STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU Mustafa DOĞAN SGDB

2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

3 Başkanlığımız; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 3 Şef, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 İstatistikçi, 10 Memur olmak üzere toplam 19 personel ile hizmet vermektedir.

4

5 Önlisans Lisans Y.Lisans/ Doktora

6 Yıl 4-7 Yıl 8-12 Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri

7 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş

8 Başkanlığımız; Üniversitemiz Rektörlük Binasının 1. katında faaliyet göstermekte olup, 9 ofiste hizmet vermektedir. 1 Adet Arşiv ve 1 Adet Depomuz bulunmaktadır. Başkanlığımızda 21 Adet Masaüstü Bilgisayar, 2 Adet Dizüstü Bilgisayar, 5 Adet Yazıcı, 3 Adet Fotokopi Makinesi, 2 Adet Tarayıcı, 1 Adet Projeksiyon Cihazı, 1 adet Fax bulunmaktadır.

9 Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum Bütçesinin hazırlanması ve yılı içerisinde bütçe işlemlerinin yürütülmesi Bütçe kesin hesabının hazırlanması

10 Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarının izlenmesi

11 Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması Ön malî kontrol işlemlerinin yürütülmesi İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi

12 Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlaması Malî istatistiklerin hazırlanarak ilgili mercilere gönderilmesi Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

13 Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsilinin sağlanması Birimlere İdari Kimlik Kodu tanımlama işlemlerinin yapılması Harcama Birimlerine Mali konularda Danışmanlık hizmeti sunması DTVT Sistemin de Birimlere Alt Birim İdari Kimlik Kodu işlemlerinin yapılması

14

15 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIKLARININ KOORDİNASYONU Performans programı çalışmalarında kullanılacak bilgi, belge ve cetveller ilgili harcama birimlerinden alınarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik te yer alan hususlar dikkate alınarak Üniversitemizin 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

16 Üniversitemizin 2017 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçesi ve yatırım programı harcama birimleri bütçe teklifleri ve yatırımcı birimler yatırım programı teklifleri konsolide edilerek Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiştir.

17 ÖDENEK EKLEME Kurum Düzeyinde Birim Düzeyinde TOPLAM 66 60

18 ÖDENEK EKLEME Likit Karşılığı , ,00 Gelir Fazlası Karşılığı , ,00 Yedek Ödenek , ,00 TOPLAM , ,00

19 BÜTÇE AKTARMA Kurum Düzeyinde Birim Düzeyinde TOPLAM 34 * 25 ** * Bu aktarma işlemlerinden 4 adedini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır. ** Bu aktarma işlemlerinden 2 adedini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır.

20 TÜRÜ Ödenek Gönderme Belgesi Tenkis Belgesi 78 67

21 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz 2015 yılı Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili makamlara sunulmuştur Yılı Kesin Hesap düzenleme çalışmaları ise devam etmektedir.

22 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Haziran sonu itibariyle hazırlanarak Web sitemizde yayınlanmış ve ilgili makamlara sunulmuştur.

23 2016 yılında 3 er aylık dönemler itibariyle Üniversitemiz Bütçesinin gerçekleşme raporu hazırlanarak web sayfasında paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

24 2016 Yılı içerisinde birimlerden alınan bilgi belgeler doğrultusunda 3 aylık dönemler halinde Üniversitemiz yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına, GAP İdaresi Başkanlığına ve Adıyaman Valiliğine gönderilmektedir Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2016 ayı sonunda hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

25 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak, Üniversitemizin 2015 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır yılı Faaliyet Raporu hazırlıkları tamamlanma aşamasında olup, tasarımı yapılarak kamu oyu ile paylaşılacaktır.

26 Üniversitemiz Muhasebe Hizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i sistemi üzerinden yürütülmektedir. Harcama birimleri tarafından yapılan mal-hizmet ve yapım işlerine ait harcamaların hak sahiplerine ödenmesi sağlanmaktadır yılı içerisinde say2000i sistemi üzerinden adet Muhasebe işlemi gerçekleştirilerek Sayıştay Denetimine hazır bir şekilde arşivlenmiştir.

27 Bütçe dışı muhasebe hizmeti yürütülen projeler BAP Birimi tarafından yürütülen projeler ( ,00-TL) Farabi Projesi (Dış İlişkiler Birimi) (24.255,00-TL) Mevlana Projesi (Dış İlişkiler Birimi) ( ,00-TL) ERASMUS Projesi (Dış İlişkiler Birimi) (92.595,00-Euro) TUBİTAK Projeleri (8 adet) ( ,00-TL) GAP Tarımsal Araştırma Projesi (1 adet) Kalkınma Ajansı Projesi (2 adet) (17.670,00-TL) AB Hibe Projesi (4 adet) ( ,00-Euro)

28 Maaş İş ve İşlemleri - Üniversitemiz personelinin maaşa esas bilgileri her ay güncellenerek maaş ödemeleri yapılmaktadır. Harcama birimlerine ait maaş tutarları Başkanlığımız tarafından maaş hesabına aktarılmakta, maaş alanların listesi sistem tarafından Muhasebat Genel Müdürlüğü üzerinden Akbank genel merkezine ulaştırılmaktadır. Ek ders işlemleri - Ek Ders ödemeleri kapsamında, Üniversitemizin 21 biriminin 1. Öğretim, 11 birimin de 2. öğretim ek ders ödeme işlemleri yapılmaktadır.

29 Promosyon işlemleri - Akbank ile yapılan protokol kapsamında 2016 yılında personelimize kişi başına TL maaş promosyonu ödemesi yapılmıştır. Ay sonu işlemlerine ilişkin bilgiler - Her ay yapılan harcamalara ait bütçe ve muhasebe bilgileri, ay sonu işlemleri kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmektedir.

30 2016 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda taşınır işlemleri ile ilgili adet muhasebe işlemi yapılmıştır yılları Taşınır Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili kuruluşlara teslim edilmiştir yılında Harcama birimlerimizin ambar adı, adresi, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin isimleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden Kefalet Kanunu kapsamında kesilmesi gereken kesintiler takip edilerek Kefalet Sandığına gönderilmektedir.

31 AÇIKLAMA Öz Gelir , ,00 Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) , ,00 TOPLAM , ,00

32 , , , , , , , , , ,00 0,00 Öz Gelir Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı)

33 - Vergi Kesintileri, Harcama Birimleri tarafından yapılan ödemelerden emanet hesaplara alınan - Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri, - Kefalet Sandığı Kesintileri, - Sendika Aidat Kesintileri, - İcra Kesintileri, - Nafaka Kesintileri Muhasebe birimimiz tarafından ilgili idareler nezdinde takip edilmektedir.

34 2015 yılı içerisinde yılı içerisinde 22 adet dosyanın ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. Ön mali kontrol işleminin sonuçları dönemler halinde üst yöneticiye rapor edilmektedir.

35

36

37

38

39 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ BÜTÇE DURUMU (2016) ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ. (%) Personel Giderleri , ,24 99,99 SGK'na Devlet Primi Giderleri Mal/Hizmet Alım Giderleri , ,22 98, , ,05 54,54 TOPLAM , ,51 96,35

40 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ 14% 4% Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 82% Mal ve Hizmet Alım Giderleri

41 ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE DURUMU (2016) KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 Personel Giderleri , ,00 98, Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 97, , ,00 88,96 05 Cari Transferler , ,00 83,76 06 Sermaye Giderleri , ,00 72,85 TOPLAM , ,00 91,51

42 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ 1% 16% 15% 60% 8% Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

43 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI ÖDENEK DURUMU VE GERÇEKLEŞMELERİ-1 X 1000-TL KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 01 Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi GENEL TOPLAM

44 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI ÖDENEK DURUMU VE GERÇEKLEŞMELERİ-2 X 1000-TL KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 01 Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM

45 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA

46 2011 yılında toplam bütçe giderlerine göre öğrenci başına gerçekleşen gider TL 2012 yılında TL 2013 yılında TL dir.

47 2014 yılında toplam bütçe giderlerine göre öğrenci başına gerçekleşen gider TL 2015 yılında TL 2016 yılında TL dir.

48 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 03.2 Tüketim Malzemeleri , ,92 86, Yolluklar , ,84 87, Görev Giderleri , ,73 91, Hizmet Alımları , ,42 92, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,53 99, Menkul Mal Alımları ve Onarımı Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımı , ,93 92, , ,52 70,74 TOPLAM , ,89 88,96

49 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GRAFİĞİ 0,15% 4,27% 0,87% Tüketim Malzemeleri Yolluklar 45,98% Görev Giderleri 44,47% Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Alımları ve Onarımı Gayri Menkul Malların Bakım ve Onarımı 0,12% 4,12%

50 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDER DETAYLARI 2 AÇIKLAMA Yakacak Alımları , ,56 Elektrik Alımları , ,94 Su Alımları , ,09 Yiyecek Alımları , ,68 TOPLAM , ,27

51 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI BÜTÇE GİDER DETAYLARI AÇIKLAMA Sayısı Tutar Sayısı Tutar Yurt İçi Geçici Görev Yolluk Ödemeleri Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri , , , ,96 Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Ödemeleri , ,09 TOPLAM , ,84

52 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI BÜTÇE GİDER DETAYI 1 AÇIKLAMA Temizlik Hizmet Alımı (95 Kişi) , ,97 Güvenlik Hizmet Alımı (120 Kişi) , ,00 Diğer Personel Hizmet Alımı (22 Kişi) Personel Servis ve Taşıt Kiralama (3 Adet Binek Otomobil, 6 Adet Personel Servis Aracı) , , , ,24 TOPLAM , ,97

53 Temizlik hizmeti kapsamında öğrenci başına 151, kapalı alan m2 başına 17,83-TL gider gerçekleşmiştir. Güvenlik hizmeti kapsamında öğrenci başına 190, kapalı alan m2 başına 22,36- TL gider gerçekleşmiştir. Park-Bahçe personeli hizmet alımı kapsamında 22 kişi çalıştırılmış ve ,76-TL gider gerçekleşmiştir. Personel servis hizmeti kapsamında, servis kapasitesi 171 kişi olup, 2016 yılı içerisinde kişi başına 2.105,00-TL taşıma gideri gerçekleşmiştir.

54 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI BÜTÇE GİDER DETAYI 4 AÇIKLAMA Kurs ve Konferanslara Katılım Giderleri , ,03 Akaryakıt Alımı , ,66 Bina Küçük Bakım Onarım , ,52 Makina Techizat Alım, Küçük Bakım- Onarımı , ,93 Bina Büyük Bakım-Onarımı , ,61 Haberleşme Giderleri , ,89 TOPLAM , ,64

55 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI KODU ÖDENEK TÜRÜ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları , ,53 76, Gayri Maddi Hak Alımları , ,41 98, G.Menkul Sermaye Üretim Giderleri G.Menkul Mal Bakım Onarım Gideri , ,76 70, , ,61 82,84 TOPLAM , ,31 72,85

56 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI YATIRIM HARCAMALARI GRAFİĞİ 6% Mamül Mal 28% Alımları 65% 1% Gayri Maddi Hak Alımları G.Menkul Sermaye Üretim Giderleri

57 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI GELİRLERİ KODU AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR GELİR GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) , ,60 145, , ,45 93,51 05 Diğer Gelirler , ,29 404,03 06 Sermaye Gelirleri 1.000, ,90 102,69 TOPLAM , ,24 99,94

58 ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI GELİRLERİ GRAFİĞİ 89,327% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 6,390% Sermaye Gelirleri 4,283% 0,001%

59 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI GELİRLERİ Kodu Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Toplam:

60 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI GELİRLERİ Kodu Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Toplam:

61 ÜNİVERSİTEMİZ YILLARI GELİRLERİ GRAFİĞİ PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR

62 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (BİRİMLER)

63 BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) 3867 Adıyaman Üniversitesi , ,68 91, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , ,63 98, Tıp Fakültesi , ,96 99, Diş Hekimliği Fakültesi , ,95 99, Eczacılık Fakültesi , ,37 99, Sağlık Yüksekokulu , ,24 98, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,92 98, Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,96 98, Fen Bilimleri Enstitüsü , ,29 99, Fen-Edebiyat Fakültesi , ,28 99, Mimarlık Fakültesi , ,07 99, Mühendislik Fakültesi , ,59 99, Teknoloji Fakültesi , ,68 99, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,80 98, Kahta Meslek Yüksekokulu , ,01 99, Tarımsal Uygulama ve Arşt. Merkezi , ,76 96, Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk , ,54 79, Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,33 96, Eğitim Fakültesi , ,53 97, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , ,19 97, Güzel Sanatlar Fakültesi , ,70 99,42

64 BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) 655 Turizm Fakültesi , ,45 99, İslami İlimler Fakültesi , ,21 99, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , ,10 99, Devlet Konservatuvarı , ,62 99, Yabancı Diller Yüksekokulu , ,81 99, Besni Meslek Yüksekokulu , ,70 98, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu , ,08 95, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,58 98, Özel Kalem (Rektörlük) , ,86 99, Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , ,85 94, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,68 84, Personel Daire Başkanlığı , ,07 98, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,10 90, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , ,77 85, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , ,50 95, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,10 75, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,46 94, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,51 96, Hukuk Müşavirliği , ,43 72,14

65 DS ARAŞTIRMA PAYLARI K.H.B. Payı , , , , ,99 Diğer Birimler , , , , ,33 TOPLAM , , , , ,32

66 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0,00 Hastane Payı Diğer Birimler

67