98,000-98,100 direnç bölgesi gün içi işlemlerde takip edilebilir. Haftalık bazda öngördüğümüz dirençler 98,300-99, ,000 seviyelerine yönelik fiyatlamaların destek bulması açısından belirttiğimiz direnç bölgenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde yükseliş denemeleri yeni bir ivme kazanamayacak ve ikincil senaryo olarak değerlendirdiğimiz destek arayışları içinde ilk aşamada 97,500-97,600 ve 96,900-97,100 desteklerine yönelik eğilim gündeme gelecektir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM FINANS YAT DEUTSCHE SEC BURGAN YATIRIM IS YATIRIM ZIRAAT YAT GARANTI YAT UBS MENKUL DENIZ YATIRIM CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL SEKER YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL AK YATIRIM FINANS YAT UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS BIMAS EKGYO KRDMD SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde güçlü seyretti ve düşük hacme rağmen günü %0.4 artışla seviyesinden kapattı. Kontratta genel görünümü gücünü koruyor, buna karşın direncinde kar satışları görüldü. Ancak son 2 aylık hızlı yükseliş sonrasında bu tip düzeltmeleri sağlıklı buluyoruz desteklerini ana destek seviyeleri olarak önemsiyoruz. Yatırımcılara mevcut long pozisyonlarını korumalarını direnci üzerinde ise yeni long pozisyon almalarını öneriyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 2,296 YATIRIM FINANSM -1,186 MERRILL LYNCH B 1,696 FINANS YAT IS YATIRIM 1,469 AK YATIRIM -679 TEB YATIRIM 709 DENIZ YATIRIM -585 CITI MENKUL 400 YAPI KREDI YAT Diğer 974 Diğer -3, 'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 76,538 GARANTI YAT. -70,981 CREDIT SUISSE M 66,223 CITI MENKUL -37,242 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -18,638 IS YATIRIM 20,534 GLOBAL MENKUL -13,872 ICBC TURKEY YAT 513 AK YATIRIM -13,446 Diğer 771 Diğer -67,113

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı Günü yatay eğilimle kapatan haziran vade dolar kontratında gün sonu uzlaşma 3,6154 fiyattan gerçekleşti. Açılış sonrası 3,6200 direncini takip etmeye devam ettiğimiz kontratta, bu seviyenin aşılması halinde 3,6450-3,6580 aralığına doğru yükseliş eğiliminin devam etmesini beklerken, belirttiğimiz aralığa doğru yaşanacak yükselişlerin kısa vadeli taşınan uzun pozisyonlar açısından kar realizasyonu için değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Gün içerisinde bu seviyenin geçilememesi halinde ise kontratının sınırlı bir çekilme yaşayarak 3,6000 a doğru geri çekilmesi beklenebilir. VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT IS YATIRIM OYAK YATIRIM 1346 GEDIK YATIRIM -734 ATA YATIRIM 1194 INVEST AZ MENKU -641 FINANS YAT SEKER YATIRIM -315 YAPI KREDI YAT. 999 PIRAMIT MEN AK YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM ZIRAAT YAT GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 9280 DENIZ YATIRIM ING MENKUL 7287 OSMANLI YATIRIM DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 580 DENIZ YATIRIM -598 YAPI KREDI YAT. 98 ICBC TURKEY YAT -100 IS YATIRIM 41 TEB YATIRIM -53 ZIRAAT YAT. 35 INTEGRAL YATIRI -46 ALB MENKUL DEGE 33 GCM MENKUL KIYM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM OSMANLI YATIRIM 1829 TEB YATIRIM IS YATIRIM 944 ATA YATIRIM -250 HSBC YATIRIM 800 ING MENKUL -191 YAPI KREDI YAT. 330 GEDIK YATIRIM -186

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Yatay seyir yerini aşağı eğilime bırakmış durumda, el değiştirme henüz bitmedi VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Satış baskısı arttı, ara destekler şimdilik sınırlayıcı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Alıcılar atak fırsatı kolluyor, kanalın üst bandı test edilebilir Bir süredir, ortalamaların konumunu referans alarak, yükseliş ataklarının sağlıklı olmadığını işaret ediyoruz. Piyasa bu ataklara son verdiği gibi, eğilimini aşağıya çevirdi. Formasyon içinde kalan parite alt trend destek çizgisini deneyebilir. Bu bölge 3,96/98 aralığına düşüyor. 55 ve 100 günlük yakın vade ortalamaların da başını aşağıya dönmesi görünümü daha da bozabilir. Fiyatın şimdilik ortalamalar üstünde olması pozitif, dolayısıyla bu ortalamaları destek olarak referans alacağız. En aşağıda 3,93/94 bölgesi ise ayı/boğa ayrımı için en belirleyici bölge. Güçsüz görünümünü sürdürmesinin ardından yeniden ara desteklerine çekilmiş durumda. 1,1130 ve 1,1050 bölgeleri belirleyici. Bu seviyelerin altında bir parite satış baskısına daha çok maruz kalacaktır. Alıcıların tutunabilmesi için 1,1130 korunmalı. RSI osilatörünün 60 üstünde kalması pozitif ancak yön aşağı, dolayısıyla piyasa aşağı yönlü ataklara açık. Kapanış bazında bozulmalar dikkate alınmalı. Yukarıda 1,1190/1,1200 ve 1,1250 geride kalan dirençler. Piyasa kademe kademe yükselişini sürdürüyor ve buna karşılık yeni alıcılar kendine yer buluyor. Ortalamalar üstünde oldukça pozitif, 1278 ve 1290 ara dirençleri haricinde boğa piyasası için en belirleyici alan 1304/06 aralığına uzanan kanal üst bant direnci. Bu görünüme göre, ara dirençler dahil üst bant direnci dahi test edilebilir. RSI 60 üzerinde güçlü duruyor. Volatilite bantlarının daralması pozitif. Olası satışlarda 55, 100 ve 233 günlük ortalamalar referans alınmalı.

6 30 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ