TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 2 Kasım 2017

Transkript

1 2 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde olumlu eğilimle tarihi zirve beklentimizin üzerinde 113,501 bölgesinde oluşurken, kapanış %2.6 lık yükselişle 113,024 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %36 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 82 hisse değer kazanırken, 13 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Tarihi işlem hacmiyle dün zirve seviyenin yenilendiği endekste gün içerisinde 113, ,000 bölgesinin, gün içi indikatörlerdeki aykırılıklar nedeniyle direnç olarak ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu bölgede öne çıkabilecek olası kar satışları açısından ise 112, ,200 ve 111,0000 takip edeceğimiz destek bölgelerdir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC DENIZ YATIRIM AK YATIRIM UBS MENKUL YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT FINANS YAT HSBC YATIRIM CITI MENKUL GEDIK YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 CCOLA EKGYO TCELL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de oldukça güçlü seyretti ve günü rekor seviyede seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta sıkışmanın hedefine gelindi ancak görünüm hala güçlü direnç seviyeleri iken destek bölgesi olarak takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli long pozisyonlarda kademeli realizasyon denenmelidir ancak short pozisyon için erken olduğunu düşünüyoruz. Güne yatay bir açılışla başlanmasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM DEUTSCHE SEC A1 CAPITAL MENK 3888 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 3287 GARANTI YAT CREDIT SUISSE M 1417 HSBC YATIRIM STRATEJI MEN. 902 TACIRLER YATIRI Diğer 5489 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM IS YATIRIM 4675 AK YATIRIM OYAK YATIRIM 1582 YAPI KREDI YAT Diğer 2225 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Yine bir 3,83 denemesi sonrası paritede geri çekilme izliyoruz. 3,83 bölgesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73/71 aralığı çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 3,71/73 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 680 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 9343 GARANTI YAT IS YATIRIM 6604 TEB YATIRIM AK YATIRIM 6189 YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 4435 YATIRIM FINANSM HALK YATIRIM 1072 TURKISH YAT Diğer 4552 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI GARANTI YAT AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 9628 TURKISH YAT DENIZ YATIRIM 9291 ICBC TURKEY YAT Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 996 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT. 613 IS YATIRIM -107 SANKO YATIRIM M 30 HSBC YATIRIM -50 SEKER YATIRIM 24 ING MENKUL -48 MARBAS MENKUL 12 YATIRIM FINANSM -45 Diğer 19 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 6097 TEB YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL DENIZ YATIRIM 2026 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 620 GLOBAL MENKUL -621 ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -373 Diğer 645 Diğer -1093

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yataypozitif. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 2 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ