TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 25 Ekim 2017

Transkript

1 25 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemelerine karşın 108,000 bölgesi aşılamazken, ardından gelen satışlarla kapanış %0.09 luk düşüşle 107,206 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %10 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 33 hisse değer kazanırken, 63 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde alçalan trend baskısının aşılamamış olması, aynı vadede destek arayışlarının da gündemde kalmasına neden olmakta. Günlük bazda takip edeceğimiz destekler 106, ,200 seviyeleridir. Açılış sonrası işlemlerde 106,800 bölgesi üzerinde kalınması halinde tepki alımlarının yeniden etkili olması beklenebilir. 107, ,000 bölgesi ise gün içi görünümde alçalan trend direnç bölgesi olması anlamında önemini koruyor. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM MERRILL LYNCH DENIZ YATIRIM FINANS YAT IS YATIRIM TACIRLER YATIRIM GEDIK YATIRIM MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM AK YATIRIM SEKER YATIRIM CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EREGL KCHOL PETKM TRKCM TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde pivot seviyesini aşmaya çalışsa da başarılı olamadı ve günü seviyesinden kapattı. Seans içi grafiklerde tepe formasyonu oluşturan kontratta, altında kalınması halinde satış baskısı sürebilir. Bu aşamada ve destek seviyeleri olarak takip edilebilir ise direnç bölgesi olarak korunmaktadır. Kontratın güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz, desteği kritik olacaktır. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT MERRILL LYNCH B AK YATIRIM 4428 CREDIT SUISSE M YATIRIM FINANSM 3621 HSBC YATIRIM IS YATIRIM 2547 FINANS YAT OSMANLI YATIRIM 1947 OYAK YATIRIM -361 Diğer 7864 Diğer 'den bu yana CREDIT SUISSE M GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 2697 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1075 AK YATIRIM Diğer 4474 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Nihayet ana direnç bölgelerinden biri olan 3,76/78 bölgesini ihlal etmeye başladı. Bu bölge, paritedeki ana boğa trendini yeni bir evreye sokabilecek ölçüde bir öneme sahip. Ocak 2017 de görülen 3,90 üstü fiyatlar da dahil olmak üzere, paritenin ana hareket alanı Mart ve Nisan tepelerinde de 3,78 ile sınırlandı. Bu bölgenin aşılmasını kayda değer bir gelişme olarak değerlendiririz. Piyasanın bu bölgeyi denemesi ancak kapanış bazında geçememesi durumunda Temmuz ayının tepesi olan 3,65 seviyesine kadar konsolidasyon görülebilir, ancak satış tarafında kalmak için herhangi bir dayanak bulmakta zorlanıyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın ana direnç alanında olduğu unutulmamalı ve net kırılmalar görülmeden agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Mevcut alışlar ise bir miktar realize edilebilir. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 60 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 8293 GARANTI YAT TACIRLER YATIRI 5035 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 4816 FINANS YAT OSMANLI YATIRIM 3689 VAKIF YAT TEB YATIRIM 2562 IS YATIRIM Diğer 3763 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI TEB YATIRIM YATIRIM FINANSM 6809 OSMANLI YATIRIM MEKSA YATIRIM 4641 VAKIF YAT Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 673 IS YATIRIM -760 DENIZ YATIRIM 656 OSMANLI YATIRIM -682 GARANTI YAT. 400 ATA YATIRIM -153 GEDIK YATIRIM 81 GCM MENKUL KIYM -83 REEL KAPITAL ME 69 YAPI KREDI YAT. -74 Diğer 141 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3439 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 3230 OSMANLI YATIRIM TEB YATIRIM 2814 ING MENKUL HSBC YATIRIM 620 GLOBAL MENKUL -758 YAPI KREDI YAT. 521 ZIRAAT YAT Diğer 989 Diğer -838

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Kırılma alanını olan 4,28/30 bölgesini destek alan piyasa 4,35 etrafında dengeleniyor ve eski zirvesini zorluyor. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile düzeltmeler devam edebilir. Aşağı yönlü eğilim azalmış durumda ancak risk devam ediyor. İlk direnç 4,38 seviyesinde. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. 4,28 altında ise piyasa kanalın içine tekrar gireceğinden, 4,23 e kadar düzeltme görülebilir. 100 günlük ortalama altında kapanışlar kaydediyor, eğilim aşağı yönde. 1,1825 sınırlayıcı, aşağıda ise 1,1720 ilk destek. RSI 50 civarında dengelendi, alıcılar da satıcılar da daha sakin. 1,1850 seviyesinin aşılmasıyla 1,1900 seviyesindeki kırılma alanı yeniden test edilebilir. Ortalamalar yatay ve piyasa hala yükseliş kanalının altında. Konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. Daha aşağıda ise 1,1430 var. Görünüm yatay-hafif negatif. 100 günlük ortalamada yeterli desteği bulmuş değil. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1276/74 destek, 1298 sonrası ilk direnç ise 1305 seviyesinde direncinin de aşılması halinde piyasa eski tepesi olan 1360 bölgesini test etmeli. Görünüm yatay, ancak eğilim hafif negatif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir, acele edilmemeli.

6 25 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ