OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

Transkript

1 OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

2 ĠÇĠNDEKĠLER Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bütçe ve Performans Programı Birimi Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı ( ) ġube Müdürü ( Adil ALTINTAġ ) Mali Hizmetler Uzmanı ( Düzgün SEVGĠLĠ ) ġef ( Ali KORKMAZ ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Tahsin YÜKSEK ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Soner ÇERÇĠ ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Elmas ÇALIK ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Tuğba YOLCU ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Veysel BAYSAL ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Nezaket BĠLGĠÇ ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Bilge TÜLÜCÜ ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Mutlu TÜLÜCEOĞLU ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( ALĠ SUNAR ) Bilgisayar ĠĢletmeni ( Birgül TUNÇELĠ )... 34

3 1. Birimi Alt Birimi Ġç Kontrol Standardı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bütçe ve Performans Programı Birimi Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi nın görev tanımı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60. Maddesinde tanımlanmıģ olup Mali Hizmetler Birimi olarak aģağıdaki fonksiyonları yerine getirmektedir. yürürlüğe konulan mevzuat, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, Ġhale kanunları ve ilgili mevzuat, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, YÖK Mevzuatı, KOS 2.2. Misyonun gerçekleģtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek, Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek, Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4 Hazırlayan: Ad Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Unvanı: Mali Hizmetler Uzm. Ġmza: Onaylayan: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

5 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Birimi Alt Birimi Ġç Kontrol Standardı Hazırlayan: Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalıģmalarında koordinasyon görevi yürütmek. Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, Ġhale kanunları ve ilgili mevzuat, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, YÖK Mevzuatı, KOS 2.2. Misyonun gerçekleģtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Ġdarenin stratejik planlama çalıģmalarına yönelik bir hazırlık programı oluģturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalıģmalarını koordine etmek, Ġdarenin misyonunun belirlenmesi çalıģmalarını yürütmek, Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, Kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak, Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, Ġdarenin görev alanıyla ilgili araģtırma-geliģtirme faaliyetlerini yürütmek, Ġdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, Onaylayan: Ad Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Unvanı: Mali Hizmetler Uzm. Ġmza: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

6 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Birimi Alt Birimi Ġç Kontrol Standardı Hazırlayan: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Muhasebe iģlemlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. ( Mali hizmetler kapsamındaki görevleri) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, Ġhale kanunları ve ilgili mevzuat, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, YÖK Mevzuatı, KOS 2.2. Misyonun gerçekleģtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Malî istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Gelirlerin tahakkuku ve kiģilerden alacaklara iliģkin takip ve tahsilatı sağlamak, Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlarına iliģkin icmal cetvelleri düzenlemek, Harcama Birimlerinden gelen taģınır hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin taģınır kesin hesap cetveli ile taģınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak. Onaylayan: Ad Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Unvanı: Mali Hizmetler Uzm. Ġmza: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

7 1.3. Bütçe ve Performans Programı Birimi Birimi Alt Birimi Ġç Kontrol Standardı Bütçe ve Performans Programı Birimi Bütçenin hazırlık çalıģmalarında koordinasyonu sağlayarak idarenin bütçe teklifini hazırlamak, bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek, kayıtları tutmak, izlemek. ( Mali hizmetler kapsamındaki görevleri) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, Ġhale kanunları ve ilgili mevzuat, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, YÖK Mevzuatı, KOS 2.2. Misyonun gerçekleģtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Performans programı hazırlıklarının eğitimini, iletiģimini ve koordinasyonunu sağlamak, Kalkınma planı ve programlarında yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun Ģekilde Üniversitenin stratejik planları ve performans ölçütlerini ve fayda-maliyet analizlerine uygun olarak izleyen iki yıl bütçe tahminleri ile birlikte bütçeyi hazırlamak, Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Üniversitenin bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek ve kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, Üniversite harcama birimleri tarafından ödenek talep belgesine dayanılarak ödenek eklemek ve ödenek gönderilmesini sağlamak. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip iģlemlerini yürütmek, Üniversite yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak. Sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Üniversitenin malî iģ ve iģlemlerini diğer kurumlar nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî konularla ilgili mevzuatın takip ve uygulanması konusunda üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi ve danıģmanlık sağlamak, Malî konularda Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8 Hazırlayan: Ad Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Unvanı: Mali Hizmetler Uzm. Ġmza: Onaylayan: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

9 1.4. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Birimi Alt Birim Ġç Kontrol Standardı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü Kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini almak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, Ġhale kanunları ve ilgili mevzuat, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, YÖK Mevzuatı, Hazırlayan: KOS 2.2. Misyonun gerçekleģtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak ve çalıģma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak, Üst yönetimin iç kontrole yönelik iģlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, Harcama birimleri ve tarafından idarenin bütçesini, bütçe tertibini, kullanılabilir ödenek tutarını, ayrıntılı harcama ve finansman programını, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden kontrol etmek, Ġç ve dıģ denetim Ģırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak, Ġdarenin görev alanına iliģkin konularda standartlar hazırlamak, Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, Ön mali kontrol görevini yürütmek, Malî konularda Daire BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, Onaylayan: Ad Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Unvanı: Mali Hizmetler Uzm. Ġmza: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

10 2. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı ( ) Birimi: Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Adil ALTINTAġ, Düzgün SEVGĠLĠ Mevzuatında belirlenen iģ ve iģlemleri etkinlik, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek. Personel ve faaliyetleri sevk ve idare etmek, kontrol ve gözetimini sağlamak. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Ekip liderliği vasfı, Empati kurabilme, Hızlı düģünme ve karar verebilme, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Liderlik vasfı, Matematiksel kabiliyet, Muhakeme yapabilme, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon yapabilme, Sabırlı olma, Sistemli düģünme gücüne sahip olma, Sorumluluk alabilme, Sorun çözebilme, Temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam zamanlı ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak, 2. Daire personelini sevk ve idare etmek, 3. BelirlenmiĢ standartlara uyulmasını sağlamak, 4. Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek, 5. Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak, 6. Dairenin yazıģmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazıģmaları imzalamak, 7. Daire personeline iģ dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak, 8. Ġlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde personelin performansını değerlendirmek, 9. Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdıģında birimini temsil ederek görüģ ve öneride bulunmak, 10. Geçici olarak görevinin baģından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüģmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak, 11. Bağlı ġube Müdürlerince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değiģikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak, 12. Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; birimlerin faaliyet programına göre yapacakları çalıģmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve iģbirliğini sağlayarak, uyumlu çalıģılmasını sağlamak, 13. Birimlerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak paraf veya imza etmek, 14. Birimlerce hazırlanan çalıģma yöntemlerini incelemek, gerekli değiģiklikleri yaparak uygulanmasını sağlamak,

11 15. Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden iģlerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak, 16. Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve iģten çıkarma iģlemlerini inceleyerek, makama görüģ ve tekliflerini sunmak. 17. Dairede bulunan personelin daha üst kademeler için yetiģtirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 18. Dairede bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değiģiklik teklifini üst yöneticiye sunmak, 19. ġubeler ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, 20. BaĢkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu Makama danıģmanlık görevi yapmak, 21. Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek, 22. Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak Ģartıyla ve üst yöneticinin onayıyla Ģube müdürleri ve alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 23. Üst yönetici tarafından verilen benzer diğer görevleri yapmak, 24. Etik kurallara uygun davranıģlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek. 25. Mevzuatı takip etmek, değiģiklikler hakkında BaĢkanlığa bilgi vererek ilgili iģ ve iģlemleri yerine getirmekten, 26. Mevzuata aykırı faaliyetleri/iģleri önlemekten ve Yetkili mercilere hesap vermekten, Sorumludurlar. Bu dokümanda açıklanan okudum. ımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Ġmza : ONAYLAYAN /./ Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter

12 3. ġube Müdürü ( Adil ALTINTAġ ) Birimi: Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı ġube Müdürü Adil ALTINTAġ Düzgün SEVGĠLĠ, Veysel BAYSAL tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. MaaĢ Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 2. Yolluk, Ek Ders, Fazla ÇalıĢma, Giyim Yardımı, Zam ve Tazminat Ödemeleri Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 3. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 4. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 5. Etik kurallarına uymak, 6. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 7. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 8. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 9. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 10. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan okudum. ımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Adil ALTINTAġ Ġmza :

13 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı 4. Mali Hizmetler Uzmanı ( Düzgün SEVGĠLĠ ) Birimi: Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Mali Hizmetler Uzmanı Düzgün SEVGĠLĠ Elmas ÇALIK Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliģkin malî karar ve iģlemlerin Üniversitemiz stratejik planı, Performans programı, bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol etmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere iliģkin olarak kendilerine verilen iģ ve iģlemleri yapmak, 2. 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere iliģkin olarak kendilerine verilen iģ ve iģlemleri yapmak, 3. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 4. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına iliģkin görüģ ve önerilerini bildirmek, 5. Görev alanlarıyla ilgili araģtırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak, 6. Ġdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalıģmalarına ve uygulamalarına katılmak, 7. Daire BaĢkanının vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, - Yolluk ĠĢlemleri - BAP Ödeme ĠĢlemleri - AB/Erasmus Programı ĠĢlemleri - Farabi DeğiĢim Programı ĠĢlemleri - Mevlana DeğiĢim Programı ĠĢlemleri 8. Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten Amirlerine karģı

14 sorumludurlar. Bu dokümanda açıklanan okudum. ımı belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Düzgün SEVGĠLĠ Ġmza : ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

15 5. ġef ( Ali KORKMAZ ) Birimi: Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi ġef Ali KORKMAZ Tuğba YOLCU tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Diğer Mevzuat Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Birimindeki memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, 2. Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak, 3. TamamlanmıĢ olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak, 4. ĠĢlemi bitmemiģ evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak, 5. Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arģivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak, 6. Biriminde bulunan memurları hizmete iliģkin iģlemler konusunda aydınlatmak, iģlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliģtirmek, 7. Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak, 8. Birimindeki memurların devam ve çalıģmalarını izlemek, iģlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, 9. Mal ve Hizmet Alımları Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını yapmak, 10. Daire BaĢkanının vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 11. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Ali KORKMAZ Ġmza :

16 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

17 6. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Tahsin YÜKSEK ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Bütçe ve Performans Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Tahsin YÜKSEK Düzgün SEVGĠLĠ, Ali KORKMAZ Üniversitenin Bütçesi ve performans programı alanına giren iģleri mevzuata uygun bir Ģekilde zamanında yerine getirmek, kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması ve dengeli dağıtılmasını sağlamak. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Bütçe teklifi hazırlama ve uygulama iģlemlerini yapmak, - Ödenek Gönderme, Ödenek Aktarma, Ekleme, Tenkis ĠĢlemlerini Yapmak - Bütçe FiĢlerini Girmek - Gelir Dağılımları ve GerçekleĢmeleri Takip Etmek - AFP/AHP Hazırlamak 2. Performans Programı hazırlıklarını koordine ederek hazırlamak, 3. Yatırım Revize, Yatırım Detay iģlemlerini yapmak, 4. Yatırım Programı teklifini hazırlamak, izlemek ve raporlamak, 5. Yönetim Dönemi hesabını hazırlamak, 6. Kesin Hesap Kanun Tasarısı iģlemleri yapmak, 7. E-bütçe sistemine giriģ iģlemlerini yapmak, 8. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 9. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 10. Etik kurallarına uymak, 11. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 12. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 13. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 14. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 15. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Tahsin YÜKSEK Ġmza :

18 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

19 7. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Soner ÇERÇĠ ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Soner ÇERÇĠ Tahsin YÜKSEK, Ali KORKMAZ Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalıģmalarında koordinasyon görevi yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak 2. Birim Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilip Ġdari Faaliyet Raporunu Hazırlamak 3. Stratejik Planın Hazırlanmasını Koordine Etmek ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi ÇalıĢmalarını Yürütmek 4. Ġdare Performans Programını Hazırlamak 5. Web Sitesi Güncellemelerini Yapmak, SGB Net ġifre Verme ĠĢlemlerini Yapmak 6. Haftalık, Aylık Nakit Bildirim Taleplerini Hazırlamak ve Bildirmek 7. Yönetim Bilgi Sistemine Yönelik Diğer ĠĢ ve ĠĢlemleri Yapmak 8. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak 9. Yatırım Programı Hazırlamak, 10. Görev alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 11. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 12. Etik kurallarına uymak, 13. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 14. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 15. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 16. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 17. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Soner ÇERÇĠ Ġmza :

20 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

21 8. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Elmas ÇALIK ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Elmas ÇALIK Düzgün SEVGĠLĠ, Tuğba YOLCU tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına Ait Mal ve Hizmet Alımları Ödemeleri Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 2. TÜBĠTAK Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 3. Öz Gelirlerden Red ve Ġadeler Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 4. Görev alanına iliģkin yazıģmaları yapmak, 5. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 6. Etik kurallarına uymak, 7. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 8. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 9. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 10. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 11. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Elmas ÇALIK Ġmza : ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

22

23 9. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Tuğba YOLCU ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Tuğba YOLCU Ali KORKMAZ, Elmas ÇALIK tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. SKS Daire BaĢkanlığına Ait Mal ve Hizmet Alımları Ödemeleri Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 2. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 3. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 4. Etik kurallarına uymak, 5. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 6. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 7. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 8. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 9. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Tuğba YOLCU Ġmza : ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

24 10. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Veysel BAYSAL ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel BAYSAL Adil ALTINTAġ, Nezaket BĠLGĠÇ tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. MaaĢ Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 2. Yolluk, Ek Ders, Fazla ÇalıĢma, Giyim Yardımı, Zam ve Tazminat Ödemeleri Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 3. ĠĢçi Ücreti, SözleĢmeli ve Diğer Personel MaaĢ Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 4. KiĢilerden Alacaklar Hesabı ĠĢlemlerini Yapmak, 5. Nisan Ayında Yapılan I. ve II. Sayılı Cetvelleri Hazırlamak, 6. Personelinin Ġzin Takiplerini Yapmak, 7. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 8. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 9. Etik kurallarına uymak, 10. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 11. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 12. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 13. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 14. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Veysel BAYSAL Ġmza :

25 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

26 11. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Nezaket BĠLGĠÇ ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Nezaket BĠLGĠÇ Veysel BAYSAL tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. MaaĢ Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 2. Yolluk, Ek Ders, Fazla ÇalıĢma, Giyim Yardımı, Zam ve Tazminat Ödemeleri Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 3. ĠĢçi Ücreti, SözleĢmeli ve Diğer Personel MaaĢ Ödemeleri Ön Mali Kontrolünü ve Muhasebe Kayıtlarını Yapmak, 4. KiĢilerden Alacaklar Hesabı ĠĢlemlerini Yapmak, 5. Nisan Ayında Yapılan I. ve II. Sayılı Cetvelleri Hazırlamak, 6. Personelinin Ġzin Takiplerini Yapmak, 7. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 8. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 9. Etik kurallarına uymak, 10. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 11. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 12. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 13. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 14. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Nezaket BĠLGĠÇ Ġmza :

27 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

28 12. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Bilge TÜLÜCÜ ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Bilge TÜLÜCÜ Nezaket BĠLGĠÇ tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Avans verme, mahsup ve takip iģlemleri kontrolünü ve muhasebe kayıtlarını yapmak, 2. TaĢınır kayıtlarını konsolide etmek, 3. TaĢınıra yönelik cetvelleri hazırlamak, 4. TaĢınır Mal Yönetmeliği taģınırların; önceki yıldan devredenlerle birlikte yıl içinde alınanlarının, elden çıkartılanlarının, giriģ çıkıģ kayıtlarının tutulması, ürünlerin depolanması ve muhafazası, ilgili birimlere ve kullanıcılarına teslim edilmesi, birimin ihtiyaç planlaması ve ürünlerin stok durumunun tespitini yapmak, 5. TaĢınırlarla ilgili hesap cetvellerini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek, 6. Evrak kayıt iģlemlerini yapmak, 7. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 8. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 9. Etik kurallarına uymak, 10. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 11. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 12. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 13. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 14. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Bilge TÜLÜCÜ Ġmza :

29 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

30 13. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Mutlu TÜLÜCEOĞLU ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Mutlu TÜLÜCEOĞLU Ali SUNAR tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Bankadan yapılması gereken ödemelerini yapmak, 2. Banka hesaplarını kontrolünü yapmak, 3. Aylık, Haftalık Nakit Planlamalarını yapmak, 4. Ödemeye iliģkin evrakların muhasebe kayıtlarını onaylamak, 5. Dönem BaĢı ve Dönem Sonu iģlemlerini yapmak, 6. Günlük ve Aylık Mizan Hesaplarının kontrolünü yapmak, 7. Yönetim Dönemi Dönem Sonu hesapları yapmak, 8. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 9. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 10. Etik kurallarına uymak, 11. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 12. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 13. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 14. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 15. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Mutlu TÜLÜCEOĞLU Ġmza :

31 ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı

32 14. Bilgisayar ĠĢletmeni ( ALĠ SUNAR ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni ALĠ SUNAR Mutlu TÜLÜCEOĞLU tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Kasadan yapılması gereken tahsilât ve ödeme iģlemelerini yapmak, 2. Tahsilât ve Ödemeye iliģkin belgeleri dipkoçanları ile birlikte muhafaza etmek, 3. GiriĢilen Taahhütler Ġçin Teminat Mektuplarını ve Menkul Kıymetleri Teslim Almak veya Ġade etmek Gün Sonlarında Kasa Defteri, Günlük Mizan, Alındı Belgesi Raporlarını almak ve kontrol etmek, 4. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 5. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 6. Etik kurallarına uymak, 7. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 8. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 9. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 10. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 11. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Ali SUNAR Ġmza : ONAYLAYAN /./

33 Daire BaĢkanı

34 15. Bilgisayar ĠĢletmeni ( Birgül TUNÇELĠ ) Birimi Alt Birimi Görev Adı Adı - Soyadı Görev Devri Yapacağı KiĢi/KiĢiler Bu ĠĢ Ġçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler Ġç Kontrol Standardı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Bilgisayar ĠĢletmeni Birgül TUNÇELĠ Ali SUNAR tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek. Analitik düģünebilme, Analiz yapabilme, DeğiĢim ve geliģime açık olma, Düzenli ve disiplinli çalıģma, Ekip çalıģmasına uyumlu ve katılımcı, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim, HoĢgörülü olma, Ġkna kabiliyeti, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Sorumluluk alabilme, Üst ve astlarla diyalog, Zaman Yönetimi. KOS 2.3. Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluģturulmalı ve personele bildirilmelidir. 1. Emanet iģlemlerini Yapmak (Sendika, Ġcra, Kefalet, Emekli Keseneği, KDV ve STP Beyanname), 2. Görev Alanıyla ilgili yazıģmaları yapmak, 3. Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 4. Etik kurallarına uymak, 5. Birimin varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 6. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 7. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, 8. Daire BaĢkanı'nın vereceği benzer diğer iģ ve iģlemleri yapmak, 9. Görevlerinden dolayı Amirlerine karģı sorumludur. Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. / /.. Ad-Soyad: Birgül TUNÇELĠ Ġmza : ONAYLAYAN /./ Daire BaĢkanı