TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 14 Haziran 2017

Transkript

1 14 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde açılış sonrasında 100,000 seviyesi test edilse de, söz konusu bölge kalıcılı olunamadı. Endeks günü %0.1 lik düşüşle 99,299 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %17 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 hisse değer kazanırken, 53 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Gün içi görünümde destek bölge olarak 98,900-99,000 aralığını takip etmeyi sürdürürken, seans içerisinde volatilite artışı adına söz konusu desteğin kırılması gerektiğini öngörmekteyiz. Bu bölge üzerinde ilk aşamada ön planda kalmasını beklediğimiz direnç bölge 99, ,100 aralığıdır. Kar satışı riski noktasında kısa vadeli görünümde 100, ,000 aralığını izlemeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte söz konusu bölge ya da üzerinde oluşabilecek olası kar satışlarının bu aşamada genel olumlu görünümde değişikliğe neden olmasını ise beklemiyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN DENIZ YATIRIM FINANS YAT UBS MENKUL AK YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE IS YATIRIM GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS KCHOL TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat açılış sonrasında BIST-100 endeksinin 100,000 psikolojik seviyesine gelmesiyle kar satışlarıyla karşılaştı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta civarında kar satışları izlenebiliyor. Bu aşamada destek seviyeleri iken trade amaçlı long pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif satışlarla başlaması beklenebilir, ancak genel görünümü bozacak bir satış henüz beklemiyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 4,046 TEB YATIRIM -3,827 MERRILL LYNCH B 3,269 HSBC YATIRIM -3,103 FINANS YAT. 2,568 CITI MENKUL -2,992 AK YATIRIM 2,336 CREDIT SUISSE M -2,847 GEDIK YATIRIM 1,420 IS YATIRIM -2,030 Diğer 6,337 Diğer -5, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 82,661 GARANTI YAT. -72,598 TEB YATIRIM 65,459 CITI MENKUL -36,802 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -18,193 IS YATIRIM 17,369 AK YATIRIM -14,590 MERRILL LYNCH B 16,275 HSBC YATIRIM -13,690 Diğer 2,045 Diğer -83,298

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Dün dar bir bant içinde hareket eden parite alıcılar için de satıcılar için de iyi bir strateji sunmadı. Volatilitenin bu düşüklüğü, birçok destek ve güçsüzlük ile birleşince, masaya gelen ilk senaryo «fırtına öncesi sessizlik» oluyor. RSI osilatörü 40 civarında, boğa piyasası desteğinin (30) hemen üstünde. Bu desteğin altında kapanışlar piyasayı ayı olarak işaretleyebilir. Diğer taraftan 233 günlük ortalama korunuyor, ancak piyasanın gün içi tepeleri artık her gün biraz daha aşağıda. Bu görüntü, dün de belirttiğimiz gibi, piyasanın biraz daha aşağıda kendine bir hassasiyet bölgesi bulabileceğini işaret ediyor. Spot 3,49/3,50 aralığı (Haziran vade 3,51/3,52) hala ana desteği içine alıyor ve alıcıların son kalesi. Bu bölgedeki hareketler göreceli güç endeksini de 30 a çekecektir. İlk tepkiler, hatta en belirgin ataklar bu bölgede gelebilir. RSI 30 ve spot 3,49 altında bir kapanış görülmeden piyasayı ayı olarak işaretlemek için acele etmeyeceğiz. Temkinli olunmalı ve aşırı pozisyonlardan kaçınılmalı. Gün içi yukarı yönlü tepkilerde 3,56 ve 3,57 seviyelerini ara dirençler olarak referans alıyoruz. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 11,081 DENIZ YATIRIM -6,721 AK YATIRIM 762 IS YATIRIM -3,151 TURKISH YAT. 672 TACIRLER YATIRI -1,220 HALK YATIRIM 557 FINANS YAT. -1,210 TEB YATIRIM 358 ING MENKUL -542 Diğer 972 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 71,725 IS YATIRIM -79,199 GARANTI YAT. 31,105 TEB YATIRIM -73,503 ZIRAAT YAT. 26,070 DENIZ YATIRIM -31,424 YAPI KREDI YAT. 15,637 OSMANLI YATIRIM -22,486 FINANS YAT. 14,330 MERRILL LYNCH B -10,560 Diğer 71,775 Diğer -13, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,432 A1 CAPITAL MENK 50 TEB YATIRIM -476 IS YATIRIM 44 TACIRLER YATIRI -27 ING MENKUL 38 VAKIF YAT. -25 YATIRIM FINANSM 0 GCM MENKUL KIYM -8 Diğer 0 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 11,043 TEB YATIRIM -9,840 IS YATIRIM 5,742 DENIZ YATIRIM -8,886 AK YATIRIM 1,087 ATA YATIRIM -746 HSBC YATIRIM 800 INTEGRAL YATIRI -63 FINANS YAT. 212 ING MENKUL -51 Diğer 841 Diğer -139

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Dengede, aşağısı sınırlı Boğalar her fırsatı değerlendiriyor, piyasa hala Tepkiler kayda değer, alıcılar iştahlı aceleci 55 ve 100 günlük ortalamalar destek olarak kalmaya devam ediyor. Dün bu bölgeden gelen tepkiler naif kaldı, ancak RSI osilatörü dinlenmek için vakit bulmuş oldu. Tepki zayıflığını negatif olarak işaretlemiyoruz. Piyasa yoğun bir hassasiyet alanının hemen üstünde. Ayılar piyasayı kolay kolay baskı altına alamayacaktır. Aşağı alanı sınırlı görüyoruz, 3,9550, 3,9470 sıralı destekler, yukarıda ilk direnç alanı ise 3,9900 üstünde başlıyor. Boğalar her fırsatı değerlendiriyor. 1,09 bölgesinden başlayan hareketin 1,1300 civarında son bulmasından sonra oluşan fiyat hareketleri ve kaydedilen acelecilik, basit bir bayrak formasyonuna evrilmiş durumda. 1,1130 altında bir kapanış olmadığı sürece, bayrak içinde hareketin devamı, 1,1170/1,1270, beklenebilir. İstatiksel olarak, formasyonun 1,1315 çıkışını yakalaması durumunda piyasa hedefi 1,1500 olacaktır. Ortalamaların konumu göz önüne alındığında, böyle bir atağın satışla karşılanacağı beklenebilir. 1,1170 ve 1,1130 ara destekler. Ortalamalar bölgesinden gelen destek devam ediyor. Piyasa dün gördüğü en düşüğün hemen hemen 10 dolar üstünde ve bu kayda değer bir tepki. 1260/1264 aralığında alıcılar hassasiyet gösteriyor. Fiyat yeniden ortalamalar üzerinde, RSI 50 civarında, eğimini bir miktar düzeltmiş durumda. Atakların devam etmesi için yumuşak geçişlere ihtiyaç var. Bu bölgede, 1270/1280, bir süre dar hareketler görülebilir. İlk dirençler 1274 ve 1280 düzeylerinde, ara destekler ise 1264 ve 1260, sonrasında 1254 var.

6 14 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ