Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme
|
|
- Onur Mutlu
- 6 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
2
3 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer A.PAY PAY AKBANK AKBNK 994, /12/ ,776, PAY AKSA AKSA 186, /12/ ,716, PAY AKSA AKSA 15, /12/ , PAY ANACM ANACM 1,964, /12/ ,186, PAY ARCLK ARCLK 70, /12/ ,484, PAY ASELS ASELS 470, /11/ ,973, PAY BAGFS BAGFS 146, /11/ ,441, PAY DOAS DOAS 107, /12/ , PAY DOAS DOAS -83, /12/ , PAY ECILC ECILC 1,011, /12/ ,157, PAY ECILC ECILC 150, /12/ , PAY EKGYO EKGYO 750, /12/ ,242, PAY ENKAI ENKAI 600, /11/ ,228, PAY GARAN GARAN 1,200, /12/ ,144, PAY HALK BANKASI HALKB 550, /09/ ,137, PAY HALK BANKASI HLGYO /07/ PAY INDES INDES 200, /11/ ,656, PAY TCIS BANKASI ISCTR 1,446, /12/ ,491, PAY KCHOL KCHOL 150, /11/ ,070, PAY KORDS KORDS 275, /12/ ,776, PAY KORDS KORDS 45, /12/ , PAY KRDMD KRDMD.E /11/ PAY LOGO LOGO 21, /11/ ,142, PAY MIGRS MGROS 336, /11/ ,906, PAY OTKAR OTKAR 10, /12/ ,400, PAY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OZKGY /12/ PAY PETKM PETKM 500, /12/ ,850, PAY PETUN PETUN 19, /12/ , PAY PETUN PETUN 8, /12/ , PAY SAHOL SAHOL 375, /11/ ,431, PAY SISE SISE 625, /12/ ,393, PAY SISE SISE -25, /12/ , PAY SODA SODA 725, /11/ ,835, PAY TATKS TATGD 71, /12/ , PAY TCELL TCELL 550, /12/ ,362, PAY THYAO THYAO 350, /11/ ,753, PAY TOASO TOASO 45, /12/ ,108, PAY TRKCM TRKCM 1,375, /12/ ,905, PAY TRKCM TRKCM 60, /12/ , PAY SINAİ KALK. BANKASI TSKB /11/ PAY TUPRS TUPRS 68, /12/ ,839, PAY VAKIF BANK VAKBN 700, /12/ ,045, PAY YATAS YATAS 380, /12/ ,001, PAY YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK 1,280, /12/ ,392, GRUP TOPLAMI 107,737,
4 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 10/02/17 TRQNURL ,000, /08/ ,975, FİNANSMAN BONOSU ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 03/03/17 TRQNURL ,600, /09/ ,448, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27/01/17 TRSCLKE ,500, /02/ ,556, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK 10/03/17 TRSTUER ,500, /03/ ,543, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 31/03/17 TRSLBTV ,040, /09/ ,040, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 17/04/17 TRSNURL ,800, /10/ ,841, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 02/05/17 TRFSKFK ,000, /05/ ,013, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ 31/05/17 TRFVRYP ,000, /06/ ,040, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV ,000, /07/ ,069, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 21/07/17 TRSLBTV , /09/ , ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 07/11/17 TRSLBTVK ,000, /11/ ,021, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA ,600, /12/ ,611, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ İÇ İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15/12/17 TRSICICA ,000, /12/ ,019, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 23/03/18 TRSKRSN ,000, /04/ ,055, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14/12/18 TRSBISEA ,000, /12/ ,006, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 22/07/20 TRSYDAT ,000, /07/ ,116, ARA GRUP TOPLAMI 48,675, B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 14/06/17 TRT140617T ,600, /11/ ,798, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 14/02/18 TRT140218T10 2 3,000, /10/ ,963, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/07/18 TRT110718T ,000, /10/ ,268, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 27/03/19 TRT270319T ,000, /06/ ,046, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 05/02/20 TRT050220T17 2 6,000, /07/ ,650, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/03/20 TRT110320T ,000, /08/ ,964, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 17/02/21 TRT170221T ,900, /10/ ,050, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 22/09/21 TRT220921T ,800, /11/ ,158, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 08/03/23 TRT080323T10 2 2,000, /04/ ,691, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 27/09/23 TRT270923T11 2 1,000, /04/ , DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 24/07/24 TRT240724T15 2 5,600, /11/ ,219, DEVLET TAHVİLİ HAZİNE 11/02/26 TRT110226T , /12/ , ARA GRUP TOPLAMI 122,434, GRUP TOPLAMI 171,109,
5 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOB NAKİT TEMİNATI 2,109, GRUP TOPLAMI 2,109, D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLAR E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT110718T , /12/16 204, , T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T ,002, /12/16 3,360, ,001, T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T ,004, /12/16 7,841, ,003, T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T ,002, /12/16 3,360, ,001, T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT190521T ,004, /12/16 7,841, ,003, T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT220921T ,001, /12/16 2,171, ,000, T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT220921T ,000, /12/16 1,085, ,000, MEVDUAT T-BANK A.Ş. 05/01/ ,000, ,115, MEVDUAT FINANSBANK A.S. 18/01/ ,000, ,060, MEVDUAT ICBC TURKEY BANK A.Ş. 19/01/ ,314, ,384, MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 26/01/ ,052, ,075, MEVDUAT BURGAN BANK 27/01/ ,000, ,035, MEVDUAT ANADOLUBANK A.S. 31/01/ ,169, ,177, MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S 01/02/ ,000, ,058, MEVDUAT TEB A.S. 01/02/ ,000, ,005, MEVDUAT ODEABANK 02/02/ ,000, ,014, MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S 07/02/ ,041, ,047, MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 09/02/ ,176, ,206, BPP 03/01/ ,807, /12/ ,805, BPP 03/01/ ,016, /12/ ,010, BPP 03/01/ ,216, /12/ ,210, GRUP TOPLAMI 154,419, FON ORTAKLIK/PORTFÖY DEĞERİ 435,375,
6 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 4
7 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 5
8 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 6
9 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 435,375, ,350, B.HAZIR DEĞERLER 56, , a) Kasa b) Bankalar 56, , c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR 2,110, ,711, a) Takastan Alacaklar 824, ,407, b) Diğer Alacaklar 1,285, , Ç.DİĞER VARLIKLAR D.BORÇLAR (3,854,654) (0.89) (5,768,861) (2.41) a) Takasa Borçlar (3,033,584) (0.70) (5,315,721) (2.22) b) Yönetim Ücreti (796,496) (0.18) (439,166) 7.61 (0.18) c) Diğer Borçlar (24,574) 0.64 (0.01) (13,974) 0.24 (0.01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 433,687, ,295, Toplam Katılma payı/pay Sayısı 500,000,000, ,000,000,000 Dolaşımdaki pay sayısı 31,150,107,917 18,623,959,531 pay değeri (TL) Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 7
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıNominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Büyüme Amaçli Esnek Emeklilik Yatirim Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye
DetaylıVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat Para Istanbul, 27 Mart 2017 A of ErnstaYoung
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (AVD) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ş. Para Turkey SMMM AŞ Fax: +902122308291 Güney Baç msz Denetim
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AVY) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AVY) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVE) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para workınq world stanbu. - Turkey A membe, Crm e [ ne Young
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu E
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıAralık 2013 Aylık Rapor
Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
Detaylı1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu )
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıVAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
UNILEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıAvivaSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE3) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu EY Bullding a better working world Güney Bağrmsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Orjin MasLak No:27 Maslak. Sarıyer
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıVAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı : ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B-) Kurucunun Ünvanı : ŞEKERBANK T.A.Ş. C-) Yöneticinin
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıMayıs 2013 Aylık Rapor
Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28/04/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıMart 2013 Aylık Rapor
Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 13. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 31/03/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıAğustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu Grup (AEK) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu Grup (AEK) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Kamu Borçlanma Araçlan Emeklilik
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 26. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29.06.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
Detaylıİçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ocak İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma
DetaylıVAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28.12.2018 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıNisan 2013 Aylık Rapor
Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 27.04.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıVAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 13. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.03.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 3. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/01/2019 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıAralık 2012 Aylık Rapor
Aralık 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
Detaylıİçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Haziran 216 İçindekiler Konsolide Veriler Toplam, Piyasa Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası Toplam, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı, Piyasa Değeri, Ayın
DetaylıVAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29/09/2017 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili
Detaylıİçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 216 İçindekiler Konsolide Veriler Toplam, Piyasa Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası Toplam, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı, Piyasa Değeri, Ayın İlk
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM
DetaylıIPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :
I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı 50,000,000.00 E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000,000.00 F-)Fon Toplam Değeri 45,143,018.92 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
Detaylıİçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Eylül 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun
Detaylıİçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ekim 214 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma
DetaylıTACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ
DetaylıMart 2013 Aylık Rapor
Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.12.2016 Tarihli 52. Hafta Raporu Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []
DetaylıTACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
Detaylı