TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 3 Kasım 2017

Transkript

1 3 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş eğilimi 114,000 bölgesi üzerinde kalıcı olmazken, günün ikinci yarısında etkili olan kar satışları ile kapanış %0.03 lük düşüşle 112,994 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %13 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 34 hisse değer kazanırken, 61 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste dün itibariyle 114,000 bölgesinin etkin şekilde çalışması sonrasında teknik anlamda bugün yine aynı bölgeye odaklanılmasını beklemekteyiz. 112, ,000 bölgesinin gün içi destek bölge olarak çalışmasıyla 113, ,500 aralığı kısa vadeli direnç bölge olarak ön plana çıkabilir. Bu aşamada aynı vade adına görüşlerimizde değişiklik bulunmuyor. 114,000 bölgesi üzerinde kalıcı olunmadıkça kar satışı riskinin 112, ,000 li bölgeye yönelik gündemde kalacağını düşünüyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT GARANTI YAT CITI MENKUL BGC PARTNERS HSBC YATIRIM FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL GARANTI YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 DOAS DOHOL EKGYO KRDMD ULKER

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne pozitif başlangıç yaparak seviyesine kadar yükselen kontrat gün içinde kar satışlarıyla geriledi ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanalın üst bandında işlem gören kontratta direnç bölgesi haline gelirken ve destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta genel görünüm hala güçlü, ancak hızlı yükseliş sonrasında kar satışlarıyla dalgalanma görülebilir. Bu aşamada ana destek olarak izlenmelidir ise kısa vadeli long pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM 3994 DEUTSCHE SEC CREDIT SUISSE M 3262 YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 3092 A1 CAPITAL MENK MERRILL LYNCH B 2192 CITI MENKUL -575 Diğer 5924 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 2365 YAPI KREDI YAT ALB MENKUL DEGE 517 DEUTSCHE SEC Diğer 702 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Yine bir 3,83 denemesi sonrası paritede satış baskısı izliyoruz. 3,83 bölgesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73/71 aralığı çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 3,71/73 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 680 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT FINANS YAT IS YATIRIM 8914 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 1083 DENIZ YATIRIM ING MENKUL 824 YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 690 OSMANLI YATIRIM Diğer 3292 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 7390 TURKISH YAT Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT. 129 YAPI KREDI YAT GCM MENKUL KIYM 54 TEB YATIRIM -46 DENIZ YATIRIM 43 IS YATIRIM -34 HALK YATIRIM 35 ZIRAAT YAT. -21 GLOBAL MENKUL 26 MARBAS MENKUL -20 Diğer 51 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 6063 TEB YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL DENIZ YATIRIM 2069 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 620 GLOBAL MENKUL -595 ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -377 Diğer 698 Diğer -1272

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yatay-pozitif. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 3 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ