TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 15 Kasım 2017

Transkript

1 15 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan ve kısa vadeli destek seviyeleri üzerinde tutunan BİST-100 endeksinde tepki alımlarının etkisiyle kapanış %1.1 lik yükselişle 110,148 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %16 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 52 hisse değer kazanırken, 43 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşan sıkışmada ilk hedef olan 110,700 bölgesinin test edilmesi sonrasında sınırlı bir geri çekilme görülmekte. Söz konusu sıkışma formasyonunun ikincil hedefi konumundaki 112,100 bölgesine yönelim açısından mevcut düzeltmede 109, ,600 bölgesi üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde 111, ,100 fiyatlamasına devam edebilir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM GLOBAL MENKUL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC GEDIK YATIRIM OYAK YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE TEB YATIRIM

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK KRDMD PETKM SISE SODA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontratta gün içinde beklentilere paralel olarak tepki görüldü ve kontrat günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşan dip formasyonunu yukarı tamamlayan kontratta bandı hedeflenebilir, ancak desteğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu aşamada stop-loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyonlar korunabilir, mevcutta taşınan short pozisyonlar için ise stop-loss olacaktır. Kontratın güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 4954 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 1942 CREDIT SUISSE M YAPI KREDI YAT CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 1054 GEDIK YATIRIM -659 TEB YATIRIM 880 PHILLIPCAPITAL -460 Diğer 3934 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 1467 YAPI KREDI YAT ALAN YATIRIM ME 696 DEUTSCHE SEC Diğer 1362 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor, eğilim yukarı yönlü. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesini değerlendiriyoruz. 3,8700 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, oynaklıktan da yararlanarak alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 530 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 7649 IS YATIRIM TEB YATIRIM 6775 ING MENKUL GLOBAL MENKUL 6617 GEDIK YATIRIM DENIZ YATIRIM 6583 HALK YATIRIM -903 Diğer 5813 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI IS YATIRIM YATIRIM FINANSM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK 8202 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 2323 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 599 GARANTI YAT IS YATIRIM 504 TACIRLER YATIRI -334 SANKO YATIRIM M 31 GCM MENKUL KIYM -240 YAPI KREDI YAT. 5 AK YATIRIM -238 Diğer 0 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3006 ING MENKUL TEB YATIRIM 1955 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 710 DENIZ YATIRIM -761 MEKSA YATIRIM 536 GLOBAL MENKUL -654 ATA YATIRIM 400 TACIRLER YATIRI -525 Diğer 567 Diğer -2737

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,57/4,60 aralığından geçiyor ve piyasanın bu alanda agresif olduğunu görüyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin geçilebileceğini ve piyasanın yeni bir kanal yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 ara desteklerden biri, 4,28 ise ana destek, altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. Kapanış bazında kayda değer bir teyit veremeyen zayıf obo formasyonunun netleşmesi sonrası, alıcılar piyasayı baskı altına almış durumda. Daha öncenin minör kırılma alanı olan seviyesi de güçlü bir şekilde aşılmış durumda. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz ilk ara direnç, hafif satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek. Volatilite yüksek ve piyasa gittikçe sıkışıyor; günlük fiyat hareketinin 10 dolara kadar yayıldığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 15 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ