YILLARI. Faaliyet Raporu Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar

Transkript

1 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO MALİ TABLOLAR Dönemi Mali Tablolar

2

3 AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Cari Dönem I -DÖNEN VARLIKLAR ,59 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,02 A-Hazır Değerler ,18 A-Mali Borçlar 7.873,60 B-Menkul Kıymetler ,39 B-Ticari Borçlar ,61 C-Ticari Alacaklar ,03 C-Diğer Borçlar ,84 D-Diğer Alacaklar ,64 (Üyelerden) D-Alınan Avanslar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ,22 E-Stoklar ,00 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G-Borç ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,39 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 H-Diğer Dönen Varlıklar , TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,59 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,02

4 AKTİF (VARLIKLAR) II -DURAN VARLIKLAR PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem ,02 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar B-Diğer Alacaklar B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar ,00 D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar ,96 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V-ÖZ KAYNAKLAR ,59 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,06 A-Ödenmiş Sermaye F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları TARİHLİ BİLANÇOSU D-Geçmiş Yıllar Karları ,29 H-Diğer Duran Varlıklar E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) ,24 F-Dönem Net Karı (Zararı) ,54 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,59 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,02 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,61 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,61

5 Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR ,31 (Üye Aidat ) B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C-NET SATIŞLAR ,31 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 3.837,00 BRÜT SATIŞ KARI ,31 BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) ,36 FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI ,95 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR ,66 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 1.131,80 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,81 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR ,99 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 4.483,26 DÖNEM KARI ,54 DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI ,54 DÖNEM NET ZARARI DÖNEMİ GELİR TABLOSU

6 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR ,59 A- Hazır Değerler , Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. Nakit Kasası 7.104,89 Alınan Çekler Bankalar ,79 Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI ,16 Kredi Kartı Bloke Dönüş Hesapları Vadesiz Döviz Tevdiat GMAF Hesapları 64,63 Diğer Hazır Değerler ,50 Akbank Açıklama Şube Adı ,65 TEB (Fortisbank) Açıklama Şube Adı Finansbank Açıklama Şube Adı ,25 Halkbankası Açıklama Şube Adı 2.155,57 İşbankası Açıklama Şube Adı ,82 Garanti Bankası Açıklama Şube Adı ,23 Yapı Kredi Bankası Açıklama Şube Adı ,41 Vakıfbank Açıklama Şube Adı 4.240,59 Özel Ekran Tahsilatları Açıklama Şube Adı 5.208,98

7 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler ,39 Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) ,39 C- Ticari Alacaklar ,03 Alacak Senetleri ,61 Verilen Depozito ve Teminatlar ,41 Şüpheli Ticari Alacaklar ,01 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar ,64 Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar , Tarihine göre üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir ,18 Gecikme Zamları 13,08 Diğer Çeşitli Alacaklar , ,46 İştiraklerden Alacaklar ,33 TÜRMOB Ankara ,00 Diğer Alacaklar 6.470,13

8 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar , ,00 Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. Mamüller 3.115,00 Ticari Mallar ,00 F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,39 Gelecek Aylara Ait Giderler ,39 H- Diğer Dönen Varlıklar , ,96 İş Avansları ,54 6- Personel Avansları ,42 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,59 II DURAN VARLIKLAR ,00 A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar ,00 (İsmmmo Akademi) D- Maddi Duran Varlıklar ,96 Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir ,96 Binalar ,90 Taşıtlar ,29 Demirbaşlar ,77 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,06 Haklar ,06 Özel Maliyetler ,00 F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,02 AKTİF HESAPLAR TOPLAMI ,61

9 PASİF (KAYNAKLAR) TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,02 A- Mali Borçlar 7.873, ,60 B- Ticari Borçlar , , ,61 Satıcılar ,51 Gerçek Kişilere Borçlar ,98 Tüzel Kişilere Borçlar ,53

10 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) Borç Senetleri , ,78 Diğer Ticari Borçlar , ,32 C- Diğer Borçlar ,84 İştiraklere Borçlar Personele Borçlar ,78 Diğer Çeşitli Borçlar ,06 D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,22 Ödenecek Vergi ve Fonlar ,35 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,87 G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 5,75 5,75 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,02

11 PASİF (KAYNAKLAR) IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Boçrlar TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- E- Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR ,59 A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları ,29 Geçmiş Yıllar Karları ,29 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) ,24 F- Dönem Net Karı (Zararı) , ,54 ( ) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,59 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,61

12 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER 1 BİRLİK PAYLARI ,42 1 ÜYE GELİRLERİ , Cari Dönem Payları , CARİ DÖNEM ALACAKLARI , Geçmiş Dönem Payları , Kayıt Ücreti ,50 2 YÖN.,DEN.,DİS.,KURULU GİDERLERİ , Maktu Aidat Ücreti , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri , Nisbi Aidat Ücreti , Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri , Ücret Tarifesi Ücreti 2.3 Disiplin Kurulu Huzur Hakkı Giderleri , Maktu Aidat Gecikme Zammı 5.224,67 3 FAALİYET GİDERLERİ , Nisbi Aidat Gecikme Zammı 3.1 GENEL KURUL GİDERLERİ 7.946, Faaliyet Belgesi TÜRMOB Genel Kurulu Giderleri SGK EK Oda Genel Kurul Giderleri 7.946, GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI , TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ , Kayıt Ücreti Yemek ve İçecek Giderleri , Maktu Aidat Ücreti Çicek ve Çelenk Giderleri , Nisbi Aidat Ücreti , Konaklama Giderleri 1.446, Taksitlendirme 601, Yakıt ve Yol Giderleri 3.663, Maktu Aidat Gecikme Zammı , Telefon Giderleri , Nisbi Aidat Gecikme Zammı , Posta Giderleri Taksitlendirme Gecikme Zammı 3.696, Kargo Giderleri (-) Karşılık ve Tahakkuk Düzelmel , , Yönetimi Temsilen Yapılan Giderler 2.936,50 2 STAJYER GELİRLERİ 8.185, TAŞIT GİDERLERİ , KATKI PAYLARI 8.185, ***** Plakalı Taşıt 4.244, Stajyer Dosya Bedeli ***** Plakalı Taşıt 5.554, Stajyer Müracaat Bedeli ***** Plakalı Taşıt Stajyer Fon Payı 8.185, ***** Plakalı Taşıt ,67 3 DİĞER GELİRLERİ , ***** Plakalı Taşıt , TÜRMOB PAYLARI , SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 2.504, Kaşe Payı , Bilet Giderleri 2.304, Kimlik Payı , Yemek ve İçecek Giderleri 200, SAYILI YASA 5/A C 2.120, Yakıt ve Yol Giderleri İlk Müracaat Kayıt Ücreti 2.120, ODA ÇALIŞMA KOM. VE KURULLARI GİDERLERİ , BASILI FORM GELİRLERİ , Haksız Rekabet Kurulu Giderleri , Form ve Dosya Gelirleri , Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Giderleri , Sözleşme ve Vergi Levhası 4.295, Yayın Kurulu Giderleri ,95 Satışların Maliyeti (-) 3.837, Mesleki Denetim Komitesi Giderleri , Staj Komitesi Giderleri , MEVDUAT GELİRLERİ (TL) 4.293, Diğer Kurul Giderleri , Vadesiz Mevduat Gelirleri 3.6 TOPLANTI,PANEL,SEMİNER,SEMPOZYUM GİDERİ , Vadeli Mevduat Gelirleri 4.115, TOPLANTI GİDERLERİ , Menkul Kıymet Gelirleri 178, Başkanlar Kurulu Toplantı Giderleri 3.5 MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 2.611, İl Dışı Toplantı Giderleri 662, Vadesiz Mevduat Gelirleri 2.611, Yurtdışı Toplantı Giderleri , Vadeli Mevduat Gelirleri Basın Toplantı Giderleri 245, İLAN REKLAM GELİRLERİ Oda Temsilci Toplantı Giderleri 5.823, Mali Çözüm İlan Gelirleri Delege Toplantı Giderleri İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri Danışma Meclisi Toplantı Giderleri 3.7 BAĞIŞ GELİRLERİ Meslek Odaları Toplantı Giderleri Kurumlardan Bağışlar Sivil Toplum Kuruluşları Toplantı Giderleri Tüzel Kişilerden Bağışlar Resmi Kurumlar Toplantı Giderleri Gerçek Kişilerden Bağışlar Ruhsat Dağıtım Toplantı Giderleri , MUHTELİF GELİRLERİ , İlçe Ziyaretleri Toplantı Giderleri 9.781, Hesap Tashihi Gelirleri 1.123, Stajyer Toplantı Giderleri Balo Gelirleri Yönetim Kurulu Toplantı Giderleri 140, Bilirkişilik Seminer Gelirleri Ortak Kurullar Toplantı Giderleri 7.790, Sosyal Etkinlik Gelirleri Personel Toplantı Giderleri Sayılı Yasa (SGK) Gelirleri , Sözleşme Fesih Gelirleri Diğer Gelirler , Avrupa Birliği Fonu TÜRMOB Eğitim Katılım Payı , ,32

13 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN ,72 NAKLİ YEKÜN , PANEL GİDERLERİ 460, Mesleki Eğitim Panelleri İl Dışı Panel Giderleri Mesleki Kuruluşların Panelleri 460, SEMİNER GİDERLERİ , İlçe Seminer Giderleri Seminer Giderleri (İstanbul) , İl Dışı Seminer Giderleri 730, Diğer Seminer Giderleri 729, SEMPOZYUM GİDERLERİ , Muhasebe Sempozyumu Giderleri Meslek Odaları Sempozyum Giderleri 6.700, Yurtdışı Sempozyum Katılım Giderleri , FORUM GİDERLERİ , Muhasebe Forumu Giderleri İl Dışı Forum Giderleri , Diğer Forum Giderleri 3.7 SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ , KUTLAMA GİDERLERİ , Mart Muhasebe Günü Giderleri , Mart Dünya Kadınlar Günü Giderleri 4.254, Bayram Kutlama Giderleri Balo Giderleri KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ , Tiyatro ve Sinema Giderleri 8.440, Diğer Kültürel Etkinlik Giderleri , YAYIN BASIM GİDERLERİ , MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ , Matbaa Giderleri , Posta ve Kargo Giderleri , Telif Hakkı Giderleri , Hazırlama Giderleri 5.095, İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLE , Matbaa Giderleri , Posta ve Kargo Giderleri 512, Telif Hakkı Giderleri , Hazırlama Giderleri 4.109, ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Hazırlama Giderleri MALİ REHBER VE AJANDA GİDERL , Matbaa Giderleri , Posta ve Kargo Giderleri , Hazırlama Giderleri , DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ , Matbaa Giderleri , Posta ve Kargo Giderleri Telif Hakkı Giderleri Hazırlama Giderleri , ,32

14 GİDERLER NAKLİ YEKÜN MESLEKİ RAPORLAR GİDER 2.409, Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Telif Hakkı Giderleri 2.409, Hazırlama Giderleri 3.9 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ , Finansman Giderleri , Fon Katılım Giderleri , Çay Kahve Meşrubat Gideri ,57 4 PERSONEL GİDERLERİ , Brüt Ücret Giderleri , Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 4.3 Çocuk Yardımı Giderleri 2.852, Kasa Tazminatı Giderleri , İkramiye Giderleri , Yol Yardımı Giderleri , Yakacak Yardımı Giderleri 4.8 Erzak Yardımı Giderleri , Giyim Yardımı Giderleri , Bayram Yardımı Giderleri 4.11 Eğitim Yardımı Giderleri 4.12 Özel Sağlık Sigortası Giderleri , Diğer Sosyal Haklar , Harcırah Giderleri 4.15 SGK İşveren Payı Giderleri , SGDP İşveren Payı Giderleri , İşsizlik İşveren Payı Giderleri ,91 5 EĞİTİM GİDERLERİ , E-Eğitim Giderleri 5.2 Mesleki Eğitim Giderleri 1.101, Stajyer Eğitim Giderleri , Personel Eğitim Giderleri 5.5 Meslek Odaları Eğitim Giderleri 5.6 İlçe Eğitim Giderleri 200, Eğitim Birimleri Giderleri , Eğitim Katkı Payı Giderleri 6 AR - GE GİDERLERİ 248, Kalite Belgesi Giderleri 6.2 Kütüphane Giderleri 6.3 Bilgisayar Yazılım Geliştirme Gide 6.4 Muhasebe Müzesi Giderleri 6.5 Bilgiye Erişim Merkezi Giderleri 248,00 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , PTT VE KARGO GİDERLERİ , HABERLEŞME GİDERLERİ , Telefon Giderleri , *** ** 68 Nolu Telefon Giderleri 719, Cep Telefonu Giderleri 3.235, Araç Telefonu Giderleri SMS GİDERLERİ , Bilgilendirme SMS Giderleri , DATA VE ADSL HATTI GİDER 2.451, Data Hattı Giderleri 2.451, DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER ,72 NAKLİ YEKÜN , , ,90

15 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER NAKLİ YEKÜN POSTA GİDERLERİ , Üye Posta Giderleri ,38 GELİRLER ,14 NAKLİ YEKÜN , Stajyer Posta Giderleri 486, Diğer Posta Giderleri KARGO GİDERLERİ , Üye Kargo Giderleri , Stajyer Kargo Giderleri 5, Diğer Kargo Giderleri 463, MOTORLU KURYE GİDERLERİ 1.321, Üye Motorlu Kurye Giderleri Stajyer Motorlu Kurye Giderleri Diğer Motorlu Kurye Giderleri 1.321, ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA VE SU GİDERL , Isıtma, Soğutma, Aydınlatma Giderleri , Su Giderleri , DANIŞMANLIK GİDERLERİ , Hukuk Danışmanlık Giderleri Bilgi Danışmanlık Giderleri , Basın Danışmanlık Giderleri , İnsan Kaynakları Danışmanlık Giderleri 7.4 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ , Bilgisayar Sarf Malzemesi Giderleri , Fotokopi Giderleri , Diğer Kırtasiye Giderleri , AFET VE KURTARMA GİDERLERİ Afet Giderleri Kurtarma Giderleri 7.6 TEMİZLİK VE GÜVENLİK GİDERLERİ , GÜVENLİK GİDERLERİ , İdari Bina Güvenlik Giderleri , TEMİZLİK GİDERLERİ , İdari Bina Temizlik Giderleri , İdari Bina Temizlik Malzemesi Giderleri , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ 3.134, İş Sağlığı Giderleri 1.512, İş Güvenliği Giderleri 1.622,50 8 YARDIM GİDERLERİ , ÜYELERE YARDIM GİDERLERİ 2.321, Sağlık Yardımı Donanım ve Tefrişat Yardımı Mesleki Yayın Yardımı Mesleki Promosyonlar 2.321, BURS YARDIMI , Üye Çocuklarına Burs Yardımı , SOSYAL HİZMET KURUMLARINA YARDIM Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Yetiştirme Yurtlarına Yardım KURUMLARA YARDIM KAMU KURUMLARINA YARDIM Eğitim Kurumlarına Yardım Emniyet Teşkilatına Yardım Kamu İdaresine Yardım , ,90

16 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN ,79 NAKLİ YEKÜN , ODALARA YARDIM MESLEK ODALARINA YARDIM Donanım ve Tefrişat Yardımı Mesleki Yayın Yardımı SPONSORLUK GİDERLERİ Eğitim Kurumlarına Sponsorluk Giderleri Kamu Kurumlarına Sponsorluk Giderleri Meslek Odalarına Sponsorluk Giderleri Sivil Toplum Kuruluşlarına Sponsorluk Giderleri 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 342, Gazete, Dergi Giderleri 342, İLAN GİDERLERİ , Disiplin İlan Giderleri 6.900, Personel İlan Giderleri 560, Diğer İlan Giderleri , DEŞİFRE GİDERLERİ Deşifre ve Çözüm Giderleri 10 ABONELİK GİDERLERİ , İNTERNET TV ABONELİK GİDERLERİ , Abonelik Giderleri , MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ , Mesleki Mevzuat Abonelik Giderleri 5.286, Hukuk Mevzuat Abonelik Giderleri 2.000, Diğer Abonelik Giderleri 4.141, İNTERNET ABONELİK GİDERLERİ , İnternet Erişimi Abonelik Giderleri , DİGİTAL YAYINLAR ABONELİK GİDERLERİ 1.311, Digitürk Abonelik Giderleri 1.311, Kablolu Tv Abonelik Giderleri 10.5 DİGİTAL BELGE ABONELİK GİDERLERİ 9.802, Abonelik Giderleri 9.802, MERNİS KİMLİK PAYLAŞIM ABONELİK GİDERLERİ 4.049, T.C Kimlik Sorgulama Giderleri 4.049,06 11 ULAŞIM GİDERLERİ 5.170, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 5.111, Ulaşım Giderleri 3.422, Nakliye Hammaliye Giderleri 1.689, ŞEHİR DIŞI ULAŞIM GİDERLERİ 59, Ulaşım Giderleri 59, Nakliye Hammaliye Giderleri Otopark ve Yakıt Giderleri 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ , BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , Merkez Bina Bakım Onarım Giderleri , Fındıklı Bina Bakım Onarım Giderleri 12.2 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ , Merkez Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri , Fındıklı Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri , ,90

17 GİDERLER DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN ,28 NAKLİ YEKÜN , BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ 6.727, Bilgisayar Sistemi Bakım Onarım Giderleri 2.350, Büro Makinaları Bakım Onarım Giderleri 4.377, SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 285, Santral Bakım Onarım Giderleri 285, KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 2.357, Klima Bakım Onarım Giderleri 2.357, JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 601, Jenaratör Bakım Onarım Giderleri 601,80 13 SİGORTA GİDERLERİ , BİNA SİGORTA GİDERLERİ , Merkez Bina Sigorta Giderleri , Fındıklı Bina Sigorta Giderleri 313, ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 323, Merkez Bina Asansör Sigorta Giderleri 323, BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ 2.044, Elektronik Cihazlar Sigorta Giderleri 2.044, OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 62, Otopark Sigorta Giderleri 62,50 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 9.045, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Giderleri 14.2 Beyanname Vergileri 9.045,46 15 FİNANSMAN GİDERLERİ , BANKA GİDERLERİ , Vakıfbank Giderleri 76, Halkbankası Giderleri 508, Ziraat Bankası Giderleri 66, İşbankası Giderleri 1.878, Akbank Giderleri 327, Fortisbank Giderleri 965, Hsbc Bankası Giderleri 94, Finansbank Giderleri 210, Denizbank Giderleri 65, Şekerbank Giderleri 165, Ing (Oyakbank) Bank Giderleri 58, Garanti Bankası Giderleri 3.363, Yapı Kredi Bankası Giderleri 3.158, Bank Asya Giderleri 3, Teb Bankası Giderleri Albaraka Türk Bankası Giderleri Citibank Giderleri Tekstilbank Giderleri Anadolubank Giderleri Kuveyt Türk Bankası Giderleri Diğer Banka Giderleri , ,90

18 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN ,16 NAKLİ YEKÜN ,32 16 DİĞER GİDERLER , MUTFAK GİDERLERİ , YEMEK GİDERLERİ , Et ve Balık Ürünleri Giderleri , Bakliyat Giderleri 4.722, Manav Giderleri , İçecek Giderleri 3.773, Züccaciye Giderleri 1.154, Yemek Giderleri 2.553, İÇECEK GİDERLERİ ÇAY KAHVE VE MEŞRUBAT GİDERLERİ Çay Kahve Makinası Giderleri Yakacak Giderleri 16.3 TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 4.240, TEMİZLİK GİDERLERİ 4.240, Deterjan Giderleri Kuru Temizleme Giderleri 4.240, MUHTELİF GİDERLER , , Ecza Dolabı Giderleri 3.165, Yangın Tüpü Giderleri Kira ve Aidat Giderleri 9.255, Promosyon Giderleri 8.676, DAVA VE NOTER GİDERLERİ 8.513, DAVA GİDERLERİ 7.613, Açılan Dava Giderleri 7.613, Karşı Dava Giderleri NOTER GİDERLERİ 899, Resmi Defterler Tasdik Giderleri 899, Tasdik Giderleri TAHAKKUK DÜZELTMELERİ GİDERLERİ ÜYELİKTEN AYRILMA VE TASFİYE İŞLEMLER Üyeliktan Ayrılmalar Şirket Tasfiyeleri Değersiz Alacaklar Reesen Yapılan Tahakkuk Düzeltmeleri Sayılı Yasa İndirimleri Sayılı Yasa indirimleri SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR Maddi Sabit Kıymetler 18.2 Gayri Maddi Sabit Kıymetler 18.3 Taşınmaz Sabit Kıymetler GİDERLER TOPLAMI GELİR FAZLASI GENEL TOPLAM ,78 GELİRLER TOPLAMI , ,54 GİDER FAZLASI ,32 GENEL TOPLAM ,32

19 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ VE FİİLİ KAŞILAŞTIRMASI GİDER YERLERİ BÜTÇE % DESİ 1 BİRLİK PAYLARI , ,42 29,00 2 YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULLARI GİDERLERİ , ,64 30,05 3 FAALİYET GİDERLERİ , ,66 26,02 4 PERSONEL GİDERLERİ , ,35 28,31 5 EĞİTİM GİDERLERİ , ,61 14,05 6 AR-GE GİDERLERİ ,00 248,00 0,15 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , ,46 35,71 8 YARDIM GİDERLERİ , ,65 14,37 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ , ,53 82,19 10 ABONELİK GİDERLERİ , ,41 35,13 11 ULAŞIM GİDERLERİ , ,15 13,28 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ , ,40 21,01 13 SİGORTA GİDERLERİ , ,21 22,97 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR , ,46 11,83 15 FİNANSMAN GİDERLERİ , ,21 22,22 16 DİĞER GİDERLER , ,62 34,54 17 TAHAKKUK DÜZELTMELERİ ,00 18 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR ,00 GİDERLER TOPLAMI , ,78 25,95

20 GİDER YERLERİ FARK % DESİ 1 BİRLİK PAYLARI , , ,58 29, CARİ DÖNEM PAYLARI , , ,31 39, GEÇMİŞ DÖNEM PAYLARI , , ,27 10,63 2 YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULU GİDERLERİ , , ,36 30, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , ,28 96, DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , ,03 100, DİSİPLİN KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ , , ,05 98,21 3 FAALİYET GİDERLERİ , , ,34 76, GENEL KURUL GİDERLERİ , , ,20 68, TÜRMOB GENEL KURUL GİDERLERİ , ,00 7, ODA GENEL KURUL GİDERLERİ , , ,20 99, TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ , , ,52 84, YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ , , ,62 115, ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ , , ,00 105, KONAKLAMA GİDERLERİ 5.316, , ,00 2, YAKIT VE YOL GİDERLERİ , , ,00 130, TELEFON GİDERLERİ , , ,40 54, POSTA GİDERLERİ 600,00 600,00 6, KARGO GİDERLERİ 600,00 600, YÖNETİMİ TEMSİLEN YAPILAN GİD , , ,50 91, TAŞIT GİDERLERİ , , ,60 70, ******* PLAKALI TAŞIT , , ,70 43, ******* PLAKALI TAŞIT , , ,38 72, ******* PLAKALI TAŞIT 77, ******* PLAKALI TAŞIT , , ,33 3, ******* PLAKALI TAŞIT , , , SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ , , ,81 10, BİLET GİDERLERİ , , ,81 13, YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 2.163,00 200, , YAKIT VE YOL GİDERLERİ 6.912, , ODA ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE KURULLARI GİD , , ,63 141, HAKSIZ REKABET KURULU GİDERLERİ , , ,35 117, MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME KURULU GİDERLER , , ,04 137, YAYIN KURULU GİDERLERİ , , ,05 200, MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ GİDERLERİ , , ,32 82, STAJ KOMİTESİ GİDERLERİ , , ,58 121, DİĞER KURUL GİDERLERİ , , ,29 423, TOPLANTI, PANEL, SEMİNER, SEMPOZYUM, FORUM GİD , , ,57 33, TOPLANTI GİDERLERİ , , ,97 38, DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI GİDERLERİ 6.473, ,00 0, İL DIŞI TOPLANTI GİDERLERİ 5.600,00 662, ,00 51, YURTDIŞI TOPLANTI GİDERLERİ , , ,04 25, BASIN TOPLANTI GİDERLERİ ,00 245, , ODA TEMSİLCİ TOPLANTI GİDERLERİ , , ,82 26, DELEGE TOPLANTI GİDERLERİ , ,00 0, DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTI GİDERLERİ 8.864, ,00 22, , , ,28 365,17

21 GİDER YERLERİ FARK % DESİ , , ,28 27, MESLEK ODALARI TOPLANTI GİDERLERİ 2.795, , SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TOPLANTI GİDERLE 1.348, , RESMİ KURUMLAR TOPLANTI GİDERLERİ 1.011, , RUHSAT DAĞITIM TOPLANTI GİDERLERİ , , ,72 98, İLÇE ZİYARETLERİ GİDERLERİ 4.739, , ,15 225, STAJYER TOPLANTI GİDERLERİ 1.321, , YÖNETİM KURULU TOPLANTI GİDERİ 2.277,00 140, ,00 5, ORTAK KURULLAR TOPLANTI GİDERLERİ 6.442, , ,00 26, PERSONEL TOPLANTI GİDERLERİ , , PANEL GİDERLERİ ,00 460,00-460, MESLEKİ EĞİTİM PANELLERİ 7.826, , İL DIŞI PANEL GİDERLERİ 4.632, , MESLEKİ KURULUŞLARIN PANELLERİ 3.347,00 460, , SEMİNER GİDERLERİ , , ,64 47, İLÇE SEMİNER GİDERLERİ 7.964, ,00 9, SEMİNER GİDERLERİ (İSTANBUL) , , ,99 94, İL DIŞI SEMİNER GİDERLERİ ,00 730, ,85 15, DİĞER SEMİNER GİDERLERİ 835,00 729,48 105, SEMPOZYUM GİDERLERİ , , ,28 36, MUHASEBE SEMPOZYUMU GİDERLERİ 5.221, , MESLEK ODALARI SEMPOZYUM GİDERİ , , ,00 257, YURTDIŞI SEMPOZYUM KATILIM GİDERİ , , FORUM GİDERLERİ , , ,68 23, MUHASEBE FORUMU GİDERLERİ , ,00 166, İL DIŞI FORUM GİDERLERİ , , ,68 5, DİĞER FORUM GİDERLERİ , , SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ , , ,47 31, KUTLAMA GİDERLERİ , , ,93 33, MART MUHASEBE GÜNÜ GİDERLERİ , , ,46 6, MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GİDERLERİ 4.669, ,61 414,39 53, BAYRAM KUTLAMA GİDERLERİ , ,00 190, BALO GİDERLERİ , , KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERİ , , , TİYATRO VE SİNEMA GİDERİ 500, , , DİĞER KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERİ , , , YAYIN BASIM GİDERLERİ , , ,90 127, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ , , ,22 122, DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ MATBAA GİDERLERİ , , ,29 168, POSTA VE KARGO GİDERLERİ , , ,15 102, TELİF HAKKI GİDERLERİ , , ,89 109, HAZIRLAMA GİDERLERİ , , , İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLERİ , , ,61 110, MATBAA GİDERLERİ , , ,09 121, POSTA VE KARGO GİDERLERİ ,00 512, ,11 145, TELİF HAKKI GİDERLERİ , , , HAZIRLAMA GİDERLERİ , , ,51 92, , , ,28 27,38

22 GİDER YERLERİ FARK % DESİ , , ,28 27, ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ 182, MATBAA GİDERLERİ 85, POSTA VE KARGO GİDERLERİ 244, HAZIRLAMA GİDERLERİ MALİ REHBER VE AJANDA GİDERLER , , ,79 113, MATBAA GİDERLERİ , , ,00 111, POSTA VE KARGO GİDERLERİ , , ,08 118, HAZIRLAMA GİDERLERİ , , DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ , , ,91 265, MATBAA GİDERLERİ , , ,91 388, POSTA VE KARGO GİDERLERİ , ,00 413, TELİF HAKKI GİDERLERİ , ,00 35, HAZIRLAMA GİDERLERİ , ,00 60, MESLEKİ RAPORLAR GİDERİ , , ,27 48, MATBAA GİDERLERİ POSTA VE KARGO GİDERLERİ TELİF HAKKI GİDERLERİ , , ,37 67, HAZIRLAMA GİDERLERİ 3.9 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ , , ,78 20, FİNANSMAN GİDERLERİ , , ,25 14, FON KATILIM GİDERLERİ , , ,10 49, ÇAY KAHVE VE MEŞRUBAT GİDERİ , , ,43 28,48 4 PERSONEL GİDERLERİ , , ,65 28, BRÜT ÜCRET GİDERLERİ , , ,56 30, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ , , ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ , , ,52 12, KASA TAZMİNATI GİDERLERİ , , ,94 27, İKRAMİYE GİDERLERİ , , ,66 22, YOL YARDIMI GİDERLERİ , , ,16 30, YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ , , ERZAK YARDIMI GİDERLERİ , , ,53 38, GİYİM YARDIMI GİDERLERİ , , ,44 89, BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ , , EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ , , ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ , , ,75 12, DİĞER SOSYAL HAKLAR , , ,28 33, HARCIRAH GİDERLERİ , , SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ , , ,77 31, SGDP İŞVEREN PAYI GİDERLERİ , , ,95 31, İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ , , ,09 31,26 5 EĞİTİM GİDERLERİ , , ,39 14, E-EĞİTİM GİDERLERİ 3.000, MESLEKİ EĞİTİM GİDERLERİ 8.238, STAJYER EĞİTİM GİDERLERİ , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ , MESLEK ODALARI EĞİTİM GİDERLERİ 5.264, İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ , EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ , EĞİTİM KATILIM PAYI GİDERLERİ DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ 6 AR - GE GİDERLERİ ,00 248, ,00 0, KALİTE BELGESİ GİDERLERİ , , KÜTÜPHANE GİDERLERİ , , BİLGİSAYAR YAZILIM GELİŞTİRME GİDER , , MUHASEBE MÜZESİ GİDERLERİ , , BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ GİDERLERİ ,00 248, ,00 1, , , ,32 26,08

23 GİDER YERLERİ DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ FARK % DESİ , , ,32 26,08 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , , ,54 35, PTT VE KARGO GİDERLERİ , , ,28 26, HABERLEŞME GİDERLERİ , , ,13 32, TELEFON GİDERLERİ , , ,94 39, *** ** 68 NOLU TELEFON GİDERLERİ 3.093,00 719, ,75 23, CEP TELEFONU GİDERLERİ , , ,44 16, ARAÇ TELEFONU GİDERLERİ SMS GİDERLERİ , , ,84 22, BİLGİLENDİRME SMS GİDERLERİ , , ,84 22, DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ , , ,17 17, DATA HATTI GİDERLERİ , , ,17 17, POSTA GİDERLERİ , , ,12 15, ÜYE POSTA GİDERLERİ , , ,62 27, STAJYER POSTA GİDERLERİ ,00 486, ,50 1, DİĞER POSTA GİDERLERİ 5.888, , KARGO GİDERLERİ , , ,00 45, ÜYE KARGO GİDERLERİ , , ,93 69, STAJYER KARGO GİDERLERİ 5.863,00 5, ,10 0, DİĞER KARGO GİDERLERİ ,00 463, ,97 3, MOTORLU KURYE GİDERLERİ 5.660, , ,02 23, ÜYE MOTORLU KURYE GİDERLERİ 273,00 273, STAJYER MOTORLU KURYE GİDERLER 586,00 586, DİĞER MOTORLU KURYE GİDERLERİ 4.801, , ,02 27, ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA VE SU GİDER , , ,88 36, ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA GİDE , , ,88 39, SU GİDERLERİ , , ,00 26, DANIŞMANLIK GİDERLERİ , , ,86 30, HUKUK DANIŞMANLIK GİDERLERİ , , BİLGİ DANIŞMANLIK GİDERLERİ , , ,56 34, BASIN DANIŞMANLIK GİDERLERİ , , ,30 21, İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK GİD , , KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ , , ,98 76, BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ , , ,34 69, FOTOKOPİ GİDERLERİ , , ,08 91, DİĞER KIRTASİYE GİDERLERİ , , ,56 77, AFET VE KURTARMA GİDERLERİ , , AFET GİDERLERİ , , KURTARMA GİDERLERİ 1.411, , TEMİZLİK VE GÜVENLİK GİDERLERİ , , ,04 29, GÜVENLİK GİDERLERİ , , ,86 30, İDARİ BİNA GÜVENLİK GİDERLERİ , , ,86 30, TEMİZLİK GİDERLERİ , , ,18 28, İDARİ BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ , , ,73 28, İDARİ BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDE , , ,45 27, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ 3.134, , İŞ SAĞLIĞI GİDERİ 1.512, , İŞ GÜVENLİĞİ GİDERİ 1.622, ,50 8 YARDIM GİDERLERİ , , ,35 46, ÜYELERE YARDIM , , ,35 3, SAĞLIK YARDIMI , , DONANIM VE TEFRİŞAT YARDIMI , , MESLEKİ YAYIN YARDIMI , , MESLEKİ PROMOSYONLAR , , ,35 7, BURS YARDIMI , , ,00 31, ÜYE ÇOCUKLARINA BURS YARDIMI , , ,00 31, , , ,21 27,08

24 GİDER YERLERİ DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ FARK % DESİ , , ,21 27, SOSYAL HİZMET KURUMLARINA YARDIM , , ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA YARDIM 5.863, , YETİŞTİRME YURTLARINA YARDIM 5.863, , KURUMLARA YARDIM , , KAMU KURUMLARINA YARDIM , , EĞİTİM KURUMLARINA YARDIM 5.863, , EMNİYET TEŞKİLATINA YARDIM 5.863, , KAMU İDARESİNE YARDIM 5.863, , ODALARA YARDIM 234,00 234, MESLEK ODALARINA YARDIM 234,00 234, DONANIM VE TEFRİŞAT YARDIMI 117,00 117, MESLEKİ YAYIN YARDIMI 117,00 117, SPONSORLUK GİDERLERİ , , EĞİTİM KURUMLARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.863, , KAMU KURUMLARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.863, , MESLEK ODALARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.863, , SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SPONSORLUK GİDE 5.863, ,00 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ , , ,47 82, BASIN YAYIN GİDERLERİ 7.843,00 342, ,40 4, GAZETE, DERGİ GİDERLERİ 7.843,00 342, ,40 4, İLAN GİDERLERİ , , ,93 104, DİSİPLİN İLAN GİDERLERİ , , ,36 29, PERSONEL İLAN GİDERLERİ 2.345,00 560, ,50 23, DİĞER İLAN GİDERLERİ 7.986, , ,79 348, DEŞİFRE GİDERLERİ 1.759, , DEŞİFRE VE ÇÖZÜM GİDERLERİ 1.759, ,00 10 ABONELİK GİDERLERİ , , ,59 35, İNTERNET TV ABONELİK GİDERLERİ 7.067, , ,50 162, MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ , , ,37 49, MESLEKİ MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 9.096, , ,08 58, HUKUK MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 2.931, ,07 930,93 68, DİĞER ABONELİK GİDERLERİ , , ,36 37, İNTERNET ABONELİK GİDERLERİ , , ,88 28, İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK GİDERLERİ , , ,88 28, DİGİTAL YAYINLAR ABONELİK GİDER , , ,12 31, DİGİTÜRK ABONELİK GİDERLERİ 4.104, , ,12 31, KABLOLU TV ABONELİK GİDERLERİ 10.5 DİGİTAL BELGE ABONELİK GİDERLERİ , , ,78 36, ABONELİK GİDERLERİ , , ,78 36, MERNİS KİMLİK PAYLAŞIM ABONELİK , , ,94 23, T.C KİMLİK SORGULAMA , , ,94 23,02 11 ULAŞIM GİDERLERİ , , ,85 13, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ , , ,85 14, ULAŞIM GİDERLERİ , , ,00 16, NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ , , ,85 12, ŞEHİR DIŞI ULAŞIM GİDERLERİ 4.338,00 59, ,00 1, ULAŞIM GİDERLERİ 2.286,00 59, ,00 2, NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.173, , OTOPARK VE YAKIT GİDERLERİ 879,00 879, , , ,12 27,28

25 GİDER YERLERİ FARK % DESİ , , ,12 27,28 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,60 21, BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,70 18, MERKEZ BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,70 24, FINDIKLI BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,32 52, MERKEZ BİNA ASANSÖR BAKIM ONARIM GİD , , ,32 53, FINDIKLI BİNA ASANSÖR BAKIM ONARIM GİD. 585,00 585, BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİD , , ,01 20, BİLGİSAYAR SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,05 13, BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİD , , ,96 29, SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 8.208,00 285, ,42 3, SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 8.208,00 285, ,42 3, KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,95 12, KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , ,95 12, JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.638,00 601, ,20 7, JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.638,00 601, ,20 7,88 13 SİGORTA GİDERLERİ , , ,79 22, BİNA SİGORTA GİDERLERİ , , ,08 34, MERKEZ BİNA SİGORTA GİDERLERİ , , ,00 35, FINDIKLI BİNA SİGORTA GİDERLERİ 1.759,00 313, ,08 17, ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 1.759,00 323, ,60 18, MERKEZ BİNA ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 1.759,00 323, ,60 18, BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ , , ,61 8, ELEKTRONİK CİHAZLAR SİGORTA GİDERLERİ , , ,61 8, OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 469,00 62,50 406,50 13, OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 469,00 62,50 406,50 13,33 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR , , ,34 11, EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİD , , BEYANNAME VERGİLERİ , , ,54 24,73 15 FİNANSMAN GİDERLERİ , , ,20 22, BANKA GİDERLERİ , , ,79 22, VAKIFBANK 2.300,00 76, ,35 3, HALK BANKASI 2.300,00 508, ,95 22, ZİRAAT BANKASI 2.300,00 66, ,55 2, İŞBANKASI 2.447, ,08 568,92 76, AKBANK 2.300,00 327, ,75 14, FORTİSBANK 2.300,00 965, ,75 41, HSBC BANK 2.300,00 94, ,40 4, FİNANSBANK 2.300,00 210, ,00 9, DENİZBANK 2.300,00 65, ,20 2, ŞEKERBANK 2.300,00 165, ,25 7, ING (OYAK) BANK 2.300,00 58, ,20 2, GARANTİ BANKASI 2.600, ,88-763,88 129, YAPI KREDİ BANKASI 2.800, ,65-358,65 112, BANK ASYA 2.300,00 3, ,00 0, TEB 2.300, , ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 2.300, , CİTİBANK 2.300, , TEKSTİL BANK 2.300, , ANADOLU BANK 2.300, , KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI 2.300, , DİĞER BANKALAR 2.300, , DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ , , ,05 27,14

26 GİDER YERLERİ FARK % DESİ , , ,84 27,14 16 DİĞER GİDERLER , , ,38 34, MUTFAK GİDERLERİ , , ,68 37, YEMEK GİDERLERİ , , ,68 37, ET VE BALIK ÜRÜNLERİ GİDERLERİ , , ,58 54, BAKLİYAT GİDERLERİ , , ,07 22, MANAV GİDERLERİ , , ,37 44, İÇECEK GİDERLERİ , , ,87 20, ZÜCCACİYE GİDERLERİ , , ,03 11, YEMEK GİDERLERİ , , ,76 10, İÇECEK GİDERLERİ 119, ÇAY, KAHVE VE MEŞRUBAT GİDER DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ ÇAY KAHVE MAKİNASI YAKACAK GİDERLERİ 16.3 TEMİZLİK MALZEMELERİ GİDERLERİ , , ,98 80, TEMİZLİK GİDERLERİ , , ,98 16, DETERJAN GİDERLERİ 1.759, , KURU TEMİZLEME GİDERLERİ , , ,98 18, MUHTELİF GİDERLER , , ,51 86, ECZA DOLABI GİDERLERİ 4.691, , ,49 67, YANGIN TÜPÜ GİDERLERİ 1.759, , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ , , ,02 26, PROMOSYON GİDERLERİ 1.598, , ,00 542, DAVA VE NOTER GİDERLERİ , , ,21 22, DAVA GİDERLERİ , , ,13 19, NOTER GİDERLERİ 7.915,00 899, ,08 11,37 17 TAHAKKUK DÜZELTMELERİ , , ÜYELİKTEN AYRILMA VE TASFİYE İŞLEMLERİ , ,00 165, ÜYELİK AYRILMALAR 5.863, , ŞİRKET TASFİYELERİ 1.173, , DEĞERSİZ ALACAKLAR 3.674, , REESEN YAPILAN TAHAKKUK DÜZELTM 4.690, , SAYILI YASA İNDİRİMLERİ , , SAYILI YASA İNDİRİMLERİ , ,00 18 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR , , MADDİ SABİT KIYMETLER , , GAYRİ MADDİ SABİT KIYMETLER , ,00 TOPLAM , , ,22 25,95

27 GELİR YERLERİ FARK %'DESİ 1 ÜYE GELİRLERİ , , ,11 31, CARİ DÖNEM ALACAKLARI , , ,68 45, KAYIT ÜCRETİ , , ,00 28, Kayıt Ücreti , , ,00 28, MAKTU AİDAT , , ,28 78, Maktu Aidat Ücreti , , ,28 78, NİSBİ AİDAT , , ,07 0, Nisbi Aidat Ücreti , , ,07 0, ÜCRET TARİFESİ , , Ücret Tarifesi Ücreti , , MAKTU AİDAT GECİKME ZAMMI 5.224, , Dönemi Maktu Aidat Gecikme Zammı 5.224, , NİSBİ AİDAT GECİKME ZAMMI Dönemi Nisbi Aidat Gecikme Zammı DÖNEMİ ORANLI GELİR BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ FAALİYET BELGESİ Faaliyet Belgesi SGK EK-9 BELGESİ SGK EK-9 Belgesi 1.2 GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI , , ,59 13, KAYIT ÜCRETİ , , ,77 13, Dönemi Kayıt Ücreti , , ,77 13, MAKTU AİDAT ÜCRETİ , , ,73 9, Dönemi Maktu Aidat Ücreti , , ,73 9, NİSBİ AİDAT ÜCRETİ , , ,57 21, Dönemi Nisbi Aidat Ücreti , , ,57 21, ÜCRET TARİFESİ ÜCRETİ , , ,36 1, Dönemi Ücret Tarifesi , , ,36 1, TAKSİTLENDİRME , , ,26 1, Taksitlendirme , , ,26 1, MAKTU AİDAT GECİKME ZAMMI , , ,81 24, Dönemi Maktu Aidat Gecikme Zammı , , ,81 24, NİSBİ AİDAT GECİKME ZAMMI , , ,09 16, Dönemi Nisbi Aidat Gecikme Zammı , , ,09 16,30 KARŞILIK VE TAHAKKUK DÜZELTMELERİ (-) ,84 Karşılık ve Tahakkuk Düzeltmeleri (-) ,84 2 STAJYER GELİRLERİ , , ,00 1, KATKI PAYLARI DOSYA BEDELLERİNDEN , , ,00 1, Stajyer Dosya Bedeli , , ,00 3, Stajyer Müracaat Bedeli , , Stajyer Fon Payı , , ,11 30,49

28 GELİR YERLERİ FARK %'DESİ , , ,11 30,49 3 DİĞER GELİRLER , , ,15 14, TÜRMOB PAYLARI , , ,00 30, KAŞE VE KİMLİK PAYLARI Kaşe Payı , , ,00 60, Kimlik Payı , , ,00 21, SAYILI YASA 5/A C HAKLARI 6.742, , ,00 31, İLK MÜRACAAT GELİRLERİ İlk Müracaat Kayıt Ücreti 6.742, , ,00 31, BASILI FORM GELİRLERİ , , ,00 21, FORM VE DOSYA GELİRLERİ Müracaat Dosyası Gelirleri , , ,00 24, Sözleşme ve Vergi Levhası , , ,00 12,21 Satışların Maliyeti (-) 3.837, MEVDUAT GELİRLERİ (TL) , , ,03 8, VADESİZ MEVDUAT Vadesiz Hesap Faiz Gelirleri 2.345, , ,67 175, Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , , MENKUL KIYMET GELİRLERİ 178, Repo ve Fon Gelirleri ,00 178, ,70 1, MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 2.611, , VADESİZ MEVDUAT (DÖVİZ) Vadesiz Hesap Faiz Gelirleri 2.611, , VADELİ MEVDUAT VADELİ MEVDUAT (DÖVİZ) Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 3.6 İLAN REKLAM GELİRLERİ 2.345, , YAYIN İLAN GELİRLERİ Mali Çözüm İlan Gelirleri 1.172, , İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri 1.172, , BAĞIŞ GELİRLERİ , , KURUMLARDAN BAĞIŞLAR Bağış Gelirleri 7.230, , TÜZEL KİŞİLERDEN BAĞIŞLAR Bağış Gelirleri 7.230, , GERÇEK KİŞİLERDEN BAĞIŞLAR DÖNEMİ ORANLI GELİR BÜTÇESİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN DÖNEMİ BÜTÇESİ Bağış Gelirleri 7.232, , MUHTELİF GELİRLER , , ,01 9, MUHTELİF GELİRLER Hesap Tashihi Gelirleri , , ,69 6, Balo Gelirleri , , Bilirkişilik Seminer Gelirleri 5.863, , Sosyal Etkinlik Gelirleri 1.173, , Sayılı Yasa (SGK) Gelirleri , , ,32 34, Katılım Payları , , Diğer Gelirler , ,00 TOPLAM , , ,26 29,64