YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017

Transkript

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 27,306, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 14,373, E. KATILMA PAYI SAYISI : 12,463,779 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/04/1997 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.24% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 14.87% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 14.38% E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 81.63% TERS REPO 18.37% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.46% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 1.43% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,577, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,722, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNK.E 64, , % AKBNK.E 11, , % AKSEN.E 19, , % AKSEN.E 39, , % AKSEN.E 15, , % AKSEN.E 40, , % AKSEN.E 9, , % ARCLK.E 11, , % ARCLK.E 15, , % CCOLA.E 2, , % CCOLA.E 3, , % CCOLA.E 3, , % CCOLA.E , % EKGYO.E 14, , % EKGYO.E 45, , % EKGYO.E 47, , % EKGYO.E 45, , % EKGYO.E 80, , % ENKAI.E 60, , % EREGL.E 91, , % EREGL.E 27, , % GARAN.E 4, , % GARAN.E 6, , % GARAN.E 14, , % GARAN.E 12, , % GARAN.E 4, , % GARAN.E 6, , % GARAN.E 11, , % GARAN.E 15, , % GARAN.E 13, , % ISCTR.E 78, , % ISCTR.E 19, , % KCHOL.E 24, , % KORDS.E 15, , % KORDS.E 33, , % KORDS.E 3, , % PETKM.E 50, , % PETKM.E 17, , % PETKM.E 37, , % PETKM.E 79, , % PETKM.E 27, , % SAHOL.E 1, , % SAHOL.E 1, , % SAHOL.E 1, , % SAHOL.E 8, , % SAHOL.E 15, , % SAHOL.E 7, , %

2 SAHOL.E 3, , % SAHOL.E 3, , % SAHOL.E 5, , % SAHOL.E 13, , % SAHOL.E 53, , % TCELL.E 15, , % TCELL.E 11, , % TCELL.E 2, , % TCELL.E 20, , % TOASO.E 13, , % TRKCM.E 4, , % TRKCM.E 54, , % TRKCM.E 4, , % TRKCM.E 21, , % TRKCM.E 29, , % TRKCM.E 8, , % TRKCM.E 70, , % TSKB.E 176, , % TSKB.E 86, , % TTRAK.E , % TTRAK.E 3, , % TUPRS.E , % TUPRS.E , % TUPRS.E 1, , % TUPRS.E , % TUPRS.E , % TUPRS.E 4, , % TUPRS.E 3, , % TUPRS.E 1, , % VAKBN.E 69, , % Ana Grup Toplamı 1,837, ,873, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT ALIM OPSİYONU D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT110320T18 2,502, ,502, % TRT230222T13 113, , % TRT230222T13 57, , % Toplam 2,672, ,672, % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 2,672, ,672, % FON PORTFOY DEĞERİ 4,510, ,546, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 14,546, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 28, % C. ALACAKLAR (+) : 363, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 565, % FON TOPLAM DEĞERİ: 14,373, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL)

3 Fon Yönetim Ücreti 39, Denetim Ücreti Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 7, Brokerage Komisyonu Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri SPK Kayda Alma Mas Portföy Saklama Gideri TOPLAM 48, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) TSKB Tem:% 4 176, AKBNK Tem:% 23 75, VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ASELS.E , Pay ASELS.E , , Pay ASELS.E Pay ASELS.E , , Pay ASELS.E Pay ASELS.E Pay ASELS.E Pay ASELS.E , Pay ASELS.E Pay ASELS.E , , Pay ASELS.E , , Pay ASELS.E , , Pay ASELS.E , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , Pay ANACM.E Pay ANACM.E Pay ANACM.E Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , Pay AKBNK.E , Pay AKBNK.E , Pay AKBNK.E , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , ,640.00

4 Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E Pay TKFEN.E , , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , Pay TKFEN.E , , Pay BIMAS.E , , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E

5 Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay HALKB.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , , Pay BIMAS.E Pay BIMAS.E Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E Pay BIMAS.E , , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , Pay BIMAS.E , , Pay TTRAK.E , , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TATGD.E Pay TATGD.E , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , Pay TATGD.E , , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E Pay EREGL.E

6 Pay EREGL.E Pay EREGL.E Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay PETKM.E , , Pay PGSUS.E , , Pay PGSUS.E , , Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , , Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , , Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay YKBNK.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , , Pay PETKM.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , , Pay EKGYO.E , , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E Pay TATGD.E Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , Pay TATGD.E Pay TATGD.E Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , Pay TATGD.E Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , Pay TATGD.E Pay TATGD.E Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E Pay TATGD.E , Pay TATGD.E Pay TATGD.E , , Pay TATGD.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , ,240.00

7 Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , Pay GUBRF.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , Pay HALKB.E Pay HALKB.E Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , Pay HALKB.E Pay HALKB.E Pay HALKB.E Pay HALKB.E Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , Pay EKGYO.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E Pay TUPRS.E , , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E Pay PETKM.E Pay PETKM.E Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E Pay PETKM.E , , Pay TRKCM.E , Pay TRKCM.E , ,800.00

8 Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TRKCM.E Pay TRKCM.E , , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E , Pay TAVHL.E , Pay HALKB.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E , Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay ENKAI.E Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , Pay ENKAI.E , ,650.00

9 Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E Pay BIZIM.E , Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E , , Pay BIZIM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay PETKM.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E , , Pay HALKB.E Pay HALKB.E Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , Pay HALKB.E , , Pay TATGD.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , Pay TCELL.E Pay TCELL.E , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay PGSUS.E , , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay YKBNK.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay GUBRF.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E Pay TUPRS.E Pay TUPRS.E Pay TUPRS.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , ,868.67

10 Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E , Pay TTRAK.E Pay TTRAK.E , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay EREGL.E , ,501.00

11 Pay EKGYO.E , , Pay EKGYO.E , , Pay EKGYO.E , , Pay ISCTR.E , , Pay EKGYO.E , , Pay EKGYO.E , , Pay GARAN.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay TSKB.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT140126T ,915, ,000, TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT140617T ,045, ,000, TL Ters Repo TRT160425T , , TL Ters Repo TRT140617T ,044, ,000, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT190521T ,084, ,000, TL Ters Repo TRT160425T , , TL Ters Repo TRT160425T , , TL Ters Repo TRT190521T ,643, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,573, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,048, ,000, TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT080323T , , TL Ters Repo TRT220921T ,162, ,000, TL Ters Repo TRT140617T , , TL Ters Repo TRT190521T ,634, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,802, ,500, TL Ters Repo TRT110320T , , TL Ters Repo TRT110320T , , TL Ters Repo TRT190521T , , TL Ters Repo TRT140922T ,795, ,500, TL Ters Repo TRT170221T , , TL Ters Repo TRT140922T ,786, ,500, TL Ters Repo TRT230222T ,738, ,500, TL Ters Repo TRT120122T , , TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT220921T ,151, ,000, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT020322T ,554, ,500, TL Ters Repo TRT230222T , ,000, TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT251017T ,003, ,000, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT230222T ,043, ,500, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT010420T , ,500, TL Ters Repo TRT120325T , , TL Ters Repo TRT240724T ,664, ,500, TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT111120T ,532, ,500, TL Ters Repo TRT120122T , , TL Ters Repo TRT120122T , , TL Ters Repo TRT270923T ,096, ,000, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT060121T , ,000.00

12 TL Ters Repo TRT230222T ,059, ,500, TL Ters Repo TRT261022T , , TL Ters Repo TRT261022T , , TL Ters Repo TRT110320T ,609, ,500, TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 2,730,614, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , , ,687, , , ,676, , , ,651, , , ,368, , , ,745, , , ,783, , , ,598, , , ,619, , , ,700, , , ,702, , , ,800, , , ,790, , , ,721, , , ,457, , , ,378, , , ,523, , , ,437, , , ,556, , , ,562, , , ,487, , , ,507, , , ,463, , , ,463,