EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

Transkript

1 BÜTÇE

2 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

3 3 Faaliyet Bütçesi Beklenen Finansman Kaynakları Projenin ayrıntılı maliyetleri Proje maliyetlerinin karşılanacağı kaynaklar Toplamlar eşit olmalı

4 4 1. İnsan kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve malzeme 4. Yerel ofis/proje maliyetleri 8 Bütçe Başlığı Tüm proje maliyetleri bu başlıklar arasında dağıtılmalıdır. 5. Diğer maliyetler,hizmetler 6. Diğer 7.Projenin uygun doğrudan maliyetleri ara toplamı (1 den 6 ya kadar) 8. İdari maliyetler (kalem 7 nin maksimum %3 si) 9. Toplam uygun proje maliyeti(7+8)

5 5 GİDERLER BİRİM MİKTAR BİRİM MALİYET (TL) TOPLAM MALİYET (TL) Faaliyetlerinizi gerçekleştirmek ve idari yönetiminizi sağlamanız için gerekli harcamalara dair açıklamalardır. Giderin hangi birim cinsinden ifade edileceğini gösteren sütundur. Giderin birimine göre projede kullanılması öngörülen miktarıdır. Belirlenmiş olan her birim için ne kadar bütçe ayrılmıştır. Giderin miktar ve birim maliyete göre hesaplanmış proje kapsamında ortaya çıkaracağı toplam maliyetidir.

6 6 1.İnsan Kaynakları Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (toplam işveren maliyeti, yurt içi personel) Teknik Aylık 0, İdari / destek personeli Aylık 0, Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0, Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 0, Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0, Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0,00 İnsan Kaynakları Alt Toplamı 0,00

7 7 1.İnsan Kaynakları Bu hesap grubu altında şu maliyetlere yer verilir: Projede görev alan teknik ve idari personele ödenen brüt ücretler, Proje personeline seyahatler için ödenen günlük harcırahlar, Toplantı katılımcılarına(dinleyici olarak değil konuşmacı olarak katılacaklara) verilecek günlük harcırahlar, Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin masrafları bu grup içinde yer almaz.

8 8 1.İnsan Kaynakları İnsan kaynakları başlığı altında listelenen personel ile doğrudan sözleşme imzalanır. Her bir personelin brüt giderini dahil etmeyi unutmayınız ( net maaş + sosyal sigorta + vergi)(işveren payı dahil) Maaşlarda alt limit brüt asgari ücret olmalıdır. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve "Birim" sütununda yansıtılmalıdır ('Birim Maliyet' sütununda değil). Günde 8 saat çalışma tam zamanlı kabul edilmektedir

9 9 1.İnsan Kaynakları Gündelik tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderlerini kapsar. Gündelikler yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Yolculuk ve gündelik giderleri Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın 3 katını aşmayacak şekilde (azami 75TL) belirlenmelidir. Kamu çalışanları proje kapsamında ücretlendirilemezler, maaşları projede gideri olarak gösterilemez, ancak kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyettir.

10 10 2.Seyahat 2. Seyahat Yurt dışı seyahat 2.2 Yurt içi seyahat Giderler Birim Miktar Her uçuş için Seyahat başına Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Seyahat Alt Toplamı 0,00 0,00 0,00

11 11 2.Seyahat Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir Seyahat harcamaları için hareket yerini, gidilecek yeri ve ulaşım aracını belirtiniz (uçak,tren,otobüs vs.) Belirttiğiniz seyahatlerin hem bütçede hem de faaliyetlerin açıklanması (1.7) bölümünde açıklandığından emin olunuz.

12 12 3.Ekipman ve Malzeme Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 3. Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0, Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0, Makineler, teçhizat 0, Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0, Diğer (lütfen belirtiniz) 0,00 Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 0,00

13 13 3.Ekipman ve Malzeme Her ekipmanın ayrı ayrı adedi belirtilmelidir. Örneğin, 10 ofis araç gereci değil, 5 masa, 5 sandalye İkinci el ekipman alımı uygun maliyet değildir. Bu kalem ekipman alımını ya da ekipmanın kiralanmasını kapsar. Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri de dahildir. Bütün giderler birim sayısı ve birim maliyeti olarak belirtilmelidir.

14 14 4.Yerel Ofis Maliyetleri Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 4. Yerel ofis maliyetleri Araç maliyetleri Aylık 0, Ofis kirası Aylık 0, Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0, Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0,00 Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 0,00

15 15 4.Yerel Ofis Maliyetleri Başvuru sahibinin ya da ortakların ofislerinden farklı olarak sadece projenin faaliyetlerinin uygulanması için yeni bir ofis/eğitim merkezi kurulmuş ise uygun maliyet olur. (örneğin personel için eğitim salonunun kiralanması) Bu maliyetler, Faydalanıcının ve ortaklarının mevcut ofis maliyetleri için kullanılamaz. Bu maliyetler beyan edildiği takdirde ayni katkı kapsamında değerlendirilir.

16 16 5.Diğer Maliyetler,Hizmetler Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 5. Diğer maliyetler, hizmetler Yayınlar 9 Adet 0, Etüt, araştırma 9 0, Denetim maliyetleri 10 0, Değerlendirme maliyetleri 0, Tercüme, tercümanlar 0, Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0, Konferans/seminer maliyetleri 9 0, Tanıtım faaliyetleri 11 0, İnşaat İşleri 12 0,00 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 0,00

17 17 5.Diğer Maliyetler,Hizmetler Projenin uygulanması esnasında yapılması gereken yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, teminat mektubu, konferans, seminer ve tanıtım faaliyeti,kontrolörlük türündeki giderler ancak hizmet, tamamı ile yükleniciye yaptırılıyorsa burada ifade edilir.

18 18 6. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetleri bu başlık altında ifade edilir. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 6. Diğer13 0,00 Diğer Alt Toplamı 0,00

19 19 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya kadar) Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 6. Diğer 14 0,00 Diğer Alt Toplamı 0,00 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 0,00

20 20 8. İdari Maliyetler İdari maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen, genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere, projenin toplam uygun maliyetlerinin % 3 ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan giderleri kapsar. Giderler Birimi Miktar 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 0,00 8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %3 ü) 0,00

21 21 EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Başvuru sahibinin mali katkısı Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2... Tutar (TL) Toplamın Yüzdesi (%) TOPLAM KATKI Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM

22 22 EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi Bu bölümde her bütçe kalemi için maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. Her bir bütçe kalemi için maliyet gerekçeleri uygunlukla ilgili bilgi sağlar. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler Birim Açıklama 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yurt içi personel) Teknik Aylık İdari / destek personeli Aylık 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası Aylık personel) 1.3 Görev/seyahat harcırahları Yurt dışı (proje personeli) Gündelik Yurt içi (proje personeli) Gündelik Seminer/konferans katılımcıları Gündelik İnsan Kaynakları Alt Toplamı

23 23 GENEL BİLGİLER Bütçe sayfaları doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1 Bütçeye yazılan tüm kalemler uygun maliyet olmalıdır.maliyetler belirlenirken faaliyetlerle paralel olmasına dikkat edilmelidir. 2 Çalışma sayfalarındaki hücrelerde yer alan formüller tanımlı olup değişiklik yapılmamalı; bütün formüller ve değerler aritmetik hatalara karşı kontrol edilmelidir. 3 Belirteceğiniz tutarlar brüt olmalıdır. KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak hesaplanan tutarlar bütçeleştirilmelidir. 4 Bütçeye yazılan tüm kalemlerin EK B3 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi bölümünde karşılığı bulunmalıdır. 5 Bütçede yazılan tüm kalemlerin Başvuru Formunda karşılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 6 Bütçede yer alan tutarlar Başvuru Formu Bölüm 1.3 ile aynı olmalıdır.bu yüzden önce bütçe doldurulmalı ardından Başvuru Formu 1.3 bölümü doldurulmalıdır. 7 Her üç çalışma sayfası(1.bütçe, 2.Beklenen Finansman Kaynakları, 3 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) da eksiksiz doldurulmalı ve her üç tablo da Dicle Kalkınma Ajansı'na başvuru evrakı ile birlikte teslim edilmelidir.