KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA

2 SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek" amacı ile düzenlenen 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 3. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Aralık dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi " hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 215 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Celalettin GÜVENÇ Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayfa 1

3 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin, Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 215 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 215 yılı gelir bütçemiz 214 yılına göre %7 oranında artarak 675 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere borçlanma öngörülmemiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü Mal ve Hizmet giderleri ve yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %7 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 215 Yılı Gider Bütçemiz 675 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 215 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 214 yılının aynı dönemine göre %41 lık bir artışla 331 milyon 573 bin TL ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz 214 yılının aynı dönemine göre %2 lik bir artışla 221 milyon 133 bin 81.44TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %49 lik kısmını, gider bütçemizinde %33 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 214 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 234 milyon 44 bin 899.8TL, gider gerçekleşmesi de 216 milyon 137 bin TL olmuştur. Tablo 1: Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler BÜTÇE 214 YILI 214 VE 215 YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 214) % BÜTÇE 215 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 215) GELİR 629,155,5. 234,44, % 675,872, ,573, % GİDER 629,155,5. 216,137, % 675,872, ,139, % % 215 Bütçe Performansı Gelir Gider Bütçe Gerçekleşme Sayfa 2

4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %2 oranında artış göstererek 221 milyon 139 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 214 ve 215 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe AÇIKLAMA EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 214 YILI BÜTÇE 214 YILI OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 214 YILI (%) 215 YILI BÜTÇE 215 YILI OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 215 YILI (%) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (%) 1-PERSONEL GİDERLERİ 16,315, , % 72,277,25. 39,79, % -2% 2-SGK DEVLET PİRİMİ 25,974,. 8,796, % 14,984,25. 6,296, % -39% 3-MAL VE HİZMET 17,235,. 65,863, % 277,31,21. 92,443, % 4% GİDERLERİ 4-FAİZ GİDERLERİ 6,,. 2,442, % 8,,. 4,789, % 95% 5-CARİ TRANSFERLER 12,7,. 2,45, % 13,64,. 4,127, % 68% 6-SERMAYE GİDERLERİ 247,2,. 89,942, % 222,37,5. 64,43, % -39% 7-SERMAYE TRANSFERLERİ.. % 75,. 1,,. 123% 123% 8-BORÇ VERME.. % 1,,.. % % 9-YEDEK ÖDENEKLER 6,731,. % 65,882,5. % % TOPLAM 629,155,5. 216, % 675,872, ,139, % 2% 215 Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (Ocak-Haziran/215) Bütçe Personel Gerçekleşen SGK Devlet Pirimi Mal/Hizmet Faiz Cari Transferler Sermaye Semaye Tranferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Sayfa 3

5 Belediyemiz 215 Mali Yılı Bütçesinde; Personel için 72 milyon 277 bin 25. TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi için 14 milyon 984 bin 25. TL, Mal ve Hizmet Alım için 277 milyon 31 bin 21. TL, Faiz için 8 milyon TL, Cari Transferler için 13 milyon 64 bin TL, Sermaye için 222 milyon 37 bin 5. TL, Sermaye Transferleri için 75 bin TL, Borç Verme için 1 milyon TL, Yedek Ödenekler için de 65 milyon 882 bin 5, TL olmak üzere toplam 675 milyon 872 bin 71, TL ödenek ayrılmıştır. 215 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 215 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL) AÇIKLAMA 215 YILI BÜTÇE 215 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇEK. İÇİNDEKİ PAYI (%) 1-PERSONEL GİDERLERİ 72,277,25. 39,79, % 17% 2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 14,984,25. 6,296, % 3% 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 277,31,21. 92,443, % 41% 4-FAİZ GİDERLERİ 8,,. 4,789, % 3% 5-CARİ TRANSFERLER 13,64,. 4,127, % 2% 6-SERMAYE GİDERLERİ 222,37,5. 64,43, % 29% 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 75,. 1,,. 123% 5% 8-BORÇ VERME 1,,.. % % 9-YEDEK ÖDENEKLER 65,882,5.. % % TOPLAM 675,872, ,139, % 1% Sayfa 4

6 215 Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri Personel SGK Devlet Pirimi Mal/Hizmet Faiz Cari Transferler Sermaye Semaye Tranferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Bütçe Gerçekleşen 675 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel ne %11, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi ne %3, Mal ve Hizmet Alım ne %41, Faiz ne %2 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere %2, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye ne %33, Sermaye Transferler ne %1, Borç Verme ne %1 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 215 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel bütçesine göre %54 lik bir gerçekleşme ile 39 milyon 79 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi %42 luk bir gerçekleşme ile 6 milyon 296 bin TL, Mal ve Hizmet Alım %34 lük bir gerçekleşme ile 92 milyon 443 bin TL, Faiz %6 lik bir gerçekleşme ile 4 milyon 789 bin TL, Cari Transferler %31 lik bir gerçekleşme ile 4 milyon 127 bin TL, Sermaye %29 lik bir gerçekleşme ile 64 milyon 43 bin TL, Sermaye Transfer 1,,.TL olarak gerçekleşmiştir. Sayfa 5

7 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda grafikte gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 215 yılında 214 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL) AÇIKLAMA 214 YILI BÜTÇE 214 YILI İLK 6 AY 214 YILI ARTI Ş/AZALIŞ (%) 215 YILI BÜTÇE 215 YILI İLK 6 AY 215 YILI TOP. İÇİND EKİ ORAN I (%) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (%) 1-PERSONEL GİDERLERİ 16,315,5. 46,92, % 72,277,25. 39,79, % -2% 2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25,974,. 8,796, % 14,984,25. 6,296, % -39% 17,235,. 65,863, % 277,31,21. 92,443, % 4% 4-FAİZ GİDERLERİ 6,,. 2,442, % 8,,. 4,789, % 95% 5-CARİ TRANSFERLER 12,7,. 2,45, % 13,64,. 4,127, % 68% 6-SERMAYE GİDERLERİ 247,2,. 89,942, % 222,37,5. 64,43, % -39% 7-SERMAYE TRANSFERLERİ.. % 75,. 1,,. 8-BORÇ VERME.. % 1,,.. % % 9-YEDEK ÖDENEKLER 6,731,.. % 65,882,5.. % % TOPLAM 629,155,5. 216, % 675,872, ,139, % 2% 123 % 123% Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ( Ocak Haziran) Gerçekleşmeleri Personel SGK Devlet Pirimi Mal/Hizmet Faiz Cari Transferler Sermaye Borç Verme Yedek Ödenekler 214 Yılı Gerçekleşen 215 Yılı Gerçekleşen Sayfa 6

8 1-Personel 214 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 214 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %45 u gerçekleşmiş iken 215 yılının aynı döneminde bütçesine göre %54 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 214 yılında % 22 iken, 215 yılında bu oran % 18 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gerçekleşmeleri YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL) AYLAR 214 YILI 6 AYLIK 215 YILI 6 AYLIK ARTIŞ-AZALIŞ 214 YILI 215 YILI ORANI (%) PAYI PAYI OCAK 6,486, ,654, % 14% 2% ŞUBAT 6,932, ,22, % 15% 16% MART 6,49, ,26, % 13% 15% NİSAN 8,947, ,49, % 19% 16% MAYIS 9,52, ,225, % 19% 18% HAZİRAN 9,93, ,921, % 2% 15% TOPLAM 46,92, ,79, % 1% 1% Personel Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen Sayfa 7

9 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi 214 yılınının ilk altı ayında bütçesinin % 34 i yine 215 yılının aynı döneminde % 42 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 215 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi ndeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 oranında artış göstermiş isede 214 yılı bütçesinin 636 sayılı kanuna göre gelen personeller düşünülerek fazla konulmuş işçilerimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlara gittiğinde bütçesi 215 yılında düşmüş ve prim giderlerimiz geçen yılı altı aylık dönemine göre rakamsal olarak düşmüştür. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 214 yılında %4 iken, 215 yılında bu oran %3 olmuştur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Gerçekleşmeleri AYLAR YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ (TL) 214 YILI 6 AYLIK 215 YILI 6 AYLIK ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) 214 YILI PAYI 215 YILI PAYI OCAK 1,263, ,147, % 14% 18% ŞUBAT 1,328, , % 15% 16% MART 1,2, , % 14% 15% NİSAN 1,755, , % 2% 15% MAYIS 1,799, ,22, % 21% 19% HAZİRAN 1,449, ,52, % 16% 17% TOPLAM 8,796, ,296, % 1% 1% SGK Pirim Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen Sayfa 8

10 3-Mal ve Hizmet Alım 215 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve hizmet alım giderleri için toplam 92 milyon 443 bin TL harcama yapılmıştır. 214 yılının aynı dönemde 65 milyon 863 bin TL harcama yapılmış ve 215 yılında söz konusu giderlerdeki artış 214 yılına göre % 4 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 214 yılında % 31 iken bu oran 215 yılında % 42 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 214 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 39 iken, 215 yılı için bu oran % 34 olmuştur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) AYLAR 214 YILI 6 AYLIK 215 YILI 6 AYLIK ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) 214YILI PAYI 215YILI PAYI OCAK 9,144, ,996, % 14% 5% ŞUBAT 12,475, ,576, % 19% 13% MART 13,297, ,86, % 2% 2% NİSAN 9,265, ,745, % 14% 18% MAYIS 9,235, ,81, % 14% 19% HAZİRAN 12,445, ,183, % 19% 25% TOPLAM 65,863, ,443, % 1% 1% Mal ve Hizmet Alım Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen Sayfa 9

11 4. Faiz 215 Yılının Ocak-Haziran döneminde ait 22 milyon 683 bin TL anapara ödemesi yapılmış yine aynı dönemde 4 milyon 789 bin TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 214 yılının ilk 6 aylık döneminde % 2 olarak gerçekleşmiş iken 215 yılının ilk 6 aylık döneminde ise % 3 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 8: Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gerçekleşmeleri YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL) AYLAR 214 YILI YILI 6 ARTIŞ-AZALIŞ 214YILI 215YILI AYLIK AYLIK ORANI (%) PAYI PAYI OCAK 393, , % 16% 18% ŞUBAT 44, , % 17% 17% MART 393, , % 16% 19% NİSAN 425, , % 17% 16% MAYIS 43, , % 17% 15% HAZİRAN 422, , % 17% 15% TOPLAM 2,442, , % 1% 1% Faiz Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen 5. Cari Transferler Cari Transferler 215 yılının ilk altı ayında 4 milyon 127 bin TL ile bütçesinin % 31 oranı gerçekleşirken, 214 yılının aynı döneminde 2 milyon 45 bin TL ile bu oran % 2 olmuştur.cari transfer gerçekleşmesinin 214 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 2 oranındayken, 215 yılının aynı döneminde bu oranda % 2 olarak gerçekleşmiştir. Sayfa 1

12 Cari transferlerin gerçekleşmesinde 214 yılına göre 215 yılında % 68 oranında bir artış görülmektedir. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL) AYLAR 214 YILI 6 AYLIK 215 YILI 6 AYLIK ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) 214 YILI PAYI 215 YILI PAYI OCAK 569, , % 23% 13% ŞUBAT 377, , % 16% 24% MART 482, , % 2% 15% NİSAN 277, , % 11% 16% MAYIS 34, , % 14% 13% HAZİRAN 41, , % 16% 19% TOPLAM 2,45, ,127, % 1% 1% Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen 6. Sermaye 215 Yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için toplam 64 milyon 43 bin TL harcama yapılmıştır. 214 yılının aynı döneminde 89 milyon 942 bin TL harcama yapılmış ve 215 yılında söz konusu giderlerde 214 yılına göre % 39 bir azalış olmuştur. Sermaye giderlerinin 214 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 42 ve 215 yılında ise % 3 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 214 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 15 olurken, 215 yılında bu oran % 1 olmuştur. Sayfa 11

13 Tablo 1: Sermaye Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL) AYLAR 214 YILI YILI 6 ARTIŞ-AZALIŞ 214 YILI 215 YILI AYLIK AYLIK ORANI (%) PAYI PAYI OCAK 14,945, ,775, % 16% 4% ŞUBAT 7,137, ,157, % 8% 14% MART 38,158, ,83, % 42% 11% NİSAN 69, ,619, % 1% 15% MAYIS 18,664, ,869, % 21% 22% HAZİRAN 1,427, ,179, % 12% 34% TOPLAM 89,942, ,43, % 1% 1% Sermaye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 Gerçekleşen 215 Gerçekleşen 7. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 214 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamış iken. 215 yılının ilk altı ayında 1.., TL gerçekleşme olmuştur. 8.Borç Verme Belediyemizin borç verme kaleminde 214 yılının ve 215 yılının ilk 6 ayında gerçekleşme olmamıştır. Sayfa 12

14 B-BÜTÇE GELİRLERİ 215 yılı bütçemizin Gelir kısmı; % 3 Vergi Gelirleri, % 8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 1 Alınan Bağış ve Yardımlar, % 66 Diğer Gelirler, % 22 Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 331 milyon 573 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 11: 215 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi 215 YILI GELİR BÜTÇESİ VE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL) KOD-AÇIKLAMA 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME GELİR PAYI (%) 1-VERGİ GELİRLERİ 15,45,. 1,85, % 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 51,418,. 22,524, % 4-ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL. 3,55,. 24,525, % 5-DİĞER GELİRLER 454,195,13. 26,219, % 6-SERMAYE GELİRLERİ 151,26, ,453, % 9-RED VE İADELER(-) , % TOPLAM 675,872, ,21, % Gelir Bütçe ve 6 Aylık Gerçekleşme Vergi Teşebbüs Ve Mülkiyet Alınan Bağ. Yrd. Özel Diğer Gelirler Sermaye Bütçe Gerçekleşme Ocak-Haziran 215 döneminde, bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 41 oranında artarak 331 milyon 573 bin 38.7 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 49 ına ulaşılmış durumdadır. Sayfa 13

15 Tablo 12: 214 ve 215 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL) AYLAR 214 YILI GERÇEKLEŞME 215 YILI GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 4,376, ,728, % ŞUBAT 31,16, ,726, % MART 46,133, ,253, % NİSAN 4,554, ,22, % MAYIS 37,888, ,277, % HAZİRAN 38,345, ,366, % TOPLAM 234,44, ,573, % İlk 6 Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 214 yılında % 8 iken, 215 yılında % 3; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 214 yılında % 11 iken, 215 yılında % 74, Alınan Bağış ve Yardımların payı 214 yılında % 4 iken, 215 yılında da % 7; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 214 yılında % 6 iken, 215 yılında % 61, Sermaye Gelirlerinin payı 214 yılında % 16 iken 215 yılında % 21 düzeyinde olmuştur. Sayfa 14

16 Tablo 13: 214 ve 215 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları KOD-AÇIKLAMA YILI GELİR BÜTÇESİ ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME 214 YILI GERÇEKLEŞME 215 YILI GERÇEKLEŞME ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 214 YILI ORANI (%) 215 YILI ORANI (%) 1-VERGİ GELİRLERİ 19,723, ,85, % 8% 3% 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 25,783, ,524, % 11% 7% 4-ALINAN BAĞ.VE YAR.ÖZEL GEL 9,877, ,525, % 4% 7% 5-DİĞER GELİRLER 142,213, ,219, % 6% 61% 6-SERMAYE GELİRLERİ 36,87, ,453, % 16% 21% 9-RED VE İADELER(-) 1,641, , % 1% 1% TOPLAM 232,763, ,21, % 1% 1% 214/215 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Vergi Teşebbüs Ve Mülkiyet Alınan Bağ. Yrd. Özel Diğer Gelirler Sermaye 214 Yılı 215 Yılı 1.Vergi Gelirleri İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Siğorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 19 milyon 723 bin TL olarak gerçekleşmiştir.215 yılının Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin toplamı %82 azalarak 1 milyon 85 bin TL olarak gerçekleşme olmuştur. Sayfa 15

17 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 25 milyon 783 bin TL. gerçekleşmiş olup, 215 yılının Ocak-Haziran döneminde %14 azalarak 22 milyon 524 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 4.Alınan Bağış ve Yardımlar Alınan Bağış ve Yardımlar 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 9 milyon 877 bin TL. gerçekleşmiş olup, 215 yılının Ocak-Haziran döneminde %148 artarak 24 milyon 525 bin TL olarak gerçekleşmiştir 5.Diğer Gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler, Ceza Gelirleri ve Çeşitli Gelirler) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar,faizler,ceza gelirleri ve çeşitli gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirlerden 214 yılında 142 milyon 213 bin TL. gerçekleşmiştir. 215 yılında %45 artış gösterek Ocak-Haziran döneminde 26 milyon 219 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. 215 yılında Toplam gelirin %62 ını oluşturmuştur. 6.Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 214 yılının Ocak-Haziran Döneminde 36 milyon 87 bin TL. Gerçekleşmiş, 215 yılının aynı döneminde 67 milyon TL olarak %83 artışla gerçekleşmiştir. Sayfa 16

18 C. FİNANSMAN Büyükşehir Belediyemiz 214 yılının ve 215 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 214 yılının ilk altı aylık döneminde 1 milyon 112 bin TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 2 milyon 442 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 215 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 215 yılının ilk altı aylık döneminde 22 milyon 683 bin TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 4 milyon 789 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14: Yılı Anapara ve Faiz Ödemeleri Tablosu YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL) AYLAR ANAPARA ÖDEMESİ 214 YILI 215 YILI FAİZ ÖDEMESİ ANAPARA ÖDEMESİ FAİZ ÖDEMESİ OCAK 1,57, , ,345, ,33.41 ŞUBAT 1,672, , ,352, , MART 1,587, , ,689, , NİSAN 1,96, , ,12, ,51.27 MAYIS 1,671, , ,286, ,622.3 HAZİRAN 1,761, , ,997, , TOPLAM 1,112, ,442, ,683, , Tablo 15: Yılı Finansman Tablosu YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL) 214 YILI 215 YILI AYLAR BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ İÇ BORÇLANMA KULLANIM ÖDEME (-) 1,112, ,683,731.8 Sayfa 17

19 II. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe 215 yılı gider bütçesinde TL olarak öngörülen ödeneklerin %8 nin yılsonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 4 ile % 5 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 8 ile % 9 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir. 215 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. B.Bütçe Gelirleri 215 yılı bütçesinde 675,875,71. TL olarak hedeflenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık % 93 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 436 milyon 99 bin TL. İken yılsonu gerçekleşmesinin toplam 415 milyon TL, Diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 238milyon sekizyüzseksenikibin yediyüzon TL. İken yılsonu gerçekleşmesinin 211 milyon TL. olacağı tahmin edilmektedir. Sayfa 18

20 , mali kaynaklarını doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak noktasında çaba sarf etmektedir. Bundan önceki bölümde tablo ve grafiklerle açıklandığı üzere Belediyemizin kaynakları; ulaşım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sağlık, spor başta olmak üzere birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmakta olup, Belediyemiz tüm gücüyle devam eden proje ve faaliyetlerin yılsonuna kadar tamamlanması ve performans programında öngörülen noktaya ulaşılabilmesi için için azami gayret göstermektedir. Yukarıda sunduğumuz 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır. Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 518 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 215 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur. Sayfa 19