TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

Transkript

1 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR 6 74,815 2,298 77,113 16,129 3,274 19,403 IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7 VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 6.1 İskontolu Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı Kazanılmamış Gelirler (-) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı VI. FİNANSMAN KREDİLERİ 8 213, , , , Tüketici Kredileri 170, , , , Kredi Kartları 6.3 Taksitli Ticari Krediler 42,783-42,783 26,987-26,987 VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ Kiralama İşlemlerindan Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) 6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8 11,286-11,286 12,216-12, Takipteki Faktoring Alacakları 7.1 Takipteki Finansman Kredileri 19,480-19,480 19,942-19, Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 7.2 Özel Karşılıklar (-) (8,194) - (8,194) (7,726) - (7,726) VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 10-1,092-1, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 1,092-1, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 11 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12 XI. İŞTİRAKLER (Net) 12 XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 13 XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 1,711-1,711 1,108-1, Şerefiye 14.2 Diğer 1,711-1,711 1,108-1,108 XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 17 XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 16.1 Satış Amaçlı 16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XVII. DİĞER AKTİFLER 19 3,755-3,755 6,428-6,428 - AKTİF TOPLAMI 305,157 2, , ,995 3, ,269 1

2 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO PASİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 20 - II. ALINAN KREDİLER , , , ,524 41, ,803 III. FAKTORİNG BORÇLARI 22 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları 3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 3.3 Diğer 3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3 Tahviller V. MUHTELİF BORÇLAR 25 1,073-1, VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ,214-3,214 VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 27 10,558-10, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 10,558-10, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER ,555-1,555 IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 29 3,214-3,214 2,099-2, Yeniden Yapılanma Karşılığı 9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı Diğer Karşılıklar 3,024-3,024 1,938-1,938 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 17 XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı 11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 31 XIII. ÖZKAYNAKLAR 32 12,753-12,753 9,093-9, Ödenmiş Sermaye 36,626-36,626 25,376-25, Sermaye Yedekleri (2,011) - (2,011) 9,156-9, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) (2,011) - (2,011) (844) - (844) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - 10,000-10, Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 13.4 Kâr veya Zarar (22,009) - (22,009) (25,586) - (25,586) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı (15,586) - (15,586) (15,251) - (15,251) Dönem Net Kâr veya Zararı (6,423) - (6,423) (10,335) - (10,335) PASİF TOPLAMI 198, , , ,990 41, ,269 2

3 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ III. ALINAN TEMİNATLAR IV. VERİLEN TEMİNATLAR V. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 121, , ,863 42,603 37,808 80, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 121, , ,863 42,603 37,808 80, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 121, , ,863 42,603 37,808 80, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler Vadeli Alım-Satım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Satım Opsiyon İşlemleri Futures Alım Satım İşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER 329, , , ,077 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 450, , , ,707 37, ,515 3

4 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçebin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) GELİR VE GİDER KALEMLERİ Not (1/1-31/12/2009) (1/1-31/12/2008) I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 35 49,562 37,639 FAKTORİNG GELİRLERİ 1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler İskontolu Diğer 1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar İskontolu Diğer FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 49,562 37, Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 44,649 34, Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,913 3,236 KİRALAMA GELİRLERİ 1.1 Finansal Kiralama Gelirleri 1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 36 (13,525) (17,177) 2.1 Personel Giderleri (5,285) (7,446) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 29 (143) (20) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel İşletme Giderleri (6,253) (7,409) 2.5 Diğer (1,844) (2,302) III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 37 5,880 18, Bankalardan Alınan Faizler 2,842 3, Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı Türev Finansal İşlemlerden Diğer 3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı , Diğer 2,207 2,236 IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 38 (35,962) (24,164) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (34,871) (22,760) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 4.3 Finansal Kiralama Giderleri 4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 4.5 Diğer Faiz Giderleri - (117) 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (1,091) (1,287) V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 39 (10,916) (7,896) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 40 (1,462) (16,986) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (856) (16,986) 6.5 Diğer (606) - VII. NET FAALİYET K/Z (I+ +VI) (6,423) (10,335) VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) (6,423) (10,335) 4

5 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ Not (1/1-31/12/2009) (1/1-31/12/2008) I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme 1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 1, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 1, Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 6.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 1, XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) XI) 1,

6 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam Sermaye Enf. Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları Faaliyetlerden BDF Özkaynak (1/1-31/12/2008) I. Dönem Başı Bakiyesi 21, ,000 - (15,251) - 16,522 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 21, ,000 - (15,251) - 16,522 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar - (844) - (844) 5.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - (844) - (844) 5.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 3,750 3,750 XIV. Hisse Senedi İhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI.. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı (10,335) (10,335) XIX. Kâr Dağıtımı 19.1 Dağıtılan Temettü 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 19.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XVII+XVIII+XIX) 25, ,000 (10,335) (15,251) - (844) - 9,093 (1/1-31/12/2009) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 25, ,000 - (25,586) - (844) - 9,093 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar 25, ,000 - (25,586) - (844) - 9, Nakit Akış Riskinden Korunma - (1,167) - (1,167) 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 11,250 11,250 XII. Hisse Senedi İhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı (6,423) (6,423) XVII. Kâr Dağıtımı 17.1 Dağıtılan Temettü 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 17.3 Diğer (*) - (10,000) - 10,000 Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) 36, (6,423) (15,586) - (2,011) - 12,753 (*) Diğer yedekler içerisinde yer alan TL cari yılda geçmiş dönem zararına mahsup edilmiştir. 6

7 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIM TABLOSU BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN Not (1/1-31/12/2009) (1/1-31/12/2008) A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 12,472 19, Alınan Faizler 45,246 32, Ödenen Faizler (28,777) (13,361) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,913 3, Elde Edilen Diğer Kazançlar 1, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 4,820 2, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (5,399) (5,477) Ödenen Vergiler (1,555) (1,552) Diğer (8,352) 1, Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 35,106 (4,431) Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (33,479) (81,974) Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 3,603 (16,971) Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 69,491 98, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (4,509) (3,732) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 47,578 15,387 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1,334) (1,120) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (1,473) (1,418) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.9 Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 11,250 3, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 33 11,250 3, Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış) 57,494 18,017 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6 19,250 1,233 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6 76,744 19,250 7

8 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*) BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN Not (31/12/2009) (31/12/2008) 1.1 DÖNEM KÂRI (6,423) (10,335) 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KÂRI ( ) (6,423) (10,335) 1.3 DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5 KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ İ İ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY (-) 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (*) Rapor tarihi itibariyle Şirket'in Genel Kurul toplantısı gerçekleşmemiştir. Ancak cari yılda zarar ettiğinden kar dağıtımında bulunmayacaktır. 8