TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 14 Kasım 2017

Transkript

1 14 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yataya yakın eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki dalgalı eğilime karşın kapanış yataya yakın %0.08 lik düşüşle 108,859 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %8 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 26 hisse değer kazanırken, 66 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde aşırı satım bölgeye giren endekste tepki yükselişi ihtimalinin destek bulabileceğini düşünüyoruz. Bu paralelde 107, ,500 bölgesi günlük bazda destek olmak üzere bu bölge üzerindeki yükseliş denemelerinde ilk aşamada 109, ,000 seviyeleri gündeme gelebilir. 110,000 üzerinde yükseliş ivme kazanabilecektir. Bununla birlikte yeniden zirve fiyatlaması yönünde fiyatlamaların destek bulması açısından 111, ,100 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL TEB YATIRIM OYAK YATIRIM MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC UBS MENKUL YAPI KREDI YAT

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK KRDMD PETKM SAHOL SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne hafif artışla başlayan kontratta gün boyunca dalgalı bir seyir izlendi ve kontrat günü seviyesinden kapattı. Seans içi alçalan trendini kırmayı deneyen kontratta bu aşamada direnci takip edilmelidir ve aşılması halinde bandı hedeflenebilir. Kısa vadede görünüm hala zayıf olsa da tepki ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu nedenle bölgesini destek olarak izliyoruz direnci aşılmadıkça yükselişi tepki olarak değerlendirmek gerekiyor. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 6159 CREDIT SUISSE M TACIRLER YATIRI 1915 GLOBAL MENKUL GARANTI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 1231 UNLU MENKUL DEG YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH B -854 Diğer 2605 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL OYAK YATIRIM 1140 YAPI KREDI YAT ALAN YATIRIM ME 739 IS YATIRIM Diğer 2351 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor, piyasa dengeli. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla, piyasa kritik bir eşikte; yukarı ve aşağı yönde sert kırılma riskinin ikisi de masada. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 550 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI IS YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 4463 AK YATIRIM GLOBAL MENKUL 2570 INTEGRAL YATIRI UNLU MENKUL DEG 1075 HALK YATIRIM Diğer 3817 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI TEB YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM YATIRIM FINANSM OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK 7245 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 978 BIZIM MENKUL -400 GARANTI YAT. 281 DENIZ YATIRIM -210 OSMANLI YATIRIM 83 HALK YATIRIM -127 UNLU MENKUL DEG 40 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 18 TACIRLER YATIRI -100 Diğer 9 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2502 ING MENKUL GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 710 GLOBAL MENKUL -583 ATA YATIRIM 454 YATIRIM FINANSM -404 DENIZ YATIRIM 275 BIZIM MENKUL -399 Diğer 385 Diğer -1814

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa gittikçe sıkışıyor; günlük fiyat hareketinin 10 dolara kadar yayıldığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 14 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ