ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. II. Üç Aylık Dönem

Transkript

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Temmuz 2014

2 A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Yıllık Gerçekleşme Yıllık Değişim Planlanan Ödenek/Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe , ,00 44, , ,00 53,44 18,96 Bütçe Gelirleri , ,88 41, , ,00 51,21 17,96 Bütçe Dengesi , ,12 0, ,00 Üniversitemiz 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II.üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2013 yılı II. Üç aylık dönemde gelir-gider farkı ,12 TL, 2014 yılı aynı dönemde negative yönde artış göstererek ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı II. Üç aylık dönemde bütçe giderleri ,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde %18,96 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı II. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,88 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılının aynı döneminde bütçe geliri %17,96 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir , , , , , , , , , ,00 0,00 II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri 2013 Yıllık Gerçekleşme 2013 II. Üç Aylık Gerçekleşme 2014 Yıllık Gerçekleşme 2014 II. Üç Aylık Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1. Yıllık ve II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

3 B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye BÜTÇE GİDERLERİ Yıllık Değişim Toplam Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , ,00 59,3 1 60,6 5 47,5 9 60,9 6 27,3 4 45, , , , , , , , , , , , ,00 57,3 6 58,9 8 45,6 7 73,2 4 25,3 4 44,8 6 30,63 33,03-0,76 27,12 0,84 18, yılı II. Üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya gore gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı II. Üç aylık dönemde bütçe giderleri ,00 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı aynı dönemde %18,96 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; Personel ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ,00TL ödeneğin %57,36 sı 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin %58,98 i 2 Mal ve Hizmet Alım ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin % 45,67 si 05 Cari Transferler; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ,00TL ödeneğin %73,24 ü 06 Sermaye ;

4 2014 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2014 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin %25,34 ü II. Üç Aylık Bütçe , , , , , , , , ,54 0, Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA Gerçekleşen Gelir 2013 YILI 2014 YILI Yıllık Değişim Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler , ,88 46, , ,00 62,48 8, , ,00 40, , ,00 47,63 17, , ,00 48, , ,00 179,12 26,81 TOPLAM , ,88 41, , ,00 51,21 17, yılı II. Üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı II. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,88 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının

5 aynı döneminde %17,96 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı II. Üç aylık döneminde ,88 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %8,75 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %17,83 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 5 Diğer Gelirler 2013 yılı II. Üç aylık dönemde ,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde % 26,81 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. II. Üç Aylık Bütçe Gelirleri , , , , , , , ,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

6 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ MUHASEBE BİRİM TERTİP HARCAMA 2702 Adıyaman Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Tıp Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi , Sağlık Yüksekokulu , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Uygulama ve Araştırma Hastanesi , Fen Bilimleri Enstitüsü , Fen-Edebiyat Fakültesi , Mühendislik Fakültesi , Teknoloji Fakültesi , Kahta Meslek Yüksekokulu , Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uyg.ve Araştırma Merk. 0, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Güzel Sanatlar Fakültesi , İslami İlimler Fakültesi , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , Devlet Konservatuvarı , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu , Yabancı Diller Yüksekokulu 117, Adıyaman Meslek Yüksekokulu , Besni Meslek Yüksekokulu , Gölbaşı Meslek Yüksekokulu , Özel Kalem (Rektörlük) , Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , Personel Daire Başkanlığı , Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , Hukuk Müşavirliği ,73