TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 6 Kasım 2017

Transkript

1 6 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş eğilimi kısa vadeli direnç bölgeyle sınırlı kalırken, günün ikinci yarısında artan satışlarla kapanış %1.5 lik düşüşle 111,292 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi milyontl olurken, BİST-100 endeksine dahil 17 hisse değer kazanırken, 78 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Cuma günü itibariyle gün içi kırılmayla hızla geri çekilen endeks açısından zirve fiyatlaması sonrası öngördüğümüz kar satışı riskinin gündemde kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Bu açıdan gün içi görünümde 111, ,000 bölgesi aşılmadıkça 110, ,500 destek bölgesine yönelik eğilim sürebilir. Diğer yandan haftalık bazda ise güçlü direnç bölgeyi 112, ,000 bandı olarak takip ediyoruz. Söz konusu bölge aşılmadıkça dalgalı eğilim devam edecektir. Gün içi görünümde satış baskısının artması açısından ise 110, ,500 destek bölgesini önemsiyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC HSBC YATIRIM BGC PARTNERS AK YATIRIM MERRILL LYNCH GARANTI YAT UNLU MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT AK YATIRIM GARANTI YAT CITI MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ECILC EKGYO ENKAI GOLTS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne kar satışlarıyla başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal direncinden dönen kontratta bu gerilemeyi düzeltme olarak değerlendiriyoruz destek bölgesini önemsiyoruz ve bu bölgenin kısa vadede korunmasını bekliyoruz direnç haline gelirken bu seviye aşılmadıkça yeni long pozisyon önermiyoruz. Mevcut short pozisyonlar için ise stop-loss olarak değerlendirilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasında pivot olarak takip edilebilir. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 4332 HSBC YATIRIM TEB YATIRIM 3251 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 2034 CREDIT SUISSE M FINANS YAT YAPI KREDI YAT CITI MENKUL 1040 MEKSA YATIRIM Diğer 7005 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL OYAK YATIRIM 2093 YAPI KREDI YAT ALAN YATIRIM ME 521 DEUTSCHE SEC Diğer 1062 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,83 direncini de hızla aşan parite yılın en yükseğindeki 3,87/89 direncine (kapanış bazında) kadar yükseldi ve bu bölgede primlerin neredeyse tamamı korunuyor. Alıcılar son bir yılın en güçlü seviyesinde, ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,89 üzerindeki kapanışlarda piyasanın önce 3,94, sonrasında ise 4,00 üzerine taşınmasını değerlendiriyoruz. Piyasa eğimi gittikçe dikleştiğinden, hızlı ve sert düzeltme ihtimallerini de masada tutuyoruz. 3,83 artık yeni destek, sonrasında ise 3,77/78 var. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 640 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM TURKISH YAT TACIRLER YATIRI FINANS YAT GEDIK YATIRIM OSMANLI YATIRIM 2013 GCM MENKUL KIYM Diğer 4733 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI GARANTI YAT AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI YATIRIM FINANSM INFO YATIRIM ME Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 2420 GARANTI YAT NOOR CAPITAL MA 51 DENIZ YATIRIM -453 YATIRIM FINANSM 37 IS YATIRIM -408 GEDIK YATIRIM 31 AK YATIRIM -360 REEL KAPITAL ME 20 GCM MENKUL KIYM -216 Diğer 40 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 5450 TEB YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL DENIZ YATIRIM 1598 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 544 GLOBAL MENKUL -589 ATA YATIRIM 446 YAPI KREDI YAT Diğer 391 Diğer -2061

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yatay-pozitif. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 6 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ