Artış Oranı % 2017 Başlangıç Ödeneği. 01. Personel Giderleri , ,00 4, , ,00

Transkript

1

2 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulamaları sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır yılı bütçesi ile ,00-TL hazine katkısı ,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsisi edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında ,00-TL gelir, ,00-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir giderler arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

3 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemizce, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında ,00-TL hazine katkısı, ,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 6. Ay sonu itibari ile yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek ,00-TL olarak gerçekleşmiştir ve 2017 Yılları Ödenek Dağılımı Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği 2016 Başlangıç Ödeneği 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % Sonu Ödeneği Personel Giderleri , ,00 4, , , Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 7, , , , ,00 6, , , Cari Transferler , ,00 14, , , Sermaye Giderleri , ,00 8, , ,00 TOPLAM , ,00 5, , ,00 2

4 2017 Başlangıç Ödeneği 19% 59% 2% 12% 8% 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 2017 Sonu Ödeneği 48% 33% 2% 11% 6% 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 3

5 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ,00-TL olarak belirlenen 2017 Bütçe, ayı sonunda ,00-TL ödenek eklenerek, toplam ,00-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında ,00-TL lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır yılında ilk altı ayında ,00-TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2017 yılında ise ,00-TL ödenek kullanılarak %64,86 lık gerçekleşme sağlanmıştır ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Bütçe Ödenekleri ve leri Gider leri Bütçe Tertibi 2016 Yılı Ödeneği 2017 Yılı Ödeneği Ocak- Dönemi Oranı % Oranı % Artış Oranı % 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet 03. Mal Primi ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri , , , ,00 51,65 52,47 6, , , , ,00 52,54 51,85 6, , , , ,00 41,10 57,94 29, , , , ,00 76,62 71,84 7, , , , ,00 28,31 112,42 287,84 TOPLAM , , , ,00 46,01 64,86 43,66 4

6 , , , , , , , , , , , ,00 Ocak- Dönemi Gider leri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Gider leri (Aylık) Bütçe Tertibi/Aylar Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Toplam 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

7 1-01 Personel Giderleri: 2016 Yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde ,00-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında başlangıç ödeneğinin %51.65 i iken, 2017 yılının aynı döneminde ise %52,47 dir yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %6,35 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamdan kaynaklanmıştır , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Personel Giderleri Mart Nisan Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında ,62-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında başlangıç ödeneğinin %52,54 olup, 2017 yılının aynı döneminde ise %51,85 dir yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %6,03 lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. 6

8 , , , , , , ,00 0,00 Ocak Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Şubat Mart Nisan Mayıs Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında +41,40 iken, 2017 yılının aynı döneminde ise %57.94 dür yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %29,59 luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında akademik ve idari birimlerin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımlarından oluşmakta olup, Üniversitemizin fiziksel ve idari yapısının gelişimine bağlı olarak sunulan hizmetlerin artışından kaynaklanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

9 4-05 Cari Transferler: 2016 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %76,62 iken 2017 yılının aynı döneminde ise %71,84 dür yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %7,45 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artışın nedeni emekli personel sayısındaki artış ve emekli personel özlük haklarının iyileştirilmesinden kaynaklanmıştır , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Cari Transferler Mart Nisan Mayıs Sermaye (Yatırım) Giderleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde ,00-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılını ilk altı ayında %28,31 iken 2017 yılının aynı döneminde ise %112,42 dir yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %287,84 lük bir artış gerçekleşmiştir yılları arasında devam eden Üniversitemiz Kamulaştırma davalarının sonuçlanmış olması bu tertipte artışa sebep olmuştur. 8

10 Sermaye Giderleri , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs B. Bütçe Gelirleri 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri ,00- TL olarak tahmin edilmiş olup, aynı yılın ilk altı aylık döneminde ise %47,76 lık gerçekleşme ile ,59- TL gelir tahsil edilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri ,00-TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında %55,20 lik gerçekleşmeyle ,00-TL gelir tahsilatı sağlanmıştır ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir leri Gelir Ekonomik Kodu 2016 Yılı Planlanan Gelir 2017 Yılı Planlanan Gelir Ocak- Dönemi Oranı % Oranı % Artış Oranı % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Hazine Yardımı) 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,00 64,61 88,69 41, , , , ,00 45,03 53,53 25, Diğer Gelirler , , , ,00 180,75 92,74-41, Sermaye Gelirleri 1.000, ,00 0,00 517,00 0,00 51,70 0,00 TOPLAM , , , ,00 47,76 55,20 22,45 9

11 , , , , , ,00 Ocak- Dönemi Gelir leri 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Gelir leri Bütçe Tertibi/Aylar Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs TOPLAM 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Hazine Yardımı) , , , , , , , , , , , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10

12 ,11 TL ,00 TL ,43 TL ,00 TL İlk Altı Aylık Gelir Durumu Gelir/Yıllar Hazine Yardımı ,11 TL ,00 TL Öz Gelir ,43 TL ,00 TL Toplam ,54 TL ,00 TL Hazine Yardımı Öz Gelir 11

13 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,23-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %64,61 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %88,69 dur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,00 0, ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı): 2016 yılının ilk altı ayında ,00-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %45,03 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %53,53 dür. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

14 3- Diğer Gelirler: 2016 yılının ilk altı ayında ,28-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında ,36-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %193,09 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %180,75 dir ,00 Diğer Gelirler , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs C.Finansman: Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içerisinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. A. Personel Giderleri: Ocak döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B, sözleşmeli personel, 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak ,00-TL harcama gerçekleşmiştir. 13

15 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Ocak döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak ,00-TL harcama gerçekleşmiştir. C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları onarımı giderleri için ,00-TL D. Cari Transferler: Ocak döneminde Üniversitemiz personelinin SGK na %5 kurum karşılıkları, emeklilik ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak ,00-TL gider gerçekleşmiştir. E. Sermaye (Yatırım) Giderleri: Eğitim: H Kampus Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir.2016 yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılında ,00-TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek ,00-TL olmuştur. I. Dönem ( sonu) ,00-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına ek alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme İşleri ve bina büyük onarımlarına ait işler yapılmıştır H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2017 yılında Proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL harcama yapılmıştır yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, II. Dönem ( sonu) herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu projeden ,00- TL ödenek 2008H no.lu Kampus Alt Yapısı Projesine aktarılmıştır H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00- TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00- TL olup, I. Dönem ( sonu) ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi, Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası, Deney Hayvanları Üretim Merkezi, Eğitim Fakültesi Ek Binası ve Kahta MYO Binasının yapımına ait ödeme işleri yürütülmüştür. 14

16 H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) proje kapsamında ,00- harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alımları gerçekleştirilmektedir H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2017 yılında proje tutarı olarak 2.000,00-TL olup, 2017 yılı ödenek toplamı 2.000,00-TL dir. Sağlık: I Muhtelif İşler Sağlık (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması yoktur yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, Özel Bütçeden I. Dönem ( sonu) ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmektedir. Spor: H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı, Halı Saha ve Tesis Yapım işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı gerçekleştirilmektedir H Yayın Alımları (GAP): Üniversitemiz Yayın Alımı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,000-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelikleri gerçekleştirilmektedir. 15

17 III.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri İkinci Altı Aylık Gider Durumu (Tahmini) Bütçe Tertibi 2016 Başlangıç Ödeneği 2017 Başlangıç Ödeneği 2016 Yıl Sonu 2017 Yıl Sonu Tahmini Personel Giderleri , , , ,00 S.G.K. na Devlet Primi Giderleri , , , ,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 Cari Transferler , , , ,00 Sermaye Giderleri , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 1. Personel Giderleri: 2016 yılında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 106 oranında gerçekleşme sağlanarak ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir ,00-TL lik farkın ,00-TL kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00-TL lik kısmı hazine yardımından karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2016 yılında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 106 oranında artarak ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir ,00- TL lik ödeneğin; ,00-TL lik kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00-TL lik kısmı hazine yardımından karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2016 yılında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 gerçekleşme oranı ile ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4. Cari Transferler: 2016 yılında ,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5. Sermaye (Yatırım) Giderleri: 2016 yılında , 0 0 -TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 175 oranında artış ile gerçekleşerek ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 16

18 Eğitim: H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına Ek Alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme ve Binaların Büyük Onarım işleri yapılmakta olup, bu proje kapsamında yürütülen işler nakdi ve fiziki olarak %100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Proje kapsamında, Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO na Atölye yapımı, Kongre ve Kültür Merkezi Projesi Revizyonu, Atatürk Barajından Merkez Külliyesine Su Getirilmesi Projesi Hizmet Alımı, BESYO Spor Salonları Proje Hizmet Alımları gerçekleştirilecektir. Proje ödeneğinin %100 harcanacağı tahmin edilmektedir H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi(%30) Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası(%100), Deney Hayvanları Üretim Merkezi(%100), Eğitim Fakültesi Ek Binası(%100) ve Kahta MYO Binası (%100) olarak tamamlanacaktır H Muhtelif İşler (GAP) : Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alımları gerçekleştirilmektedir. Proje ödeneğinin %95 oranında harcanması beklenmektedir. Spor H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı(%100), Halı Saha ve Tesis Yapım işi(%100) işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı(%10) gerçekleşecektir H03210 Yayın Alımları (GAP): Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelik işleri gerçekleştirilerek ödeneğin %100 oranında harcanması sağlanacaktır yıllarında kamulaştırma işlemleri başlatılan kampüs alanındaki arazide mahkeme kararıyla yapılan ödemeleri toplamı olan ,00-TL lik kamulaştırma bedelinin tamamı harcanmıştır. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 97 oranında gerçekleşmeyle ,00-TL gider gerçekleşmiştir yılında başlangıç ödeneğine göre % 118 oranında gerçekleşme ile ,00-TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 17

19 B. Bütçe Gelirleri Gelir Ekonomik Kodu İkinci Altı Aylık Gelir Durumu (Tahmini) 2016 Yıl Sonu 2017Planlanan Gelir 2017 Yıl Ocak Yıl Sonu Tahmini Yıl Sonu Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,00 100,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(Hazine Yardımı) , , , ,00 116,36 Diğer Gelirler , , , ,00 151,68 Sermaye Gelirleri 0, ,00 517, ,00 100,00 TOPLAM , , , ,00 116,80 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2016 yılında ,23-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme ile ,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı): 2016 yılında ,00-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 116 oranında gerçekleşme ile ,00-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3. Diğer Gelirler: 2016 yılında ,36-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 151,68 oranında gerçekleşme ile ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4. Sermaye Gelirleri: 2016 yılında gelir gerçekleşmezken 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak 1.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir bütçesinde genel toplamda 2016 yılında ,59-TL gelir gerçekleşmiştir yılı sonunda ise planlanan gelire göre % 116 oranında gerçekleşme ile ,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir. 18

20 IV.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 yılı Ocak- Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri, mal ve hizmet alımları, bina büyük onarım giderleri ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılacaktır. Sermaye Ödenekleri: Eğitim: H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılında ,00-TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek ,00-TL olmuş olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına Ek Alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme İşleri ve Muhtelif yapım işleri işler gerçekleştirilecektir H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL harcama yapılmıştır yılı ödenek toplam ,00 TL olup, II. Dönem ( sonu) herhangi bir harcama yapılmamakla birlikte ,00-TL ödenek 2008H no.lu yatırım projesine aktarma yapılmıştır. Bu projeye ayrılan ödeneğin tamamı yılsonuna kadar kullanılacaktır. Bu proje kapsamında Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO na Atölye Yapımı, Kongre Kültür Merkezi Proje Revizyonu, Atatürk Barajından Merkez Külliyesine Su Getirme, BESYO Spor Salonları, İİBF Ana Binası ve Ek Binası Arasında Köprü Yapım işi sürdürülecektir H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00- TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00- TL olup, yılsonuna kadar bu ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi(%30) Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası(%100), Deney Hayvanları Üretim Merkezi(%100), Eğitim Fakültesi Ek Binası(%100) ve Kahta MYO Binası (%100) olarak gerçekleştirilecektir H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alım işleri yürütülecektir. 19

21 Spor H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı(%100), Halı Saha ve Tesis Yapım işi(%100) işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı(%10) gerçekleştirilecektir H03210 Yayın Alımları (GAP): Üniversitemiz Yayın Alımı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,000-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelikleri gerçekleştirilecektir. Sağlık I Muhtelif İşler Sağlık (GAP): Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması yoktur yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilecektir. Ocak döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli 20

22 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N NİSA N OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** 2017 GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ 2016 GERÇEKLEŞM E (%) BA ŞLA NGIÇ ORA NI * TOPLA M I ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,66 48,84 64, PERSONEL GİDERLERİ ,35 52,58 52, MEMURLAR ,69 52,72 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 46,76 44, İŞÇİLER ,98 48,34 32, GEÇİCİ PERSONEL ,10 52,58 44, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,03 52,70 51, MEMURLAR ,07 53,16 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,69 44,96 44, İŞÇİLER ,57 45,60 34, GEÇİCİ PERSONEL ,57 42,42 30, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,59 39,03 57, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,06 42,91 69, YOLLUKLAR ,72 26,79 46, GÖREV GİDERLERİ ,79 60,69 106, HİZMET ALIMLARI ,85 38,62 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,24 25,94 46, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,36 16,07 136, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,43 24,91 25, CARİ TRANSFERLER ,45 91,48 71, GÖREV ZARARLARI ,40 100,00 99, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,38 1,38 0, SERMAYE GİDERLERİ ,84 38,41 112, MAMUL MAL ALIMLARI ,15 13,84 64, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,39 11,10 13, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,73 51,16 32, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,35 17,63 34,

23 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GERÇEKLEŞM BAŞLANGI E TO PLAMI Ç Ö DENEĞİ O CAK- O CAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME O RANI GERÇEK. TO PLAMI * O RANI ** (%) (%) YILSO NU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TO PLAMI ,45 47,74 55, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,11 46,26 88, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,59 46,31 85, Kira Gelirleri ,84 45,90 632, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,89 48,69 53, Merkezi Yönetim Bütçe Dahil İdare Alınan Bağış ve Yardı ,89 48,71 53, Diğer Gelirler ,80 37,48 92, Faiz Gelirleri ,26 36,76 381, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,46 66, , Para Cezaları , ,46 80,43 589, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,33 15,26 10, Sermaye Gelirleri ,65 100,00 51, Taşınır Satış Gelirleri 1026, ,65 100,00 51,